TCV Trust & Wealth Management, Inc.
CIK 1135439 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $978.2M
- Các vị thế
- 226
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2494 trên 9443 theo giá trị 13F · top 26.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,37%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,43%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,4
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,83% Ước tính mua $56160838 · bán $17013220
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 66
- Giảm
- 77
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
14,9%
Industrials
9,6%
Health Care
8,6%
Retail
6,9%
Financials
4,9%
Financial Services
3,6%
Energy
2,7%
Communications
2,5%
Real Estate
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,1%
Communication Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
40,1%
Danh mục đầy đủ 226 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $55906622 | 5,72% | 147999 | $8710062 | Giảm ×5 | ||
| SPIB | $48481465 | 4,96% | 1448938 | $1858182 | Tăng ×6 | ||
| GVI | $45026507 | 4,60% | 424398 | $1117873 | Tăng ×6 | ||
| VB | $41019107 | 4,19% | 135323 | $5198928 | Giảm ×2 | ||
| VO | $39467320 | 4,03% | 489851 | $4039839 | Tăng ×1 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $36260331 | 3,71% | 141958 | $16384509 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $33060537 | 3,38% | 114254 | $4053102 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $32875802 | 3,36% | 44024 | $3033001 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $28964256 | 2,96% | 77648 | $349745 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $24031376 | 2,46% | 204592 | $7890096 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $21614928 | 2,21% | 18021 | $5143687 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $20050926 | 2,05% | 61256 | $1692989 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $18753074 | 1,92% | 98431 | $5494439 | Giảm ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $18435682 | 1,88% | 72590 | $539252 | Giảm ×2 | ||
| XLC XLC | $17475366 | 1,79% | 163123 | $-602795 | Tăng ×1 | ||
| VIOO | $16813852 | 1,72% | 122247 | $2584693 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $16527687 | 1,69% | 69345 | $2069376 | Giảm ×2 | ||
| V Visa Inc. | $15913200 | 1,63% | 46382 | $1792850 | Giảm ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $15887502 | 1,62% | 104868 | $-998696 | Giảm ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $15255029 | 1,56% | 42127 | $481904 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $14635952 | 1,50% | 151778 | $1345144 | Tăng ×6 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $13905940 | 1,42% | 40811 | $425802 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13769593 | 1,41% | 68817 | $2285528 | Tăng ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $13396586 | 1,37% | 32232 | $4782083 | Tăng ×5 | ||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $12784592 | 1,31% | 101216 | $2321371 | Giảm ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $12632013 | 1,29% | 13137 | $-32745 | Giảm ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $12474996 | 1,28% | 35372 | $952664 | Tăng ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $11874699 | 1,21% | 159735 | $64616 | Giảm ×2 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $11339210 | 1,16% | 236086 | $226735 | Giảm ×4 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $11278346 | 1,15% | 237289 | $1368671 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10631821 | 1,09% | 47702 | $-465657 | Giảm ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $10419060 | 1,07% | 172501 | $1438546 | Giảm ×2 | ||
| XLB XLB | $9719051 | 0,99% | 191207 | $99427 | Giảm ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $9486743 | 0,97% | 103016 | $-22017 | Tăng ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $9411501 | 0,96% | 64181 | $183230 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $9185258 | 0,94% | 55413 | $-2544316 | Giảm ×2 | ||
| XLU XLU | $8997360 | 0,92% | 198442 | $-107399 | Tăng ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $8861123 | 0,91% | 97654 | $-865832 | Tăng ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8716709 | 0,89% | 9318 | $-498275 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $8529945 | 0,87% | 88320 | $587568 | Tăng ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $8388719 | 0,86% | 37458 | $728021 | Giảm ×2 | ||
| XLV XLV | $7798456 | 0,80% | 49152 | $629521 | Tăng ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $7680394 | 0,79% | 15080 | $-2690336 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $7491483 | 0,77% | 41410 | $623095 | Giảm ×1 | ||
| DFIS | $7286975 | 0,74% | 208021 | Tăng ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7171596 | 0,73% | 52966 | $-1089676 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $6236076 | 0,64% | 116323 | $667832 | Tăng ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $5277876 | 0,54% | 85182 | $152155 | Tăng ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $4866595 | 0,50% | 41358 | $165114 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $4824500 | 0,49% | 26046 | $468465 | Giảm ×2 | ||
| XNTK | $4784290 | 0,49% | 12247 | Tăng ×1 | |||
| XLY XLY | $4669503 | 0,48% | 39815 | $266494 | Giảm ×2 | ||
| EFAV | $4517240 | 0,46% | 51502 | $-374983 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $4146772 | 0,42% | 43449 | $408603 | Tăng ×1 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3928470 | 0,40% | 17817 | $-320080 | Giảm ×5 | ||
| IWR | $3553958 | 0,36% | 32215 | $395053 | Giảm ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3284717 | 0,34% | 25562 | $78989 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $3201995 | 0,33% | 6399 | $103009 | Giảm ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $2995994 | 0,31% | 23441 | $499450 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $2912388 | 0,30% | 19873 | $-4361 | Tăng ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $2888003 | 0,30% | 23208 | $-1566185 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2766833 | 0,28% | 2397 | $2133383 | Tăng ×1 | ||
| XLP XLP | $2596186 | 0,27% | 31253 | $-2498 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $2519273 | 0,26% | 8385 | $404577 | Giảm ×3 | ||
| IWF | $2174961 | 0,22% | 17516 | $307756 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2103163 | 0,21% | 15383 | $-367595 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $2042663 | 0,21% | 38461 | $-417232 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2041297 | 0,21% | 5712 | $368561 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $1833282 | 0,19% | 2448 | $140162 | Giảm ×3 | ||
| VOO | $1703975 | 0,17% | 2481 | $357098 | Tăng ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $1683056 | 0,17% | 5350 | $77291 | Giảm ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1604351 | 0,16% | 19741 | $113771 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $1593009 | 0,16% | 11583 | $258764 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1444369 | 0,15% | 2277 | $160609 | Giảm ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $1424016 | 0,15% | 5456 | $-1038388 | Giảm ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1375464 | 0,14% | 5466 | $105758 | Giảm ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1327588 | 0,14% | 13884 | $108018 | |||
| MUB | $1323295 | 0,14% | 12296 | $53105 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1297488 | 0,13% | 4800 | $-171305 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1292724 | 0,13% | 1788 | $667932 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $1260635 | 0,13% | 8500 | $208103 | Tăng ×2 | ||
| BFB | $1246873 | 0,13% | 46787 | $9825 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1243721 | 0,13% | 3520 | $233687 | Giảm ×2 | ||
| BFA | $1242144 | 0,13% | 45400 | $25878 | |||
| VEA | $1133231 | 0,12% | 15905 | $114039 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1116015 | 0,11% | 1048 | $376383 | Tăng ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $1063708 | 0,11% | 14784 | $85935 | Giảm ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1037529 | 0,11% | 15193 | $-21200 | Giảm ×3 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1001622 | 0,10% | 4068 | $154488 | Giảm ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $985172 | 0,10% | 7783 | $-136590 | Giảm ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $957984 | 0,10% | 3522 | $80428 | Giảm ×3 | ||
| VIG | $952868 | 0,10% | 4027 | $115855 | Tăng ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $936480 | 0,10% | 2527 | $109975 | |||
| IJK | $903457 | 0,09% | 7689 | $129790 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $784224 | 0,08% | 1972 | $-124848 | |||
| ICF | $766180 | 0,08% | 11329 | $65029 | |||
| BRKA | $748850 | 0,08% | 1 | $30710 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $723278 | 0,07% | 6386 | $-70871 | Giảm ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $723269 | 0,07% | 13342 | $15930 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $699913 | 0,07% | 3689 | $31129 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFIS | $7286975 | 208021 | 0,74% |
| XNTK | $4784290 | 12247 | 0,49% |
| GARP | $639597 | 7748 | 0,07% |
| SPMO | $436804 | 2704 | 0,04% |
| FBCG | $416882 | 6712 | 0,04% |
| AMD | $312529 | 538 | 0,03% |
| PWR | $237613 | 330 | 0,02% |
| IJS | $230715 | 1688 | 0,02% |
| ITA | $215753 | 890 | 0,02% |
| IGV | $215175 | 2375 | 0,02% |
| FPX | $206180 | 1000 | 0,02% |
| IWY | $201690 | 694 | 0,02% |
| UDR | $200598 | 5025 | 0,02% |
| AFL | $190765 | 1627 | 0,02% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $190091 | 849 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BLK | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13912 | $14597166 | -0,8% |
| MAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 104294 | $7252604 | 14,4% |
| TROW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 61592 | $6305788 | 26,2% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 43832 | $5514942 | -35,2% |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18189 | $4421382 | 33,1% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 36011 | $3773592 | -7,5% |
| ALL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3650 | $759747 | 23,6% |
| FTSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9696 | $579656 | |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1543 | $475290 | 22,8% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1854 | $419059 | -1,9% |
| MRSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1585 | $386787 | -12,6% |
| AON | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1005 | $358543 | -1,0% |
| BN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6733 | $308977 | 3,7% |
| UDR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8267 | $303233 | 11,7% |
| CME | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 862 | $254591 | 23,7% |
| IGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2375 | $251013 | Không còn theo dõi |
| LNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5600 | $249368 | 20,3% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 405 | $244777 | 11,6% |
| MGC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 970 | $243634 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 367 | $239860 | 11,2% |
| TPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 180 | $238498 | 6,8% |
| ATR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1500 | $234645 | 0,2% |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 675 | $230958 | -46,9% |
| SCHW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2302 | $229992 | 18,3% |
| TEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1014 | $211946 | 0,6% |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 800 | $211784 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 719 | $208373 | Không còn theo dõi |
| RPM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1800 | $208224 | 0,5% |
| SPGI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 487 | $207140 | 12,5% |
| FISV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3020 | $202853 | -7,6% |
| AFL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1793 | $200278 | 6,1% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 462 | $198793 | Không còn theo dõi |
| WEC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1900 | $197980 | -5,3% |
| TDIV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1953 | $192546 | |
| UGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4900 | $183407 | 4,2% |
| AMT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 925 | $177896 | 0,6% |
| WY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 6885 | $176875 | -0,4% |
| CTVA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2306 | $171866 | 18,5% |
| GD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 430 | $144763 | 13,0% |
| PSX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1152 | $142248 | 103,7% |
| KMI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4155 | $139317 | -1,3% |
| DD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1720 | $133988 | 248,6% |
| BRBS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 27216 | $115123 | Không còn theo dõi |
| MDY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 175 | $105574 | Không còn theo dõi |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2287 | $103509 | Không còn theo dõi |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 441 | $84573 | Không còn theo dõi |
| K | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 800 | $65992 | Không còn theo dõi |
| INTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2250 | $51097 | 310,4% |
| VMBS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1055 | $49532 | |
| DFS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 262 | $44723 | Không còn theo dõi |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 214 | $25365 | 9,6% |
| HBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 900 | $5931 | Không còn theo dõi |