Monte Financial Group, LLC
CIK 1755651 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $312.2M
- Các vị thế
- 102
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5075 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 26,41%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,63%
- Các vị thế trên 1%
- 38
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 55,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 12,19% Ước tính mua $38497584 · bán $36205016
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 67
- Giảm
- 20
- Đã Đóng
- 7
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +22.0% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Healthcare
18,5%
Industrials
18,1%
Technology
12,1%
Financials
11,6%
Energy
7,7%
Retail
5,7%
Packaging
5,0%
Materials
4,1%
Financial Services
3,8%
Consumer Discretionary
2,5%
Logistics & Transportation
2,2%
Consumer products
2,2%
Communications
2,1%
Communication Services
1,5%
Utilities
0,8%
Telecommunication
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
1,9%
Danh mục đầy đủ 102 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $9131920 | 2,92% | 34271 | $2377635 | Tăng ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $8710585 | 2,79% | 33979 | $439704 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8647495 | 2,77% | 40180 | $1128559 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $8431446 | 2,70% | 25399 | $2055511 | Tăng ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8227409 | 2,64% | 77837 | $2416683 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $8108628 | 2,60% | 94960 | $3084193 | Tăng ×2 | ||
| PKG Packaging Corporation of America Common Stock | $8049466 | 2,58% | 32743 | $1434767 | Tăng ×2 | ||
| CDW CDW Corporation - Common Stock | $7760211 | 2,49% | 52501 | $2575576 | Tăng ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $7711895 | 2,47% | 45436 | $1081767 | Tăng ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $7685090 | 2,46% | 88896 | $780813 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7678429 | 2,46% | 39010 | $-348773 | Tăng ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $7102332 | 2,27% | 47766 | $306104 | Tăng ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $7088068 | 2,27% | 117178 | $185977 | Tăng ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $6954124 | 2,23% | 44535 | $325095 | Tăng ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $6919783 | 2,22% | 73163 | $1853013 | Tăng ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6778782 | 2,17% | 65043 | $548266 | Tăng ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6706299 | 2,15% | 51508 | $601135 | Tăng ×1 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $6692842 | 2,14% | 22782 | $1543242 | Tăng ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $6665451 | 2,13% | 215362 | $1210117 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $6662386 | 2,13% | 57439 | $560993 | Giảm ×6 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $6548517 | 2,10% | 46146 | $477347 | Tăng ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $6441357 | 2,06% | 38822 | $3602836 | Tăng ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $6264593 | 2,01% | 37825 | Tăng ×1 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $6072084 | 1,94% | 24654 | $1084744 | Tăng ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $6016226 | 1,93% | 21818 | $1864254 | Tăng ×2 | ||
| PPG PPG Industries, Inc. Common Stock | $5870922 | 1,88% | 53121 | $289834 | Tăng ×6 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $5616054 | 1,80% | 20972 | $-419547 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5559348 | 1,78% | 52820 | $966497 | Tăng ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $5190960 | 1,66% | 17603 | $236198 | Tăng ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $5049534 | 1,62% | 15976 | $3796064 | Tăng ×1 | ||
| GAP Gap, Inc. (The) Common Stock | $4897111 | 1,57% | 243759 | $-1026246 | Giảm ×2 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4598288 | 1,47% | 11343 | $-1757319 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4556805 | 1,46% | 9805 | $1057337 | Tăng ×2 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $4460095 | 1,43% | 74174 | $520576 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4337042 | 1,39% | 173412 | $-2324297 | Giảm ×3 | ||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $3854037 | 1,23% | 12461 | $-406617 | Tăng ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3319765 | 1,06% | 17501 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3250359 | 1,04% | 10522 | $584828 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2927245 | 0,94% | 8321 | $457478 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2658849 | 0,85% | 9790 | $651126 | Tăng ×6 | ||
| V Visa Inc. | $2321352 | 0,74% | 6340 | $437893 | Tăng ×4 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $2161009 | 0,69% | 2213 | $141521 | Giảm ×4 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2109673 | 0,68% | 6274 | $241659 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2090887 | 0,67% | 13451 | $-191210 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1936473 | 0,62% | 9646 | $63968 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1870409 | 0,60% | 3257 | $313890 | Tăng ×6 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1850908 | 0,59% | 3123 | $289440 | Tăng ×3 | ||
| TREX Trex Company, Inc. Common Stock | $1828404 | 0,59% | 42168 | $452056 | Tăng ×6 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $1804805 | 0,58% | 7467 | $247156 | Tăng ×5 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $1788654 | 0,57% | 26296 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1765277 | 0,57% | 4957 | $-5732 | Giảm ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1747162 | 0,56% | 11104 | $19771 | Tăng ×6 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $1731307 | 0,55% | 3619 | $183971 | Tăng ×6 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $1707865 | 0,55% | 18065 | $-35769 | |||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1698066 | 0,54% | 4842 | $160247 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1688641 | 0,54% | 5185 | $177808 | Tăng ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $1682558 | 0,54% | 3698 | $172362 | Tăng ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $1620149 | 0,52% | 3387 | $-36898 | Tăng ×6 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $1617412 | 0,52% | 16695 | $-28268 | Tăng ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1607388 | 0,51% | 10002 | $40751 | Giảm ×5 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $1565099 | 0,50% | 9226 | $-223884 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1454492 | 0,47% | 3598 | $-150095 | Giảm ×1 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1432164 | 0,46% | 4212 | $-53607 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1377988 | 0,44% | 3827 | $312432 | Tăng ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1180110 | 0,38% | 6455 | $-515463 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1164739 | 0,37% | 2811 | $394120 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $1101496 | 0,35% | 5123 | $176058 | Tăng ×3 | ||
| BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock | $1067616 | 0,34% | 15165 | $78967 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $1031690 | 0,33% | 1375 | $177291 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $997222 | 0,32% | 1007 | $131305 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $915846 | 0,29% | 1124 | $104659 | Giảm ×3 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $898992 | 0,29% | 8259 | $-35762 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $886996 | 0,28% | 3966 | $-108500 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $871355 | 0,28% | 1830 | $501519 | Tăng ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $858023 | 0,27% | 35811 | $-237922 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $766441 | 0,25% | 2149 | $162314 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $693104 | 0,22% | 1245 | $-12904 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $637914 | 0,20% | 6042 | $51055 | |||
| FHLC | $544556 | 0,17% | 6915 | $173196 | Tăng ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $537771 | 0,17% | 1728 | $-104241 | Tăng ×2 | ||
| FTEC | $471865 | 0,15% | 1747 | $181219 | Tăng ×2 | ||
| FIDU | $440869 | 0,14% | 4630 | $113218 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $431850 | 0,14% | 1483 | $93826 | Tăng ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $404381 | 0,13% | 2925 | $-307702 | Giảm ×6 | ||
| FNCL | $374011 | 0,12% | 4614 | $44422 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $340570 | 0,11% | 14648 | $-81233 | Tăng ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $322913 | 0,10% | 1494 | $105174 | Tăng ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $300190 | 0,10% | 723 | $31294 | Giảm ×1 | ||
| FDIS | $280398 | 0,09% | 2762 | $26078 | Tăng ×3 | ||
| FMAT | $274815 | 0,09% | 4823 | $31517 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $265369 | 0,08% | 3701 | $10091 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $251765 | 0,08% | 4064 | Tăng ×1 | |||
| FENY | $245198 | 0,08% | 7419 | $-3794 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $238697 | 0,08% | 1652 | $82 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $234573 | 0,08% | 4982 | Tăng ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $232626 | 0,07% | 2579 | Tăng ×1 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $231484 | 0,07% | 3290 | $-5166 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $219970 | 0,07% | 216 | Tăng ×1 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $216460 | 0,07% | 562 | Tăng ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $210410 | 0,07% | 1202 | $-6252938 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ADP | $9131920 | 2,92% | tăng ×4 |
| HD | $8431446 | 2,70% | tăng ×6 |
| AVY | $7711895 | 2,47% | tăng ×6 |
| PPG | $5870922 | 1,88% | tăng ×6 |
| AMZN | $2658849 | 0,85% | tăng ×6 |
| V | $2321352 | 0,74% | tăng ×4 |
| TMO | $1870409 | 0,60% | tăng ×6 |
| DE | $1850908 | 0,59% | tăng ×3 |
| TREX | $1828404 | 0,59% | tăng ×6 |
| AME | $1804805 | 0,58% | tăng ×5 |
| TJX | $1747162 | 0,56% | tăng ×6 |
| MCO | $1731307 | 0,55% | tăng ×6 |
| SYK | $1688641 | 0,54% | tăng ×6 |
| TT | $1682558 | 0,54% | tăng ×6 |
| LIN | $1620149 | 0,52% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| INTU | Mua thêm | +13K | +$3.8M |
| ACN | Mua thêm | +25K | +$3.6M |
| MDT | Mua thêm | +37K | +$3.1M |
| CDW | Mua thêm | +10K | +$2.6M |
| ABT | Mua thêm | +21K | +$2.4M |
| ADP | Mua thêm | +1K | +$2.4M |
| PFE | Giảm | -64K | -$2.3M |
| HD | Mua thêm | +6K | +$2.1M |
| TXN | Mua thêm | +432 | +$1.9M |
| SWK | Mua thêm | +2K | +$1.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| OMC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 75383 | $5677119 | 19,8% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 37749 | $4946629 | -23,2% |
| CPB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 176186 | $3923668 | 6,6% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6559 | $2176792 | 53,3% |
| WST | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4025 | $1318560 | 58,1% |
| GNRC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7812 | $1307729 | 52,8% |
| LULU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8216 | $1257870 | 3,0% |
| ORLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12859 | $1158982 | -17,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4717 | $1146608 | 33,6% |
| ULTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3041 | $1087918 | 12,0% |
| IT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5514 | $873087 | 50,1% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2491 | $301928 | 22,7% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2154 | $239848 | 9,5% |
| AXON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 325 | $233233 | 11,5% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1284 | $227268 | 28,6% |
| IWR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2422 | $222751 | Không còn theo dõi |
| ROP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 410 | $213139 | -30,6% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2200 | $204336 | -2,3% |
| IP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3772 | $203001 | -22,9% |
| NEE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2765 | $198223 | 20,9% |