Markin Volterra Fund LP
CIK 2073603 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $146.9M
- Các vị thế
- 69
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7466 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +126.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,30%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,63%
- Các vị thế trên 1%
- 8
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 50,57% Ước tính mua $125359484 · bán $53557544
- Các vị thế mới
- 37
- Tăng
- 20
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 32,9% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 80,5%
Phân bổ theo ngành
Consumer Discretionary
28,6%
Technology
17,7%
Industrials
4,5%
Communications
1,6%
Communication Services
0,9%
Real Estate
0,4%
Retail
0,2%
Utilities
0,2%
Khác/Chưa xác định
45,9%
Danh mục đầy đủ 69 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $54202624 | 36,91% | 627200 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| SMH SMH | $40009290 | 27,24% | 61000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| EWY | $8257710 | 5,62% | 40900 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8083850 | 5,50% | 21400 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| EWZ | $3553500 | 2,42% | 103000 | Quyền chọn mua | $-10980954 | Giảm ×1 | |
| SMH SMH | $1967670 | 1,34% | 3000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1919028 | 1,31% | 844 | $1165515 | Giảm ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1655252 | 1,13% | 1434 | $1130924 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1358363 | 0,92% | 3801 | $1135216 | Tăng ×1 | ||
| EWY | $1312350 | 0,89% | 6500 | Quyền chọn mua | $-3362030 | Giảm ×1 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1133728 | 0,77% | 1775 | $560830 | Giảm ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $902011 | 0,61% | 3028 | $645868 | Tăng ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $877795 | 0,60% | 1023 | $224228 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $827216 | 0,56% | 1424 | $568453 | Tăng ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $819113 | 0,56% | 3012 | $569513 | Tăng ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684661 | 0,47% | 1580 | $283408 | Giảm ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $683256 | 0,47% | 1927 | $463295 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $664899 | 0,45% | 3323 | $-315752 | Giảm ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $664880 | 0,45% | 1541 | Tăng ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $624540 | 0,43% | 2070 | $313861 | Tăng ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $607363 | 0,41% | 1814 | $-95514 | Giảm ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $606597 | 0,41% | 839 | $225501 | Giảm ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $595405 | 0,41% | 617 | $375628 | Tăng ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $548313 | 0,37% | 1390 | $111436 | Giảm ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $538027 | 0,37% | 11927 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $496300 | 0,34% | 1943 | Tăng ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $494853 | 0,34% | 1310 | $220627 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $476300 | 0,32% | 4055 | $238797 | Tăng ×1 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $468237 | 0,32% | 9806 | $213745 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $464251 | 0,32% | 2633 | $212056 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453214 | 0,31% | 949 | $156832 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $434195 | 0,30% | 1164 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $430134 | 0,29% | 2654 | Tăng ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $425955 | 0,29% | 1105 | $140137 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $415526 | 0,28% | 2446 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $409045 | 0,28% | 3506 | $77575 | Tăng ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $408590 | 0,28% | 2409 | $192374 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $382333 | 0,26% | 501 | ||||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $377089 | 0,26% | 1490 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369601 | 0,25% | 2647 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $358753 | 0,24% | 1052 | Tăng ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $330986 | 0,23% | 167 | $93800 | Giảm ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $327310 | 0,22% | 314 | $92052 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $312497 | 0,21% | 434 | Tăng ×1 | |||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $305824 | 0,21% | 3711 | Tăng ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305464 | 0,21% | 260 | $86366 | Tăng ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $301308 | 0,21% | 3027 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $299562 | 0,20% | 703 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289345 | 0,20% | 1214 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $289293 | 0,20% | 589 | Tăng ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $271180 | 0,18% | 1856 | Tăng ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $268293 | 0,18% | 1494 | $56006 | Tăng ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264596 | 0,18% | 133 | $-44478 | Giảm ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $259052 | 0,18% | 740 | Tăng ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $254389 | 0,17% | 1620 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241661 | 0,16% | 1649 | $35560 | Tăng ×2 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $239747 | 0,16% | 539 | Tăng ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $239055 | 0,16% | 1507 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $227889 | 0,16% | 471 | Tăng ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224221 | 0,15% | 2994 | Tăng ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $221760 | 0,15% | 533 | Tăng ×1 | |||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $210178 | 0,14% | 1474 | Tăng ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $207689 | 0,14% | 557 | Tăng ×1 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $207266 | 0,14% | 278 | Tăng ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $203321 | 0,14% | 245 | Tăng ×1 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $202349 | 0,14% | 360 | Tăng ×1 | |||
| FORM FormFactor, Inc. - Common Stock | $200872 | 0,14% | 1256 | Tăng ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $142601 | 0,10% | 10738 | Tăng ×1 | |||
| DNN | $40756 | 0,03% | 13319 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| TLT | $54202624 | 627200 | 36,91% |
| SMH | $40009290 | 61000 | 27,24% |
| EWY | $8257710 | 40900 | 5,62% |
| AVGO | $8083850 | 21400 | 5,50% |
| SMH | $1967670 | 3000 | 1,34% |
| DELL | $664880 | 1541 | 0,45% |
| HPE | $538027 | 11927 | 0,37% |
| GLW | $496300 | 1943 | 0,34% |
| MSFT | $434195 | 1164 | 0,30% |
| FLEX | $430134 | 2654 | 0,29% |
| ANET | $415526 | 2446 | 0,28% |
| CRWD | $382333 | 501 | 0,26% |
| SANM | $377089 | 1490 | 0,26% |
| INTC | $369601 | 2647 | 0,25% |
| PANW | $358753 | 1052 | 0,24% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| EWZ | Giảm | -276K | -$11.0M |
| EWY | Giảm | -32K | -$3.4M |
| SNDK | Giảm | -342 | +$1.2M |
| MU | Giảm | -118 | +$1.1M |
| MRVL | Mua thêm | +442 | +$646K |
| CRDO | Mua thêm | +353 | +$570K |
| AMD | Mua thêm | +152 | +$568K |
| WDC | Giảm | -343 | +$561K |
| ARM | Mua thêm | +473 | +$463K |
| STX | Mua thêm | +56 | +$376K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 412900 | $23448591 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20100 | $11601318 | |
| IBB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6035 | $1018527 | 26,3% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 970 | $342672 | -1,4% |
| XBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2789 | $340063 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 602 | $291139 | 30,5% |
| VST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1749 | $282166 | -6,6% |
| NRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1605 | $255580 | -18,0% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 503 | $235786 | -49,3% |
| SANM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1489 | $223454 | 49,7% |
| ANET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1672 | $219082 | 49,7% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 901 | $207969 | 26,2% |
| HPE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8646 | $207677 | 121,9% |
| ETR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2195 | $202884 | -3,5% |