Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +38.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +1.6%

Hàng năm: +29.8% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 24,6%
Healthcare 13,1%
Communication Services 9,1%
Financials 8,5%
Industrials 8,3%
Retail 7,8%
Utilities 4,4%
Real Estate 3,4%
Consumer Discretionary 2,9%
Materials 2,5%
Consumer products 1,6%
Consumer Staples 1,3%
Energy 1,0%
Khác/Chưa xác định 11,4%

Danh mục đầy đủ 97 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8571039 3,79% 11855 $4282318 Giảm ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7641919 3,38% 64944 $583276 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6919041 3,06% 19361 $1170717 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6726813 2,97% 23247 $703054 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6585811 2,91% 27632 $632205 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $6382992 2,82% 33503 $1927254 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5943871 2,63% 10232 $3436596 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5761850 2,55% 22897 $764975 Giảm ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5284489 2,34% 12714 $1869645 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5269411 2,33% 13949 $667163 Giảm ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4655252 2,06% 4033 $1793072 Giảm ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4648832 2,06% 8253 $-127881 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4375609 1,93% 34051 $287020 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4274505 1,89% 11459 $69305 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4227481 1,87% 9921 $618637 Giảm ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3904433 1,73% 54108 $-15968 Giảm ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3890144 1,72% 15203 $310195 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3762156 1,66% 42864 $-153646 Tăng ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3651883 1,61% 18251 $407687 Giảm ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3468976 1,53% 19317 $-197966 Giảm ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3459453 1,53% 55008 $136913 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3426825 1,52% 12186 $611223 Tăng ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3368564 1,49% 22235 $-200530 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3332661 1,47% 10181 $203284 Giảm ×1
V Visa Inc. $3289737 1,45% 9589 $391390 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3256719 1,44% 9234 $385442 Tăng ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3194700 1,41% 3000 $1069320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3047863 1,35% 12001 $118279 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3037074 1,34% 14030 $314344 Tăng ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3027367 1,34% 12830 $-155620 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2989003 1,32% 36779 $171831 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2930309 1,30% 30445 $-8295 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2791097 1,23% 39091 $-835777 Tăng ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2767883 1,22% 18887 $-24847 Giảm ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2756004 1,22% 40357 $275697 Tăng ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2635348 1,17% 10355 $2190429 Tăng ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2582718 1,14% 33014 $-328239 Giảm ×1
BAPRA CUSIP: 097023204 $2559890 1,13% 38037 $1736 Giảm ×2
XLY XLY $2538056 1,12% 21641 $257541 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2499916 1,11% 22072 $-201355 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2407292 1,06% 15366 $-143554 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2172787 0,96% 14817 $33753 Tăng ×3
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $2166490 0,96% 20223 $36204 Tăng ×2
SPY SPY $2071097 0,92% 2773 $487519 Tăng ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1992911 0,88% 75063 $-91675 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1964328 0,87% 3918 $22293 Giảm ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1859351 0,82% 7438 $408121 Tăng ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1856873 0,82% 6869 $-63007 Tăng ×3
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1684652 0,74% 10618 $183952 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1675510 0,74% 69581 $-267514 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1668044 0,74% 5327 $-229327
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1655849 0,73% 22274 $-80172 Giảm ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1599188 0,71% 25810 $20132
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1577737 0,70% 1560 $257993
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1520606 0,67% 12013 $-3536 Tăng ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1495981 0,66% 16532 $157863 Tăng ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1477209 0,65% 7975 $186280 Giảm ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1468700 0,65% 27396 $166270 Tăng ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1459674 0,65% 10810 $-444242 Tăng ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1431862 0,63% 3175 $-228788 Giảm ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1420184 0,63% 78550 $495566 Tăng ×4
BB BlackBerry Limited Common Stock $1387705 0,61% 109700 $1012837 Giảm ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1284353 0,57% 5735 $-50540 Giảm ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1148763 0,51% 24641 $-47864 Tăng ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1114692 0,49% 25815 $-82546 Giảm ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1102419 0,49% 1768 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1013879 0,45% 8025 $-155435 Giảm ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975455 0,43% 10750 $-148782 Giảm ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $963782 0,43% 15057 $-1393539 Giảm ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $954631 0,42% 7798 $-48741 Tăng ×2
CB Chubb Limited Common Stock $817776 0,36% 2400 $35544
XBI SPDR SERIES TRUST $812139 0,36% 5132 $153052 Giảm ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $778410 0,34% 1500 $34770
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $763878 0,34% 9412 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $751527 0,33% 23700 $131791 Tăng ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $737653 0,33% 3250 $95095
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $698772 0,31% 6500 $403612 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $694903 0,31% 1364 Tăng ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $676630 0,30% 4679 Tăng ×1
IWF iShares Trust $663564 0,29% 5344 $93894 Tăng ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $604250 0,27% 29490 $63799 Giảm ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $566895 0,25% 606 $-85767 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $564907 0,25% 1560 $-6849 Giảm ×2
XLP XLP $526830 0,23% 6342 $23555 Tăng ×4
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $521642 0,23% 48122 $-14524 Giảm ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505698 0,22% 8875 $73042
XLRE XLRE $447521 0,20% 10164 $28279 Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $412211 0,18% 3015 $-99314
IWD iShares Trust $375524 0,17% 1549 $44549
DGRO iShares Trust $358487 0,16% 4730 $54608 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $318748 0,14% 637 $-39214 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $281802 0,12% 670 $32729
HUM Humana Inc. Common Stock $264193 0,12% 665
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $263113 0,12% 2994 $62961 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $260243 0,12% 1570 $-33555 Tăng ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $242725 0,11% 2500 $-11150
SCI Service Corporation International Common Stock $226475 0,10% 2982 $-19529

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BX $7641919 3,38% tăng ×3
HD $3256719 1,44% tăng ×3
BA $3037074 1,34% tăng ×4
NFLX $2791097 1,23% tăng ×3
D $2756004 1,22% tăng ×3
XLY $2538056 1,12% tăng ×3
PG $2172787 0,96% tăng ×3
SPY $2071097 0,92% tăng ×3
MCD $1856873 0,82% tăng ×3
DUK $1520606 0,67% tăng ×4
LEN $1495981 0,66% tăng ×3
XLF $1468700 0,65% tăng ×6
TTD $1420184 0,63% tăng ×4
XLP $526830 0,23% tăng ×4
SPYM $263113 0,12% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
REGN $1102419 1768 0,49%
PEG $763878 9412 0,34%
LMT $694903 1364 0,31%
BK $676630 4679 0,30%
HUM $264193 665 0,12%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
AMAT Giảm -693 +$4.3M
AMD Giảm -2K +$3.4M
XLK Giảm -24 +$1.9M
UNH Mua thêm +94 +$1.9M
MU Giảm -4K +$1.8M
GEHC Giảm -18K -$1.4M
GOOGL Giảm -629 +$1.2M
CAT Chỉ biến động giá +0 +$1.1M
BB Giảm -6K +$1.0M
NFLX Mua thêm +1K -$836K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GTLS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16262 $2677538 Không còn theo dõi
UPS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 20781 $2285725 -7,8%
EXAS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40496 $2151957 Không còn theo dõi
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10551 $2029130 -7,6%
KVUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 87686 $1835265 6,0%
TOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 15273 $1612676 19,7%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3535 $1246971 -32,1%
QCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8984 $1156966 0,0%
CLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 68500 $909680 34,0%
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8708 $798785
GOOG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2204 $344331 91,9%
VTI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1200 $329808
FLRN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8409 $259249
HUM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 965 $247192 124,0%
HHH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3825 $241970 -0,6%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1496 $218895 -44,6%