Sun Group Wealth Partners
CIK 2111007 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $146.6M
- Các vị thế
- 81
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7472 trên 9443 theo giá trị 13F · top 79.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,49%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 26,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,78% Ước tính mua $16520132 · bán $5172257
- Các vị thế mới
- 14
- Tăng
- 19
- Giảm
- 33
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 86,2% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%
Phân bổ theo ngành
Technology
38,5%
Retail
13,4%
Communication Services
9,2%
Healthcare
4,8%
Energy
3,5%
Consumer Discretionary
3,1%
Financial Services
2,7%
Financials
1,3%
Communications
0,9%
Industrials
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Consumer products
0,5%
Real Estate
0,2%
Khác/Chưa xác định
19,2%
Danh mục đầy đủ 81 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14394208 | 9,82% | 49745 | $1717976 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9463928 | 6,46% | 47298 | $1631367 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $9297137 | 6,34% | 9938 | $-919585 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8678655 | 5,92% | 22974 | $1636669 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7796582 | 5,32% | 32712 | $1094457 | Tăng ×2 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $7307514 | 4,99% | 62634 | $-1974828 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $6831827 | 4,66% | 13653 | $150822 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $5974104 | 4,08% | 49984 | $1469043 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5318777 | 3,63% | 14883 | $1152878 | Tăng ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3574570 | 2,44% | 10482 | $1884152 | Giảm ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3358751 | 2,29% | 7033 | $1204321 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3215999 | 2,19% | 45042 | $-1396715 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2759735 | 1,88% | 8043 | $387852 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2708668 | 1,85% | 6440 | $180758 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $2652077 | 1,81% | 7167 | $382951 | Tăng ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2464222 | 1,68% | 4242 | $1664944 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2281452 | 1,56% | 6457 | $393340 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2274717 | 1,55% | 6098 | $167679 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2238014 | 1,53% | 16369 | $-584786 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2227815 | 1,52% | 3955 | $-40111 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2044605 | 1,40% | 18052 | $-402383 | Giảm ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1786936 | 1,22% | 19692 | $-390008 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1655329 | 1,13% | 1380 | $396092 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1635993 | 1,12% | 4998 | $141366 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1626098 | 1,11% | 6462 | $167613 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $1456738 | 0,99% | 2221 | Tăng ×1 | |||
| AEHR Aehr Test Systems - Common Stock | $1447335 | 0,99% | 15067 | $782455 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1445032 | 0,99% | 10349 | $987092 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $1419192 | 0,97% | 4684 | Tăng ×1 | |||
| VOO | $1396242 | 0,95% | 2032 | $1166818 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1298872 | 0,89% | 11058 | $440883 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1284327 | 0,88% | 5057 | $53083 | Tăng ×2 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1192899 | 0,81% | 4991 | $-223347 | |||
| SCHD | $1118853 | 0,76% | 35284 | $503473 | Tăng ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $1077800 | 0,74% | 3442 | $-171684 | Giảm ×1 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $962987 | 0,66% | 15312 | $32943 | Giảm ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $852422 | 0,58% | 3273 | $-19029 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $780261 | 0,53% | 10951 | $401225 | Tăng ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $768521 | 0,52% | 338 | $553776 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $742686 | 0,51% | 1008 | Tăng ×1 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $704827 | 0,48% | 1383 | $-529128 | Giảm ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $703800 | 0,48% | 8660 | $43227 | Giảm ×1 | ||
| XLV XLV | $673988 | 0,46% | 4248 | $51189 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $649578 | 0,44% | 1017 | $374490 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $635140 | 0,43% | 628 | $59864 | Giảm ×1 | ||
| VWO | $605001 | 0,41% | 10135 | $147861 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $570220 | 0,39% | 494 | Tăng ×1 | |||
| TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock | $543110 | 0,37% | 1241 | $-97069 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $481528 | 0,33% | 9200 | Tăng ×1 | |||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $465477 | 0,32% | 12268 | $46613 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $438381 | 0,30% | 1243 | $-58572 | Giảm ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $432730 | 0,30% | 4720 | $30445 | |||
| IFRA | $423503 | 0,29% | 6718 | $26307 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $415703 | 0,28% | 3235 | $26566 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $409351 | 0,28% | 4252 | $4269 | Tăng ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $402763 | 0,27% | 1490 | $-144850 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $392009 | 0,27% | 4198 | $-50467 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $391544 | 0,27% | 4580 | Tăng ×1 | |||
| XLI XLI | $376760 | 0,26% | 2034 | $-19480 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $365199 | 0,25% | 4239 | $140689 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $361465 | 0,25% | 2465 | $-165743 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $358291 | 0,24% | 2097 | Tăng ×1 | |||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $351498 | 0,24% | 3676 | $-2585 | Giảm ×1 | ||
| VIG | $317544 | 0,22% | 1342 | $116248 | Tăng ×1 | ||
| DGRO | $316650 | 0,22% | 4178 | Tăng ×1 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $316275 | 0,22% | 297 | $105862 | |||
| CGCP | $306331 | 0,21% | 13743 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $258663 | 0,18% | 1713 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $258615 | 0,18% | 1910 | $-37989 | |||
| CMF | $253558 | 0,17% | 4399 | Tăng ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $251291 | 0,17% | 1516 | $-62369 | |||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $250689 | 0,17% | 1869 | $-17737 | |||
| NMRK Newmark Group, Inc. - Class A Common Stock | $248016 | 0,17% | 16414 | $1970 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $247584 | 0,17% | 2618 | Tăng ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $245135 | 0,17% | 10180 | $-83402 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $239339 | 0,16% | 466 | $6497 | |||
| VYM | $231040 | 0,16% | 1462 | $14518 | |||
| IDU | $222802 | 0,15% | 1944 | $-2916 | |||
| IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock | $213051 | 0,15% | 290 | Tăng ×1 | |||
| CHAT | $208630 | 0,14% | 2114 | Tăng ×1 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $207668 | 0,14% | 1246 | $-69852 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SMH | $1456738 | 2221 | 0,99% |
| QQQM | $1419192 | 4684 | 0,97% |
| QQQ | $742686 | 1008 | 0,51% |
| MU | $570220 | 494 | 0,39% |
| BINC | $481528 | 9200 | 0,33% |
| VXUS | $391544 | 4580 | 0,27% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $358291 | 2097 | 0,24% |
| DGRO | $316650 | 4178 | 0,22% |
| CGCP | $306331 | 13743 | 0,21% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 314352105) | $258663 | 1713 | 0,18% |
| CMF | $253558 | 4399 | 0,17% |
| IEF | $247584 | 2618 | 0,17% |
| IESC | $213051 | 290 | 0,15% |
| CHAT | $208630 | 2114 | 0,14% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PLTR | Giảm | -822 | -$2.0M |
| PANW | Giảm | -62 | +$1.9M |
| AAPL | Giảm | -203 | +$1.7M |
| AMD | Mua thêm | +313 | +$1.7M |
| AVGO | Mua thêm | +222 | +$1.6M |
| NVDA | Mua thêm | +2K | +$1.6M |
| VGT | Mua thêm | +44K | +$1.5M |
| NFLX | Giảm | -3K | -$1.4M |
| TSM | Mua thêm | +658 | +$1.2M |
| GOOGL | Mua thêm | +396 | +$1.2M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| RBLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 29358 | $2378879 | -32,5% |
| RDDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7800 | $1792986 | 15,3% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1264 | $763947 | 18,5% |
| AER | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2924 | $420397 | 9,1% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1641 | $371096 | -13,1% |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1347 | $366827 | Không còn theo dõi |
| IHI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6818 | $363739 | Không còn theo dõi |
| IXJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3864 | $361438 | Không còn theo dõi |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3908 | $332104 | 134,7% |
| BBAI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47421 | $256073 | -12,5% |
| AXP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 821 | $248442 | 1,3% |
| KDP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8750 | $245087 | 17,8% |
| ISRG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 417 | $236173 | -12,7% |
| PHYS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6412 | $227241 | Không còn theo dõi |
| ACHR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18183 | $136736 | 20,6% |