MARKET STREET WEALTH MANAGEMENT ADVISORS LLC
CIK 1767601 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $703.0M
- Các vị thế
- 120
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3071 trên 9443 theo giá trị 13F · top 32.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,35%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,19%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,59% Ước tính mua $48507400 · bán $3925552
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 54
- Giảm
- 35
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Healthcare
3,2%
Technology
2,2%
Communication Services
0,6%
Retail
0,4%
Financials
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Financial Services
0,1%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Khác/Chưa xác định
92,6%
Danh mục đầy đủ 120 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFCF | $67199156 | 9,56% | 1592020 | $2107634 | Tăng ×6 | ||
| DFSD | $60714674 | 8,64% | 1271511 | $1074156 | Tăng ×6 | ||
| DUHP | $50835161 | 7,23% | 1218192 | $7120649 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $46146423 | 6,56% | 525107 | $6596832 | Tăng ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $39604583 | 5,63% | 738963 | $1985078 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $30997723 | 4,41% | 142237 | $3280128 | Tăng ×1 | ||
| DFIC | $30488340 | 4,34% | 818259 | $1851000 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $29957937 | 4,26% | 745037 | $3890056 | Giảm ×4 | ||
| DFAS | $29216090 | 4,16% | 354823 | $4124213 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $25008310 | 3,56% | 290322 | $4030889 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $23491983 | 3,34% | 297254 | $600753 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $21574978 | 3,07% | 28809 | $2429949 | Giảm ×6 | ||
| DFIV | $20384955 | 2,90% | 377359 | $683303 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $20093814 | 2,86% | 16753 | $5224179 | Tăng ×1 | ||
| DUSB | $17790409 | 2,53% | 350343 | $1150506 | Tăng ×1 | ||
| DIHP | $16470201 | 2,34% | 482643 | $1050701 | Tăng ×1 | ||
| DFIP | $12796759 | 1,82% | 310187 | $66179 | Tăng ×6 | ||
| IWF | $9081514 | 1,29% | 73138 | $1269549 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8423834 | 1,20% | 173938 | $-773809 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $8348897 | 1,19% | 11180 | $1074839 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $7445058 | 1,06% | 10840 | $961051 | Giảm ×6 | ||
| DFAI | $6363570 | 0,91% | 154268 | $341943 | Giảm ×1 | ||
| PRF | $5871315 | 0,84% | 108668 | $684999 | Giảm ×6 | ||
| RSP | $5320497 | 0,76% | 25006 | $428675 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5243349 | 0,75% | 18121 | $861876 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $4873493 | 0,69% | 58965 | $-44341 | Giảm ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $4812760 | 0,68% | 65560 | $-15078 | |||
| DFAU | $4782451 | 0,68% | 92522 | $974093 | Tăng ×2 | ||
| QUAL | $4752415 | 0,68% | 21658 | $566929 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $4640384 | 0,66% | 60619 | $121614 | Giảm ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4062857 | 0,58% | 20305 | $948942 | Tăng ×6 | ||
| IVE | $2989926 | 0,43% | 13168 | $40583 | Giảm ×6 | ||
| IYW | $2803789 | 0,40% | 11116 | $764810 | Giảm ×6 | ||
| VV | $2605462 | 0,37% | 7576 | $305214 | Giảm ×6 | ||
| EFG | $2394090 | 0,34% | 19242 | $182616 | Giảm ×6 | ||
| VB | $2277921 | 0,32% | 7515 | $309686 | |||
| IVW | $2242427 | 0,32% | 16305 | $361068 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2198214 | 0,31% | 5893 | $23091 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2173167 | 0,31% | 6081 | $554492 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $2172817 | 0,31% | 73830 | $279175 | Giảm ×6 | ||
| LRGF | $2170959 | 0,31% | 28705 | $230361 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $1954149 | 0,28% | 32738 | $250436 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $1925672 | 0,27% | 23501 | $348279 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1886938 | 0,27% | 7917 | $344074 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1714763 | 0,24% | 5239 | $514450 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $1677360 | 0,24% | 6903 | $104470 | Giảm ×6 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1652736 | 0,24% | 31084 | $-1554 | |||
| IWD | $1603917 | 0,23% | 6616 | $176601 | Giảm ×4 | ||
| DFGR | $1572473 | 0,22% | 54279 | $220678 | Tăng ×2 | ||
| VGT | $1504398 | 0,21% | 12587 | $383860 | Tăng ×1 | ||
| DFAX | $1391687 | 0,20% | 37777 | $84793 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $1361295 | 0,19% | 14095 | $60288 | Giảm ×2 | ||
| SCHA | $1315602 | 0,19% | 36413 | $256712 | |||
| VUSB | $1208463 | 0,17% | 24276 | $-101078 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1155539 | 0,16% | 3059 | $326052 | Tăng ×6 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1030808 | 0,15% | 8159 | $307896 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $980839 | 0,14% | 2332 | $169680 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $894989 | 0,13% | 2533 | $260166 | Tăng ×4 | ||
| SCHV | $891484 | 0,13% | 25610 | $-13207 | Giảm ×5 | ||
| BIV | $887419 | 0,13% | 11570 | $-5554 | |||
| SCHF | $838950 | 0,12% | 30287 | $93356 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $819156 | 0,12% | 2192 | $225225 | Tăng ×6 | ||
| JPST | $815958 | 0,12% | 16135 | $223938 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $811701 | 0,12% | 1441 | $-151 | Tăng ×2 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $750986 | 0,11% | 13466 | $133311 | |||
| EEMV | $723215 | 0,10% | 9607 | $76627 | Giảm ×3 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $668822 | 0,10% | 13040 | $783 | |||
| IJS | $667272 | 0,09% | 4882 | $54885 | Giảm ×6 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $660155 | 0,09% | 2952 | $110253 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $656747 | 0,09% | 559 | $188000 | Tăng ×4 | ||
| DFAC | $649430 | 0,09% | 14640 | $300195 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $636030 | 0,09% | 8392 | $29675 | Giảm ×6 | ||
| SDY | $601568 | 0,09% | 3953 | $4236 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $597922 | 0,09% | 518 | Tăng ×1 | |||
| ICSH | $593607 | 0,08% | 11736 | $1859 | Tăng ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $587300 | 0,08% | 1011 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $547540 | 0,08% | 1822 | $95585 | |||
| MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock | $506204 | 0,07% | 14124 | $219063 | |||
| BRKB | $501391 | 0,07% | 1002 | $7815 | Giảm ×1 | ||
| FNDX | $497382 | 0,07% | 15993 | Tăng ×1 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $465302 | 0,07% | 8166 | $93291 | Tăng ×6 | ||
| SLYV | $459135 | 0,07% | 4208 | $61142 | |||
| VEA | $452991 | 0,06% | 6358 | $45673 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $443744 | 0,06% | 2992 | $55275 | Giảm ×6 | ||
| TIP | $438486 | 0,06% | 4007 | $-3727 | |||
| ESGV | $407167 | 0,06% | 3079 | $61488 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $405597 | 0,06% | 936 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $378129 | 0,05% | 523 | Tăng ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $375058 | 0,05% | 6797 | $-1190 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $367064 | 0,05% | 2900 | $-8977 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $363404 | 0,05% | 341 | $145725 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $362054 | 0,05% | 2469 | $20020 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $360792 | 0,05% | 1023 | $155894 | Tăng ×1 | ||
| VOOG | $356175 | 0,05% | 4311 | $57338 | Tăng ×2 | ||
| STIP | $355823 | 0,05% | 3483 | $2299 | Tăng ×6 | ||
| VYM | $348140 | 0,05% | 2203 | $21876 | |||
| SCHB | $332101 | 0,05% | 11468 | $44265 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $305929 | 0,04% | 2191 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $295621 | 0,04% | 1164 | $8893 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $294442 | 0,04% | 2600 | $-37100 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFCF | $67199156 | 9,56% | tăng ×6 |
| DFSD | $60714674 | 8,64% | tăng ×6 |
| DFGX | $39604583 | 5,63% | tăng ×5 |
| DFAS | $29216090 | 4,16% | tăng ×3 |
| VCSH | $23491983 | 3,34% | tăng ×6 |
| DFIP | $12796759 | 1,82% | tăng ×6 |
| AAPL | $5243349 | 0,75% | tăng ×6 |
| NVDA | $4062857 | 0,58% | tăng ×6 |
| MSFT | $2198214 | 0,31% | tăng ×6 |
| GOOGL | $2173167 | 0,31% | tăng ×6 |
| AVGO | $1155539 | 0,16% | tăng ×6 |
| TSLA | $980839 | 0,14% | tăng ×3 |
| GOOG | $894989 | 0,13% | tăng ×4 |
| GE | $819156 | 0,12% | tăng ×6 |
| SPG | $660155 | 0,09% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MU | $597922 | 518 | 0,09% |
| AMD | $587300 | 1011 | 0,08% |
| FNDX | $497382 | 15993 | 0,07% |
| LRCX | $405597 | 936 | 0,06% |
| AMAT | $378129 | 523 | 0,05% |
| INTC | $305929 | 2191 | 0,04% |
| KLAC | $277875 | 921 | 0,04% |
| CSCO | $262641 | 2236 | 0,04% |
| BSVO | $256928 | 8802 | 0,04% |
| IXUS | $240509 | 2520 | 0,03% |
| DFUV | $232252 | 4222 | 0,03% |
| TSM | $230189 | 482 | 0,03% |
| SPYG | $224534 | 1887 | 0,03% |
| QQQ | $221648 | 301 | 0,03% |
| DIA | $219404 | 420 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| USMV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8365 | $742704 | Không còn theo dõi |
| WCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3575 | $555198 | 85,3% |
| JQUA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4655 | $262868 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1753 | $256429 | 48,3% |
| VXUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3966 | $246289 | |
| IJH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3810 | $236296 | Không còn theo dõi |
| TLH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2313 | $235163 | Không còn theo dõi |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 196 | $234988 | -15,1% |
| IYE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4487 | $221209 | Không còn theo dõi |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 314 | $214223 | 9,8% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1113 | $211960 | 117,0% |
| RJF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1351 | $209851 | 26,2% |
| V | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 574 | $203799 | 7,7% |
| GBTC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2250 | $201983 | Không còn theo dõi |