Nolet Wealth Management, LLC
CIK 2056656 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $148.2M
- Các vị thế
- 92
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7433 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: -3.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,76%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,66%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 18,59% Ước tính mua $28086424 · bán $29473113
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 33
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,6%
Retail
1,5%
Financials
1,2%
Healthcare
0,9%
Communication Services
0,7%
Industrials
0,7%
Energy
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Financial Services
0,3%
Materials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
88,8%
Danh mục đầy đủ 92 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $43344402 | 29,25% | 66356 | $1594570 | Tăng ×1 | ||
| JMUB | $23443459 | 15,82% | 468963 | $-1324570 | Giảm ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $15230193 | 10,28% | 175686 | $4083764 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $5866331 | 3,96% | 91547 | $5157670 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4096477 | 2,76% | 23489 | $3972081 | Tăng ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $3790537 | 2,56% | 63653 | $2538358 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $3697713 | 2,49% | 8672 | $-406714 | |||
| IJH | $3317018 | 2,24% | 49119 | $862665 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $3276808 | 2,21% | 28970 | $-294047 | |||
| IVE | $3256949 | 2,20% | 15425 | $-14191 | |||
| IDEV | $3126940 | 2,11% | 37417 | $-1114346 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $2505203 | 1,69% | 11725 | $39042 | |||
| BBEU | $2104619 | 1,42% | 29065 | $-25868 | |||
| JPIE | $2090840 | 1,41% | 45384 | $181886 | Tăng ×1 | ||
| BBJP | $1600617 | 1,08% | 23228 | $808636 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $1529047 | 1,03% | 30212 | $-1485992 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1486252 | 1,00% | 11956 | $488035 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1432319 | 0,97% | 20535 | $147678 | Tăng ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1406878 | 0,95% | 11862 | $-8897 | |||
| JCPB | $1315555 | 0,89% | 27943 | $191373 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $1126208 | 0,76% | 19027 | $185513 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1111116 | 0,75% | 5335 | $1051334 | Tăng ×1 | ||
| BBHY | $1077280 | 0,73% | 23506 | $-15749 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $893278 | 0,60% | 3114 | $234616 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $751647 | 0,51% | 2343 | $-100934 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $701765 | 0,47% | 2386 | $695965 | Tăng ×1 | ||
| XLF XLF | $672633 | 0,45% | 13624 | $-73571 | |||
| VO | $646155 | 0,44% | 2250 | $-6840 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $636081 | 0,43% | 432 | $271557 | Tăng ×1 | ||
| FTV Fortive Corporation Common Stock | $630192 | 0,43% | 11400 | $798 | |||
| BBCA | $528666 | 0,36% | 5621 | $5959 | |||
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | $507726 | 0,34% | 15017 | $182254 | Tăng ×1 | ||
| REET | $506044 | 0,34% | 20121 | $4024 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $492503 | 0,33% | 1325 | $-90253 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $474617 | 0,32% | 476 | $-98251 | Giảm ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $461763 | 0,31% | 2232 | $294112 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $451115 | 0,30% | 5117 | $35767 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $370679 | 0,25% | 1097 | $74066 | Tăng ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $350488 | 0,24% | 1075 | $139699 | Tăng ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $342922 | 0,23% | 7034 | $319107 | Tăng ×1 | ||
| BBAX | $333602 | 0,23% | 5611 | $17703 | |||
| VTEB | $333076 | 0,22% | 6676 | $-2670 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $330271 | 0,22% | 1546 | $65665 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $328967 | 0,22% | 2060 | $232807 | Tăng ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $325502 | 0,22% | 3286 | $46237 | |||
| GUNR | $311654 | 0,21% | 5650 | $52601 | |||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $303807 | 0,20% | 8267 | Tăng ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $303379 | 0,20% | 230 | $79041 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $288662 | 0,19% | 3626 | $-50302 | Giảm ×1 | ||
| PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares | $282177 | 0,19% | 2762 | Tăng ×1 | |||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $281868 | 0,19% | 5092 | $-2266 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $275244 | 0,19% | 886 | $226343 | Tăng ×1 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $266025 | 0,18% | 7500 | $-35469 | Giảm ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $254577 | 0,17% | 1667 | Tăng ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $250735 | 0,17% | 1233 | $229105 | Tăng ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $235604 | 0,16% | 2533 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $232352 | 0,16% | 768 | $-51828 | |||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $225962 | 0,15% | 4690 | Tăng ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $222526 | 0,15% | 1388 | $45694 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $209893 | 0,14% | 866 | Tăng ×1 | |||
| EQNR Equinor ASA | $203658 | 0,14% | 4826 | Tăng ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $195552 | 0,13% | 800 | $-271844 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $195011 | 0,13% | 1621 | Tăng ×1 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $171498 | 0,12% | 10779 | Tăng ×1 | |||
| SPY SPY | $130068 | 0,09% | 200 | $-883176 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $126399 | 0,09% | 1300 | $-372761 | Giảm ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $125578 | 0,08% | 11133 | Tăng ×1 | |||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $116541 | 0,08% | 615 | $-9957059 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $77366 | 0,05% | 209 | $-25645 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $70943 | 0,05% | 250 | $-1136 | Tăng ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $65499 | 0,04% | 398 | $-187646 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $57512 | 0,04% | 200 | $-65497 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $47287 | 0,03% | 286 | $-251834 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $37760 | 0,03% | 122 | $-8617 | Giảm ×1 | ||
| VLTO Veralto Corp Common Stock | $35896 | 0,02% | 406 | $-1467390 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $35476 | 0,02% | 71 | $-282912 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $33029 | 0,02% | 210 | $-983 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $28034 | 0,02% | 49 | $-1670 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25887 | 0,02% | 102 | $-84488 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $25395 | 0,02% | 71 | $2781 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $23277 | 0,02% | 300 | $-213405 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $20698 | 0,01% | 122 | $-135744 | Giảm ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $19276 | 0,01% | 200 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $19168 | 0,01% | 40 | $15649 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $17476 | 0,01% | 19 | $-5092 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $10564 | 0,01% | 85 | $5216 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $10417 | 0,01% | 54 | $513 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10000 | 0,01% | 104 | $-8752 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $8160 | 0,01% | 27 | $-12532 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5778 | 0,00% | 40 | $762 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5591 | 0,00% | 17 | $-1291 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5437 | 0,00% | 25 | $1324 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| TLT | Mua thêm | +48K | +$4.1M |
| VGIT | Mua thêm | +43K | +$2.5M |
| IVV | Mua thêm | +5K | +$1.6M |
| JPST | Giảm | -29K | -$1.5M |
| JMUB | Giảm | -21K | -$1.3M |
| IDEV | Giảm | -14K | -$1.1M |
| IJH | Mua thêm | +12K | +$863K |
| BBJP | Mua thêm | +11K | +$809K |
| IJR | Mua thêm | +4K | +$488K |
| IWF | Chỉ biến động giá | +0 | -$407K |
7 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 98583 | $10559225 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 28669 | $1641014 | Không còn theo dõi |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20860 | $561343 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1036 | $201842 | -0,4% |
| WIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20852 | $59219 | -11,3% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 143 | $37882 | 10,1% |
| INTU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47 | $31134 | -16,6% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 38 | $22019 | 26,2% |
| BOLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11323 | $13588 | 170,9% |
| SNPS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5 | $2349 | 0,4% |