Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q3 2025–Q2 2026 +29.3%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +13.0%
Lợi suất vượt trội +16.3%

Hàng năm: +41.0% · S&P 500: +17.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 43,5%
Financials 10,6%
Communication Services 8,3%
Energy 6,8%
Retail 6,0%
Healthcare 5,1%
Industrials 3,8%
Consumer Discretionary 3,2%
Materials 0,5%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 11,2%

Danh mục đầy đủ 91 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50385641 10,64% 43651 $35567074 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34528422 7,29% 172564 $4422406 Giảm ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31710640 6,69% 109589 $3890327 Giảm ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24702664 5,21% 65394 $4421233 Giảm ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24542190 5,18% 69460 $4609875 Giảm ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19875664 4,20% 45867 $10071662 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16955541 3,58% 45455 $108651 Giảm ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15679928 3,31% 21687 $8264048 Giảm ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14331868 3,03% 60132 $1804011 Giảm ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $10881440 2,30% 77747 $2061237 Giảm ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8623930 1,82% 100115 $1343158 Tăng ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8160151 1,72% 255244 $-400770 Giảm ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8084459 1,71% 24698 $817310 Giảm ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7725417 1,63% 65771 $2620472 Giảm ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7422441 1,57% 25349 $2465161 Giảm ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7208079 1,52% 96961 $149063 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6890965 1,45% 12233 $-110379 Giảm ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6422178 1,36% 6350 $1046901 Giảm ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6243898 1,32% 32909 $-106307 Giảm ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6100539 1,29% 25782 $266572 Giảm ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5935998 1,25% 69435 $581865
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5803872 1,23% 9991 $3770386 Giảm ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5798764 1,22% 101768 $832659 Giảm ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5682966 1,20% 41566 $-1371154 Giảm ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5565846 1,17% 11123 $230912 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5172782 1,09% 14667 $347468 Giảm ×4
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $5158486 1,09% 180556 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4838162 1,02% 11503 $560806 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4296998 0,91% 17076 $582489 Giảm ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $3739478 0,79% 110147 $-556688 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3726076 0,79% 14671 $140178 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3711704 0,78% 12245 $504494
V Visa Inc. $3437614 0,73% 10020 $400264 Giảm ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3436149 0,73% 42648 $374236 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3363216 0,71% 15090 $-105340 Giảm ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3184404 0,67% 22253 $373032 Giảm ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3037309 0,64% 73507 $-662872 Giảm ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3031820 0,64% 95611 $67428 Giảm ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3029613 0,64% 7628 $601569 Giảm ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2954294 0,62% 86891 $171793 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2944557 0,62% 5873 $54306 Giảm ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2819950 0,60% 30562 $-53330 Giảm ×4
SGOV iShares Trust $2744007 0,58% 27257 $-91934 Giảm ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2667835 0,56% 2224 $612874 Giảm ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2598596 0,55% 26948 $208308
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2591289 0,55% 17682 $-10603 Giảm ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2572732 0,54% 805 $-156514 Giảm ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2554292 0,54% 4973 $65852 Giảm ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2553503 0,54% 6421 $-408358 Giảm ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2455855 0,52% 51866 $506811 Giảm ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2380511 0,50% 28806 $85360 Giảm ×4
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2358581 0,50% 34629 $248778 Giảm ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $2320032 0,49% 22317 $-626569 Giảm ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2305520 0,49% 6704 $306366 Tăng ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2228110 0,47% 21287 $663280 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2168379 0,46% 9685 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2145154 0,45% 2293 $-142761 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2140283 0,45% 14595 $26710 Giảm ×5
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2134306 0,45% 9654 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2124743 0,45% 12818 $-528244 Giảm ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2063876 0,44% 2146 $-3142 Giảm ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2016259 0,43% 4851 $702833 Giảm ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1937951 0,41% 23846 $124000 Giảm ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1898259 0,40% 14772 $118945 Giảm ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1572765 0,33% 18595 $130280 Giảm ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1313546 0,28% 10397 $-137914 Giảm ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1297095 0,27% 14295 $-175090 Giảm ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1224334 0,26% 3381 $33724 Giảm ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1110491 0,23% 1508 $240104
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1035441 0,22% 3967 $-685494 Giảm ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $736980 0,16% 25448 $57466 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $670761 0,14% 4245 $42528 Tăng ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $639440 0,13% 4000 $17520
DGRO iShares Trust $624585 0,13% 8241 $46352 Tăng ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $585695 0,12% 550 $196042
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $486622 0,10% 1570 $8840
BND Vanguard Total Bond Market ETF $470705 0,10% 6412 $-22106 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $452451 0,10% 2076 $46251 Tăng ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $432833 0,09% 2646 $119256
VOO Vanguard S&P 500 ETF $404531 0,09% 589 $52574
WMT Walmart Inc. - Common Stock $383159 0,08% 3383 $-37280
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $338487 0,07% 1066 $45145
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $264093 0,06% 1950 $-38794
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $252802 0,05% 765 $20181
MO Altria Group, Inc. $230456 0,05% 3203 $19090
MAR Marriott International - Class A Common Stock $222354 0,05% 600 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $215978 0,05% 799 $-32343
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $212547 0,04% 1458 $12539
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $208575 0,04% 2162 $8130 Tăng ×5
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $202563 0,04% 1045 Tăng ×1
SLI CUSIP: 853606101 $29340 0,01% 10669 $-7041

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VO $3436149 0,73% tăng ×3
VV $2305520 0,49% tăng ×4
VYM $670761 0,14% tăng ×4
DGRO $624585 0,13% tăng ×6
USMV $208575 0,04% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G2004J103) $5158486 180556 1,09%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $2168379 9685 0,46%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $2134306 9654 0,45%
MAR $222354 600 0,05%
H $202563 1045 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Giảm -212 +$35.6M
LRCX Giảm -19 +$10.1M
AMAT Giảm -10 +$8.3M
GOOG Giảm -24 +$4.6M
NVDA Giảm -62 +$4.4M
AVGO Giảm -134 +$4.4M
AAPL Giảm -30 +$3.9M
AMD Giảm -5 +$3.8M
CSCO Giảm -23 +$2.6M
GNRC Giảm -30 +$2.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 180615 $4674317 -10,0%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 19375 $4379247 -4,2%
ADBE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8072 $2847398 -32,2%
PINS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 106468 $2756457 8,1%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22348 $2641793 -2,3%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 24839 $2574066 -14,8%
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9274 $2192053 19,2%
SBUX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 24559 $2077659 11,3%
TAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 41910 $1896432 -22,4%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 106438 $1727490 0,3%
CRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5564 $1473997 24,0%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20366 $1027261 -11,4%
SOLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4826 $234447 -24,8%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 730 $214255 0,8%
MO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3203 $211590 16,7%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1330 $205006 -4,8%
LRCX (đã nộp dưới dạng LRCXXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 48206 $4692 156,4%
BLK (đã nộp dưới dạng BLKXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2309 $2423 -9,2%
ULTA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6307 $2312 16,5%
TXN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10917 $1962 39,2%
MMM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10487 $1540 5,5%
YUMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4000 $208 -10,3%
HLT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 765 $204 22,4%
DSX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10446 $16 92,5%