Waterway Wealth Management, LLC
CIK 1992193 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $489.7M
- Các vị thế
- 96
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3822 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 85,74%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,79% Ước tính mua $107738665 · bán $69661013
Thời gian nắm giữ trung bình: 3,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 58,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 27
- Giảm
- 44
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,5%
Industrials
2,7%
Communication Services
2,6%
Financial Services
2,5%
Health Care
2,1%
Retail
1,4%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,5%
Materials
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
79,9%
Danh mục đầy đủ 96 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $56768225 | 11,59% | 655697 | $3847376 | Giảm ×3 | ||
| IVV | $54946325 | 11,22% | 144727 | $3714557 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $46058406 | 9,40% | 454846 | $-4916564 | Tăng ×6 | ||
| PYLD | $43492781 | 8,88% | 1712385 | $2017021 | Tăng ×6 | ||
| MINT | $24958742 | 5,10% | 247582 | Tăng ×1 | |||
| FBND | $20339947 | 4,15% | 462712 | $11922464 | Tăng ×2 | ||
| IVE | $20207358 | 4,13% | 119174 | $1409658 | Giảm ×2 | ||
| IEFA | $19883398 | 4,06% | 247308 | $-352082 | Giảm ×2 | ||
| MUB | $16772155 | 3,42% | 155846 | $-1882606 | Giảm ×3 | ||
| EFA | $14267008 | 2,91% | 137342 | $-80283 | Giảm ×3 | ||
| XYLD | $11874626 | 2,42% | 291116 | Tăng ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $11409143 | 2,33% | 57020 | $417692 | Giảm ×1 | ||
| IJR | $10426254 | 2,13% | 84355 | $228306 | Giảm ×2 | ||
| SUB | $9913472 | 2,02% | 93110 | $-814623 | Giảm ×1 | ||
| FMDE | $8380210 | 1,71% | 229205 | $-5397578 | Giảm ×1 | ||
| JQUA | $8171274 | 1,67% | 143990 | $-9508549 | Giảm ×1 | ||
| IVW | $6611713 | 1,35% | 48075 | Tăng ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6578243 | 1,34% | 22734 | $766791 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5980458 | 1,22% | 16735 | $628924 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4924581 | 1,01% | 20662 | $-1363923 | Giảm ×1 | ||
| MINO | $4251882 | 0,87% | 92917 | $121628 | Tăng ×3 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $3628371 | 0,74% | 37946 | $-104254 | Giảm ×4 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $3535157 | 0,72% | 49512 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3445169 | 0,70% | 9236 | $-1668291 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3067239 | 0,63% | 8120 | $-1465492 | Giảm ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $2923751 | 0,60% | 68504 | ||||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2860457 | 0,58% | 8739 | $323240 | Tăng ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $2178055 | 0,44% | 5348 | $643849 | Tăng ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2158755 | 0,44% | 5066 | $268161 | Giảm ×2 | ||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $2107029 | 0,43% | 4652 | $757642 | Tăng ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $2088964 | 0,43% | 2065 | $346700 | Tăng ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1865113 | 0,38% | 10578 | $1006817 | Tăng ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $1700679 | 0,35% | 3037 | $449587 | Tăng ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1682266 | 0,34% | 23313 | Tăng ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1661198 | 0,34% | 3234 | $55155 | Tăng ×2 | ||
| SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares | $1650572 | 0,34% | 3595 | Tăng ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1604883 | 0,33% | 2103 | $379776 | Giảm ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1595623 | 0,33% | 17585 | $583875 | Tăng ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1577492 | 0,32% | 5010 | $341113 | Tăng ×4 | ||
| AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock | $1569708 | 0,32% | 2800 | $601839 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $1560422 | 0,32% | 2090 | $195405 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1503651 | 0,31% | 4383 | $141160 | Giảm ×3 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $1502230 | 0,31% | 2086 | $-85514 | Giảm ×1 | ||
| ROL Rollins, Inc. Common Stock | $1461950 | 0,30% | 35025 | $516988 | Tăng ×4 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $1362787 | 0,28% | 3631 | $362733 | Tăng ×3 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $1344329 | 0,27% | 1144 | $-736229 | Giảm ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $1299402 | 0,27% | 2913 | $347850 | Tăng ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1243294 | 0,25% | 2956 | $16147 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $1232789 | 0,25% | 15759 | ||||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1211974 | 0,25% | 1296 | $-60081 | Tăng ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1203858 | 0,25% | 1004 | $305371 | Tăng ×1 | ||
| LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | $1150355 | 0,23% | 4813 | Tăng ×1 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1145127 | 0,23% | 1584 | $237714 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1088775 | 0,22% | 1933 | $-350131 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1053771 | 0,22% | 1814 | $451211 | Giảm ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1044336 | 0,21% | 4686 | $392496 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1040845 | 0,21% | 1515 | $134204 | Giảm ×1 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $1000963 | 0,20% | 3029 | $79905 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $949074 | 0,19% | 1893 | Tăng ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $890067 | 0,18% | 1209 | $108754 | Giảm ×1 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $878386 | 0,18% | 914 | $4384 | Tăng ×4 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $772295 | 0,16% | 1942 | $-83763 | Tăng ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $761998 | 0,16% | 2735 | ||||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $760368 | 0,16% | 5019 | $-19405 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $741030 | 0,15% | 12190 | $51320 | |||
| SPYM | $727037 | 0,15% | 8273 | $155229 | Tăng ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $721960 | 0,15% | 2043 | $125778 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $662162 | 0,14% | 4843 | Tăng ×1 | |||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $584749 | 0,12% | 3608 | $-544240 | Giảm ×2 | ||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $566512 | 0,12% | 12864 | $11320 | |||
| EWL | $560563 | 0,11% | 8919 | $45080 | Tăng ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $528980 | 0,11% | 2031 | $-46925 | Giảm ×2 | ||
| SPYG | $513799 | 0,10% | 4318 | $-6886 | Giảm ×1 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $499446 | 0,10% | 4277 | $-358356 | Giảm ×1 | ||
| OEF | $488802 | 0,10% | 1336 | $-51917 | Giảm ×1 | ||
| DFSV | $487734 | 0,10% | 12574 | $-98124 | Giảm ×4 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $484802 | 0,10% | 420 | Tăng ×1 | |||
| CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock | $459180 | 0,09% | 16214 | $-657028 | Giảm ×1 | ||
| HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | $416342 | 0,09% | 7950 | $105338 | |||
| VYM | $410878 | 0,08% | 2600 | $25818 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $378070 | 0,08% | 3850 | $15246 | |||
| XLF XLF | $363935 | 0,07% | 6789 | $8919 | Giảm ×3 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $331736 | 0,07% | 3191 | $-106240 | Giảm ×1 | ||
| RSP | $327879 | 0,07% | 1541 | $-84749 | Giảm ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $315346 | 0,06% | 3436 | $-1231619 | Giảm ×1 | ||
| TXO TXO Partners, L.P. Common Units Representing Limited Partner Interests | $298750 | 0,06% | 23900 | $47150 | Tăng ×1 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $286599 | 0,06% | 1501 | $-1230 | |||
| QUAL | $276563 | 0,06% | 1260 | $-109238 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $256012 | 0,05% | 2180 | ||||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $233161 | 0,05% | 1591 | $-37454 | Giảm ×2 | ||
| XLK XLK | $228757 | 0,05% | 1201 | Tăng ×1 | |||
| TCBX Third Coast Bancshares, Inc. - Common Stock | $222200 | 0,05% | 5500 | $14135 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $210118 | 0,04% | 1268 | $-126187 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $207278 | 0,04% | 855 | Tăng ×1 | |||
| VB | $201878 | 0,04% | 666 | $-24323 | Giảm ×1 | ||
| GSST | $163051 | 0,03% | 18094 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWF | $46058406 | 9,40% | tăng ×6 |
| PYLD | $43492781 | 8,88% | tăng ×6 |
| MINO | $4251882 | 0,87% | tăng ×3 |
| SPGI | $2178055 | 0,44% | tăng ×3 |
| GS | $2088964 | 0,43% | tăng ×3 |
| SYK | $1577492 | 0,32% | tăng ×4 |
| ROL | $1461950 | 0,30% | tăng ×4 |
| CDNS | $1362787 | 0,28% | tăng ×3 |
| COST | $1211974 | 0,25% | tăng ×6 |
| BLK | $878386 | 0,18% | tăng ×4 |
| SPYM | $727037 | 0,15% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| MINT | $24958742 | 247582 | 5,10% |
| XYLD | $11874626 | 291116 | 2,42% |
| IVW | $6611713 | 48075 | 1,35% |
| NFLX | $3535157 | 49512 | 0,72% |
| BSX | $2923751 | 68504 | 0,60% |
| UBER | $1682266 | 23313 | 0,34% |
| SPOT | $1650572 | 3595 | 0,34% |
| MDT | $1232789 | 15759 | 0,25% |
| LNG | $1150355 | 4813 | 0,23% |
| TMO | $949074 | 1893 | 0,19% |
| ECL | $761998 | 2735 | 0,16% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $662162 | 4843 | 0,14% |
| MU | $484802 | 420 | 0,10% |
| CSCO | $256012 | 2180 | 0,05% |
| XLK | $228757 | 1201 | 0,05% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| GBIL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 144931 | $11748002 | Không còn theo dõi |
| FHLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 125227 | $8183598 | Không còn theo dõi |
| GPZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 263239 | $5653050 | Không còn theo dõi |
| MUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 42600 | $4491744 | Không còn theo dõi |
| CMG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 62113 | $2434208 | -3,0% |
| BX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12580 | $1446541 | 21,8% |
| INTU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2064 | $1409526 | -45,5% |
| NOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12191 | $1274569 | 30,6% |
| XLU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 15477 | $1220388 | Không còn theo dõi |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10229 | $1139595 | -17,0% |
| ARES | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7033 | $1136709 | 30,7% |
| BURL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4444 | $1130998 | 16,6% |
| ECL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3943 | $1079873 | 7,0% |
| EFG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10778 | $1043589 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2797 | $986642 | -22,0% |
| CG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 19036 | $921162 | 15,9% |
| BSX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9644 | $919555 | -21,2% |
| FICO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 855 | $912747 | -2,4% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5332 | $904555 | 21,7% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3002 | $881045 | 8,5% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2022 | $879633 | 2,8% |
| PG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5041 | $859026 | -10,1% |
| NKE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12204 | $851011 | -36,3% |
| NEE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12112 | $840839 | 12,6% |
| DHR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4204 | $833520 | -6,5% |
| STZ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5035 | $819110 | -0,3% |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 17971 | $815176 | 14,2% |
| CSCO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12893 | $795650 | 60,0% |
| JNJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4745 | $786881 | 74,9% |
| CB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2655 | $769207 | 21,7% |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 7879 | $762778 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4892 | $751396 | 1,1% |
| EG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2047 | $743853 | 8,7% |
| CTAS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3912 | $735763 | 19,9% |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4951 | $724376 | -39,1% |
| DGX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4257 | $720278 | 33,9% |
| APO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 6293 | $701175 | 11,2% |
| XLRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16670 | $697657 | Không còn theo dõi |
| CRM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2443 | $666188 | -13,3% |
| NUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5172 | $622449 | 92,5% |
| UNP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2701 | $621410 | 29,6% |
| CAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1872 | $617487 | 112,2% |
| ROST | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3394 | $611411 | 10,0% |
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1815 | $606816 | -23,4% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16109 | $604567 | -28,3% |
| MDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6169 | $554320 | 5,7% |
| BBY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7443 | $547889 | 30,2% |
| XLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3950 | $543434 | Không còn theo dõi |
| COF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2876 | $515753 | 2,3% |
| TGT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3682 | $497734 | 55,6% |
| IBIT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8030 | $491516 | |
| SNA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1442 | $486008 | 26,7% |
| VGIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8163 | $484088 | |
| EVR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1688 | $455815 | -13,0% |
| XLI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3418 | $448022 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1245 | $417289 | Không còn theo dõi |
| DOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2183 | $383594 | 10,1% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 694 | $363534 | 24,2% |
| APP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 500 | $359270 | -55,4% |
| UNH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1000 | $330110 | 43,1% |
| HD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 865 | $317014 | -8,5% |
| XLY | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1519 | $300010 | Không còn theo dõi |
| EEM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6746 | $294911 | Không còn theo dõi |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1314 | $285296 | 7,8% |
| TTD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2331 | $273962 | -75,8% |
| RTX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2065 | $273530 | 45,6% |
| NFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 201 | $240983 | -15,1% |
| BRKB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 475 | $238802 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 816 | $234339 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1755 | $232801 | -15,9% |
| RDDT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1685 | $226885 | -11,7% |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2265 | $224663 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3464 | $212196 | Không còn theo dõi |
| SAP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 865 | $210117 | 25,9% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1843 | $205218 | 8,5% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 930 | $204433 | -6,1% |
| MRVL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1845 | $203780 | 300,1% |
| GILD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1795 | $201130 | 30,6% |