Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +48.1%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội +11.1%

Hàng năm: +37.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 26,6%
Industrials 19,4%
Energy 9,6%
Retail 8,2%
Communication Services 7,2%
Financials 6,0%
Healthcare 3,9%
Utilities 3,5%
Consumer Staples 2,6%
Consumer products 1,2%
Consumer Discretionary 1,0%
Materials 0,1%
Khác/Chưa xác định 10,9%

Danh mục đầy đủ 101 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $74398187 5,48% 64454 $52335708 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $69908205 5,15% 162027 $42739463 Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $52707699 3,88% 49495 $16919910 Giảm ×6
GLDM (đã nộp dưới dạng GLDMXXXX) SPDR Gold MiniShares Trust $49643566 3,66% 625076 $-9851424 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49145971 3,62% 130102 $8601164 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46662133 3,44% 130571 $8568060 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $43167667 3,18% 117182 $-8234337 Giảm ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $42388519 3,12% 50501 $21566840 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38383945 2,83% 191833 $4748054 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35767962 2,64% 150071 $4362686 Giảm ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $33376576 2,46% 99685 $8319527 Giảm ×1
SLV iShares Silver Trust $31053144 2,29% 580758 $-9480018 Giảm ×6
V Visa Inc. $29123637 2,15% 84886 $3500257 Tăng ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $27973380 2,06% 39222 $6675415 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25817276 1,90% 89222 $3288125 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24948657 1,84% 220278 $-2286450 Tăng ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $24084825 1,77% 753357 $-1015378 Tăng ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23902156 1,76% 174826 $-6286161 Giảm ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $23391021 1,72% 314649 $600696 Tăng ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $23338249 1,72% 132363 $6990593 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23224689 1,71% 19363 $5382725 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23170913 1,71% 70788 $2351496 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $22411960 1,65% 91024 $3617260 Tăng ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $21865327 1,61% 228454 $-135092 Tăng ×3
MO Altria Group, Inc. $21752519 1,60% 302328 $2008576 Tăng ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21362036 1,57% 82023 $1233696 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21253008 1,57% 75577 $3329144 Tăng ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $20300544 1,50% 69860 $-3727558 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19556453 1,44% 77003 $926033 Tăng ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19053649 1,40% 63923 $6641594 Giảm ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $18980621 1,40% 341808 $-5339419 Tăng ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $18565754 1,37% 109824 $-1344957 Tăng ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $18098391 1,33% 109184 $-4024320 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17943271 1,32% 31854 $-23505 Tăng ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17847520 1,32% 44937 $3770384 Tăng ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17698253 1,30% 123634 $1592793 Tăng ×3
T AT&T Inc. $17494509 1,29% 845145 $-6922370 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16905305 1,25% 45320 $306385 Tăng ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16626425 1,23% 113452 $-104972 Giảm ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14590288 1,08% 344598 $-2305799 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14493109 1,07% 98835 $-878678 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13120328 0,97% 14025 $-696995 Tăng ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12698477 0,94% 156250 $175004 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12441003 0,92% 46025 $-1760012 Tăng ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12414728 0,91% 35046 $87241 Giảm ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12233920 0,90% 55485 $-2255496 Giảm ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9653017 0,71% 109981 $-417955 Tăng ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $9463818 0,70% 30083 $273335 Giảm ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9011244 0,66% 35810 $1492055 Tăng ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8168185 0,60% 16038 $-2533105 Tăng ×6
FTS Fortis Inc. Common Shares $7430397 0,55% 129834 $103594 Giảm ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6913074 0,51% 37410 $1804340 Giảm ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6813546 0,50% 19319 $22773 Giảm ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6483523 0,48% 51221 $276366 Tăng ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6020957 0,44% 26885 $-78246 Giảm ×6
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $4467848 0,33% 28272 $295265 Tăng ×1
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF $4323224 0,32% 74002 $-29871 Tăng ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4207372 0,31% 9874 Tăng ×1
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3744250 0,28% 5 $153550
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $3179011 0,23% 56546 $-970767 Giảm ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2987135 0,22% 6034 $790125 Giảm ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2409324 0,18% 10182 $216013 Giảm ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2293461 0,17% 6198 $242453 Giảm ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1674243 0,12% 14338 $-632 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1570176 0,12% 3288 $476579 Tăng ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1362984 0,10% 14867 $2010 Giảm ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1344335 0,10% 5650 $-7132732 Giảm ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1330398 0,10% 9528 $914324 Tăng ×1
REMX VanEck ETF Trust $1299269 0,10% 14681 $930549 Tăng ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1297753 0,10% 2234 $850614 Tăng ×3
COPX Global X Funds $1200116 0,09% 15592 Tăng ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1059155 0,08% 12646 $109193 Giảm ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1017356 0,07% 23848 $-303017 Giảm ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $961460 0,07% 2286 $207950 Tăng ×4
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $788757 0,06% 3498 $7211 Tăng ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $741498 0,05% 11790 Tăng ×1
MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS $702809 0,05% 6758 Tăng ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $632309 0,05% 2325 $70217 Tăng ×1
MMM 3M Company Common Stock $537429 0,04% 3319 $56875 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $478543 0,04% 956 $20265
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $472761 0,03% 2481 Tăng ×1
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $445201 0,03% 5763 $85237 Tăng ×2
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $427844 0,03% 10635 $-79655
VOO Vanguard S&P 500 ETF $413278 0,03% 602 $54748 Tăng ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $378490 0,03% 394 $5836 Tăng ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $372609 0,03% 2752 $-62222 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $364429 0,03% 1031 $37715 Giảm ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $354246 0,03% 1387 Tăng ×1
NEM Newmont Corporation $298468 0,02% 3196 $-47242 Tăng ×3
AMLP ALPS ETF Trust $290792 0,02% 5608 $-2771 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $290328 0,02% 1530 $-3707 Tăng ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $273647 0,02% 2326 $-52670 Giảm ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $268559 0,02% 556 Tăng ×1
SMH SMH $232209 0,02% 354 Tăng ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $224555 0,02% 6109 $-3863 Tăng ×1
FIDU Fidelity MSCI Industrials Index ETF $223505 0,02% 2244 Tăng ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $222871 0,02% 580 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $222505 0,02% 1732 $14704 Tăng ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $218015 0,02% 524 Tăng ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $212500 0,02% 417 $-37318 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
AAPL $25817276 1,90% tăng ×3
WMT $24948657 1,84% tăng ×6
KMI $24084825 1,77% tăng ×3
WMB $23391021 1,72% tăng ×3
PNC $22411960 1,65% tăng ×3
SO $21865327 1,61% tăng ×3
MO $21752519 1,60% tăng ×6
IBM $21253008 1,57% tăng ×5
JNJ $19556453 1,44% tăng ×3
KR $18980621 1,40% tăng ×4
CVX $18098391 1,33% tăng ×3
META $17943271 1,32% tăng ×6
ADI $17847520 1,32% tăng ×3
EMR $17698253 1,30% tăng ×3
T $17494509 1,29% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ETN $4207372 9874 0,31%
COPX $1200116 15592 0,09%
FCX $741498 11790 0,05%
MUNY $702809 6758 0,05%
XLK $472761 2481 0,03%
GLW $354246 1387 0,03%
ALAB $268559 556 0,02%
SMH $232209 354 0,02%
FIDU $223505 2244 0,02%
TLN $222871 580 0,02%
MTZ $218015 524 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -851 +$52.3M
DELL Giảm -4K +$42.7M
STRL Giảm -624 +$21.6M
CAT Giảm -1K +$16.9M
GLDM (đã nộp dưới dạng GLDMXXXX) Giảm -17K -$9.9M
SLV Giảm -14K -$9.5M
AVGO Giảm -895 +$8.6M
GOOGL Giảm -2K +$8.6M
VRT Giảm -311 +$8.3M
GLD Giảm -2K -$8.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 194039 $17416905 76,3%
MDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 140201 $12221359 -7,6%
KVUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 517224 $10825497 7,1%
HON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 31697 $7381703 7,9%
ITW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27624 $6803804 1,5%
DKS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33617 $6665895 -39,5%
TGT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60472 $5424349 56,5%
APD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14331 $3540043 -3,8%
SJM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7130 $700172 7,0%
WTRG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6153 $245509 0,8%
BDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1424 $245295 22,8%
PSLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10047 $245043
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1672 $207847 -5,4%
LMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 412 $205648 4,7%
VHT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 748 $203710