MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC
CIK 906396 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $313.8M
- Các vị thế
- 163
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#5062 trên 9443 theo giá trị 13F · top 53.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,29%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 3,06% Ước tính mua $11616473 · bán $9768081
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 83,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 58
- Giảm
- 64
- Đã Đóng
- 11
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,0% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
18,6%
Industrials
8,5%
Retail
6,6%
Communication Services
6,5%
Healthcare
4,0%
Energy
2,9%
Consumer Discretionary
2,8%
Financial Services
2,8%
Financials
2,1%
Utilities
2,0%
Consumer Staples
0,6%
Materials
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer products
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,1%
N/A
0,1%
Khác/Chưa xác định
40,9%
Danh mục đầy đủ 163 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $19298114 | 6,15% | 842161 | $475305 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $17542453 | 5,59% | 69122 | $-1779071 | Giảm ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $16046413 | 5,11% | 720119 | $297063 | Tăng ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $12422005 | 3,96% | 43198 | $-1222527 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $10488730 | 3,34% | 21888 | $-479596 | Tăng ×2 | ||
| IBDR | $10367858 | 3,30% | 427717 | $406185 | Tăng ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $10142558 | 3,23% | 58157 | $-660803 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9943456 | 3,17% | 32126 | $-1437401 | Giảm ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9882797 | 3,15% | 47452 | $-1138823 | Giảm ×2 | ||
| BRKA | $9335820 | 2,97% | 13 | $-476580 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $8557254 | 2,73% | 23925 | $927029 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8288922 | 2,64% | 22392 | $-2482476 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $8177523 | 2,61% | 38024 | $-60024 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $7602167 | 2,42% | 20450 | $-1470338 | Tăng ×1 | ||
| IBDW | $7430591 | 2,37% | 355021 | $417221 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5383357 | 1,72% | 18301 | $-527640 | Giảm ×2 | ||
| FDL | $5171475 | 1,65% | 101801 | $3942104 | Tăng ×3 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $4225589 | 1,35% | 45495 | $560065 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3842647 | 1,22% | 11684 | $-229091 | Giảm ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3721367 | 1,19% | 6157 | $763156 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $3477915 | 1,11% | 10841 | $-6748 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $3469200 | 1,11% | 7942 | $-95789 | Tăng ×5 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3449109 | 1,10% | 38991 | $241669 | Tăng ×5 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $3347910 | 1,07% | 22887 | $-717055 | Tăng ×1 | ||
| CGGO | $3291135 | 1,05% | 98626 | $62151 | Tăng ×5 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $3260126 | 1,04% | 13195 | $616626 | Giảm ×1 | ||
| IBMS | $2959937 | 0,94% | 114593 | $-170781 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2941351 | 0,94% | 3198 | $-633674 | Giảm ×2 | ||
| JEPI | $2828126 | 0,90% | 49896 | $176716 | Tăng ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2680846 | 0,85% | 2690 | $348851 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2608229 | 0,83% | 2988 | $682158 | Tăng ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2566406 | 0,82% | 4486 | $-338886 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2565667 | 0,82% | 26684 | $105405 | Tăng ×5 | ||
| IBMO | $2482471 | 0,79% | 96858 | $358240 | Tăng ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2437670 | 0,78% | 6928 | $180915 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2158808 | 0,69% | 10434 | $357493 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $2153627 | 0,69% | 14542 | $53497 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2125683 | 0,68% | 7033 | $-279545 | Tăng ×1 | ||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $2085367 | 0,66% | 9226 | $274008 | Giảm ×2 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2021749 | 0,64% | 15699 | $-768686 | Giảm ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1871920 | 0,60% | 19863 | $284652 | Tăng ×4 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1866941 | 0,59% | 4782 | $-383576 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1818461 | 0,58% | 8939 | $-114547 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $1706120 | 0,54% | 2445 | $-267928 | Giảm ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1695554 | 0,54% | 7796 | $-129362 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1569103 | 0,50% | 6419 | $246236 | Tăng ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1565663 | 0,50% | 38687 | $-209683 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1562623 | 0,50% | 5447 | $-119960 | Tăng ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1461397 | 0,47% | 38620 | $222057 | Giảm ×4 | ||
| VT | $1412349 | 0,45% | 10211 | $305484 | Tăng ×5 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1402751 | 0,45% | 3303 | $-407810 | Tăng ×1 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1360884 | 0,43% | 787 | $-270836 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1338042 | 0,43% | 10219 | $195357 | Tăng ×4 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1320762 | 0,42% | 11486 | $-555225 | Giảm ×1 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $1299600 | 0,41% | 11102 | $212714 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1297249 | 0,41% | 8354 | $-798150 | Giảm ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1287288 | 0,41% | 10358 | $160963 | Tăng ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1179914 | 0,38% | 9338 | Tăng ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $1085099 | 0,35% | 4085 | $153637 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1080916 | 0,34% | 6371 | $306211 | Giảm ×2 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $1015561 | 0,32% | 2203 | $-222502 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $995352 | 0,32% | 1725 | $-28275 | Tăng ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $981057 | 0,31% | 10439 | $-61903 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $922156 | 0,29% | 9568 | $-342891 | Giảm ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $917929 | 0,29% | 6355 | $-9893 | Giảm ×2 | ||
| BCPC Balchem Corporation - Common Stock | $910786 | 0,29% | 5374 | $86629 | |||
| SPY SPY | $866946 | 0,28% | 1333 | $-41898 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $846829 | 0,27% | 16869 | $-616664 | Giảm ×3 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $815102 | 0,26% | 3986 | $150187 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $755676 | 0,24% | 8721 | $-119529 | Giảm ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $687802 | 0,22% | 11242 | $25446 | Giảm ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $685972 | 0,22% | 5389 | $-38585 | Giảm ×5 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $673357 | 0,21% | 9881 | $-8382 | Tăng ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $669320 | 0,21% | 1574 | $-153033 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $663016 | 0,21% | 1327 | $-94320 | |||
| VOO | $625934 | 0,20% | 1048 | $-27842 | Tăng ×2 | ||
| SPTM | $625760 | 0,20% | 7915 | $2142 | Tăng ×1 | ||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $614381 | 0,20% | 38689 | $-395591 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $603697 | 0,19% | 1403 | $91268 | Tăng ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $598616 | 0,19% | 8225 | $104211 | |||
| SCHX | $585643 | 0,19% | 22841 | $-47845 | Giảm ×1 | ||
| NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest | $531242 | 0,17% | 14076 | $52630 | Giảm ×4 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $523887 | 0,17% | 4355 | $65500 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $509767 | 0,16% | 2157 | $-9350 | Tăng ×4 | ||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $505356 | 0,16% | 3362 | $-4679 | Tăng ×5 | ||
| VTV | $503507 | 0,16% | 2566 | $-3383 | Giảm ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $498814 | 0,16% | 2058 | $-149829 | Giảm ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $492344 | 0,16% | 502 | $92251 | Giảm ×3 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $463573 | 0,15% | 4225 | $1109 | Tăng ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $458964 | 0,15% | 1696 | $-165937 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $457092 | 0,15% | 9162 | $-14477 | Giảm ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $455964 | 0,15% | 345 | $91987 | Tăng ×1 | ||
| LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock | $454806 | 0,14% | 2620 | $-202588 | Giảm ×1 | ||
| CALF | $453183 | 0,14% | 10100 | $-16636 | Giảm ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $439587 | 0,14% | 104 | $-146019 | Giảm ×2 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $428746 | 0,14% | 6011 | $-21509 | Giảm ×4 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $426314 | 0,14% | 8519 | $-59540 | Giảm ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $422465 | 0,13% | 1318 | $-34552 | Giảm ×4 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $417238 | 0,13% | 2211 | $-22132 | |||
| TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock | $411198 | 0,13% | 1201 | $-133996 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IBTG | $19298114 | 6,15% | tăng ×5 |
| IBTI | $16046413 | 5,11% | tăng ×5 |
| IBDR | $10367858 | 3,30% | tăng ×5 |
| VIG | $8177523 | 2,61% | tăng ×5 |
| IBDW | $7430591 | 2,37% | tăng ×5 |
| FDL | $5171475 | 1,65% | tăng ×3 |
| VTI | $3477915 | 1,11% | tăng ×4 |
| VUG | $3469200 | 1,11% | tăng ×5 |
| VIGI | $3449109 | 1,10% | tăng ×5 |
| CGGO | $3291135 | 1,05% | tăng ×5 |
| JEPI | $2828126 | 0,90% | tăng ×5 |
| GEV | $2608229 | 0,83% | tăng ×3 |
| NFLX | $2565667 | 0,82% | tăng ×5 |
| VYMI | $1871920 | 0,60% | tăng ×4 |
| VT | $1412349 | 0,45% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 607725 | $14199500 | Không còn theo dõi |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5368 | $785396 | -39,1% |
| DPZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1823 | $759661 | -6,6% |
| SO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3682 | $348915 | 4,5% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1027 | $288833 | -24,9% |
| MKC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4208 | $286603 | 9,7% |
| XYL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1942 | $286380 | -16,4% |
| BEPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10189 | $281838 | 20,5% |
| PAYX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2219 | $281266 | 8,8% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 920 | $274077 | 11,0% |
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1039 | $263440 | 14,0% |
| GIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2790 | $257517 | 2,1% |
| MP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3782 | $253659 | 13,8% |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4257 | $252383 | Không còn theo dõi |
| TTD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4982 | $244168 | -65,2% |
| DE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 471 | $239556 | 36,4% |
| FAST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4870 | $238825 | 26,9% |
| USB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4685 | $226427 | 16,6% |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1010 | $225402 | 10,3% |
| SPYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2094 | $223482 | Không còn theo dõi |
| RJF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1425 | $221345 | 26,2% |
| KMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1546 | $219872 | -15,9% |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2950 | $218507 | |
| ROL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3611 | $216732 | -31,6% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 625 | $214356 | Không còn theo dõi |
| IONQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4773 | $214165 | 47,4% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 551 | $213171 | -22,6% |
| UBER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2606 | $212936 | 8,7% |
| PYPL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3600 | $210195 | 37,6% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 421 | $209620 | 53,0% |
| ACN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 665 | $207414 | -38,9% |
| MO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3110 | $205447 | 15,8% |
| CHKP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 990 | $204841 | -30,2% |
| BSV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2578 | $203452 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1479 | $201159 | -14,6% |
| OKLO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1800 | $200934 | -40,1% |
| IVV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 341 | $200740 | Không còn theo dõi |
| OPK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25153 | $38986 | 16,3% |
| ARAY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12000 | $23760 | -82,9% |