Summit Place Financial Advisors, LLC
CIK 1801413 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $228.3M
- Các vị thế
- 110
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6018 trên 9443 theo giá trị 13F · top 63.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 29,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,58%
- Các vị thế trên 1%
- 42
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,53% Ước tính mua $15252614 · bán $9887901
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 46
- Giảm
- 40
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,0%
Industrials
10,5%
Communication Services
8,1%
Financial Services
6,4%
Retail
6,2%
Healthcare
6,0%
Real Estate
4,4%
Consumer products
3,1%
Energy
2,5%
Materials
2,3%
Financials
1,8%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Communications
0,8%
Khác/Chưa xác định
31,1%
Danh mục đầy đủ 110 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9662822 | 4,23% | 33394 | $1003566 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9144913 | 4,01% | 45704 | $769189 | Giảm ×4 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $9010013 | 3,95% | 7669 | $1662805 | Giảm ×1 | ||
| IAU | $7594494 | 3,33% | 100576 | $-1067579 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6266814 | 2,74% | 16800 | $-179364 | Giảm ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $5796742 | 2,54% | 15511 | $1369786 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $5747921 | 2,52% | 19131 | $1115271 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $5270373 | 2,31% | 35536 | $1008257 | Tăng ×1 | ||
| USDU | $5117620 | 2,24% | 191313 | $254392 | Tăng ×1 | ||
| SCHX | $4607335 | 2,02% | 156552 | $670894 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4479969 | 1,96% | 23612 | $-380597 | Giảm ×5 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $4413098 | 1,93% | 38964 | $-499089 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $4337516 | 1,90% | 5808 | $582863 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4165622 | 1,82% | 16402 | $192977 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4156650 | 1,82% | 17440 | $327398 | Giảm ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $4136982 | 1,81% | 5421 | $1840590 | Giảm ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $4009622 | 1,76% | 17666 | $234178 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3973965 | 1,74% | 11120 | $575955 | Giảm ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $3835452 | 1,68% | 45288 | $-49540 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3795725 | 1,66% | 11063 | $556211 | Tăng ×5 | ||
| EWY | $3736967 | 1,64% | 18509 | $850334 | Giảm ×3 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $3530641 | 1,55% | 6122 | $14959 | Tăng ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $3485939 | 1,53% | 26305 | $5119 | Tăng ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3416847 | 1,50% | 47855 | $-1069512 | Tăng ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3194302 | 1,40% | 3322 | $4310 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3025409 | 1,33% | 31433 | $80247 | Tăng ×1 | ||
| URA | $3021329 | 1,32% | 69138 | $-420250 | Giảm ×3 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $2914267 | 1,28% | 11658 | $546637 | Giảm ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $2906504 | 1,27% | 43316 | $297435 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2824242 | 1,24% | 3019 | $-38564 | Tăng ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $2741960 | 1,20% | 14395 | $900944 | Tăng ×1 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $2721600 | 1,19% | 9720 | $641816 | Tăng ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2682619 | 1,17% | 22798 | $316950 | Tăng ×1 | ||
| FXE | $2681866 | 1,17% | 25435 | $132508 | Tăng ×3 | ||
| XLK XLK | $2652419 | 1,16% | 13922 | $815475 | Tăng ×1 | ||
| JMST | $2524500 | 1,11% | 49500 | $1260196 | Tăng ×1 | ||
| WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock | $2505507 | 1,10% | 93980 | $-133097 | Giảm ×3 | ||
| TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock | $2490205 | 1,09% | 15115 | $536630 | Tăng ×3 | ||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $2374980 | 1,04% | 34962 | $679613 | Tăng ×2 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $2366647 | 1,04% | 85070 | $284286 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $2313473 | 1,01% | 27927 | $662351 | Tăng ×1 | ||
| APA APA Corporation - Common Stock | $2287391 | 1,00% | 70230 | $-558423 | Tăng ×1 | ||
| MCH | $2197825 | 0,96% | 76165 | $253863 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2189047 | 0,96% | 14928 | $81085 | Tăng ×1 | ||
| EWW | $2036054 | 0,89% | 27050 | $147405 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $2032674 | 0,89% | 56260 | $380639 | Giảm ×1 | ||
| ASHR | $1946416 | 0,85% | 53094 | $287203 | Tăng ×1 | ||
| APTV Aptiv PLC Ordinary Shares | $1858893 | 0,81% | 30285 | Tăng ×1 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1800048 | 0,79% | 22149 | $166970 | Tăng ×1 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $1795594 | 0,79% | 18708 | $-114284 | Tăng ×2 | ||
| JPST | $1791796 | 0,78% | 35432 | $260018 | Tăng ×1 | ||
| BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share | $1787496 | 0,78% | 15640 | $695580 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1712776 | 0,75% | 2494 | $247695 | Tăng ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $1684001 | 0,74% | 4055 | $-99616 | Giảm ×2 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $1654618 | 0,72% | 4846 | $241472 | Tăng ×2 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $1646716 | 0,72% | 9741 | $-106949 | Tăng ×1 | ||
| SLG SL Green Realty Corp Common Stock | $1565525 | 0,69% | 30240 | $478011 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1408252 | 0,62% | 3728 | $-506067 | Giảm ×4 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1395360 | 0,61% | 51000 | $-336239 | Tăng ×1 | ||
| ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock | $1342730 | 0,59% | 18145 | $923309 | Tăng ×1 | ||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $1268600 | 0,56% | 5326 | $320503 | Tăng ×4 | ||
| SCHB | $1205141 | 0,53% | 41614 | $160630 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) | $1142672 | 0,50% | 27200 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1135058 | 0,50% | 8383 | $-183199 | Giảm ×3 | ||
| AR Antero Resources Corporation Common Stock | $1094084 | 0,48% | 31135 | $-193333 | Tăng ×2 | ||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $1084986 | 0,48% | 11990 | $449741 | Tăng ×2 | ||
| PRF | $1080600 | 0,47% | 20000 | $130000 | |||
| RSPT | $1004265 | 0,44% | 15570 | $283499 | Giảm ×4 | ||
| VTI | $811174 | 0,36% | 2192 | $565715 | Tăng ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $737419 | 0,32% | 15466 | $-1386 | Giảm ×6 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $708129 | 0,31% | 5752 | $-213846 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $595171 | 0,26% | 5725 | $-302297 | Giảm ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $580908 | 0,25% | 14151 | $-626034 | Giảm ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $579209 | 0,25% | 419 | $-904467 | Giảm ×1 | ||
| MDY | $548605 | 0,24% | 780 | $67532 | |||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $523920 | 0,23% | 5900 | $41418 | |||
| YUM Yum! Brands, Inc. | $511552 | 0,22% | 3200 | $14016 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $502824 | 0,22% | 2800 | $-1764 | |||
| FLRN | $432517 | 0,19% | 14020 | $35455 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $421876 | 0,18% | 1194 | $-29642 | Giảm ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $420330 | 0,18% | 970 | $213080 | |||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $400361 | 0,18% | 872 | $-53030 | Giảm ×1 | ||
| VHT | $388713 | 0,17% | 1300 | $34684 | |||
| RSP | $377906 | 0,17% | 1776 | $89810 | Tăng ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $370541 | 0,16% | 3626 | $25082 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $366586 | 0,16% | 882 | $127926 | |||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $359394 | 0,16% | 4300 | $52675 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $358426 | 0,16% | 1095 | $-62223 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $327432 | 0,14% | 2345 | Tăng ×1 | |||
| EWS | $322749 | 0,14% | 10900 | $-76705 | Giảm ×4 | ||
| IWV | $307008 | 0,13% | 720 | $30851 | Giảm ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $295016 | 0,13% | 1338 | $-73817 | Giảm ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $290600 | 0,13% | 2000 | $28340 | |||
| FIW | $281685 | 0,12% | 2572 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $279279 | 0,12% | 682 | $36105 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $262406 | 0,11% | 2238 | $-4189 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $255804 | 0,11% | 1991 | $-38312 | Giảm ×1 | ||
| DIA | $243956 | 0,11% | 467 | $27646 | |||
| FTEC | $242743 | 0,11% | 850 | ||||
| EIS | $242627 | 0,11% | 2010 | $-153069 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| APTV | $1858893 | 30285 | 0,81% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: G9600F104) | $1142672 | 27200 | 0,50% |
| INTC | $327432 | 2345 | 0,14% |
| FIW | $281685 | 2572 | 0,12% |
| FTEC | $242743 | 850 | 0,11% |
| ARKK | $224114 | 2773 | 0,10% |
| IBDR | $218070 | 9000 | 0,10% |
| VXUS | $206971 | 2421 | 0,09% |
| ELV | $203033 | 525 | 0,09% |
| CSCO | $200906 | 1710 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BBJP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33580 | $2074572 | Không còn theo dõi |
| FBIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 29855 | $1817572 | -12,4% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 11261 | $1416812 | -35,2% |
| FBIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18899 | $945332 | 15,7% |
| IPG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 33585 | $912169 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7012 | $878533 | 11,4% |
| TGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6836 | $713405 | 64,6% |
| JMST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13800 | $701730 | Không còn theo dõi |
| ADUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6370 | $684074 | 29,2% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 15655 | $579235 | 12,1% |
| HSY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2440 | $507252 | 7,2% |
| HPQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14954 | $407208 | 33,0% |
| VTEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7625 | $378353 | Không còn theo dõi |
| CSL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1150 | $367839 | 8,2% |
| SG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 44845 | $357863 | -1,8% |
| FLRN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10600 | $326692 | Không còn theo dõi |
| GEHC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4479 | $318815 | 15,7% |
| WST | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1391 | $311421 | 61,2% |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2660 | $280896 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 252 | $270819 | 35,9% |
| META | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 358 | $262908 | -16,9% |
| ADI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 769 | $244650 | -5,3% |
| VOOG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 557 | $242551 | Không còn theo dõi |
| SAM | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1146 | $242287 | -5,2% |
| PFE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9354 | $237030 | 15,7% |
| VTEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4625 | $232591 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4566 | $229212 | 16,8% |
| AMGN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 813 | $226998 | 54,5% |
| TBIL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4400 | $219472 | |
| ETN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 581 | $217439 | 32,1% |
| META | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 375 | $214549 | -2,6% |
| AXP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 722 | $214282 | 24,6% |
| ELV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 542 | $210816 | 23,7% |
| ARKK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2428 | $209536 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1100 | $203368 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3960 | $202039 | Không còn theo dõi |