Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +36.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -0.9%

Hàng năm: +28.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 28,6%
Financials 11,1%
Healthcare 10,3%
Industrials 10,0%
Communication Services 8,9%
Retail 7,2%
Utilities 3,2%
Energy 2,6%
Consumer Staples 2,0%
Consumer Discretionary 1,9%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Real Estate 0,5%
Khác/Chưa xác định 11,5%

Danh mục đầy đủ 175 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31173332 6,23% 107732 $3818069 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25914256 5,17% 129513 $3329631 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20866366 4,17% 55939 $479993 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19138235 3,82% 53553 $3507337 Giảm ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $18850779 3,76% 26073 $9438908 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15765238 3,15% 66146 $2095020 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14029037 2,80% 42859 $1158360 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13656141 2,73% 31651 $8309606 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $11204878 2,24% 10522 $3628607 Giảm ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11035955 2,20% 9201 $2869317 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8255068 1,65% 72886 $-822840 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $8136235 1,62% 63317 $312694 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7950504 1,59% 21047 $1716353 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7815165 1,56% 30772 $205748 Giảm ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7750703 1,55% 22728 $4127632 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7320672 1,46% 53545 $-1709991 Tăng ×2
AGG iShares Trust $7084098 1,41% 71571 $-68007 Giảm ×1
V Visa Inc. $6705351 1,34% 19544 $799279 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6622094 1,32% 34758 $1898828 Giảm ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $6496925 1,30% 34243 $-88874 Tăng ×1
IQLT iShares Trust $6264309 1,25% 126424 $392451 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5154104 1,03% 9150 $216050 Tăng ×6
CB Chubb Limited Common Stock $5150967 1,03% 15117 $174994 Giảm ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5101508 1,02% 11972 $854177 Tăng ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5023870 1,00% 88169 $758781 Tăng ×2
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4954466 0,99% 457054 $162990 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $4881287 0,97% 13061 $977747 Giảm ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $4833395 0,97% 29159 $-1234155 Giảm ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4735329 0,95% 13402 $799036 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4713449 0,94% 32143 $8460 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4652576 0,93% 17212 $-728442 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4621369 0,92% 18365 $522770 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4561356 0,91% 24684 $248772 Giảm ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4520813 0,90% 46809 $741819 Tăng ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4469424 0,89% 50922 $-287889 Giảm ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4322961 0,86% 34152 $-203242 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $4302202 0,86% 12719 $538746 Tăng ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4218698 0,84% 11650 $109090 Giảm ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4214467 0,84% 26902 $-630739 Tăng ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4106136 0,82% 3495 $1055350
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4088682 0,82% 26988 $-276557 Giảm ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4050497 0,81% 49840 $247997 Giảm ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $3894645 0,78% 7505 $205694 Tăng ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3887706 0,78% 3844 $537586 Giảm ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3850432 0,77% 14156 $395038 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3766355 0,75% 32065 $1148934 Giảm ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3630148 0,72% 16464 $-184357 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3458602 0,69% 12299 $398428 Giảm ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3434598 0,69% 23993 $338334 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3426671 0,68% 6848 $151819 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3320618 0,66% 10547 $-88832 Tăng ×5
T AT&T Inc. $3200054 0,64% 154592 $-1398920 Giảm ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2854681 0,57% 13857 $171677 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2671100 0,53% 15925 $-438394 Tăng ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2588712 0,52% 19119 $-422051 Giảm ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2558414 0,51% 28195 $-257516 Tăng ×2
EEMV iShares, Inc. $2492219 0,50% 33106 $318391 Giảm ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $2477930 0,49% 30755 $307423 Tăng ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2476865 0,49% 11113 $39942 Tăng ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2473037 0,49% 58409 $-572898 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2298769 0,46% 6518 $165589 Tăng ×1
DE Deere & Company Common Stock $2173849 0,43% 3427 $175261 Giảm ×6
CI The Cigna Group Common Stock $2126596 0,42% 7714 $99296 Tăng ×5
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $2005052 0,40% 16512 $375673 Giảm ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1932909 0,39% 36055 $67760 Giảm ×4
IJR iShares Trust $1912309 0,38% 12894 $355326 Tăng ×1
DWM WisdomTree Trust $1798948 0,36% 24571 $49866 Giảm ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1650592 0,33% 17149 $-201060 Giảm ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1639706 0,33% 4967 $144846 Giảm ×1
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $1544064 0,31% 14413 $-73273 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1540800 0,31% 3000 $41820
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1512752 0,30% 21187 $-286599 Tăng ×2
XLY XLY $1478080 0,30% 12603 $89239 Giảm ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1465542 0,29% 9237 $-9208 Giảm ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1427938 0,29% 7709 $130540 Giảm ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1414398 0,28% 24547 $-162623 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1379061 0,28% 3318 $348925 Giảm ×4
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1337485 0,27% 13870 $29870 Giảm ×6
PFFD Global X Funds $1313514 0,26% 70279 $34014 Tăng ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $1308089 0,26% 11824 $-68632 Giảm ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $1302003 0,26% 10308 $247101 Giảm ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1264703 0,25% 10840 $301888 Tăng ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $1226533 0,24% 29879 $-403757 Giảm ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1223018 0,24% 8793 $-154732 Giảm ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1197990 0,24% 10430 $21019 Giảm ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1185290 0,24% 49223 $-220901 Giảm ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1083549 0,22% 6218 $21939 Tăng ×5
MO Altria Group, Inc. $1058601 0,21% 14713 $57335 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1036252 0,21% 5728 $57770 Giảm ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $997137 0,20% 1037 $-7850 Giảm ×4
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $996269 0,20% 10924 $279163 Giảm ×1
IVV iShares Trust $990033 0,20% 1322 $119304 Giảm ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $927143 0,19% 9687 $-10259 Giảm ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915578 0,18% 8517 $65378 Giảm ×6
EFA iShares Trust $895341 0,18% 8619 $104800 Tăng ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $874777 0,17% 3907 $-18494 Giảm ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $874742 0,17% 1717 $-179919 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $869745 0,17% 2361 $-146170
MET MetLife, Inc. Common Stock $861583 0,17% 10183 $132248 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $834437 0,17% 3726 $77388

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PANW $7750703 1,55% tăng ×6
META $5154104 1,03% tăng ×6
IEFA $4520813 0,90% tăng ×4
CRM $4214467 0,84% tăng ×5
LIN $3894645 0,78% tăng ×3
SYK $3320618 0,66% tăng ×5
TMUS $2671100 0,53% tăng ×5
WM $2476865 0,49% tăng ×3
CI $2126596 0,42% tăng ×5
SCCO $1083549 0,22% tăng ×5
ORCL $682923 0,14% tăng ×4
XLE $431943 0,09% tăng ×3
PRU $416610 0,08% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $305190 2250 0,06%
CIBR $228399 2542 0,05%
EW $206068 2278 0,04%
ECL $200321 719 0,04%
SEV $39200 16000 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMAT Giảm -1K +$9.4M
DELL Giảm -924 +$8.3M
PANW Mua thêm +129 +$4.1M
AAPL Giảm -55 +$3.8M
CAT Giảm -172 +$3.6M
GOOGL Giảm -804 +$3.5M
NVDA Mua thêm +14 +$3.3M
LLY Mua thêm +322 +$2.9M
AMZN Mua thêm +509 +$2.1M
XLK Giảm -782 +$1.9M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1399 $375352 -0,5%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6885 $315333 -3,3%
DOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12169 $279035 20,1%
EW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2977 $253789 8,6%
TMO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 419 $242790 34,6%
IP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5779 $227634 -12,1%
BSX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3610 $226528 0,7%
XLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2538 $218218 Không còn theo dõi
NVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4275 $217512 0,7%
CTSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2713 $207545 -24,8%
CHKP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1421 $202990 -1,9%
CRCS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $0 Không còn theo dõi