Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,8%
Financials 1,7%
Communication Services 1,3%
Healthcare 0,9%
Retail 0,8%
Industrials 0,8%
Consumer Discretionary 0,7%
Energy 0,5%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 89,2%

Danh mục đầy đủ 100 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $46773065 12,56% 1382183 $7422138 Tăng ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $41636449 11,18% 1196106 $6000027 Tăng ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $38606944 10,37% 433737 $3584706 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $30295821 8,14% 139016 $3338480 Tăng ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $29891259 8,03% 347008 $4510209 Tăng ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $22063808 5,93% 300556 $864629 Tăng ×6
IEMG iShares, Inc. $21302899 5,72% 257157 $3585348 Tăng ×6
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $15199359 4,08% 41562 $2777893 Tăng ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $13978575 3,75% 57527 $1788011 Tăng ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $13883340 3,73% 143750 $541700 Giảm ×1
MUB iShares Trust $12247723 3,29% 113805 $776306 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8811355 2,37% 123668 $991147 Tăng ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5078387 1,36% 104860 $232946 Tăng ×6
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4797416 1,29% 93136 $152528 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3728634 1,00% 12886 $456331 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3350534 0,90% 4878 $506726 Tăng ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2774104 0,75% 55228 $99146 Tăng ×5
SPHY State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF $2744350 0,74% 117080 $118189 Tăng ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2744138 0,74% 3726 $593321
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2236634 0,60% 6330 $408453 Giảm ×5
EMLC VanEck ETF Trust $2025831 0,54% 79258 $104469 Tăng ×1
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1925135 0,52% 28631 $114285 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1792685 0,48% 4806 $8320 Giảm ×3
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1703745 0,46% 7702 $235207 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1694503 0,46% 8469 $224470 Tăng ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1647534 0,44% 4610 $364976 Tăng ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1622482 0,44% 2793 $1059795 Tăng ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $1580420 0,42% 4012 $309056 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1571614 0,42% 6594 $218067 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1517390 0,41% 51559 $207805 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1410272 0,38% 3353 $168999 Tăng ×6
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $1304452 0,35% 51641 $187974
APH Amphenol Corporation Common Stock $1286431 0,35% 7296 $348535 Giảm ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $1208427 0,32% 50059 $-24440 Giảm ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1137793 0,31% 19062 $129516 Tăng ×3
BPOP Popular, Inc. - Common Stock $1019065 0,27% 6207 $186674 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $883084 0,24% 944 $-69503 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $873959 0,23% 2670 $63186 Giảm ×2
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $868815 0,23% 9007 $142661 Tăng ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $776359 0,21% 15349 $16075 Tăng ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $772708 0,21% 1618 $230298 Tăng ×2
V Visa Inc. $755827 0,20% 2203 $89992
MA Mastercard Incorporated Common Stock $725717 0,19% 1413 $20197 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $717886 0,19% 1900 $138080 Tăng ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $700652 0,19% 2821 $-91860 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $641708 0,17% 1139 $-9923
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $630553 0,17% 4612 $-171260 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $587534 0,16% 509 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $561048 0,15% 776 $289667 Giảm ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $555667 0,15% 5219 $328076 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $537775 0,14% 505 $177169 Giảm ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $516288 0,14% 3754 $108866 Tăng ×3
IVE iShares Trust $483184 0,13% 2128 $65952 Tăng ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $455344 0,12% 1145 $-81709 Giảm ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $446022 0,12% 1123 $87478 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $438847 0,12% 8709 $41281
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $429463 0,12% 1691 $98002 Tăng ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $411814 0,11% 207 $135761 Giảm ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $400379 0,11% 1566 $16040 Giảm ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $390035 0,10% 6845 $27618 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $379983 0,10% 3235 $126729 Giảm ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $371679 0,10% 14610 $22414 Tăng ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $369424 0,10% 308 $84295 Giảm ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $366713 0,10% 7866 $-19172 Giảm ×1
GE GE Aerospace Common Stock $351474 0,09% 940 $73038 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $342324 0,09% 2664 $21511 Giảm ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $341015 0,09% 1885 $35467 Tăng ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $338851 0,09% 1787 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $334191 0,09% 988 $27476 Giảm ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $330869 0,09% 9158 $62706 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $327164 0,09% 755 Tăng ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $316665 0,09% 444 $71866 Giảm ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $312424 0,08% 1111 $87971 Tăng ×1
EFAV iShares Trust $301547 0,08% 3438 $32828 Tăng ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $294331 0,08% 2330 $-35861 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $293796 0,08% 2594 $-32066 Giảm ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $292006 0,08% 1533 $-22730 Giảm ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $289510 0,08% 671 Tăng ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $286918 0,08% 2050 $56015 Tăng ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $267447 0,07% 3971 $12919 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $267258 0,07% 3234 $883 Giảm ×2
ACWV iShares, Inc. $267031 0,07% 2221 $30043 Tăng ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $263753 0,07% 116 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $262705 0,07% 525 $15438 Tăng ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $260961 0,07% 1002 $11163 Giảm ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $252777 0,07% 551 $7024 Giảm ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $243934 0,07% 868 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $240020 0,06% 1448 $-73847 Giảm ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $236561 0,06% 1510 $-42515 Tăng ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $229679 0,06% 539 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226773 0,06% 643 $15297
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $224211 0,06% 891
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $223513 0,06% 221
ET Energy Transfer LP Common Units $219880 0,06% 11500 $-2070
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $218397 0,06% 887 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $212577 0,06% 424 $3677 Giảm ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $208428 0,06% 8035
KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock $201611 0,05% 14901 $-2831
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $201598 0,05% 666 Tăng ×1
STT State Street Corporation Common Stock $200976 0,05% 1185 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHV $41636449 11,18% tăng ×6
IDEV $38606944 10,37% tăng ×6
VTV $30295821 8,14% tăng ×6
VUG $29891259 8,03% tăng ×6
BND $22063808 5,93% tăng ×6
IEMG $21302899 5,72% tăng ×6
VBK $15199359 4,08% tăng ×6
VBR $13978575 3,75% tăng ×6
VEA $8811355 2,37% tăng ×3
BNDX $5078387 1,36% tăng ×6
VOO $3350534 0,90% tăng ×5
VTIP $2774104 0,75% tăng ×5
SPHY $2744350 0,74% tăng ×6
NVDA $1694503 0,46% tăng ×5
GOOGL $1647534 0,44% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MU $587534 509 0,16%
AZN $338851 1787 0,09%
LRCX $327164 755 0,09%
DELL $289510 671 0,08%
SNDK $263753 116 0,07%
NXPI $243934 868 0,07%
ETN $229679 539 0,06%
ABBV $224211 891 0,06%
GS $223513 221 0,06%
PNC $218397 887 0,06%
SLM $208428 8035 0,06%
BE $201598 666 0,05%
STT $200976 1185 0,05%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SCHG Mua thêm +31K +$7.4M
SCHV Mua thêm +28K +$6.0M
VUG Mua thêm +289K +$4.5M
IEMG Mua thêm +3K +$3.6M
IDEV Mua thêm +15K +$3.6M
VTV Mua thêm +2K +$3.3M
VBK Mua thêm +465 +$2.8M
VBR Mua thêm +1K +$1.8M
AMD Mua thêm +27 +$1.1M
VEA Mua thêm +2K +$991K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SLM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17677 $478340 6,2%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 829 $358443 9,1%
AZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3770 $346576 -20,6%
ORCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1081 $304020 -26,9%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10557 $298130 -2,4%
ZTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2140 $252969 -0,6%
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3451 $249714 5,9%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8127 $235602 17,1%
SMLR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6000 $232440 Không còn theo dõi
VZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4511 $226452 8,3%
PAYX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1543 $224445 -21,3%
BTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5767 $223356 26,4%
ROP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 374 $211998 -27,1%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 426 $211978 66,9%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2927 $210539 -3,7%
GS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 235 $206565 5,6%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 849 $206375 16,5%
SAP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 771 $206019 -14,5%
BCS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8026 $204262 11,5%
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2194 $204042 24,5%
VZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4634 $203664 12,6%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 387 $202691 21,4%
HCA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 427 $202073 11,5%
EMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2223 $201408
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 876 $200157 22,2%
XERS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14163 $115287 29,0%