Point Windward Advisors Inc.
CIK 1356202 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $226.1M
- Các vị thế
- 97
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6047 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 28,78%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,31%
- Các vị thế trên 1%
- 41
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 59,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,48% Ước tính mua $9536923 · bán $12741650
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 36
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Hàng năm: +19.6% · S&P 500: +18.0%
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 97,6% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
24,6%
Healthcare
13,1%
Communication Services
9,1%
Retail
7,8%
Industrials
7,2%
Financial Services
6,3%
Utilities
4,4%
Real Estate
3,4%
Consumer Discretionary
2,8%
Materials
2,5%
Financials
2,1%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,3%
Logistics & Transportation
1,0%
Energy
1,0%
Diversified Consumer Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
11,5%
Danh mục đầy đủ 97 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $8571039 | 3,79% | 11855 | $4282318 | Giảm ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7641919 | 3,38% | 64944 | $583276 | Tăng ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6919041 | 3,06% | 19361 | $1170717 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6726813 | 2,97% | 23247 | $703054 | Giảm ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6585811 | 2,91% | 27632 | $632205 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $6382992 | 2,82% | 33503 | $1927254 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5943871 | 2,63% | 10232 | $3436596 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5761850 | 2,55% | 22897 | $764975 | Giảm ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $5284489 | 2,34% | 12714 | $1869645 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $5269411 | 2,33% | 13949 | $667163 | Giảm ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4655252 | 2,06% | 4033 | $1793072 | Giảm ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4648832 | 2,06% | 8253 | $-127881 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4375609 | 1,93% | 34051 | $287020 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4274505 | 1,89% | 11459 | $69305 | Tăng ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4227481 | 1,87% | 9921 | $618637 | Giảm ×6 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $3904433 | 1,73% | 54108 | $-15968 | Giảm ×1 | ||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $3890144 | 1,72% | 15203 | $310195 | Giảm ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3762156 | 1,66% | 42864 | $-153646 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3651883 | 1,61% | 18251 | $407687 | Giảm ×5 | ||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $3468976 | 1,53% | 19317 | $-197966 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $3459453 | 1,53% | 55008 | $136913 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $3426825 | 1,52% | 12186 | $611223 | Tăng ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3368564 | 1,49% | 22235 | $-200530 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3332661 | 1,47% | 10181 | $203284 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3289737 | 1,45% | 9589 | $391390 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3256719 | 1,44% | 9234 | $385442 | Tăng ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3194700 | 1,41% | 3000 | $1069320 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3047863 | 1,35% | 12001 | $118279 | Tăng ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3037074 | 1,34% | 14030 | $314344 | Tăng ×4 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $3027367 | 1,34% | 12830 | $-155620 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2989003 | 1,32% | 36779 | $171831 | Giảm ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2930309 | 1,30% | 30445 | $-8295 | Giảm ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2791097 | 1,23% | 39091 | $-835777 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2767883 | 1,22% | 18887 | $-24847 | Giảm ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $2756004 | 1,22% | 40357 | $275697 | Tăng ×3 | ||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $2635348 | 1,17% | 10355 | $2190429 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2582718 | 1,14% | 33014 | $-328239 | Giảm ×1 | ||
| BAPRA | $2559890 | 1,13% | 38037 | $1736 | Giảm ×2 | ||
| XLY XLY | $2538056 | 1,12% | 21641 | $257541 | Tăng ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2499916 | 1,11% | 22072 | $-201355 | Tăng ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2407292 | 1,06% | 15366 | $-143554 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2172787 | 0,96% | 14817 | $33753 | Tăng ×3 | ||
| XLC XLC | $2166490 | 0,96% | 20223 | $36204 | Tăng ×2 | ||
| SPY SPY | $2071097 | 0,92% | 2773 | $487519 | Tăng ×3 | ||
| VICI VICI Properties Inc. Common Stock | $1992911 | 0,88% | 75063 | $-91675 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1964328 | 0,87% | 3918 | $22293 | Giảm ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $1859351 | 0,82% | 7438 | $408121 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1856873 | 0,82% | 6869 | $-63007 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $1684652 | 0,74% | 10618 | $183952 | Tăng ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1675510 | 0,74% | 69581 | $-267514 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1668044 | 0,74% | 5327 | $-229327 | |||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $1655849 | 0,73% | 22274 | $-80172 | Giảm ×6 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $1599188 | 0,71% | 25810 | $20132 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1577737 | 0,70% | 1560 | $257993 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1520606 | 0,67% | 12013 | $-3536 | Tăng ×4 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1495981 | 0,66% | 16532 | $157863 | Tăng ×3 | ||
| XLI XLI | $1477209 | 0,65% | 7975 | $186280 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $1468700 | 0,65% | 27396 | $166270 | Tăng ×6 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $1459674 | 0,65% | 10810 | $-444242 | Tăng ×1 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $1431862 | 0,63% | 3175 | $-228788 | Giảm ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1420184 | 0,63% | 78550 | $495566 | Tăng ×4 | ||
| BB BlackBerry Limited Common Stock | $1387705 | 0,61% | 109700 | $1012837 | Giảm ×3 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1284353 | 0,57% | 5735 | $-50540 | Giảm ×2 | ||
| EXC Exelon Corporation - Common Stock | $1148763 | 0,51% | 24641 | $-47864 | Tăng ×1 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $1114692 | 0,49% | 25815 | $-82546 | Giảm ×1 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1102419 | 0,49% | 1768 | Tăng ×1 | |||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $1013879 | 0,45% | 8025 | $-155435 | Giảm ×6 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $975455 | 0,43% | 10750 | $-148782 | Giảm ×1 | ||
| GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock | $963782 | 0,43% | 15057 | $-1393539 | Giảm ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $954631 | 0,42% | 7798 | $-48741 | Tăng ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $817776 | 0,36% | 2400 | $35544 | |||
| XBI XBI | $812139 | 0,36% | 5132 | $153052 | Giảm ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $778410 | 0,34% | 1500 | $34770 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $763878 | 0,34% | 9412 | Tăng ×1 | |||
| SCHD | $751527 | 0,33% | 23700 | $131791 | Tăng ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $737653 | 0,33% | 3250 | $95095 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $698772 | 0,31% | 6500 | $403612 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $694903 | 0,31% | 1364 | Tăng ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $676630 | 0,30% | 4679 | Tăng ×1 | |||
| IWF | $663564 | 0,29% | 5344 | $93894 | Tăng ×1 | ||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $604250 | 0,27% | 29490 | $63799 | Giảm ×5 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $566895 | 0,25% | 606 | $-85767 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $564907 | 0,25% | 1560 | $-6849 | Giảm ×2 | ||
| XLP XLP | $526830 | 0,23% | 6342 | $23555 | Tăng ×4 | ||
| PGX | $521642 | 0,23% | 48122 | $-14524 | Giảm ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $505698 | 0,22% | 8875 | $73042 | |||
| XLRE XLRE | $447521 | 0,20% | 10164 | $28279 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $412211 | 0,18% | 3015 | $-99314 | |||
| IWD | $375524 | 0,17% | 1549 | $44549 | |||
| DGRO | $358487 | 0,16% | 4730 | $54608 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $318748 | 0,14% | 637 | $-39214 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $281802 | 0,12% | 670 | $32729 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $264193 | 0,12% | 665 | ||||
| SPYM | $263113 | 0,12% | 2994 | $62961 | Tăng ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $260243 | 0,12% | 1570 | $-33555 | Tăng ×1 | ||
| WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock | $242725 | 0,11% | 2500 | $-11150 | |||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $226475 | 0,10% | 2982 | $-19529 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BX | $7641919 | 3,38% | tăng ×3 |
| HD | $3256719 | 1,44% | tăng ×3 |
| BA | $3037074 | 1,34% | tăng ×4 |
| NFLX | $2791097 | 1,23% | tăng ×3 |
| D | $2756004 | 1,22% | tăng ×3 |
| XLY | $2538056 | 1,12% | tăng ×3 |
| PG | $2172787 | 0,96% | tăng ×3 |
| SPY | $2071097 | 0,92% | tăng ×3 |
| MCD | $1856873 | 0,82% | tăng ×3 |
| DUK | $1520606 | 0,67% | tăng ×4 |
| LEN | $1495981 | 0,66% | tăng ×3 |
| XLF | $1468700 | 0,65% | tăng ×6 |
| TTD | $1420184 | 0,63% | tăng ×4 |
| XLP | $526830 | 0,23% | tăng ×4 |
| SPYM | $263113 | 0,12% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Giảm | -693 | +$4.3M |
| AMD | Giảm | -2K | +$3.4M |
| XLK | Giảm | -24 | +$1.9M |
| UNH | Mua thêm | +94 | +$1.9M |
| MU | Giảm | -4K | +$1.8M |
| GEHC | Giảm | -18K | -$1.4M |
| GOOGL | Giảm | -629 | +$1.2M |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.1M |
| BB | Giảm | -6K | +$1.0M |
| NFLX | Mua thêm | +1K | -$836K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GTLS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 16262 | $2677538 | Không còn theo dõi |
| ALGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11632 | $2425388 | 1,3% |
| UPS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20781 | $2285725 | 1,2% |
| EXAS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 40496 | $2151957 | Không còn theo dõi |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10551 | $2029130 | 1,0% |
| ILMN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14349 | $1917457 | 165,7% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 87686 | $1835265 | 17,8% |
| TOL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15273 | $1612676 | 27,5% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3535 | $1246971 | -21,8% |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8984 | $1156966 | -12,3% |
| CLF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 68500 | $909680 | 26,0% |
| KHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 28098 | $862893 | -15,5% |
| BIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8708 | $798785 | Không còn theo dõi |
| GM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11150 | $593961 | 79,1% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2204 | $344331 | 91,7% |
| VTI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1200 | $329808 | Không còn theo dõi |
| FLRN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8409 | $259249 | Không còn theo dõi |
| HUM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 965 | $247192 | 120,8% |
| HHH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3825 | $241970 | -4,5% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1496 | $218895 | -39,8% |