Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +4.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -4.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,9% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 38,5%
Retail 13,4%
Communication Services 10,1%
Financials 8,6%
Healthcare 4,8%
Energy 3,5%
Consumer Discretionary 3,1%
Industrials 1,6%
Materials 0,7%
Consumer Staples 0,7%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 14,6%

Danh mục đầy đủ 81 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14394208 9,82% 49745 $1717976 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9463928 6,46% 47298 $1631367 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9297137 6,34% 9938 $-919585 Giảm ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8678655 5,92% 22974 $1636669 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7796582 5,32% 32712 $1094457 Tăng ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7307514 4,99% 62634 $-1974828 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6831827 4,66% 13653 $150822 Giảm ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $5974104 4,08% 49984 $1469043 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5318777 3,63% 14883 $1152878 Tăng ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3574570 2,44% 10482 $1884152 Giảm ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3358751 2,29% 7033 $1204321 Tăng ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3215999 2,19% 45042 $-1396715 Giảm ×1
V Visa Inc. $2759735 1,88% 8043 $387852 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2708668 1,85% 6440 $180758 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2652077 1,81% 7167 $382951 Tăng ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2464222 1,68% 4242 $1664944 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2281452 1,56% 6457 $393340 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2274717 1,55% 6098 $167679 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2238014 1,53% 16369 $-584786 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2227815 1,52% 3955 $-40111 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2044605 1,40% 18052 $-402383 Giảm ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1786936 1,22% 19692 $-390008 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1655329 1,13% 1380 $396092 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1635993 1,12% 4998 $141366 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1626098 1,11% 6462 $167613 Giảm ×1
SMH SMH $1456738 0,99% 2221 Tăng ×1
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $1447335 0,99% 15067 $782455 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1445032 0,99% 10349 $987092 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1419192 0,97% 4684 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1396242 0,95% 2032 $1166818 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1298872 0,89% 11058 $440883
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1284327 0,88% 5057 $53083 Tăng ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $1192899 0,81% 4991 $-223347
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1118853 0,76% 35284 $503473 Tăng ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1077800 0,74% 3442 $-171684 Giảm ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $962987 0,66% 15312 $32943 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $852422 0,58% 3273 $-19029 Giảm ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $780261 0,53% 10951 $401225 Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $768521 0,52% 338 $553776
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $742686 0,51% 1008 Tăng ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $704827 0,48% 1383 $-529128 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $703800 0,48% 8660 $43227 Giảm ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $673988 0,46% 4248 $51189
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $649578 0,44% 1017 $374490
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $635140 0,43% 628 $59864 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $605001 0,41% 10135 $147861 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $570220 0,39% 494 Tăng ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $543110 0,37% 1241 $-97069 Giảm ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $481528 0,33% 9200 Tăng ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $465477 0,32% 12268 $46613 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $438381 0,30% 1243 $-58572 Giảm ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $432730 0,30% 4720 $30445
IFRA iShares Trust $423503 0,29% 6718 $26307 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $415703 0,28% 3235 $26566
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $409351 0,28% 4252 $4269 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $402763 0,27% 1490 $-144850 Giảm ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $392009 0,27% 4198 $-50467 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $391544 0,27% 4580 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $376760 0,26% 2034 $-19480 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $365199 0,25% 4239 $140689 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $361465 0,25% 2465 $-165743 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $358291 0,24% 2097 Tăng ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $351498 0,24% 3676 $-2585 Giảm ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $317544 0,22% 1342 $116248 Tăng ×1
DGRO iShares Trust $316650 0,22% 4178 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $316275 0,22% 297 $105862
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $306331 0,21% 13743 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $258663 0,18% 1713 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $258615 0,18% 1910 $-37989
CMF iShares Trust $253558 0,17% 4399 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $251291 0,17% 1516 $-62369
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $250689 0,17% 1869 $-17737
NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock $248016 0,17% 16414 $1970
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $247584 0,17% 2618 Tăng ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $245135 0,17% 10180 $-83402 Giảm ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $239339 0,16% 466 $6497
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $231040 0,16% 1462 $14518
IDU iShares Trust $222802 0,15% 1944 $-2916
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $213051 0,15% 290 Tăng ×1
CHAT Tidal Trust II $208630 0,14% 2114 Tăng ×1
MRSH Marsh Common Stock $207668 0,14% 1246 $-69852 Giảm ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SMH $1456738 2221 0,99%
QQQM $1419192 4684 0,97%
QQQ $742686 1008 0,51%
MU $570220 494 0,39%
BINC $481528 9200 0,33%
VXUS $391544 4580 0,27%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) $358291 2097 0,24%
DGRO $316650 4178 0,22%
CGCP $306331 13743 0,21%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) $258663 1713 0,18%
CMF $253558 4399 0,17%
IEF $247584 2618 0,17%
IESC $213051 290 0,15%
CHAT $208630 2114 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PLTR Giảm -822 -$2.0M
PANW Giảm -62 +$1.9M
AAPL Giảm -203 +$1.7M
AMD Mua thêm +313 +$1.7M
AVGO Mua thêm +222 +$1.6M
NVDA Mua thêm +2K +$1.6M
VGT Mua thêm +44K +$1.5M
NFLX Giảm -3K -$1.4M
TSM Mua thêm +658 +$1.2M
GOOGL Mua thêm +396 +$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RBLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 29358 $2378879 -22,0%
RDDT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7800 $1792986 9,8%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1264 $763947 -0,8%
AER Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2924 $420397 5,2%
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1641 $371096 4,8%
VHT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1347 $366827
IHI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6818 $363739 4,4%
IXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3864 $361438 5,6%
MRVL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3908 $332104 174,9%
BBAI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47421 $256073 -24,7%
AXP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 821 $248442 -10,5%
KDP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8750 $245087 15,3%
ISRG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 417 $236173 -15,0%
PHYS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6412 $227241
ACHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 18183 $136736 -5,4%