Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +30.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -6.7%

Hàng năm: +23.6% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 35,3%
Industrials 15,7%
Healthcare 13,6%
Retail 9,5%
Financials 7,9%
Communication Services 7,2%
Consumer products 2,3%
Energy 2,1%
Materials 1,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Khác/Chưa xác định 3,3%

Danh mục đầy đủ 75 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39471599 9,98% 136410 $4583491 Giảm ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $28374549 7,17% 48845 $17340302 Giảm ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $26606553 6,73% 74451 $4323817 Giảm ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17052671 4,31% 85225 $2078338 Giảm ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $16994110 4,30% 42788 $2609729 Giảm ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $16925321 4,28% 66643 $655151 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15906000 4,02% 22000 $8296046 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15262341 3,86% 64036 $1971383 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13436181 3,40% 36020 $478380 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13062388 3,30% 25433 $494940 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $12393353 3,13% 65321 $-234072 Giảm ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11682402 2,95% 23597 $3255541 Tăng ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11238034 2,84% 50181 $1048354 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10671659 2,70% 70440 $-556847 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $9951572 2,52% 28217 $776199 Tăng ×5
SBGSY CUSIP: 80687P106 $9315918 2,36% 142926 $1599867 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9253601 2,34% 7715 $3127013 Tăng ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9019387 2,28% 61507 $188035 Tăng ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8162878 2,06% 89959 $-1047853 Tăng ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7253747 1,83% 14603 $1575545 Tăng ×6
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $7132394 1,80% 56968 $-557725 Giảm ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $6669467 1,69% 35014 $-119919 Giảm ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5809429 1,47% 49145 $-34119 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $5655731 1,43% 34120 $-1365420 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $5305114 1,34% 15684 $1152064 Tăng ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5076204 1,28% 13438 $1839968 Tăng ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $4711172 1,19% 39510 $452382 Giảm ×6
DE Deere & Company Common Stock $4148518 1,05% 6540 $458904 Giảm ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3831336 0,97% 53095 $-132006 Giảm ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3586073 0,91% 38865 $-14300 Tăng ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3208816 0,81% 9803 $325166
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3144494 0,79% 12496 $430001 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2809185 0,71% 20547 $-689543 Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2720691 0,69% 19485 $1860818
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $2421172 0,61% 14525 $962786 Tăng ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2141586 0,54% 24400 $1229040 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1834430 0,46% 3666 $77682
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1724500 0,44% 30265 $249081
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1295695 0,33% 11440 $-126068
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1234628 0,31% 9608 $78882
BA Boeing Company (The) Common Stock $1212232 0,31% 5600 $97664
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1195988 0,30% 8833 $-238581 Giảm ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1066240 0,27% 3920 $115170
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $945177 0,24% 2675 $134782 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $919432 0,23% 12450 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $900543 0,23% 5562 $92774
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $804039 0,20% 795 $110328 Giảm ×1
SPY SPY $802778 0,20% 1075 $103663
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36240E202) $701894 0,18% 138714 $-37453
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $698922 0,18% 8600 $44892
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $650697 0,16% 13266 $-2751987 Giảm ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $647348 0,16% 551 $166380
SYK Stryker Corporation Common Stock $585917 0,15% 1861 $-25589
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $557042 0,14% 8157 $52776
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $535497 0,14% 6180 $196474 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $491454 0,12% 1315 $118297
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451116 0,11% 230 Tăng ×1
IVV iShares Trust $449334 0,11% 600 $57408
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $432187 0,11% 462 $-53074 Giảm ×1
STT State Street Corporation Common Stock $428240 0,11% 2525 $108676
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $416627 0,11% 5680 $-260781 Giảm ×4
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $404002 0,10% 2950 $-75314
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $397015 0,10% 3380 $134761
V Visa Inc. $373968 0,09% 1090 $44526
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $340432 0,09% 1600 $-123055 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $326018 0,08% 7700 $-60522
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $322498 0,08% 1100 $2959
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $321638 0,08% 571 $52165 Tăng ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $289220 0,07% 2000 $51960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $280550 0,07% 675 $-1976170 Giảm ×2
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 922908710) $259462 0,07% 375 $33566
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $236242 0,06% 4100 $-12423
EMR Emerson Electric Company Common Stock $218303 0,06% 1525
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $215461 0,05% 595 $6111
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: Q1076Z101) $196163 0,05% 2700000 $-64600

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AMZN $15262341 3,86% tăng ×3
MSFT $13436181 3,40% tăng ×3
HD $9951572 2,52% tăng ×5
SBGSY $9315918 2,36% tăng ×6
LLY $9253601 2,34% tăng ×5
PG $9019387 2,28% tăng ×4
VRTX $7253747 1,83% tăng ×6
XYL $5809429 1,47% tăng ×3
AXP $5305114 1,34% tăng ×4
SCHW $3586073 0,91% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $919432 12450 0,23%
ASML $451116 230 0,11%
EMR $218303 1525 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMD Giảm -5K +$17.3M
AMAT Giảm -265 +$8.3M
AAPL Giảm -1K +$4.6M
GOOGL Giảm -3K +$4.3M
ROK Mua thêm +116 +$3.3M
LLY Mua thêm +1K +$3.1M
ADI Giảm -2K +$2.6M
NVDA Giảm -637 +$2.1M
AMZN Mua thêm +220 +$2.0M
INTC Chỉ biến động giá +0 +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CRM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9598 $2274726 -11,4%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10545 $585142 -26,7%
BALL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5035 $282412 11,8%
PAYX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2040 $258590 -11,8%
CB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 890 $257851 17,2%
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4260 $254705 -38,2%
AON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 625 $249431 -24,5%
RMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 932 $224491 -2,5%
BMY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4750 $219877 35,6%
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2700 $219807 -50,8%
GILD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1548 $215745 14,6%
NSRGY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2170 $215047 Không còn theo dõi
EMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1600 $212352 23,3%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 350 $211536 -0,8%
PTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $203020 -17,3%
MKC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2945 $200583 -11,4%