NorthStar Asset Management LLC /NJ/
CIK 2011587 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $246.0M
- Các vị thế
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5780 trên 9443 theo giá trị 13F · top 61.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +18.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,98%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 78,94%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 22,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,33% Ước tính mua $16935164 · bán $3015509
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 49
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,0%
Communication Services
3,5%
Retail
3,3%
Healthcare
2,2%
Financials
1,5%
Energy
1,4%
Financial Services
1,2%
Industrials
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,6%
Consumer Discretionary
0,4%
Telecommunication
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
68,6%
Danh mục đầy đủ 106 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $30400754 | 12,36% | 161629 | $7085785 | Tăng ×6 | ||
| GSLC | $26019880 | 10,58% | 183381 | $4314465 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15174575 | 6,17% | 75839 | $1900669 | Giảm ×6 | ||
| VOT | $14619508 | 5,94% | 47729 | $3261688 | Tăng ×6 | ||
| VEA | $9039722 | 3,67% | 126873 | $1232192 | Tăng ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8404216 | 3,42% | 29044 | $970962 | Giảm ×2 | ||
| ILCV | $7634177 | 3,10% | 75407 | $814070 | Tăng ×6 | ||
| GBIL | $7372319 | 3,00% | 73605 | $-76857 | Giảm ×1 | ||
| ISCG | $7344682 | 2,99% | 112064 | $1621887 | Tăng ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $6795604 | 2,76% | 82601 | $751510 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $5796667 | 2,36% | 60075 | $1701108 | Tăng ×5 | ||
| IVV | $5394932 | 2,19% | 7204 | $658572 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $5394373 | 2,19% | 62623 | $833059 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $5047890 | 2,05% | 23163 | $515286 | Tăng ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4971100 | 2,02% | 6751 | $1085788 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4241206 | 1,72% | 12004 | $798772 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $4135723 | 1,68% | 8265 | $87921 | Giảm ×2 | ||
| CEMB | $4023143 | 1,64% | 88130 | $366153 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3838942 | 1,56% | 16107 | $464343 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $3500836 | 1,42% | 4688 | $597058 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3464549 | 1,41% | 3704 | $-260913 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3103145 | 1,26% | 2587 | $853583 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3052538 | 1,24% | 9326 | $301719 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2951821 | 1,20% | 7913 | $67301 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2468644 | 1,00% | 7239 | $1195543 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2233720 | 0,91% | 6250 | $538920 | Tăng ×5 | ||
| AOA | $2226420 | 0,91% | 2194162 | $3203 | Tăng ×1 | ||
| SOXX SOXX | $2205988 | 0,90% | 3443 | $1039733 | Giảm ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2109339 | 0,86% | 3745 | $-103755 | Giảm ×2 | ||
| VBK | $1665570 | 0,68% | 4554 | $325779 | Tăng ×5 | ||
| IDHQ | $1658426 | 0,67% | 37942 | $416716 | Tăng ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1522509 | 0,62% | 1319 | $1072168 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1503971 | 0,61% | 5922 | $100391 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1456015 | 0,59% | 8048 | $126881 | Tăng ×1 | ||
| VB | $1447373 | 0,59% | 4775 | $218743 | Tăng ×6 | ||
| SHYG | $1336583 | 0,54% | 31516 | $204543 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $1262203 | 0,51% | 13069 | $95300 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1200235 | 0,49% | 1127 | $397532 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1154849 | 0,47% | 1988 | $752058 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1131722 | 0,46% | 2996 | $165615 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $1105535 | 0,45% | 18521 | $105912 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $950832 | 0,39% | 13215 | $74405 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $929068 | 0,38% | 27455 | $123629 | Giảm ×4 | ||
| SCHV | $916055 | 0,37% | 26316 | $113310 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $912423 | 0,37% | 2659 | $1592 | Giảm ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $880489 | 0,36% | 10128 | $-33652 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $872748 | 0,35% | 6383 | $-157829 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $806186 | 0,33% | 3204 | $94336 | Giảm ×2 | ||
| AKRE | $784021 | 0,32% | 14740 | $-286826 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $756562 | 0,31% | 4564 | $-133117 | Tăng ×2 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $633445 | 0,26% | 5015 | $121213 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $595185 | 0,24% | 7333 | $1524 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $585372 | 0,24% | 2409 | $76764 | Tăng ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $567655 | 0,23% | 567655 | Tăng ×1 | |||
| SPHY | $552729 | 0,22% | 23581 | $165766 | Tăng ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $545565 | 0,22% | 1062 | $-70404 | Giảm ×2 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $539495 | 0,22% | 7257 | $16864 | Tăng ×1 | ||
| AMLP | $522538 | 0,21% | 10078 | $-9470 | Giảm ×4 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $513574 | 0,21% | 508 | $83267 | Giảm ×2 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $499568 | 0,20% | 2231 | $46332 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $471756 | 0,19% | 47804 | $45210 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $465184 | 0,19% | 1106 | $54028 | |||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $445120 | 0,18% | 322 | $93061 | |||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $443420 | 0,18% | 8180 | $-944 | Giảm ×5 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $439324 | 0,18% | 7090 | $29769 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $430638 | 0,18% | 10171 | $-52554 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $424669 | 0,17% | 3946 | $5801 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $405643 | 0,16% | 3447 | $1774 | Giảm ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $371156 | 0,15% | 1097 | $39770 | Tăng ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $368730 | 0,15% | 510 | Tăng ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $364628 | 0,15% | 2188 | $-138309 | Giảm ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $363239 | 0,15% | 2319 | $-201893 | Giảm ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $351277 | 0,14% | 2775 | $-41328 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $347209 | 0,14% | 6094 | $51002 | Tăng ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $324280 | 0,13% | 276 | $93834 | Tăng ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $320314 | 0,13% | 3347 | $-3669 | Giảm ×2 | ||
| IAGG | $309587 | 0,13% | 6118 | $7190 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $294111 | 0,12% | 6073 | $4771 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $294034 | 0,12% | 834 | $9506 | Giảm ×3 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $293750 | 0,12% | 1357 | $36205 | Tăng ×2 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $288697 | 0,12% | 4038 | $41478 | Tăng ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $288376 | 0,12% | 772 | $63451 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $269918 | 0,11% | 1963 | $45871 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $264886 | 0,11% | 2339 | $-25031 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $264090 | 0,11% | 713 | $31141 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $257592 | 0,10% | 953 | $-39827 | Giảm ×2 | ||
| BSV | $253863 | 0,10% | 3258 | $-218452 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $244391 | 0,10% | 2784 | $-3635 | Tăng ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $236573 | 0,10% | 310 | ||||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $235937 | 0,10% | 139 | $-42435 | Giảm ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $233753 | 0,10% | 2174 | $19932 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $231723 | 0,09% | 1973 | Tăng ×1 | |||
| IWO | $229782 | 0,09% | 583 | Tăng ×1 | |||
| SCHX | $229542 | 0,09% | 7800 | $27950 | Giảm ×2 | ||
| IWN | $223160 | 0,09% | 1009 | Tăng ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $220439 | 0,09% | 740 | Tăng ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $220167 | 0,09% | 1249 | Tăng ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $211886 | 0,09% | 3103 | ||||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $209666 | 0,09% | 1533 | ||||
| RVT Royce Small-Cap Trust, Inc. Common Stock | $207955 | 0,08% | 11259 | $24229 | Tăng ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IUSG | $30400754 | 12,36% | tăng ×6 |
| GSLC | $26019880 | 10,58% | tăng ×6 |
| VOT | $14619508 | 5,94% | tăng ×6 |
| VEA | $9039722 | 3,67% | tăng ×6 |
| ILCV | $7634177 | 3,10% | tăng ×6 |
| ISCG | $7344682 | 2,99% | tăng ×6 |
| SCZ | $6795604 | 2,76% | tăng ×6 |
| AVEM | $5796667 | 2,36% | tăng ×5 |
| VTV | $5047890 | 2,05% | tăng ×5 |
| CEMB | $4023143 | 1,64% | tăng ×6 |
| GOOGL | $2233720 | 0,91% | tăng ×5 |
| VBK | $1665570 | 0,68% | tăng ×5 |
| IDHQ | $1658426 | 0,67% | tăng ×6 |
| VB | $1447373 | 0,59% | tăng ×6 |
| AXP | $371156 | 0,15% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| ACWI | $567655 | 567655 | 0,23% |
| AMAT | $368730 | 510 | 0,15% |
| CRWD | $236573 | 310 | 0,10% |
| CSCO | $231723 | 1973 | 0,09% |
| IWO | $229782 | 583 | 0,09% |
| IWN | $223160 | 1009 | 0,09% |
| MRVL | $220439 | 740 | 0,09% |
| APH | $220167 | 1249 | 0,09% |
| D | $211886 | 3103 | 0,09% |
| AEP | $209666 | 1533 | 0,09% |
| MS | $205401 | 983 | 0,08% |
| XLF | $200091 | 3732 | 0,08% |
| IJH | $47317 | 28937 | 0,02% |
| IJR | $32132 | 28891 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ETHM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 73853 | $759947 | Không còn theo dõi |
| WTRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17117 | $656608 | 0,5% |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 747 | $322987 | 38,2% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 553 | $313197 | -19,0% |
| PLTR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1747 | $310529 | 18,3% |
| SPEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7289 | $286952 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1396 | $269277 | 12,1% |
| D | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4486 | $262839 | 9,3% |
| SCHX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11144 | $258309 | Không còn theo dõi |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 482 | $252698 | 24,2% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 45 | $241592 | 22,9% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 199 | $238585 | -15,1% |
| CI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 864 | $237823 | 3,8% |
| NVS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1719 | $236977 | 2,8% |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 375 | $235282 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8316 | $233524 | 16,5% |
| FBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3720 | $219592 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4362 | $217768 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 464 | $217505 | -52,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 768 | $215967 | -24,9% |
| AEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1855 | $213905 | -5,8% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 887 | $206875 | -1,9% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4182 | $205026 | Không còn theo dõi |
| AMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1688 | $203894 | 358,2% |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 807 | $202807 | -9,8% |
| MS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1140 | $202391 | 28,6% |
| IVW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1990 | $202055 | Không còn theo dõi |
| DPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 437 | $200645 | -25,6% |
| XLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3662 | $200554 | Không còn theo dõi |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 718 | $200320 | 49,9% |