Shum Financial Group, Inc.
CIK 2044675 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $165.9M
- Các vị thế
- 106
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7067 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,62%
- Các vị thế trên 1%
- 28
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,54% Ước tính mua $13328042 · bán $3903442
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 48
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
21,4%
Healthcare
6,2%
Retail
5,7%
Communication Services
3,4%
Financial Services
3,3%
Financials
2,2%
Industrials
1,9%
Real Estate
1,6%
Consumer Staples
1,4%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,7%
Consumer products
0,5%
Energy
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
49,4%
Danh mục đầy đủ 106 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14207756 | 8,56% | 49101 | $1873449 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $11907526 | 7,18% | 155552 | $743018 | Tăng ×3 | ||
| QUAL | $7102730 | 4,28% | 32369 | $1231618 | Tăng ×3 | ||
| SPSM | $5451759 | 3,29% | 94534 | $800204 | Giảm ×1 | ||
| IGLB | $4894713 | 2,95% | 97816 | $-51859 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4832702 | 2,91% | 12956 | $255696 | Tăng ×3 | ||
| IQLT | $4731579 | 2,85% | 95491 | $747616 | Tăng ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4719221 | 2,84% | 23585 | $977403 | Tăng ×3 | ||
| SPEM | $4378163 | 2,64% | 84553 | $660270 | Tăng ×3 | ||
| SPYV | $4158930 | 2,51% | 68415 | $550408 | Tăng ×3 | ||
| SDY | $4091207 | 2,47% | 26884 | $267871 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3733802 | 2,25% | 10448 | $985016 | Tăng ×3 | ||
| SPYG | $3639494 | 2,19% | 30587 | $765689 | Tăng ×2 | ||
| EFG | $3408221 | 2,05% | 27393 | $746051 | Tăng ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3383562 | 2,04% | 10337 | $328019 | Giảm ×3 | ||
| SPMD | $3241189 | 1,95% | 47975 | $423923 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2974469 | 1,79% | 12480 | $414843 | Tăng ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2949092 | 1,78% | 11612 | $104120 | Giảm ×3 | ||
| MDYV | $2904497 | 1,75% | 30622 | $412753 | Tăng ×3 | ||
| IXN | $2677335 | 1,61% | 18531 | $788619 | Giảm ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2531784 | 1,53% | 22354 | $-235546 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2281765 | 1,38% | 6691 | $1240166 | Tăng ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2150470 | 1,30% | 5174 | $755037 | Tăng ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $2103724 | 1,27% | 2188 | $7365 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2078343 | 1,25% | 5893 | $49092 | Giảm ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1975094 | 1,19% | 3400 | $1306623 | Tăng ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1742772 | 1,05% | 1453 | $375994 | Giảm ×3 | ||
| JMST | $1733286 | 1,04% | 33986 | $874681 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1604331 | 0,97% | 1715 | $-47750 | Tăng ×3 | ||
| V Visa Inc. | $1522382 | 0,92% | 4437 | $178847 | Giảm ×1 | ||
| USRT | $1470173 | 0,89% | 22124 | $159618 | Giảm ×3 | ||
| XLU XLU | $1441585 | 0,87% | 31795 | $-12164 | Tăng ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1316727 | 0,79% | 11210 | $441589 | Giảm ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1294713 | 0,78% | 5145 | $154289 | Giảm ×1 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1287236 | 0,78% | 9502 | $30006 | Giảm ×1 | ||
| SRLN | $1220008 | 0,74% | 30281 | $1692 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1189535 | 0,72% | 3149 | $304646 | Tăng ×3 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1180069 | 0,71% | 6386 | $354589 | Giảm ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1121597 | 0,68% | 11630 | Tăng ×1 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $1109111 | 0,67% | 30512 | $-75395 | Giảm ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1017137 | 0,61% | 3617 | $141867 | Tăng ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $956214 | 0,58% | 1253 | $502948 | Tăng ×1 | ||
| FIXT TCW Core Plus Bond ETF | $944751 | 0,57% | 25000 | $-10241 | Giảm ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $942179 | 0,57% | 5208 | $89851 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $922449 | 0,56% | 5814 | $76803 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $910788 | 0,55% | 11020 | $41614 | Tăng ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $879995 | 0,53% | 8186 | $66491 | Giảm ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $877035 | 0,53% | 5981 | $-66517 | Giảm ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $825618 | 0,50% | 415 | $478240 | Tăng ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $796260 | 0,48% | 5073 | $159535 | Tăng ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $768431 | 0,46% | 4698 | $-1505 | Tăng ×3 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $765724 | 0,46% | 5225 | $-41321 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $756788 | 0,46% | 5889 | $40703 | Giảm ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $735211 | 0,44% | 1967 | $178395 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $731088 | 0,44% | 979 | Tăng ×1 | |||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $708400 | 0,43% | 7677 | $115530 | Tăng ×3 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $702079 | 0,42% | 7737 | $-122525 | Giảm ×3 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $694160 | 0,42% | 4431 | $-101614 | Tăng ×3 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $640172 | 0,39% | 2011 | $107500 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $612245 | 0,37% | 1282 | Tăng ×1 | |||
| JEPI | $601719 | 0,36% | 10654 | $70533 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $601597 | 0,36% | 8426 | $-242863 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $597087 | 0,36% | 1172 | $-119115 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $590069 | 0,36% | 1670 | $154039 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $587458 | 0,35% | 1174 | $10501 | Giảm ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $584396 | 0,35% | 3107 | Tăng ×1 | |||
| SPAB | $583647 | 0,35% | 22870 | $40381 | Tăng ×3 | ||
| VTI | $580593 | 0,35% | 1569 | $58956 | Giảm ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $567392 | 0,34% | 1812 | $-166695 | Giảm ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $548660 | 0,33% | 467 | $141889 | Tăng ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $524378 | 0,32% | 3873 | $-154906 | Giảm ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $518104 | 0,31% | 2953 | $-95795 | |||
| HDV | $496148 | 0,30% | 18101 | $9185 | Tăng ×3 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $488566 | 0,29% | 4152 | $9288 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $465281 | 0,28% | 2135 | Tăng ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $457727 | 0,28% | 2596 | Tăng ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $452730 | 0,27% | 2665 | $143816 | Tăng ×3 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $434197 | 0,26% | 8592 | Tăng ×1 | |||
| IVV | $433439 | 0,26% | 579 | $55389 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $433029 | 0,26% | 4499 | $-141107 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $432815 | 0,26% | 1829 | $55788 | Tăng ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $432622 | 0,26% | 1279 | $25484 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $364449 | 0,22% | 647 | $53210 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $341855 | 0,21% | 2305 | $120832 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $338658 | 0,20% | 4329 | $-50834 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $338655 | 0,20% | 2477 | $-577935 | Giảm ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $336772 | 0,20% | 930 | $52 | Giảm ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $331401 | 0,20% | 3223 | $27998 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $320494 | 0,19% | 467 | Tăng ×1 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $297321 | 0,18% | 1836 | $30671 | |||
| NEAR | $286533 | 0,17% | 5656 | $5212 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $279986 | 0,17% | 3631 | $34785 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $277814 | 0,17% | 1329 | $57948 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $259949 | 0,16% | 353 | Tăng ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $258655 | 0,16% | 607 | Tăng ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $256214 | 0,15% | 3561 | $20168 | Giảm ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $253029 | 0,15% | 1937 | $-112222 | Giảm ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $243134 | 0,15% | 4267 | Tăng ×1 | |||
| IWM | $238557 | 0,14% | 794 | Tăng ×1 | |||
| FNDF | $234676 | 0,14% | 4448 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| EFV | $11907526 | 7,18% | tăng ×3 |
| QUAL | $7102730 | 4,28% | tăng ×3 |
| MSFT | $4832702 | 2,91% | tăng ×3 |
| IQLT | $4731579 | 2,85% | tăng ×3 |
| NVDA | $4719221 | 2,84% | tăng ×3 |
| SPEM | $4378163 | 2,64% | tăng ×3 |
| SPYV | $4158930 | 2,51% | tăng ×3 |
| GOOGL | $3733802 | 2,25% | tăng ×3 |
| EFG | $3408221 | 2,05% | tăng ×3 |
| SPMD | $3241189 | 1,95% | tăng ×3 |
| AMZN | $2974469 | 1,79% | tăng ×3 |
| MDYV | $2904497 | 1,75% | tăng ×3 |
| PANW | $2281765 | 1,38% | tăng ×3 |
| UNH | $2150470 | 1,30% | tăng ×3 |
| AMD | $1975094 | 1,19% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| EMB | $1121597 | 11630 | 0,68% |
| SPY | $731088 | 979 | 0,44% |
| TSM | $612245 | 1282 | 0,37% |
| IUSG | $584396 | 3107 | 0,35% |
| VTV | $465281 | 2135 | 0,28% |
| APH | $457727 | 2596 | 0,28% |
| CALI | $434197 | 8592 | 0,26% |
| VOO | $320494 | 467 | 0,19% |
| QQQ | $259949 | 353 | 0,16% |
| ETN | $258655 | 607 | 0,16% |
| BAC | $243134 | 4267 | 0,15% |
| IWM | $238557 | 794 | 0,14% |
| FNDF | $234676 | 4448 | 0,14% |
| IWR | $230569 | 2090 | 0,14% |
| VWO | $217331 | 3641 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EMTL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24773 | $1054349 | Không còn theo dõi |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3096 | $640562 | 24,6% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1580 | $357127 | -1,9% |
| MEAR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5460 | $275773 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1114 | $212132 | 117,0% |
| MCO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 443 | $211081 | -2,2% |
| MEAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4111 | $206937 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 694 | $203689 | 8,5% |