LWM Advisory Services, LLC
CIK 1697716 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $56.0M
- Các vị thế
- 80
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8673 trên 9443 theo giá trị 13F · top 91.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: -40.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,89%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,62% Ước tính mua $10943308 · bán $54413091
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 54,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 22
- Tăng
- 7
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 18
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,3%
Communication Services
5,1%
Industrials
4,5%
Financial Services
3,7%
Retail
3,5%
Financials
3,5%
Utilities
3,3%
Healthcare
3,2%
Telecommunication
2,5%
Energy
1,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Khác/Chưa xác định
50,5%
Danh mục đầy đủ 80 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $5957350 | 10,63% | 7977 | $-8267965 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4484778 | 8,01% | 15499 | $-3733722 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $2277768 | 4,07% | 4552 | $-1109701 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1847819 | 3,30% | 9235 | $-944176 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1722967 | 3,08% | 4619 | $-997093 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1576554 | 2,81% | 4462 | $-631476 | Giảm ×5 | ||
| FBND | $1366002 | 2,44% | 30029 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1312289 | 2,34% | 5506 | $-1749480 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1272281 | 2,27% | 1727 | $-1063806 | Giảm ×2 | ||
| GDE | $1221900 | 2,18% | 20000 | $-48177 | Giảm ×1 | ||
| USFR | $1216103 | 2,17% | 24153 | $-4193916 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1080679 | 1,93% | 901 | $319115 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1051093 | 1,88% | 10441 | $-116058 | Giảm ×1 | ||
| JCPB | $1032147 | 1,84% | 21989 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1020932 | 1,82% | 3119 | $-159814 | Giảm ×3 | ||
| SPYM | $883350 | 1,58% | 10052 | Tăng ×1 | |||
| IWV | $842993 | 1,50% | 1977 | $-205943 | Giảm ×2 | ||
| EELV | $792600 | 1,41% | 28511 | $-2735869 | Giảm ×2 | ||
| LRGF | $725653 | 1,30% | 9595 | Tăng ×1 | |||
| TIGO Millicom International Cellular S.A. - Common Stock | $724083 | 1,29% | 7978 | $126212 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $714800 | 1,28% | 4054 | $211297 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $712423 | 1,27% | 7987 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $684165 | 1,22% | 7795 | $-88108 | Giảm ×1 | ||
| PVAL | $654894 | 1,17% | 12854 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $618959 | 1,10% | 1732 | $-337070 | Giảm ×2 | ||
| JPME | $587128 | 1,05% | 4726 | $-612480 | Giảm ×2 | ||
| JMUB | $583342 | 1,04% | 11516 | $-3683482 | Giảm ×2 | ||
| FVD | $569054 | 1,02% | 11811 | $-35709 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $549686 | 0,98% | 5697 | Tăng ×1 | |||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $537628 | 0,96% | 11309 | $-35284 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $527393 | 0,94% | 11528 | Tăng ×1 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $527252 | 0,94% | 4778 | $-293387 | Giảm ×1 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $512458 | 0,91% | 1545 | $94460 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $504525 | 0,90% | 1184 | $84979 | Tăng ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $495189 | 0,88% | 14875 | $-76309 | |||
| WCN Waste Connections, Inc. Common Shares | $491241 | 0,88% | 2948 | $13740 | |||
| PYLD | $483578 | 0,86% | 18235 | Tăng ×1 | |||
| QLTY | $467959 | 0,84% | 11244 | Tăng ×1 | |||
| V Visa Inc. | $465912 | 0,83% | 1358 | $-79426 | Giảm ×6 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $462508 | 0,83% | 481 | $-73 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $442920 | 0,79% | 377 | $119949 | Tăng ×1 | ||
| YPF YPF Sociedad Anonima Common Stock | $435557 | 0,78% | 9579 | $-7184 | |||
| JPSE | $426662 | 0,76% | 7091 | $-113146 | Giảm ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $416751 | 0,74% | 1482 | $-50001 | Giảm ×6 | ||
| GLDM | $410274 | 0,73% | 5166 | $-3806450 | Giảm ×4 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $403606 | 0,72% | 30210 | $-30512 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $402815 | 0,72% | 5303 | $-34734 | |||
| T AT&T Inc. | $395701 | 0,71% | 19116 | $-190012 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $395404 | 0,71% | 1058 | $117313 | Tăng ×1 | ||
| NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock | $372027 | 0,66% | 4720 | $-28653 | |||
| IDV | $352277 | 0,63% | 8503 | $-22372 | Giảm ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $344860 | 0,62% | 4830 | $-185116 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $335850 | 0,60% | 489 | $43649 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $334991 | 0,60% | 5680 | Tăng ×1 | |||
| PAM Pampa Energia S.A. | $334351 | 0,60% | 4071 | $-25933 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $333439 | 0,60% | 574 | ||||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $331357 | 0,59% | 2816 | $-32700 | Giảm ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $323137 | 0,58% | 2205 | $76439 | Tăng ×1 | ||
| IQLT | $321366 | 0,57% | 6486 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $316000 | 0,56% | 561 | $-76172 | Giảm ×2 | ||
| DFIS | $315217 | 0,56% | 8999 | Tăng ×1 | |||
| JEPI | $311486 | 0,56% | 5515 | $-1103 | |||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $298557 | 0,53% | 1780 | $-75294 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $295549 | 0,53% | 685 | Tăng ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $290286 | 0,52% | 579 | $-62164 | Giảm ×3 | ||
| MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock | $278428 | 0,50% | 732 | Tăng ×1 | |||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $274451 | 0,49% | 7119 | $-5991 | |||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $272231 | 0,49% | 1139 | $-217254 | Giảm ×3 | ||
| SMLF | $253686 | 0,45% | 2846 | $-244356 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $245542 | 0,44% | 2168 | ||||
| MBB iShares MBS ETF | $244711 | 0,44% | 2589 | Tăng ×1 | |||
| GPRK Geopark Ltd Common Shares | $229184 | 0,41% | 25185 | $-10074 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $228477 | 0,41% | 1093 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $226283 | 0,40% | 891 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $218790 | 0,39% | 426 | $-57054 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $215766 | 0,39% | 513 | $-199313 | Giảm ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $212348 | 0,38% | 227 | $-96673 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $211767 | 0,38% | 1648 | ||||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $207081 | 0,37% | 122 | $-3859 | |||
| MGK | $202368 | 0,36% | 2302 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FBND | $1366002 | 30029 | 2,44% |
| JCPB | $1032147 | 21989 | 1,84% |
| SPYM | $883350 | 10052 | 1,58% |
| LRGF | $725653 | 9595 | 1,30% |
| AVDE | $712423 | 7987 | 1,27% |
| PVAL | $654894 | 12854 | 1,17% |
| AVEM | $549686 | 5697 | 0,98% |
| VFLO | $527393 | 11528 | 0,94% |
| PYLD | $483578 | 18235 | 0,86% |
| QLTY | $467959 | 11244 | 0,84% |
| VGIT | $334991 | 5680 | 0,60% |
| AMD | $333439 | 574 | 0,60% |
| IQLT | $321366 | 6486 | 0,57% |
| DFIS | $315217 | 8999 | 0,56% |
| DELL | $295549 | 685 | 0,53% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Giảm | -14K | -$8.3M |
| USFR | Giảm | -83K | -$4.2M |
| AAPL | Giảm | -17K | -$3.7M |
| EELV | Giảm | -97K | -$2.7M |
| AMZN | Giảm | -9K | -$1.7M |
| BRKB | Giảm | -3K | -$1.1M |
| QQQ | Giảm | -2K | -$1.1M |
| MSFT | Giảm | -3K | -$997K |
| NVDA | Giảm | -7K | -$944K |
| GOOG | Giảm | -3K | -$631K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RSP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 49466 | $8989991 | Không còn theo dõi |
| COWZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 132312 | $7245377 | Không còn theo dõi |
| JFLX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 79111 | $3929522 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11372 | $1557305 | Không còn theo dõi |
| XMHQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13721 | $1347981 | Không còn theo dõi |
| FDL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 29483 | $1234450 | Không còn theo dõi |
| FDS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4000 | $1145960 | 3,4% |
| SMB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 52187 | $909098 | Không còn theo dõi |
| SPDW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19208 | $876877 | Không còn theo dõi |
| SPMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7496 | $840375 | Không còn theo dõi |
| RWL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6444 | $740491 | Không còn theo dõi |
| XLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5468 | $726643 | Không còn theo dõi |
| URTH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3901 | $724704 | Không còn theo dõi |
| QQQM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2980 | $708065 | |
| XLG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12647 | $689881 | Không còn theo dõi |
| BYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 28268 | $636883 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5672 | $580791 | Không còn theo dõi |
| IOO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4723 | $571359 | Không còn theo dõi |
| SPGI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1088 | $528904 | -17,8% |
| DIA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1106 | $512288 | Không còn theo dõi |
| NU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 49799 | $509941 | 5,8% |
| MCD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1600 | $484622 | -11,4% |
| AWK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3408 | $474257 | 6,4% |
| GS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 833 | $455057 | 43,7% |
| CP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5993 | $446500 | 28,6% |
| CVX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2857 | $443498 | 36,4% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2806 | $430464 | 0,7% |
| TXN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2312 | $424641 | 53,3% |
| IWD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1983 | $423839 | Không còn theo dõi |
| SPYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4146 | $405993 | Không còn theo dõi |
| ABBV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1702 | $393992 | 16,1% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2551 | $386183 | -5,2% |
| GTLS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2005 | $382634 | Không còn theo dõi |
| DKNG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9935 | $371568 | -24,3% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1925 | $370359 | 1,0% |
| PAVE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7249 | $368300 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3425 | $364934 | Không còn theo dõi |
| WM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1582 | $349359 | 2,6% |
| VRSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1539 | $344257 | -0,7% |
| ALC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4566 | $340139 | -5,3% |
| SIRI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13111 | $302606 | -3,8% |
| TDG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 225 | $296554 | -8,9% |
| KD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10648 | $282810 | -5,6% |
| CTAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1440 | $270821 | 20,0% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1809 | $264233 | -39,8% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 784 | $261843 | -4,2% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 372 | $250661 | -20,5% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2731 | $250514 | Không còn theo dõi |
| TT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 640 | $249088 | 9,0% |
| OMFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4305 | $248743 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 737 | $241343 | -3,5% |
| SPOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 345 | $240810 | -7,0% |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1797 | $240690 | -8,3% |
| OEF | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 753 | $239582 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1390 | $237888 | 25,8% |
| IWB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 659 | $235005 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 611 | $234158 | -29,2% |
| PWR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 541 | $228332 | 22,2% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2008 | $223708 | -16,1% |
| CHD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2000 | $220180 | 3,0% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 809 | $217976 | -24,6% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6715 | $216677 | 72,6% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2171 | $215842 | 67,6% |
| USCB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11671 | $214975 | 22,2% |
| CB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 752 | $212251 | 9,6% |
| SNPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 485 | $211431 | -22,5% |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 591 | $208139 | 18,8% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1052 | $205197 | -2,1% |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 953 | $204093 | 129,1% |
| GGRP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 17603 | $23940 | -43,2% |