Phân bổ theo ngành

04
Technology 16,0%
Financials 9,5%
Industrials 7,1%
Healthcare 5,2%
Energy 5,2%
Retail 4,3%
Communication Services 3,3%
Utilities 2,5%
Real Estate 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,4%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
Khác/Chưa xác định 40,7%

Danh mục đầy đủ 110 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20631433 4,12% 443210 $2037606 Tăng ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $17758957 3,55% 599762 $872065 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17686239 3,53% 53070 $4111890 Tăng ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16938449 3,38% 481343 $616983 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15356996 3,07% 74045 $-1039161 Giảm ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14981919 2,99% 42323 $8518965 Tăng ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13928966 2,78% 244454 $234412 Tăng ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $13063430 2,61% 37658 $-442287 Giảm ×2
MMSC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12336310 2,46% 441921 $288129 Giảm ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $12099069 2,42% 217844 $643111 Tăng ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11514546 2,30% 210581 $496005 Giảm ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $11276229 2,25% 628202 $580609 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11239599 2,25% 28022 $1224709 Tăng ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10382751 2,07% 29346 $-1564902 Giảm ×6
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $10012888 2,00% 387313 $595274 Tăng ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9028296 1,80% 830570 $776077 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8698662 1,74% 35908 $1033187 Tăng ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8231112 1,64% 79138 $3171274 Tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8038842 1,61% 16302 $782622 Tăng ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7995624 1,60% 31986 $-864833 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7643438 1,53% 22274 $476207 Giảm ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $7634269 1,53% 154290 $3377408
VGT VANGUARD WORLD FUND $7436728 1,49% 65097 $915165 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7179414 1,43% 28730 $-122674 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7003714 1,40% 7407 $107008 Tăng ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6941049 1,39% 81736 $938567 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6904758 1,38% 45576 $1367959 Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6821446 1,36% 18358 $766471 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6817785 1,36% 46713 $-745795 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6810357 1,36% 37041 $-219594 Giảm ×2
V Visa Inc. $6777688 1,35% 18562 $1535007 Tăng ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6651730 1,33% 36556 $1557999 Tăng ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $6646824 1,33% 21854 $668960 Tăng ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $6491058 1,30% 67566 $360929 Tăng ×6
AXP American Express Company Common Stock $6142020 1,23% 16987 $638170 Tăng ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6141347 1,23% 8238 $1855157 Tăng ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6140263 1,23% 103616 $521212 Tăng ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5958667 1,19% 5439 $395229 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5946870 1,19% 38419 $-707658 Giảm ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5907916 1,18% 19676 $145629 Giảm ×4
MLPX Global X Funds $5799098 1,16% 75974 $377675 Giảm ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $5652650 1,13% 120809 $293065 Tăng ×5
DE Deere & Company Common Stock $5583499 1,12% 9322 $25683 Giảm ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5480974 1,10% 104999 $276431 Tăng ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4927696 0,98% 112299 $51741 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4630577 0,93% 3961 $1496602 Tăng ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4544095 0,91% 77597 $-1240137 Giảm ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4381089 0,88% 36011 $-50621 Giảm ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $4298784 0,86% 96472 $-178393 Tăng ×5
VOX VANGUARD WORLD FUND $3961187 0,79% 20646 $173172 Tăng ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3582150 0,72% 20635 $-530669 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3487581 0,70% 3976 $383814 Tăng ×1
URA Global X Funds $3461900 0,69% 88517 $-647308 Tăng ×3
VFH VANGUARD WORLD FUND $3391025 0,68% 24363 $261071 Giảm ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3279836 0,66% 86311 $-166217 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3145084 0,63% 9496 $907932 Tăng ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $2967931 0,59% 277377 $-197166 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2842930 0,57% 10396 $103973 Tăng ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2663398 0,53% 59279 $-253910 Giảm ×4
VCR VANGUARD WORLD FUND $2629988 0,53% 6616 $47654 Giảm ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $2577694 0,52% 11094 $85776 Giảm ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $2495156 0,50% 15521 $23401 Giảm ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2470709 0,49% 6141 $-172822 Tăng ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1915055 0,38% 11906 $98897 Tăng ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1891776 0,38% 4800 $-43824
SPY SPY $1809697 0,36% 2411 $123268 Giảm ×4
VPU VANGUARD WORLD FUND $1616521 0,32% 8227 $-40769 Giảm ×1
TECL Direxion Shares ETF Trust $1265184 0,25% 6900 $451398
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1201404 0,24% 12006 $69370 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1009937 0,20% 2902 $280589 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $876816 0,18% 2474 $-63493 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829200 0,17% 1175 $75228 Giảm ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $786781 0,16% 18357 $-111702 Giảm ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $697611 0,14% 21439 $-109197 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694161 0,14% 1238 $117071 Giảm ×3
VAW VANGUARD WORLD FUND $623236 0,12% 2760 $-41096 Giảm ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $584438 0,12% 847 $30612 Giảm ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $549633 0,11% 3942 $-64215
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $529770 0,11% 6340 $-13754 Tăng ×1
PFFD Global X Funds $528800 0,11% 28476 $-51764 Giảm ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $525770 0,11% 2030 $-1380
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $520477 0,10% 1039 $174347 Giảm ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $513944 0,10% 3554
PLD Prologis, Inc. Common Stock $475090 0,09% 3166 $40086 Tăng ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $465761 0,09% 2173 $-21163 Giảm ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $457574 0,09% 1793 $60962
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $429366 0,09% 3914 $3746 Tăng ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $413288 0,08% 976 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $353039 0,07% 2626 $626 Tăng ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $340939 0,07% 2085 Tăng ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $323719 0,06% 2338 $50127 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $312222 0,06% 9450 $12491 Giảm ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $308893 0,06% 5471 $57138 Tăng ×1
M Macy's Inc Common Stock $305600 0,06% 12670 Tăng ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $297270 0,06% 806 $24518 Tăng ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $296179 0,06% 1080 $-269706 Giảm ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $293687 0,06% 2557 $-119 Tăng ×1
T AT&T Inc. $291982 0,06% 13284 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $286899 0,06% 1511 $45897
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $279265 0,06% 6490 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
JCPB $20631433 4,12% tăng ×6
AAPL $17686239 3,53% tăng ×4
PANW $14981919 2,99% tăng ×6
MAIN $12099069 2,42% tăng ×5
MSFT $11239599 2,25% tăng ×4
BSJU $10012888 2,00% tăng ×6
PGX $9028296 1,80% tăng ×3
WM $8698662 1,74% tăng ×6
NOW $8231112 1,64% tăng ×4
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $8038842 1,61% tăng ×5
COST $7003714 1,40% tăng ×5
KO $6941049 1,39% tăng ×6
PG $6904758 1,38% tăng ×6
V $6777688 1,35% tăng ×5
VHT $6646824 1,33% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ACN $513944 3554 0,10%
UNH $413288 976 0,08%
CFR $340939 2085 0,07%
M $305600 12670 0,06%
T $291982 13284 0,06%
DVN $279265 6490 0,06%
HII $272405 1005 0,05%
CRWD $255108 1252 0,05%
DAL $235824 2720 0,05%
BAC $214371 3486 0,04%
CVX $73544 400 0,01%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
PANW Mua thêm +2K +$8.5M
AAPL Mua thêm +625 +$4.1M
NSP Chỉ biến động giá +0 +$3.4M
NOW Mua thêm +22K +$3.2M
JCPB Mua thêm +50K +$2.0M
STX Mua thêm +203 +$1.9M
GOOG Giảm -7K -$1.6M
EXPD Mua thêm +1K +$1.6M
V Mua thêm +2K +$1.5M
LLY Mua thêm +564 +$1.5M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 22508 $3849993 43,6%
RSPM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 106201 $3537541 16,4%
IP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 52147 $2503060 -31,7%
CFLT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 22500 $525825 Không còn theo dõi
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3288 $411164 -7,9%
NEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2950 $351935 23,7%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2685 $271319 7,4%
SRE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2797 $268931 -15,5%
CTRA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7422 $235055 Không còn theo dõi
BLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3352 $233005
CEG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 771 $228686 3,7%
TXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1344 $217002 69,3%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4175 $214971 4,8%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 720 $213271 -8,1%
ACN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 656 $211580 -33,5%
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5715 $206369 44,2%