Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC
CIK 2011352 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $250.6M
- Các vị thế
- 74
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5729 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,73%
- Các vị thế trên 1%
- 12
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,13% Ước tính mua $12824652 · bán $5051927
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 71,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 18
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,8%
Industrials
2,3%
Financials
1,7%
Healthcare
1,3%
Retail
1,2%
Communication Services
0,8%
Energy
0,6%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Real Estate
0,4%
Telecommunication
0,3%
Materials
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Khác/Chưa xác định
85,3%
Danh mục đầy đủ 74 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $33228462 | 13,26% | 405324 | $5661898 | Tăng ×4 | ||
| DFAI | $32152024 | 12,83% | 779443 | $2558855 | Tăng ×2 | ||
| BIV | $30291804 | 12,09% | 394939 | $4685772 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $25878857 | 10,33% | 541966 | $2286027 | Tăng ×1 | ||
| DFAT | $21091854 | 8,42% | 301743 | $2391743 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $15711696 | 6,27% | 390741 | $2128689 | Giảm ×1 | ||
| DFAW | $13053665 | 5,21% | 157672 | $344765 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $12733281 | 5,08% | 139604 | $1261994 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $11639626 | 4,64% | 290048 | $146771 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $7553256 | 3,01% | 20412 | $721607 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3624348 | 1,45% | 12525 | $446148 | Tăng ×2 | ||
| DFEM | $2635711 | 1,05% | 64855 | $177068 | Giảm ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2294504 | 0,92% | 7010 | $318861 | Tăng ×2 | ||
| AVUS | $1730532 | 0,69% | 13511 | $236599 | Tăng ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1589572 | 0,63% | 4208 | $100519 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1537422 | 0,61% | 4122 | $10276 | Giảm ×6 | ||
| DFSV | $1481041 | 0,59% | 38181 | $73414 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $1339523 | 0,53% | 16170 | $194367 | Giảm ×2 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $1334597 | 0,53% | 5220 | $-66996 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1245977 | 0,50% | 4906 | $44310 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1219555 | 0,49% | 2862 | $137246 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1119688 | 0,45% | 9886 | $-162882 | Giảm ×6 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1066603 | 0,43% | 7300 | $88276 | Giảm ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $937819 | 0,37% | 2659 | $62761 | Giảm ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $918635 | 0,37% | 2696 | $27542 | Giảm ×5 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $909070 | 0,36% | 2189 | $-60419 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $796120 | 0,32% | 1591 | $33713 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $784531 | 0,31% | 1100 | $193785 | Tăng ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $768005 | 0,31% | 3052 | $94003 | Giảm ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $722477 | 0,29% | 3507 | $38493 | Tăng ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $718352 | 0,29% | 2641 | $102825 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $704580 | 0,28% | 1774 | $97887 | Giảm ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $703073 | 0,28% | 8010 | $-41490 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $694046 | 0,28% | 2912 | $79025 | Giảm ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $670666 | 0,27% | 15840 | $-120687 | Tăng ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $663152 | 0,26% | 3003 | $-217286 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $648682 | 0,26% | 1152 | $-13026 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $648296 | 0,26% | 1116 | $376310 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $638097 | 0,25% | 532 | $148779 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $637073 | 0,25% | 10282 | $16280 | Tăng ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $628285 | 0,25% | 2143 | $20580 | Tăng ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $598259 | 0,24% | 6998 | $49390 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $577099 | 0,23% | 2884 | $-113791 | Giảm ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $532183 | 0,21% | 2083 | $128039 | Giảm ×1 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $530713 | 0,21% | 8273 | $-8769 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $511755 | 0,20% | 443 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $508217 | 0,20% | 433 | $113175 | Giảm ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $505947 | 0,20% | 1432 | $95181 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $505432 | 0,20% | 5251 | $-7429 | Giảm ×3 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $501108 | 0,20% | 6597 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $474493 | 0,19% | 1383 | $56495 | |||
| VEA | $451298 | 0,18% | 6334 | $17540 | Giảm ×6 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $431549 | 0,17% | 414 | Tăng ×1 | |||
| BKLC | $424004 | 0,17% | 2957 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $411889 | 0,16% | 991 | $153205 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $396279 | 0,16% | 1109 | $47235 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $348866 | 0,14% | 4293 | $14720 | Giảm ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $295704 | 0,12% | 4115 | $-174890 | Tăng ×1 | ||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $289887 | 0,12% | 15695 | $29350 | |||
| TT Trane Technologies plc | $289293 | 0,12% | 589 | $39666 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $273318 | 0,11% | 366 | $35294 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $268575 | 0,11% | 373 | $-3739 | Giảm ×2 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $268158 | 0,11% | 1127 | $29717 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $258111 | 0,10% | 357 | Tăng ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $256768 | 0,10% | 504 | $-46636 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256566 | 0,10% | 610 | $-160166 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $254417 | 0,10% | 1879 | $-37528 | Giảm ×1 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $246260 | 0,10% | 2144 | Tăng ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $236643 | 0,09% | 1562 | $-17599 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $225817 | 0,09% | 613 | $-53872 | Giảm ×1 | ||
| SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock | $220381 | 0,09% | 6628 | $19619 | |||
| FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock | $204353 | 0,08% | 5256 | ||||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $204081 | 0,08% | 1161 | $-26344 | Giảm ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $132852 | 0,05% | 17321 | $2598 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DCOR | $33228462 | 13,26% | tăng ×4 |
| BIV | $30291804 | 12,09% | tăng ×6 |
| AVUS | $1730532 | 0,69% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7046 | $676839 | 6,3% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7132 | $640168 | 91,6% |
| DFLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14320 | $430030 | Không còn theo dõi |
| PEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5016 | $418635 | -7,5% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6432 | $387850 | -28,5% |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4706 | $380104 | -45,4% |
| AVDE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5884 | $361101 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6121 | $343694 | -8,4% |
| CMCSA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9181 | $327670 | -15,8% |
| BBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4721 | $303088 | 15,1% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1294 | $280953 | 7,8% |
| SSBXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2845 | $261825 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3800 | $258932 | Không còn theo dõi |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 610 | $246342 | 34,6% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1260 | $245587 | -0,4% |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1452 | $233728 | 22,9% |
| ULTY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6236 | $232790 | Không còn theo dõi |
| FANG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1401 | $229526 | 32,3% |
| WFC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2363 | $220232 | 6,3% |
| HUM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 829 | $219353 | 57,1% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1225 | $217744 | 18,3% |
| FISV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1259 | $217064 | -60,0% |
| SSB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2274 | $214006 | 15,5% |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 781 | $212971 | -13,3% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1106 | $210718 | 117,0% |
| FIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3150 | $207711 | -38,6% |
| QQQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 367 | $202275 | |
| SPGI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 383 | $201952 | -10,9% |
| NFLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 150 | $200870 | -93,4% |
| HUM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 771 | $200591 | 49,9% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1182 | $200538 | 21,7% |
| DXR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15914 | $155798 | -26,3% |
| JQC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 26820 | $141341 | -5,4% |
| TSYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12023 | $41720 | |
| VSME | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10286 | $25921 | 1030,8% |