Papamarkou Wellner Asset Management inc.
CIK 2063952 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $159.4M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7196 trên 9443 theo giá trị 13F · top 76.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: -2.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,10%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,51%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,1% Ước tính mua $5009062 · bán $6785796
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 3
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 16
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +15.7% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
32,9%
Financial Services
11,3%
Communication Services
10,2%
Healthcare
8,0%
Industrials
7,8%
Consumer Staples
5,9%
Retail
5,5%
Energy
4,6%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,0%
Consumer products
1,2%
Materials
1,1%
Utilities
0,7%
Communications
0,6%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
2,9%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18817260 | 11,80% | 74145 | $0 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13017565 | 8,17% | 74642 | $0 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8925030 | 5,60% | 30940 | $27924 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8878300 | 5,57% | 23984 | $143 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7421793 | 4,66% | 35621 | $3007 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $6414935 | 4,02% | 31005 | $0 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $4465228 | 2,80% | 44652 | $31140 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $4190558 | 2,63% | 13865 | $0 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $4052096 | 2,54% | 53282 | $0 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $3681623 | 2,31% | 7367 | $628 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3636245 | 2,28% | 2753 | $0 | |||
| BRKB | $3432989 | 2,15% | 7164 | $0 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3369744 | 2,11% | 11747 | $0 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3090258 | 1,94% | 16020 | $0 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3042791 | 1,91% | 10344 | $0 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2977937 | 1,87% | 5205 | $0 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $2970620 | 1,86% | 6444 | $0 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2911992 | 1,83% | 3166 | $0 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2816690 | 1,77% | 9063 | $0 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2692110 | 1,69% | 7966 | $0 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2396366 | 1,50% | 5634 | $0 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $2219402 | 1,39% | 3940 | $0 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $2214729 | 1,39% | 15891 | $0 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2210799 | 1,39% | 10063 | $22197 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2122494 | 1,33% | 2207 | $0 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1994057 | 1,25% | 19422 | $0 | |||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1959149 | 1,23% | 5990 | $0 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1953984 | 1,23% | 11678 | $0 | Giảm ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $1902940 | 1,19% | 6443 | $0 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1893273 | 1,19% | 6117 | $0 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1859708 | 1,17% | 627798 | $0 | Tăng ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1845935 | 1,16% | 5136 | $0 | Giảm ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $1831211 | 1,15% | 11643 | $0 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1483026 | 0,93% | 12897 | $0 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1327374 | 0,83% | 5471 | $0 | |||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1220365 | 0,77% | 6156 | $-1953984 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1011376 | 0,63% | 1015 | $0 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $982172 | 0,62% | 10215 | $0 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $972513 | 0,61% | 12534 | $0 | |||
| UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock | $960861 | 0,60% | 23198 | $0 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $867109 | 0,54% | 13140 | $0 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $859070 | 0,54% | 4425 | $0 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $847792 | 0,53% | 5285 | $167190 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $816766 | 0,51% | 1889 | $0 | |||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $771446 | 0,48% | 9352 | $0 | |||
| NEM Newmont Corporation | $763358 | 0,48% | 8173 | $-121369 | |||
| LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares | $606903 | 0,38% | 104100 | $83280 | |||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $605220 | 0,38% | 5506 | $0 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $556908 | 0,35% | 5996 | $0 | |||
| VOXR Vox Royalty Corp. - common stock | $509658 | 0,32% | 107750 | $-54952 | |||
| SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS | $490034 | 0,31% | 57719 | $-221064 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $429932 | 0,27% | 22486 | $-4048 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $421957 | 0,26% | 5370 | $0 | Giảm ×1 | ||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $386149 | 0,24% | 687 | $27865 | |||
| FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock | $378742 | 0,24% | 1400 | $35742 | |||
| TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock | $368990 | 0,23% | 1973 | Tăng ×1 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $360938 | 0,23% | 41250 | $-15675 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $352570 | 0,22% | 1072 | $0 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $291242 | 0,18% | 700 | Tăng ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $288381 | 0,18% | 760 | Tăng ×1 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $270590 | 0,17% | 1000 | $0 | |||
| DIOD Diodes Incorporated - Common Stock | $268128 | 0,17% | 2450 | Tăng ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $261093 | 0,16% | 1806 | $0 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $253376 | 0,16% | 649 | $0 | |||
| KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock | $244117 | 0,15% | 5050 | $-354 | |||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $238192 | 0,15% | 382 | $-56956 | |||
| CUBE CubeSmart Common Shares | $230666 | 0,14% | 5800 | $12598 | Giảm ×1 | ||
| AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock | $227227 | 0,14% | 20270 | $34459 | |||
| EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock | $214800 | 0,13% | 20000 | $-69980 | Giảm ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $213900 | 0,13% | 30000 | $-43050 | Giảm ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $206228 | 0,13% | 1015 | $0 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $203768 | 0,13% | 1393 | $0 | |||
| PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock | $174500 | 0,11% | 50000 | $-98850 | Giảm ×1 | ||
| SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock | $140877 | 0,09% | 14230 | Tăng ×1 | |||
| EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock | $126420 | 0,08% | 21500 | $17415 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PGR | Giảm | -14K | -$2.0M |
| SBSW | Chỉ biến động giá | +0 | -$221K |
| QCOM | Chỉ biến động giá | +0 | +$167K |
| NEM | Chỉ biến động giá | +0 | -$121K |
| PPT | Giảm | -27K | -$99K |
| LYG | Chỉ biến động giá | +0 | +$83K |
| EMD | Giảm | -9K | -$70K |
| REGN | Chỉ biến động giá | +0 | -$57K |
| VOXR | Chỉ biến động giá | +0 | -$55K |
| HFRO | Giảm | -15K | -$43K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| HES | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 14589 | $2021160 | Không còn theo dõi |
| DE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3922 | $1840791 | 22,7% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10002 | $1189538 | 54,4% |
| CSGP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13145 | $1041478 | -60,2% |
| BGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7750 | $964110 | -12,6% |
| BMY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12940 | $731886 | 8,3% |
| AVPT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 30400 | $587024 | -13,6% |
| TRGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3250 | $580125 | 52,7% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3700 | $554778 | 8,0% |
| NOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3610 | $553016 | 24,0% |
| NVO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6188 | $532292 | -32,7% |
| AXON | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 659 | $472924 | 7,2% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15385 | $459858 | -7,8% |
| TPR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3475 | $444001 | -7,4% |
| AESI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 32050 | $420496 | -22,0% |
| ODFL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2644 | $414579 | 6,3% |
| SPSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3056 | $405623 | -42,0% |
| PD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 25953 | $396562 | -27,5% |
| FIVN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14575 | $395711 | 18,9% |
| BL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6997 | $386864 | -15,4% |
| WBD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11600 | $334312 | 3,5% |
| CWAN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 15240 | $334213 | Không còn theo dõi |
| BRZE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9650 | $330899 | 27,1% |
| USAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 62570 | $325540 | Không còn theo dõi |
| USG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8300 | $306624 | Không còn theo dõi |
| SAP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1147 | $306490 | -11,3% |
| INFA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17254 | $301082 | Không còn theo dõi |
| GNL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 36225 | $273499 | 11,7% |
| SII | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1868 | $265755 | 15,3% |
| SNOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1162 | $254896 | 109,5% |
| EMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4800 | $253536 | 9,6% |
| ARIS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 13539 | $250618 | 37,6% |
| EMX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 46100 | $235934 | Không còn theo dõi |
| SHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 675 | $235703 | 1,3% |
| CLBT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12030 | $233743 | -29,7% |
| AEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1137 | $230788 | 39,8% |
| AEM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1364 | $229916 | 27,9% |
| VERX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6554 | $229456 | -62,7% |
| CP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3045 | $226865 | 29,8% |
| OSPN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14875 | $226844 | -7,4% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 340 | $215638 | 59,6% |
| APPF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 760 | $209502 | -7,5% |
| KNTK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4850 | $207289 | 53,6% |
| ELE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10750 | $202530 | 27,0% |
| VZLA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 60887 | $201153 | Không còn theo dõi |
| MTA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 29618 | $196367 | Không còn theo dõi |
| MFIC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16941 | $190417 | -2,6% |
| BGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15750 | $171675 | -0,8% |
| SMWB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 21199 | $166200 | -13,2% |
| NABL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19925 | $155415 | -55,1% |
| DBL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10500 | $153300 | -1,9% |
| GECC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 30200 | $151302 | 10,5% |
| BLW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $140000 | -7,4% |
| USASXXXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 157401 | $126908 | Không còn theo dõi |
| OBDC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10000 | $110600 | 3,9% |
| IAUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 15000 | $22682 | Không còn theo dõi |