Pegasus Asset Management, Inc.
CIK 1729049 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $351.0M
- Các vị thế
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4720 trên 9443 theo giá trị 13F · top 50.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 49,20%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 79,75%
- Các vị thế trên 1%
- 34
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,72% Ước tính mua $16342215 · bán $12328622
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 34
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
19,3%
Industrials
19,3%
Communication Services
11,5%
Financial Services
7,5%
Healthcare
6,2%
Retail
4,3%
Financials
3,3%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
1,9%
Utilities
1,8%
Consumer products
1,5%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
20,0%
Danh mục đầy đủ 75 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHB | $33646114 | 9,59% | 1161813 | $4514062 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $23694395 | 6,75% | 81886 | $2809376 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $20775804 | 5,92% | 58800 | $3810616 | Giảm ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16282776 | 4,64% | 81377 | $2052039 | Giảm ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $14602354 | 4,16% | 14929 | $1213144 | Giảm ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $14032759 | 4,00% | 13875 | $2280265 | Giảm ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $13669504 | 3,89% | 32079 | $2230502 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $13632016 | 3,88% | 36545 | $152645 | Tăng ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $11175817 | 3,18% | 34142 | $1174861 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11161896 | 3,18% | 9306 | $2693573 | Tăng ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $10414659 | 2,97% | 14464 | $2493398 | Tăng ×4 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $9949252 | 2,83% | 52439 | $-92351 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9837817 | 2,80% | 17465 | $-90215 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9164889 | 2,61% | 38453 | $1188356 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $8576685 | 2,44% | 17140 | $436514 | Tăng ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $8193347 | 2,33% | 24026 | $4618531 | Tăng ×5 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $7568439 | 2,16% | 7871 | $83450 | Tăng ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6672430 | 1,90% | 90967 | $1633191 | Tăng ×6 | ||
| SPY SPY | $5611977 | 1,60% | 7515 | $748734 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5511852 | 1,57% | 33252 | $-1300124 | Tăng ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5438292 | 1,55% | 37086 | $247840 | Tăng ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $5192070 | 1,48% | 50808 | $705313 | Tăng ×4 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $5139275 | 1,46% | 40601 | $-58127 | Tăng ×6 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $5060407 | 1,44% | 13655 | $669165 | Tăng ×6 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $4885295 | 1,39% | 22568 | $486732 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $4715944 | 1,34% | 12744 | $599508 | Giảm ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4588015 | 1,31% | 13009 | $582134 | Tăng ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $4448811 | 1,27% | 28387 | $275681 | Tăng ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $4298846 | 1,22% | 22085 | Tăng ×1 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $4111045 | 1,17% | 229283 | $732003 | Tăng ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3993798 | 1,14% | 41494 | $217436 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $3973281 | 1,13% | 12620 | $3585 | Tăng ×6 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3658822 | 1,04% | 51244 | $-1150121 | Tăng ×3 | ||
| MDY | $3492787 | 1,00% | 4966 | $426873 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3066877 | 0,87% | 10906 | $2362734 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2825399 | 0,81% | 7560 | Tăng ×1 | |||
| GLD | $2102714 | 0,60% | 5708 | $-355533 | Giảm ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2064623 | 0,59% | 13179 | $-2593914 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1972683 | 0,56% | 5520 | $358896 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1412858 | 0,40% | 10995 | $90269 | |||
| SCHM | $1323217 | 0,38% | 35889 | $307552 | Tăng ×3 | ||
| JEPI | $1132820 | 0,32% | 20057 | $377785 | Tăng ×4 | ||
| SCHA | $1111865 | 0,32% | 30774 | $274448 | Tăng ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1106298 | 0,32% | 8092 | $-283583 | Giảm ×4 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $1099663 | 0,31% | 9940 | $-25347 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1039724 | 0,30% | 2472 | $120758 | |||
| DIA | $1026497 | 0,29% | 1965 | $111696 | Giảm ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1022512 | 0,29% | 9028 | $-153550 | Giảm ×2 | ||
| VOO | $890106 | 0,25% | 1296 | $105213 | Giảm ×2 | ||
| SGOL | $838576 | 0,24% | 21935 | $-36155 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $807901 | 0,23% | 29166 | $290918 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,21% | 1 | $30710 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $704117 | 0,20% | 610 | $498034 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $581437 | 0,17% | 3403 | Tăng ×1 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $551091 | 0,16% | 5612 | $22250 | |||
| IWO | $534604 | 0,15% | 1357 | $108763 | |||
| SCHD | $514594 | 0,15% | 16228 | $149322 | Tăng ×3 | ||
| MDXG MiMedx Group, Inc - Common Stock | $477400 | 0,14% | 124000 | $-12400 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $393393 | 0,11% | 1757 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $388217 | 0,11% | 1756 | Tăng ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $384479 | 0,11% | 411 | $44696 | Tăng ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $357847 | 0,10% | 3052 | $23012 | |||
| V Visa Inc. | $347235 | 0,10% | 1012 | $4903 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $343269 | 0,10% | 1262 | $28587 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $319609 | 0,09% | 2155 | $51720 | |||
| SCHX | $308634 | 0,09% | 10487 | $-49985 | Giảm ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $239341 | 0,07% | 2949 | $619 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $238497 | 0,07% | 203 | Tăng ×1 | |||
| XLK XLK | $233578 | 0,07% | 1226 | Tăng ×1 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $227358 | 0,06% | 1800 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $221256 | 0,06% | 611 | $6275 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $214513 | 0,06% | 1823 | $-4543 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $206694 | 0,06% | 276 | ||||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $202917 | 0,06% | 2838 | Tăng ×1 | |||
| SCHG | $200720 | 0,06% | 5931 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| ETN | $13669504 | 3,89% | tăng ×6 |
| MSFT | $13632016 | 3,88% | tăng ×5 |
| JPM | $11175817 | 3,18% | tăng ×6 |
| PWR | $10414659 | 2,97% | tăng ×4 |
| RTX | $9949252 | 2,83% | tăng ×6 |
| BRKB | $8576685 | 2,44% | tăng ×6 |
| PANW | $8193347 | 2,33% | tăng ×5 |
| BLK | $7568439 | 2,16% | tăng ×6 |
| CARR | $6672430 | 1,90% | tăng ×6 |
| CVX | $5511852 | 1,57% | tăng ×6 |
| PG | $5438292 | 1,55% | tăng ×6 |
| SBUX | $5192070 | 1,48% | tăng ×4 |
| DUK | $5139275 | 1,46% | tăng ×6 |
| MAR | $5060407 | 1,44% | tăng ×6 |
| BA | $4885295 | 1,39% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BWXT | $4298846 | 22085 | 1,22% |
| GE | $2825399 | 7560 | 0,81% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $581437 | 3403 | 0,17% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $393393 | 1757 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $388217 | 1756 | 0,11% |
| GEV | $238497 | 203 | 0,07% |
| XLK | $233578 | 1226 | 0,07% |
| IRM | $227358 | 1800 | 0,06% |
| IVV | $206694 | 276 | 0,06% |
| WPC | $202917 | 2838 | 0,06% |
| SCHG | $200720 | 5931 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 17703 | $8845481 | 12,3% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 19548 | $5842702 | -25,0% |
| ASML | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5164 | $5524758 | 32,7% |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 30381 | $4360282 | -8,4% |
| EW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42628 | $3155751 | 26,6% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9556 | $2804686 | 8,6% |
| NKE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 32602 | $2316047 | -41,8% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2491 | $1221537 | -57,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3514 | $794270 | -1,2% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3124 | $508994 | -54,0% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1000 | $281240 | -26,9% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9874 | $275183 | Không còn theo dõi |
| IRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2300 | $241753 | 41,2% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9112 | $230899 | 14,8% |
| IVV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 385 | $216332 | Không còn theo dõi |
| BR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 968 | $216029 | 8,7% |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6431 | $209792 | Không còn theo dõi |
| CLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1663 | $205048 | 7,4% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7235 | $203159 | 15,6% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 357 | $202191 | -14,3% |
| IRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1950 | $200012 | 19,2% |
| NEOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16090 | $195333 | 39,1% |