Phân bổ theo ngành

04
Technology 12,4%
Communication Services 5,9%
Financials 5,8%
Energy 5,5%
Healthcare 4,2%
Retail 4,1%
Consumer Staples 3,4%
Materials 2,2%
Industrials 2,2%
Consumer Discretionary 1,6%
Utilities 1,5%
Real Estate 1,4%
Consumer products 0,7%
Khác/Chưa xác định 49,1%

Danh mục đầy đủ 226 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $70657552 17,55% 190946 $11146774 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $27410345 6,81% 94727 $2973043 Giảm ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $16701707 4,15% 234410 $2878276 Tăng ×3
GAL State Street Global Allocation ETF $12171625 3,02% 230349 $612413 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12124356 3,01% 50870 $1428442 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10633113 2,64% 30094 $1831674 Giảm ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8143896 2,02% 751282 $915100 Tăng ×2
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $7873672 1,96% 63388 $1019732 Tăng ×3
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $7002148 1,74% 144822 $1306705 Tăng ×3
SHYG iShares Trust $6154623 1,53% 145122 $1221713 Tăng ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6006166 1,49% 16101 $157427 Tăng ×3
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5812515 1,44% 251298 $572811 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5247586 1,30% 7126 $1306601 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5002842 1,24% 36592 $-1254707 Giảm ×2
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $4771572 1,18% 125370 $634627 Giảm ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4711519 1,17% 23547 $554693 Giảm ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4001035 0,99% 64784 $213743 Tăng ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3814666 0,95% 90096 $-456297 Tăng ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3690702 0,92% 35676 $1087291 Giảm ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3516635 0,87% 25126 $539560 Giảm ×6
REET iShares Trust $3472525 0,86% 125725 $400830 Tăng ×3
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $3459239 0,86% 36440 $42509 Giảm ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $3362384 0,83% 69875 $354873 Tăng ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $3329021 0,83% 174477 $-40778 Giảm ×3
INKM State Street Income Allocation ETF $3203173 0,80% 93301 $79694 Tăng ×6
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $3157229 0,78% 105206 $128822 Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3088002 0,77% 63762 $483042 Tăng ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $2978916 0,74% 49320 $485762 Tăng ×2
T AT&T Inc. $2926302 0,73% 141367 $-995740 Tăng ×1
MUNI PIMCO ETF Trust $2833448 0,70% 53868 $424576 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2724871 0,68% 19515 $1351283 Giảm ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2410652 0,60% 22425 $250260 Tăng ×2
BCI abrdn ETFs $2403777 0,60% 107600 $4953 Tăng ×2
IDV iShares International Select Dividend ETF $2386750 0,59% 57609 $-73685 Giảm ×1
XLRE XLRE $2327294 0,58% 52857 $143624 Giảm ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $2324107 0,58% 44143 $-1353211 Giảm ×3
MMM 3M Company Common Stock $2134798 0,53% 13185 $136945 Giảm ×6
AOM iShares Trust $2105904 0,52% 42211 $115846 Tăng ×1
SPY SPY $2095437 0,52% 2806 $91089 Giảm ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2003953 0,50% 25771 $-379268 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1985948 0,49% 15455 $457200 Tăng ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1983412 0,49% 56995 $319172 Tăng ×5
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1979746 0,49% 37767 $-148891 Giảm ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1911205 0,47% 8982 $163487 Giảm ×4
CWB SPDR SERIES TRUST $1901734 0,47% 17638 $295891 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1830407 0,45% 11043 $-432771 Tăng ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $1771240 0,44% 92638 $-6159 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1679199 0,42% 5130 $-76639 Giảm ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $1668432 0,41% 65583 $255030 Tăng ×4
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1667595 0,41% 14668 $433135 Tăng ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1653136 0,41% 69989 $133816 Tăng ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1642570 0,41% 3952 $1050248 Tăng ×4
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1625996 0,40% 66232 $115132 Tăng ×6
EIX Edison International Common Stock $1614523 0,40% 21686 $250814 Tăng ×4
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $1565380 0,39% 13612 $200980 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1559585 0,39% 3708 $64778 Giảm ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1553970 0,39% 111796 $259410 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1541400 0,38% 5918 $37066 Giảm ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1347847 0,33% 23392 $-64206 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1276687 0,32% 53019 $-231881 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1209199 0,30% 15595 $-548922 Giảm ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1176735 0,29% 24546 $545627 Tăng ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1170665 0,29% 6471 $95297 Giảm ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1162366 0,29% 13879 $122306 Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1154009 0,29% 1680 $135744 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1132506 0,28% 3169 $200524 Giảm ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1130459 0,28% 40664 $88438 Tăng ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1119054 0,28% 7130 Tăng ×1
PUK Prudential Public Limited Company Common Stock $1108165 0,28% 41334 $-52149 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1107214 0,27% 1906 $717849 Giảm ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1085332 0,27% 8591 $-105782 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1075609 0,27% 9157 $318778 Giảm ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1048477 0,26% 12585 $106985 Giảm ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1024445 0,25% 2905 $-45654 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1023235 0,25% 4211 $490968 Tăng ×3
BP BP p.l.c. Common Stock $1019087 0,25% 27580 $-295087 Giảm ×4
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $999661 0,25% 12063 $-47856 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $959485 0,24% 2540 $141760 Giảm ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $951327 0,24% 35418 $194413 Giảm ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $944690 0,23% 25699 $-39004 Giảm ×3
VOD Vodafone Group Plc - American Depositary Shares each representing ten Ordinary Shares $939797 0,23% 71062 $-154067 Giảm ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $936466 0,23% 3330 $128312 Giảm ×6
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $924189 0,23% 12788 $7822 Giảm ×4
CLX Clorox Company (The) Common Stock $913647 0,23% 9573 $619856 Tăng ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $913637 0,23% 4025 $117782
IP International Paper Company Common Stock $891540 0,22% 23400 $97036 Tăng ×1
TGT Target Corporation Common Stock $881748 0,22% 6751 $58436 Giảm ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $878150 0,22% 910 $427626 Giảm ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $874777 0,22% 3911 $131387 Giảm ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $874468 0,22% 10582 $103791 Tăng ×1
MO Altria Group, Inc. $857599 0,21% 11919 $53882 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $813962 0,20% 6541 $472507 Tăng ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $813076 0,20% 4400 $243740 Giảm ×1
ARKW ARK ETF Trust $803828 0,20% 5549 $132151 Giảm ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $788369 0,20% 3084 $-37824 Giảm ×6
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $787991 0,20% 9563 $100326 Giảm ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $776628 0,19% 1800 $469213 Giảm ×1
SLB SLB Limited Common Shares $766062 0,19% 16478 $-106437 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $765663 0,19% 719 $147177 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $761850 0,19% 6727 $-77986 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTI $70657552 17,55% tăng ×6
VEA $16701707 4,15% tăng ×3
JPME $7873672 1,96% tăng ×3
JPIB $7002148 1,74% tăng ×3
SHYG $6154623 1,53% tăng ×6
MSFT $6006166 1,49% tăng ×3
SCHZ $5812515 1,44% tăng ×6
QQQ $5247586 1,30% tăng ×6
REET $3472525 0,86% tăng ×3
INKM $3203173 0,80% tăng ×6
SPSB $3157229 0,78% tăng ×6
BNDX $3088002 0,77% tăng ×4
MRK $1985948 0,49% tăng ×6
GIS $1983412 0,49% tăng ×5
HYMB $1668432 0,41% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VT $1119054 7130 0,28%
MU $689111 597 0,17%
MFC $662946 16365 0,16%
MKC $498250 9882 0,12%
LNG $444330 1859 0,11%
CRM $424549 2710 0,11%
IWB $390663 954 0,10%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $318641 11153 0,08%
DAL $276297 2950 0,07%
WM $257883 1157 0,06%
STM $257247 3435 0,06%
AMAT $252327 349 0,06%
GEV $249070 212 0,06%
CMI $235359 330 0,06%
VOT $227562 743 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +5K +$11.1M
AAPL Giảm -2K +$3.0M
VEA Mua thêm +19K +$2.9M
GOOG Giảm -588 +$1.8M
AMZN Giảm -486 +$1.4M
LYB Giảm -2K -$1.4M
INTC Giảm -12K +$1.4M
JPIB Mua thêm +26K +$1.3M
QQQ Mua thêm +298 +$1.3M
XOM Giảm -291 -$1.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57070 $655164 Không còn theo dõi
K Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6933 $568677 Không còn theo dõi
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7858 $465823 -8,7%
IPG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14738 $411338 Không còn theo dõi
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4017 $356991 -18,9%
E Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4550 $257576 15,9%
NXPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1139 $247231 21,8%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2401 $230856 -6,5%
TPR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1800 $229986 -17,4%
IVZ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8716 $228969 24,8%
DPZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 600 $215274 -0,1%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5127 $214309 46,7%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 368 $213238 34,6%
COST Ngày 30 tháng 9 năm 2025 215 $212837 -1,0%
HMC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7197 $207490 3,8%
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 743 $207327
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 625 $206613 -6,6%
CUK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8000 $206160 Không còn theo dõi
DAL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2950 $204730 26,6%
IJR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1637 $203495 -6,8%
HYS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2171 $202489
VWOB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3057 $200814
TELFY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 48341 $195781 Không còn theo dõi
QYLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10371 $176406
GRFS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11548 $92615 3,4%
PSKY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10145 $91508 -3,0%
SAN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10223 $84851 30,8%
HBI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13625 $62403 Không còn theo dõi