SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.
CIK 1766995 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $471.9M
- Các vị thế
- 113
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3916 trên 9443 theo giá trị 13F · top 41.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +12.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,05%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 86,53%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,27% Ước tính mua $19268781 · bán $5671825
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 26
- Giảm
- 43
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,8%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,0%
Financials
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,0%
Danh mục đầy đủ 113 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHV | $61858567 | 13,11% | 1777034 | $9270948 | Tăng ×6 | ||
| MGC | $59438823 | 12,59% | 217223 | $8501090 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $51505563 | 10,91% | 1522032 | $7302579 | Tăng ×1 | ||
| SCHF | $32574234 | 6,90% | 1175965 | $3992617 | Tăng ×1 | ||
| GLTR | $23438998 | 4,97% | 129390 | $-4642244 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $22197845 | 4,70% | 614388 | $4926080 | Tăng ×3 | ||
| DBMF | $19542690 | 4,14% | 638441 | $1072682 | Tăng ×6 | ||
| SCHE | $18416935 | 3,90% | 507913 | $1922724 | Tăng ×3 | ||
| BOXX | $17973169 | 3,81% | 153499 | $937992 | Tăng ×6 | ||
| IWD | $14199493 | 3,01% | 58572 | $1567212 | Giảm ×6 | ||
| DISV | $10680692 | 2,26% | 266152 | $1349303 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $9174816 | 1,94% | 12286 | $1124907 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $8936928 | 1,89% | 86031 | $202196 | Giảm ×6 | ||
| IWM | $6756764 | 1,43% | 22489 | $1068434 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6642602 | 1,41% | 22956 | $411503 | Giảm ×4 | ||
| SCHB | $6588433 | 1,40% | 227501 | $558933 | Giảm ×2 | ||
| IWF | $5199094 | 1,10% | 41871 | $735209 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $5189377 | 1,10% | 75857 | $410839 | Giảm ×6 | ||
| VBR | $4805127 | 1,02% | 19775 | $395604 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $4799479 | 1,02% | 13430 | $937548 | |||
| VOO | $4582963 | 0,97% | 6673 | $215181 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4320692 | 0,92% | 11583 | $25609 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $3377410 | 0,72% | 15498 | $205984 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q176) | $3211991 | 0,68% | 62800 | Tăng ×1 | |||
| VB | $2956573 | 0,63% | 9754 | $433221 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2759136 | 0,58% | 6560 | $284396 | Giảm ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2619295 | 0,56% | 8002 | $236011 | Giảm ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2516770 | 0,53% | 7123 | $427280 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2365848 | 0,50% | 6263 | $415006 | Giảm ×3 | ||
| AVDV | $2364186 | 0,50% | 22942 | $429897 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 02072Q275) | $2302992 | 0,49% | 40458 | $322941 | |||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2123457 | 0,45% | 36003 | $152292 | Tăng ×2 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $2096516 | 0,44% | 39418 | $262897 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2087340 | 0,44% | 10432 | $216202 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $1920497 | 0,41% | 3838 | $77973 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1859759 | 0,39% | 21590 | $345511 | Tăng ×4 | ||
| SYLD | $1791057 | 0,38% | 22647 | $147832 | Tăng ×6 | ||
| IEFA | $1443098 | 0,31% | 14942 | $62244 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1271396 | 0,27% | 1060 | $112486 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $961702 | 0,20% | 4035 | $100714 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $956735 | 0,20% | 3802 | $129838 | |||
| AAUS Alpha Architect US Equity ETF | $926290 | 0,20% | 15504 | $-345803 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $903315 | 0,19% | 1555 | $586981 | |||
| SCHD | $865677 | 0,18% | 27300 | $186919 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $862781 | 0,18% | 2530 | $455087 | Giảm ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $836068 | 0,18% | 14673 | $83176 | Giảm ×1 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $807463 | 0,17% | 3857 | $145525 | |||
| VWO | $799328 | 0,17% | 13391 | $77400 | Tăng ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $792472 | 0,17% | 2247 | $-52193 | Giảm ×2 | ||
| HDV | $763670 | 0,16% | 27861 | $190932 | Tăng ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $712448 | 0,15% | 5211 | $-276906 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $702380 | 0,15% | 3702 | $-11736 | |||
| VYM | $700705 | 0,15% | 4434 | $44030 | |||
| VTI | $683834 | 0,14% | 1848 | $113113 | Tăng ×1 | ||
| STT State Street Corporation Common Stock | $682131 | 0,14% | 4022 | $155768 | Giảm ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $665811 | 0,14% | 7230 | $-1590 | |||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $663593 | 0,14% | 23540 | $-117935 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $637636 | 0,14% | 5429 | $216436 | |||
| VEA | $633591 | 0,13% | 8893 | $-79462 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $624140 | 0,13% | 848 | $66264 | Giảm ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $612487 | 0,13% | 2930 | $60355 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $578622 | 0,12% | 4503 | $10144 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $565987 | 0,12% | 1102 | $15362 | |||
| VO | $547554 | 0,12% | 6796 | $59635 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $536032 | 0,11% | 573 | $-64822 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $534607 | 0,11% | 2105 | $15172 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $522532 | 0,11% | 1410 | $15573 | Giảm ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $509404 | 0,11% | 2757 | $143454 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $493049 | 0,10% | 463 | $165032 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $478234 | 0,10% | 849 | $-6933 | Tăng ×1 | ||
| XLK XLK | $428670 | 0,09% | 2250 | $75156 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $419286 | 0,09% | 4544 | $-23747 | Giảm ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $412305 | 0,09% | 992 | $139280 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $409500 | 0,09% | 1000 | $52940 | |||
| JEPI | $388978 | 0,08% | 6887 | $114023 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $387509 | 0,08% | 403 | $-33720 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $372253 | 0,08% | 1085 | $44323 | |||
| SRE DBA Sempra Common Stock | $369824 | 0,08% | 3989 | $-17791 | |||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $368992 | 0,08% | 1172 | $-21227 | Giảm ×2 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $361499 | 0,08% | 1637 | $-121989 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $359484 | 0,08% | 4350 | $-65349 | Giảm ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $359262 | 0,08% | 1142 | $31508 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $358396 | 0,08% | 565 | $40131 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $356790 | 0,08% | 3932 | $-52555 | Giảm ×2 | ||
| VV | $345973 | 0,07% | 1006 | $45330 | |||
| TT Trane Technologies plc | $323183 | 0,07% | 658 | $-7292 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $316509 | 0,07% | 7135 | $39243 | |||
| IJH | $310368 | 0,07% | 4025 | $42206 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $300539 | 0,06% | 2724 | $35660 | |||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $299325 | 0,06% | 2465 | $69316 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $296653 | 0,06% | 2023 | $-21778 | Giảm ×1 | ||
| VOE | $277628 | 0,06% | 1405 | $18715 | |||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $266735 | 0,06% | 953 | $-95310 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $258302 | 0,05% | 2345 | $18526 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $258263 | 0,05% | 691 | ||||
| JGRO | $257517 | 0,05% | 2612 | $36751 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $250565 | 0,05% | 1512 | $-40257 | Tăng ×1 | ||
| JVAL | $245291 | 0,05% | 4183 | $40910 | |||
| JQUA | $241126 | 0,05% | 3336 | $36562 | |||
| BFB | $231242 | 0,05% | 8677 | $1822 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SCHV | $61858567 | 13,11% | tăng ×6 |
| SCHA | $22197845 | 4,70% | tăng ×3 |
| DBMF | $19542690 | 4,14% | tăng ×6 |
| SCHE | $18416935 | 3,90% | tăng ×3 |
| BOXX | $17973169 | 3,81% | tăng ×6 |
| VUG | $1859759 | 0,39% | tăng ×4 |
| SYLD | $1791057 | 0,38% | tăng ×6 |
| VWO | $799328 | 0,17% | tăng ×6 |
| HDV | $763670 | 0,16% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SCHV | Mua thêm | +53K | +$9.3M |
| MGC | Mua thêm | +2K | +$8.5M |
| SCHG | Mua thêm | +5K | +$7.3M |
| SCHA | Mua thêm | +20K | +$4.9M |
| GLTR | Mua thêm | +1K | -$4.6M |
| SCHF | Mua thêm | +21K | +$4.0M |
| SCHE | Mua thêm | +7K | +$1.9M |
| IWD | Giảm | -549 | +$1.6M |
| DISV | Mua thêm | +30K | +$1.3M |
| SPY | Giảm | -92 | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7028 | $348940 | |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4180 | $312371 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 970 | $298923 | 22,8% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1482 | $288897 | -0,4% |
| TSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6300 | $285390 | 10,4% |
| BILL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5000 | $272700 | 23,7% |
| VCIT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3181 | $266409 | |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3053 | $237768 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 656 | $230831 | 20,4% |
| DVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1459 | $220907 | |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 734 | $217563 | -3,6% |
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1280 | $214067 | 44,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1281 | $213500 | 4,8% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 705 | $207964 | -17,2% |
| AGOX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7619 | $206915 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 880 | $204934 | 10,7% |
| CMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5420 | $200540 | 12,1% |
| DAICW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18456 | $1478 | -93,4% |