Old North State Wealth Management, LLC
CIK 2041262 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $234.1M
- Các vị thế
- 112
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5938 trên 9443 theo giá trị 13F · top 62.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 34,97%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,20%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 46,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,77% Ước tính mua $13751077 · bán $10729732
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 76,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 64
- Giảm
- 38
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
15,9%
Industrials
15,0%
Healthcare
13,5%
Energy
7,2%
Materials
4,9%
Consumer products
3,3%
Communication Services
3,3%
Consumer Staples
3,3%
Retail
3,2%
Real Estate
2,6%
Utilities
2,2%
Packaging
1,9%
Consumer Discretionary
1,9%
Financial Services
1,8%
Financials
1,8%
Telecommunication
0,2%
Khác/Chưa xác định
18,1%
Danh mục đầy đủ 112 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRKB | $13105534 | 5,60% | 26186 | $343970 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9354885 | 4,00% | 32267 | $1255796 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $8573304 | 3,66% | 33561 | $3044290 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $8180558 | 3,49% | 37790 | $1420364 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8160234 | 3,49% | 40735 | $1277532 | Tăng ×6 | ||
| MHO M/I Homes, Inc. Common Stock | $7320131 | 3,13% | 45526 | $1917512 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7203392 | 3,08% | 30219 | $185917 | Giảm ×4 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $6886802 | 2,94% | 14393 | $1883636 | Giảm ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $6828738 | 2,92% | 72496 | $1941183 | Tăng ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $6242596 | 2,67% | 118499 | $-3379710 | Giảm ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $5959617 | 2,55% | 311656 | $-35099 | Tăng ×5 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5411846 | 2,31% | 35708 | $401677 | Tăng ×6 | ||
| BIIB Biogen Inc. - Common Stock | $5341146 | 2,28% | 24720 | $832023 | Tăng ×6 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $5066835 | 2,16% | 28550 | $583052 | Tăng ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4972701 | 2,12% | 91685 | $-49710 | Giảm ×3 | ||
| VTV | $4551071 | 1,94% | 20864 | $562985 | Tăng ×1 | ||
| SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares | $4373433 | 1,87% | 94495 | $929419 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4312556 | 1,84% | 12033 | $611232 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $4303831 | 1,84% | 3657 | $1254767 | Tăng ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $4122549 | 1,76% | 30485 | $-421559 | Tăng ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4100405 | 1,75% | 20000 | $-183879 | Tăng ×3 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4056900 | 1,73% | 51798 | $-12822 | Tăng ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $3993713 | 1,71% | 92435 | $-117420 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $3993367 | 1,71% | 10786 | $2001779 | Tăng ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3867384 | 1,65% | 30519 | $-15615 | Tăng ×6 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $3810461 | 1,63% | 42875 | $261188 | Giảm ×1 | ||
| VB | $3799011 | 1,62% | 12520 | $424222 | Giảm ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $3793108 | 1,62% | 160537 | $485039 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3417968 | 1,46% | 9132 | $108596 | Tăng ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $3147800 | 1,34% | 24892 | $-513408 | Giảm ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2995609 | 1,28% | 124354 | $-353423 | Tăng ×6 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $2698928 | 1,15% | 84403 | $-113714 | Tăng ×6 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $2308524 | 0,99% | 31670 | $-93133 | Giảm ×1 | ||
| DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock | $2278001 | 0,97% | 106428 | $958875 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2269297 | 0,97% | 17648 | $156392 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $2209154 | 0,94% | 11640 | $-8859 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1898764 | 0,81% | 2760 | $127476 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $1834001 | 0,78% | 7743 | $97792 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1742230 | 0,74% | 4701 | $-89638 | Giảm ×1 | ||
| DES | $1654377 | 0,71% | 40663 | $169129 | Giảm ×1 | ||
| THO Thor Industries, Inc. Common Stock | $1370619 | 0,59% | 18220 | $159230 | Tăng ×2 | ||
| TOWN Towne Bank - Common Stock | $1314952 | 0,56% | 36284 | $126738 | Tăng ×1 | ||
| IYW | $1308186 | 0,56% | 5177 | $454974 | Tăng ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1259340 | 0,54% | 14726 | $155333 | Tăng ×6 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $1247231 | 0,53% | 7092 | $140449 | Tăng ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1235052 | 0,53% | 9028 | $-346577 | Giảm ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1221083 | 0,52% | 3432 | $63894 | Tăng ×2 | ||
| GIS General Mills, Inc. Common Stock | $1136929 | 0,49% | 32654 | $150092 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1130875 | 0,48% | 4447 | $-8029 | Giảm ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1128622 | 0,48% | 3437 | $127166 | Tăng ×1 | ||
| ICSH | $1124659 | 0,48% | 22226 | $224521 | Tăng ×1 | ||
| GSLC | $965656 | 0,41% | 6803 | $115673 | Tăng ×6 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $962703 | 0,41% | 3429 | $-53581 | Tăng ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $953082 | 0,41% | 2513 | $196856 | Tăng ×5 | ||
| IWB | $936104 | 0,40% | 2285 | $122698 | Tăng ×6 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $914257 | 0,39% | 3245 | $300223 | Tăng ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $902982 | 0,39% | 2145 | $121076 | Tăng ×6 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $862256 | 0,37% | 10169 | $-1515 | Giảm ×2 | ||
| RY Royal Bank Of Canada Common Stock | $838448 | 0,36% | 4051 | $166937 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $817703 | 0,35% | 2182 | $223877 | Tăng ×2 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $811348 | 0,35% | 51085 | $-50582 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $760895 | 0,33% | 4848 | $169823 | Tăng ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $760348 | 0,32% | 4580 | $-308009 | Giảm ×1 | ||
| CGBL | $723115 | 0,31% | 19049 | Tăng ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $706583 | 0,30% | 12246 | $-88237 | Giảm ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $685845 | 0,29% | 2300 | $241201 | Tăng ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $664672 | 0,28% | 18078 | $-18273 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $659619 | 0,28% | 1289 | $-202994 | Tăng ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $642227 | 0,27% | 4735 | $-28365 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $618942 | 0,26% | 1094 | $-9867 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $607456 | 0,26% | 1187 | $-65661 | Tăng ×6 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $582567 | 0,25% | 4171 | Tăng ×1 | |||
| VOE | $566620 | 0,24% | 2859 | $25355 | Giảm ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $560994 | 0,24% | 6805 | $105482 | Tăng ×1 | ||
| ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock | $535146 | 0,23% | 7399 | $74960 | Tăng ×2 | ||
| SCHB | $518282 | 0,22% | 17893 | $70269 | Tăng ×6 | ||
| TT Trane Technologies plc | $504513 | 0,22% | 1024 | $76991 | Tăng ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $503933 | 0,22% | 522 | $133003 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $483687 | 0,21% | 8487 | $71838 | Tăng ×5 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $473955 | 0,20% | 11188 | $-2173008 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $443725 | 0,19% | 13992 | $17760 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $441907 | 0,19% | 5128 | $68853 | Tăng ×3 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $436385 | 0,19% | 3593 | $102908 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $429238 | 0,18% | 1763 | $31723 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $414243 | 0,18% | 2826 | $-415 | Tăng ×2 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $409787 | 0,18% | 8432 | $-142530 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $402870 | 0,17% | 1312 | $-39195 | Giảm ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $402243 | 0,17% | 3663 | $98192 | Tăng ×6 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $374774 | 0,16% | 1962 | $-3001 | Giảm ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $373459 | 0,16% | 2446 | $49427 | Tăng ×1 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $368395 | 0,16% | 7744 | $-68057 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $364810 | 0,16% | 484 | $-12819 | Giảm ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $332641 | 0,14% | 661 | $36224 | Tăng ×1 | ||
| AOR | $324519 | 0,14% | 4668 | Tăng ×1 | |||
| XHB XHB | $319557 | 0,14% | 2765 | $46969 | Tăng ×6 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $314761 | 0,13% | 4738 | $-45233 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $290097 | 0,12% | 391 | $71004 | Tăng ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $276088 | 0,12% | 2366 | $-70068 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $259252 | 0,11% | 1173 | $-18043 | Tăng ×3 | ||
| VOOV | $256900 | 0,11% | 1171 | $15817 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BA | $8180558 | 3,49% | tăng ×6 |
| NVDA | $8160234 | 3,49% | tăng ×6 |
| ET | $5959617 | 2,55% | tăng ×5 |
| BDX | $5411846 | 2,31% | tăng ×6 |
| BIIB | $5341146 | 2,28% | tăng ×6 |
| ADBE | $4100405 | 1,75% | tăng ×3 |
| MDT | $4056900 | 1,73% | tăng ×6 |
| PYPL | $3993713 | 1,71% | tăng ×3 |
| DUK | $3867384 | 1,65% | tăng ×6 |
| KHC | $3793108 | 1,62% | tăng ×6 |
| PFE | $2995609 | 1,28% | tăng ×6 |
| KMI | $2698928 | 1,15% | tăng ×6 |
| IYW | $1308186 | 0,56% | tăng ×4 |
| VXUS | $1259340 | 0,54% | tăng ×6 |
| HSY | $1247231 | 0,53% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| LYB | Giảm | -875 | -$3.4M |
| GLW | Giảm | -7K | +$3.0M |
| VTI | Mua thêm | +5K | +$2.0M |
| SWK | Mua thêm | +4K | +$1.9M |
| MHO | Mua thêm | +1K | +$1.9M |
| TSM | Giảm | -397 | +$1.9M |
| BA | Mua thêm | +4K | +$1.4M |
| NVDA | Mua thêm | +1K | +$1.3M |
| AAPL | Mua thêm | +410 | +$1.3M |
| GEV | Mua thêm | +168 | +$1.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CVS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 96191 | $7257742 | 17,9% |
| HBI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 876679 | $7136617 | Không còn theo dõi |
| F | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 541476 | $6476938 | 9,4% |
| FMC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 295829 | $4104284 | -36,4% |
| WELL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12925 | $1630501 | 55,6% |
| VTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19555 | $1370010 | 19,9% |
| CTRA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 26064 | $916469 | Không còn theo dõi |
| PHIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10253 | $643138 | 6,4% |
| NUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3129 | $529539 | 12,0% |
| AXSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2800 | $511392 | 23,4% |
| BLD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1125 | $469340 | Không còn theo dõi |
| SLB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8709 | $447814 | 15,7% |
| NI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10185 | $374602 | 3,6% |
| CI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1031 | $340889 | -16,3% |
| IPG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12127 | $338600 | Không còn theo dõi |
| UNM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4519 | $330351 | 7,9% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2487 | $309593 | -8,9% |
| T | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10273 | $297451 | -10,2% |
| LMBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5447 | $271207 | |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 808 | $266128 | 23,9% |
| WHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4847 | $261570 | 4,9% |
| SPGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2259 | $257447 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2016 | $252788 | 11,4% |
| NNN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6136 | $250960 | 8,0% |
| FVD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5296 | $244959 | Không còn theo dõi |
| AJG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 942 | $244651 | 20,0% |
| SPY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 348 | $239929 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 904 | $239184 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2573 | $232956 | 17,5% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1010 | $228653 | -1,9% |
| COST | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 237 | $221906 | 9,4% |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3360 | $218432 | |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 933 | $217668 | 10,7% |
| EOG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1776 | $212933 | 36,2% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 927 | $209621 | 10,0% |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 657 | $206642 | 18,2% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 694 | $206211 | -3,6% |
| ABBV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 897 | $205664 | 21,3% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 654 | $205060 | 12,2% |
| WEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1761 | $204177 | -7,0% |
| GSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3689 | $203807 | -1,3% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 684 | $202626 | -17,2% |
| TRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1005 | $202292 | -32,1% |
| IR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2427 | $200580 | 1,9% |