TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC.
CIK 1802080 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $787.3M
- Các vị thế
- 148
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2860 trên 9443 theo giá trị 13F · top 30.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,55%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,62% Ước tính mua $61020314 · bán $12223706
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 81,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 15
- Tăng
- 35
- Giảm
- 68
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,4%
Retail
0,8%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Real Estate
0,2%
Energy
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,6%
Danh mục đầy đủ 148 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAB | $113005768 | 14,35% | 4428126 | $5945196 | Tăng ×6 | ||
| IQLT | $52594545 | 6,68% | 1061444 | $5073980 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $46354445 | 5,89% | 153000 | $9433343 | Giảm ×3 | ||
| BSV | $44135542 | 5,61% | 566494 | $1522300 | Tăng ×6 | ||
| RLY | $37243989 | 4,73% | 1079223 | $-1473599 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $35678715 | 4,53% | 414195 | $5453770 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $33480230 | 4,25% | 404155 | $5521426 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $32990045 | 4,19% | 610701 | $1532289 | Tăng ×6 | ||
| DFLV | $28272326 | 3,59% | 715031 | $3589899 | Tăng ×4 | ||
| VWO | $24113042 | 3,06% | 403971 | $2790177 | Tăng ×1 | ||
| QUAL | $23428066 | 2,98% | 106768 | $3154198 | Tăng ×5 | ||
| DFIS | $23105200 | 2,93% | 659583 | $2373311 | Tăng ×6 | ||
| VNQ | $18343238 | 2,33% | 190223 | $1711170 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $17886199 | 2,27% | 461103 | $2190702 | Tăng ×4 | ||
| JEPI | $17518979 | 2,23% | 310180 | $193031 | Tăng ×4 | ||
| IWO | $16804804 | 2,13% | 42656 | $3497822 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $12223729 | 1,55% | 98443 | $1330119 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $11067407 | 1,41% | 201189 | $1120071 | Giảm ×6 | ||
| SPYG | $10443712 | 1,33% | 87770 | $2185271 | Tăng ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $9706505 | 1,23% | 132223 | $-191611 | Giảm ×1 | ||
| CWI | $7466996 | 0,95% | 183600 | $753573 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7091840 | 0,90% | 24509 | $856838 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $6897130 | 0,88% | 50150 | $1147070 | Giảm ×6 | ||
| SUB | $6291951 | 0,80% | 59096 | $-1263479 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5959864 | 0,76% | 29786 | $2495946 | Tăng ×1 | ||
| DLN | $5946296 | 0,76% | 61735 | $460197 | Tăng ×1 | ||
| AGG | $5402035 | 0,69% | 54577 | $-202498 | Giảm ×3 | ||
| SPEM | $5213340 | 0,66% | 100682 | $413848 | Giảm ×1 | ||
| VSS | $4898191 | 0,62% | 31747 | $130906 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $4282230 | 0,54% | 19650 | $255737 | Giảm ×2 | ||
| IWD | $3956484 | 0,50% | 16320 | $440532 | Giảm ×3 | ||
| IWN | $3921276 | 0,50% | 17727 | $538274 | Giảm ×4 | ||
| GWX | $3916409 | 0,50% | 89497 | $87471 | Giảm ×6 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $3791962 | 0,48% | 21232 | $701529 | Giảm ×6 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $3705665 | 0,47% | 39684 | $-17549 | Giảm ×2 | ||
| EEM | $3651233 | 0,46% | 53373 | $450206 | Giảm ×6 | ||
| IEFA | $3547866 | 0,45% | 36735 | $220888 | Giảm ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $3514446 | 0,45% | 31906 | $252057 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3325539 | 0,42% | 13953 | $422480 | Tăng ×1 | ||
| VIG | $3077447 | 0,39% | 13006 | $276196 | Giảm ×2 | ||
| DWM | $2787762 | 0,35% | 38077 | $52224 | Giảm ×6 | ||
| VBK | $2674035 | 0,34% | 7312 | $456766 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $2458833 | 0,31% | 29359 | $209602 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $2382245 | 0,30% | 22933 | $-212950 | Giảm ×6 | ||
| PWB | $2268369 | 0,29% | 13465 | $572429 | Giảm ×4 | ||
| VBR | $2239300 | 0,28% | 9216 | $208804 | Giảm ×5 | ||
| AOA | $2088529 | 0,27% | 21399 | $281126 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $2048535 | 0,26% | 9022 | $135938 | Giảm ×5 | ||
| IVV | $1969690 | 0,25% | 2630 | $4029 | Giảm ×4 | ||
| SLYG | $1889387 | 0,24% | 15860 | $341786 | Giảm ×6 | ||
| IJS | $1873231 | 0,24% | 13705 | $245416 | Giảm ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1865241 | 0,24% | 5000 | $-2177 | Giảm ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1840875 | 0,23% | 5151 | $302062 | Giảm ×2 | ||
| DIA | $1836201 | 0,23% | 3515 | $206235 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1646770 | 0,21% | 2205 | $158687 | Giảm ×2 | ||
| SPYD | $1549592 | 0,20% | 32479 | $46239 | Giảm ×6 | ||
| GSLC | $1516378 | 0,19% | 10687 | $179114 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1515489 | 0,19% | 4012 | $270713 | Giảm ×2 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $1464627 | 0,19% | 7494 | $211480 | |||
| SPYV | $1432690 | 0,18% | 23568 | $82234 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $1402865 | 0,18% | 18326 | $31850 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $1368541 | 0,17% | 8660 | $85995 | |||
| DFAT | $1365217 | 0,17% | 19531 | $31035 | Giảm ×6 | ||
| V Visa Inc. | $1276980 | 0,16% | 3722 | $115359 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1273581 | 0,16% | 11245 | $-123509 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1249582 | 0,16% | 17538 | $152459 | Tăng ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1219402 | 0,15% | 3451 | $210182 | Giảm ×2 | ||
| TSPA | $1204695 | 0,15% | 25346 | $168044 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1040279 | 0,13% | 12645 | $48181 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1017352 | 0,13% | 3108 | $102876 | Giảm ×2 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $1006920 | 0,13% | 8293 | $174017 | Giảm ×1 | ||
| VOOV | $932958 | 0,12% | 4256 | $31595 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $888066 | 0,11% | 10388 | $81953 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $869582 | 0,11% | 1544 | $-13587 | |||
| VTI | $865570 | 0,11% | 2339 | $116099 | Tăng ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $852277 | 0,11% | 3811 | $147041 | Tăng ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $829338 | 0,11% | 2352 | $56369 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $797543 | 0,10% | 2165 | $-134035 | |||
| IYW | $762996 | 0,10% | 3025 | $212931 | Giảm ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $757484 | 0,10% | 5716 | $-15491 | |||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $679112 | 0,09% | 2529 | $128271 | |||
| SOXX SOXX | $619481 | 0,08% | 967 | $301798 | |||
| VOO | $580399 | 0,07% | 845 | $76812 | Tăng ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $578478 | 0,07% | 482 | $122922 | Giảm ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $575496 | 0,07% | 2266 | $-490478 | Giảm ×2 | ||
| FNDX | $557001 | 0,07% | 17910 | $58207 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $553277 | 0,07% | 591 | $-52920 | Giảm ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $514686 | 0,07% | 3765 | $-124066 | |||
| SCHX | $495719 | 0,06% | 16844 | $62890 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $475007 | 0,06% | 4044 | $161232 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $472936 | 0,06% | 208 | Tăng ×1 | |||
| JPST | $466991 | 0,06% | 9235 | $-1992 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $459958 | 0,06% | 919 | $14267 | Giảm ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $436246 | 0,06% | 683 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $422113 | 0,05% | 822 | $-46342 | Giảm ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $418809 | 0,05% | 4772 | $-29647 | Giảm ×1 | ||
| IWR | $410611 | 0,05% | 3722 | $24997 | Giảm ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $408083 | 0,05% | 403 | $66760 | |||
| SCHD | $392619 | 0,05% | 12382 | $13184 | Tăng ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $391740 | 0,05% | 798 | $59668 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPAB | $113005768 | 14,35% | tăng ×6 |
| BSV | $44135542 | 5,61% | tăng ×6 |
| RLY | $37243989 | 4,73% | tăng ×3 |
| IEMG | $33480230 | 4,25% | tăng ×6 |
| DFIV | $32990045 | 4,19% | tăng ×6 |
| DFLV | $28272326 | 3,59% | tăng ×4 |
| QUAL | $23428066 | 2,98% | tăng ×5 |
| DFIS | $23105200 | 2,93% | tăng ×6 |
| DFSV | $17886199 | 2,27% | tăng ×4 |
| JEPI | $17518979 | 2,23% | tăng ×4 |
| HD | $829338 | 0,11% | tăng ×6 |
| VOO | $580399 | 0,07% | tăng ×5 |
| KIM | $300224 | 0,04% | tăng ×3 |
| BOND | $276740 | 0,04% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SNDK | $472936 | 208 | 0,06% |
| WDC | $436246 | 683 | 0,06% |
| KLAC | $362052 | 1200 | 0,05% |
| MU | $348596 | 302 | 0,04% |
| INTC | $338742 | 2426 | 0,04% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 84615Q103) | $288390 | 1688 | 0,04% |
| CAT | $257706 | 242 | 0,03% |
| MRVL | $252505 | 848 | 0,03% |
| VGT | $252426 | 2112 | 0,03% |
| ETN | $228400 | 536 | 0,03% |
| GE | $222788 | 596 | 0,03% |
| XBI | $214429 | 1355 | 0,03% |
| ITB | $210664 | 2016 | 0,03% |
| PNC | $202885 | 824 | 0,03% |
| NFLX | $7140 | 10000 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7271 | $4196716 | |
| VDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3664 | $783107 | Không còn theo dõi |
| MSI | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1018 | $441781 | 14,9% |
| FNGA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $360000 | Không còn theo dõi |
| PANW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1825 | $336165 | 114,6% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1689 | $325808 | 12,1% |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2375 | $297612 | 11,4% |
| TMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 492 | $285094 | 26,2% |
| VZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 6408 | $281632 | 21,4% |
| USFR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5542 | $278582 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1912 | $273948 | -0,8% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 663 | $267762 | 34,6% |
| NOC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 379 | $258569 | 9,8% |
| BLK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 238 | $254808 | 20,3% |
| LDUR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2643 | $253592 | Không còn theo dõi |
| DGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3653 | $248687 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 833 | $246680 | -3,6% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6262 | $240586 | |
| REZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2884 | $238352 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 746 | $237608 | 17,7% |
| GLDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2520 | $233579 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2518 | $227980 | Không còn theo dõi |
| IEF | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2370 | $226975 | |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2143 | $224128 | Không còn theo dõi |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1060 | $221254 | 17,2% |
| VGSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3758 | $220895 | |
| UNH | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 638 | $220301 | 17,3% |
| VV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 754 | $215116 | Không còn theo dõi |
| AMGN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 651 | $213241 | 23,9% |
| ITB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1976 | $211959 | Không còn theo dõi |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1225 | $208765 | -10,1% |
| VOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 705 | $207166 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1669 | $206955 | -6,4% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3033 | $206669 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1815 | $206518 | 11,2% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3720 | $204584 | 28,1% |
| ITB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1976 | $204331 | Không còn theo dõi |
| GE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 663 | $204254 | 22,8% |
| PWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 368 | $202039 | -8,5% |
| VTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2038 | $201925 | Không còn theo dõi |
| ALDX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 23695 | $118238 | -73,0% |
| CRGX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 27600 | $113712 | Không còn theo dõi |
| SKYX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 16545 | $18530 | 4,5% |