MOR Wealth Management, LLC
CIK 2092389 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $251.2M
- Các vị thế
- 122
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5722 trên 9443 theo giá trị 13F · top 60.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 58,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,72%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,92% Ước tính mua $52367087 · bán $13886374
- Các vị thế mới
- 33
- Tăng
- 32
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
10,6%
Healthcare
3,0%
Industrials
2,9%
Communication Services
2,7%
Energy
2,5%
Retail
1,5%
Real Estate
0,9%
Financials
0,9%
Financial Services
0,9%
Consumer products
0,7%
Materials
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
71,8%
Danh mục đầy đủ 122 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHG | $26959013 | 10,73% | 796661 | $1732481 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $23958507 | 9,54% | 192949 | $1170537 | Tăng ×2 | ||
| LVHI | $21552440 | 8,58% | 531044 | $2960107 | Tăng ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $19934688 | 7,94% | 208478 | $580594 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $18472626 | 7,35% | 205024 | $2091269 | Giảm ×1 | ||
| VO | $13233788 | 5,27% | 164252 | $2318270 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7893761 | 3,14% | 27280 | $1176176 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5224300 | 2,08% | 26110 | $413186 | Giảm ×2 | ||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $5064808 | 2,02% | 11573 | $-427275 | |||
| AVUV | $5055625 | 2,01% | 40523 | $951163 | Tăng ×1 | ||
| ESML | $4862964 | 1,94% | 86947 | $1088665 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4563773 | 1,82% | 6197 | $1095011 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $4383548 | 1,75% | 77612 | $-80041 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $4309700 | 1,72% | 5771 | $850463 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $3611293 | 1,44% | 46833 | $259982 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3540107 | 1,41% | 9906 | $711092 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $3538162 | 1,41% | 111579 | $-537909 | Giảm ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $3446427 | 1,37% | 27695 | $-2431185 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $3113605 | 1,24% | 14287 | $379111 | Tăng ×1 | ||
| IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock | $2647923 | 1,05% | 302447 | $475419 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $2167694 | 0,86% | 5858 | $300580 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2084609 | 0,83% | 1738 | $367398 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1938419 | 0,77% | 8133 | $53159 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1836666 | 0,73% | 12525 | $-101719 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1813996 | 0,72% | 4863 | $-147905 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1732563 | 0,69% | 7322 | $157865 | |||
| VGT | $1492446 | 0,59% | 12487 | $399119 | Tăng ×1 | ||
| AOA | $1468490 | 0,58% | 15046 | $55482 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1358655 | 0,54% | 2412 | $-21323 | |||
| PBT Permian Basin Royalty Trust Common Stock | $1315451 | 0,52% | 52534 | $184919 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $1258504 | 0,50% | 4927 | $410051 | Giảm ×2 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1219501 | 0,49% | 9002 | Tăng ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1167049 | 0,46% | 3303 | $208363 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $1103057 | 0,44% | 4550 | $130858 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1035418 | 0,41% | 1438 | $141064 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $992137 | 0,40% | 3031 | $577666 | Tăng ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $921149 | 0,37% | 3627 | $497290 | Tăng ×1 | ||
| SPYG | $876361 | 0,35% | 7365 | $145952 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $873891 | 0,35% | 934 | $-186483 | Giảm ×2 | ||
| VLU | $859213 | 0,34% | 3607 | $83793 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $833403 | 0,33% | 4510 | $508233 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $829292 | 0,33% | 9297 | $46898 | Tăng ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $817413 | 0,33% | 2698 | $278016 | Tăng ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $816167 | 0,32% | 1709 | $-35805 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $804985 | 0,32% | 2131 | $408503 | Tăng ×1 | ||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $781526 | 0,31% | 1618 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $747288 | 0,30% | 1455 | $119715 | Tăng ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $703301 | 0,28% | 3709 | $-125417 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $690652 | 0,27% | 9673 | $-58357 | Tăng ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $688185 | 0,27% | 2795 | Tăng ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $673874 | 0,27% | 2969 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $659976 | 0,26% | 5136 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $659966 | 0,26% | 5827 | $218648 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $657605 | 0,26% | 3871 | $36584 | Giảm ×2 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $654137 | 0,26% | 5729 | $-25437 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $652349 | 0,26% | 7070 | $297574 | Tăng ×2 | ||
| HEFA | $650381 | 0,26% | 13860 | $61400 | |||
| AOR | $649656 | 0,26% | 9348 | $74144 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $646897 | 0,26% | 942 | ||||
| RWL | $636756 | 0,25% | 4984 | $31985 | Giảm ×2 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $629457 | 0,25% | 2147 | $286969 | Tăng ×1 | ||
| FNDE | $615942 | 0,25% | 15523 | $304429 | Tăng ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $608531 | 0,24% | 4251 | Tăng ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $607671 | 0,24% | 4159 | Tăng ×1 | |||
| AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares | $605862 | 0,24% | 4156 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $589144 | 0,23% | 772 | $263932 | Giảm ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $580287 | 0,23% | 9454 | Tăng ×1 | |||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $578641 | 0,23% | 2059 | Tăng ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $575013 | 0,23% | 598 | Tăng ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $562079 | 0,22% | 6404 | Tăng ×1 | |||
| PL Planet Labs PBC Class A Common Stock | $559831 | 0,22% | 16898 | $87532 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $559075 | 0,22% | 5500 | $205865 | |||
| VOE | $553280 | 0,22% | 2800 | $37296 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $550309 | 0,22% | 1818 | $152646 | Giảm ×2 | ||
| GLNK | $545549 | 0,22% | 85242 | $154120 | Tăng ×2 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $541846 | 0,22% | 1962 | $338269 | |||
| XYLD | $521908 | 0,21% | 12795 | $11457 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $510121 | 0,20% | 5922 | $79009 | Tăng ×1 | ||
| CLNK | $508812 | 0,20% | 38900 | $74553 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $507902 | 0,20% | 1705 | $244429 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $485462 | 0,19% | 3313 | $-109540 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $459477 | 0,18% | 3595 | $41229 | Giảm ×2 | ||
| SMTC Semtech Corporation - Common Stock | $457226 | 0,18% | 2825 | Tăng ×1 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $445541 | 0,18% | 2844 | $24413 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $440869 | 0,18% | 414 | $147567 | |||
| DON | $415638 | 0,17% | 7354 | Tăng ×1 | |||
| TGT Target Corporation Common Stock | $409462 | 0,16% | 3135 | Tăng ×1 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $377616 | 0,15% | 4827 | Tăng ×1 | |||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $348515 | 0,14% | 565 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $336195 | 0,13% | 465 | $-152223 | Giảm ×2 | ||
| XHB XHB | $334662 | 0,13% | 2896 | $48769 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $331211 | 0,13% | 386 | Tăng ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $330637 | 0,13% | 3216 | $23123 | |||
| CGNX Cognex Corporation - Common Stock | $316838 | 0,13% | 4375 | Tăng ×1 | |||
| VOT | $316102 | 0,13% | 1032 | $50517 | |||
| SCHM | $315818 | 0,13% | 8566 | $72555 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $310414 | 0,12% | 1277 | $-27514 | Giảm ×1 | ||
| DHS | $309677 | 0,12% | 2724 | $12162 | |||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $302454 | 0,12% | 5400 | $41850 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $298224 | 0,12% | 400 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| PLD | $1219501 | 9002 | 0,49% |
| ALAB | $781526 | 1618 | 0,31% |
| PNC | $688185 | 2795 | 0,27% |
| WELL | $673874 | 2969 | 0,27% |
| MRK | $659976 | 5136 | 0,26% |
| VOO | $646897 | 942 | 0,26% |
| EMR | $608531 | 4251 | 0,24% |
| JCI | $607671 | 4159 | 0,24% |
| AER | $605862 | 4156 | 0,24% |
| APTV | $580287 | 9454 | 0,23% |
| NXPI | $578641 | 2059 | 0,23% |
| BLK | $575013 | 598 | 0,23% |
| NEE | $562079 | 6404 | 0,22% |
| SMTC | $457226 | 2825 | 0,18% |
| DON | $415638 | 7354 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2336 | $566223 | -16,5% |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1781 | $538717 | 1,3% |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3774 | $433972 | 23,3% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 645 | $404499 | Không còn theo dõi |
| J | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2926 | $387578 | 13,5% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 850 | $299073 | 21,2% |
| DD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7328 | $294586 | 204,4% |
| ZS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1308 | $294195 | 31,0% |
| ALAB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1768 | $294124 | 162,0% |
| AMP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 525 | $257429 | 27,8% |
| SO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2666 | $257322 | -3,2% |
| TT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 599 | $249627 | -6,5% |
| FIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5319 | $249514 | 8,1% |
| DGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1244 | $243799 | 13,3% |
| CSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6374 | $231058 | 25,3% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1268 | $231004 | 43,6% |
| DASH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $226480 | 46,1% |
| XMVM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3513 | $225370 | Không còn theo dõi |
| DKS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1126 | $222914 | -2,4% |
| TMUS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1044 | $219271 | 10,8% |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2328 | $216504 | 20,5% |
| KR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2986 | $216067 | 2,6% |
| KIM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10615 | $215166 | 8,7% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $205784 | 36,2% |
| TXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1038 | $201517 | -9,5% |
| NXDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10500 | $14700 | 8,1% |