Wealth Advisory Solutions, LLC

CIK 1834802 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$487.1M
#3840 trên 9443 theo giá trị 13F · top 40.7%
Các vị thế
150
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.5% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
46,20%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
68,21%
Các vị thế trên 1%
25
Số lượng vị thế hiệu dụng
32,6

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,11% Ước tính mua $23930852 · bán $31221513

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
18
Tăng
53
Giảm
63
Đã Đóng
10
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
8,1%
Healthcare
4,9%
Retail
4,8%
Financials
3,5%
Industrials
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communication Services
1,8%
Financial Services
1,8%
Materials
1,2%
Telecommunication
0,7%
Energy
0,6%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
67,4%

Danh mục đầy đủ 150 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $44856417 9,21% 60067 $4694188 Giảm ×1
IJH $30701199 6,30% 398148 $2606562 Giảm ×3
RSP $28965362 5,95% 136135 $2494642 Giảm ×1
SPYM $28827312 5,92% 328030 $4147208 Tăng ×2
EFA $20076580 4,12% 193267 $750760 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19447558 3,99% 16214 $4374367 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15481626 3,18% 64956 $1284057 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14301319 2,94% 49424 $971263 Giảm ×4
EEM $11281014 2,32% 164903 $1645455 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11140677 2,29% 34035 $1031869 Giảm ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $9845400 2,02% 134115 $1197027 Tăng ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $9697077 1,99% 71618 $-1753076 Giảm ×1
GLDM $9507794 1,95% 119715 $-1613469 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8771881 1,80% 23516 $1545484 Tăng ×2
MUB $8744555 1,80% 81254 $1687491 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8264639 1,70% 11223 $1359240 Giảm ×3
XLI XLI $7551086 1,55% 40766 $870505 Giảm ×1
SPMD $6315099 1,30% 93474 $1024956 Tăng ×2
AMLP $6108086 1,25% 117803 $278732 Tăng ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5577914 1,15% 16370 $-307404 Giảm ×1
SPSM $5487948 1,13% 95161 $1032533 Tăng ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5439075 1,12% 18552 $-102893 Giảm ×3
VTV $5362238 1,10% 24605 $545281 Tăng ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5267276 1,08% 14935 $380957 Tăng ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $5265010 1,08% 72963 $-216272 Giảm ×1
IVE $4585477 0,94% 20195 $323837 Tăng ×2
IWM $4534870 0,93% 15094 $432099 Giảm ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4359613 0,89% 61059 $980902 Tăng ×1
SPTM $4213364 0,86% 46407 $712771 Tăng ×2
VWO $4148186 0,85% 69496 $-15573 Giảm ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $4089319 0,84% 134120 $673710 Tăng ×1
SPIB $3823379 0,78% 114267 $-75097 Giảm ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3717965 0,76% 12481 $-163606 Giảm ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3713668 0,76% 37406 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $3579863 0,73% 17844 $180827 Giảm ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $3391926 0,70% 41370 $74477 Giảm ×1
GLD $3300204 0,68% 8959 $-481672 Tăng ×1
VNQ $3258080 0,67% 33787 $755587 Tăng ×1
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $3213230 0,66% 261026 $-143129 Giảm ×3
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $3194083 0,66% 19043 $-2129757 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2961168 0,61% 8286 $524097 Giảm ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2924477 0,60% 1470 $931345 Giảm ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $2727683 0,56% 2283 $-1059949 Giảm ×1
IJJ $2713209 0,56% 18366 $238771 Giảm ×1
AXP American Express Company Common Stock $2655263 0,55% 7850 $1730279 Tăng ×2
IAGG $2573520 0,53% 50860 $-60135 Giảm ×1
IDV $2566362 0,53% 61945 $-112642 Giảm ×5
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2416714 0,50% 48470 $145890 Tăng ×3
IWN $2370171 0,49% 10715 $404223 Tăng ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $2260554 0,46% 23440 $437748 Tăng ×5
XBI XBI $2234513 0,46% 14120 $475428 Tăng ×1
XLK XLK $2153510 0,44% 11303 $588303 Giảm ×2
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund $2063331 0,42% 261844 $408535 Tăng ×1
XLE XLE $2054251 0,42% 38679 $-525003 Giảm ×2
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $2044118 0,42% 13105 $273791 Giảm ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1940819 0,40% 1919 $245455 Giảm ×2
IVV $1925396 0,40% 2571 $242727 Giảm ×2
SPYD $1921520 0,39% 40275 $530 Giảm ×1
LEMB $1896663 0,39% 44701 $416113 Tăng ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1788136 0,37% 3965 Tăng ×1
SPAB $1754521 0,36% 68751 $19367 Tăng ×2
PGF $1722853 0,35% 125664 $189136 Tăng ×1
BRKB $1686303 0,35% 3375 $-70498 Giảm ×1
GOVT $1594547 0,33% 69998 $-35165 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1587527 0,33% 7934 $221270 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1548696 0,32% 9343 $-369267 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1478377 0,30% 5821 $85541 Tăng ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1446573 0,30% 53105 $22049 Giảm ×1
BALT $1423781 0,29% 41546 $106866 Tăng ×1
VEA $1419941 0,29% 19929 $-48004 Giảm ×1
LQD $1366756 0,28% 12531 $190100 Tăng ×6
PGX $1283250 0,26% 118381 $163023 Tăng ×6
VXF $1184763 0,24% 4812 $200422 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $997098 0,20% 2822 $179261 Giảm ×1
SPIP $923875 0,19% 35976 $-36339 Giảm ×2
GSG $919261 0,19% 32142 $-215294 Giảm ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $884160 0,18% 10768 $-29972 Giảm ×3
IBDR $864429 0,18% 35676 $30912 Tăng ×4
IBDS $770326 0,16% 31805 $183470 Tăng ×5
PSX Phillips 66 Common Stock $757175 0,16% 4479 $-58809
DIV $740664 0,15% 38880 $37300 Tăng ×5
MINT $723329 0,15% 7175 $227610 Tăng ×5
MDY $698417 0,14% 993 $85974
SDY $669440 0,14% 4399 $92101 Tăng ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $660783 0,14% 28786 $-35904 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $657817 0,14% 27318 $-50669 Tăng ×2
XLV XLV $637685 0,13% 4019 $60160 Tăng ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $632141 0,13% 28552 $105304 Tăng ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $622181 0,13% 10798 $-42118 Giảm ×1
ZMAR $551067 0,11% 19531 $71488 Tăng ×1
JNK $540732 0,11% 5611 $22504 Tăng ×5
XLF XLF $521279 0,11% 9724 $10124 Giảm ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $510075 0,10% 9593 $9366 Tăng ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $505128 0,10% 9638 $-12956 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $498837 0,10% 3882 $-5780 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $490869 0,10% 845
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $484410 0,10% 670 $254727 Giảm ×1
SPYV $482695 0,10% 7940 $36150 Tăng ×6
BIL $477747 0,10% 5213 $120292 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $460037 0,09% 432 $153274 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
BND $9845400 2,02% tăng ×5
AMLP $6108086 1,25% tăng ×3
VTV $5362238 1,10% tăng ×6
TBIL $2416714 0,50% tăng ×3
EMB $2260554 0,46% tăng ×5
LQD $1366756 0,28% tăng ×6
PGX $1283250 0,26% tăng ×6
IBDR $864429 0,18% tăng ×4
IBDS $770326 0,16% tăng ×5
DIV $740664 0,15% tăng ×5
MINT $723329 0,15% tăng ×5
SDY $669440 0,14% tăng ×5
IBTI $632141 0,13% tăng ×5
JNK $540732 0,11% tăng ×5
SPYV $482695 0,10% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
NOW $3713668 37406 0,76%
ULTA $1788136 3965 0,37%
AMD $490869 845 0,10%
F $414790 29841 0,09%
LRCX $265631 613 0,05%
SNA $259950 646 0,05%
TFC $255577 5130 0,05%
NEE $249881 2847 0,05%
GM $244189 3168 0,05%
TJX $237704 1569 0,05%
IBDT $236163 9353 0,05%
TSM $235920 494 0,05%
SBUX $234117 2291 0,05%
VICI $209347 7885 0,04%
NKE $206974 5042 0,04%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SPY Giảm -2K +$4.7M
LLY Giảm -174 +$4.4M
SPYM Mua thêm +6K +$4.1M
IJH Giảm -18K +$2.6M
RSP Giảm -2K +$2.5M
TMUS Giảm -6K -$2.1M
PEP Giảm -2K -$1.8M
AXP Mua thêm +5K +$1.7M
MUB Mua thêm +15K +$1.7M
EEM Giảm -5K +$1.6M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
IHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 117866 $7325372 Không còn theo dõi
TJX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 47606 $5751281 22,2%
MTUM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 26081 $5271753 Không còn theo dõi
UNP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 21766 $5007921 29,6%
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16654 $4114870 32,3%
CME Ngày 31 tháng 3 năm 2025 14342 $3330643 1,7%
SNOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14904 $3269289 111,8%
FANG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16458 $2631305 54,6%
NEE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 28387 $2035064 21,9%
EOG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17921 $1881884 4,1%
LULU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9232 $1642661 -42,3%
NVO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28577 $1585738 -7,7%
ADBE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4294 $1502857 11,4%
BSJP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 57168 $1318297 Không còn theo dõi
CELH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28607 $1308484 -12,6%
GNRC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7741 $1295843 51,8%
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25741 $1271863 22,2%
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 41191 $962428 Không còn theo dõi
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2979 $799266 -9,0%
AMD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6299 $647159 227,2%
ZTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4602 $579024 -34,9%
EL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7458 $559201 50,4%
PG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2632 $419330 -4,9%
ABT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3206 $396799 11,8%
MNST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5074 $367662 -50,5%
CTRA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13482 $342173 Không còn theo dõi
KVUE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16239 $339882 16,9%
GEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1098 $335197 84,6%
VST Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2810 $330006 -28,6%
MOH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1102 $320737 -37,6%
J Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2365 $316011 20,7%
MCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 660 $307355 -0,2%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4743 $302177 -22,5%
LRCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1742 $298196 47,6%
TGT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2727 $284590 63,0%
ZBRA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1165 $282885 77,4%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 532 $278635 26,6%
CVS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3496 $277443 33,2%
VZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6389 $276463 12,4%
TSLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 655 $264515 30,5%
SNA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 778 $262194 27,2%
DWLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7169 $260306 Không còn theo dõi
KR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3576 $258759 2,6%
CCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2804 $254491 -28,2%
ADP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 845 $248008 7,6%
F Ngày 31 tháng 12 năm 2025 20634 $246783 9,1%
POOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1055 $241331 -3,6%
PNC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1244 $239905 44,5%
FANG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1211 $239524 20,8%
V Ngày 31 tháng 3 năm 2025 753 $237978 5,1%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1380 $237940 3,8%
GE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1145 $229172 42,0%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 330 $225139 15,7%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2380 $221816 9,5%
CTAS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1075 $220655 8,6%
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 364 $219998 18,5%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 384 $219220 16,3%
NWS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7183 $218148 -2,4%
TRI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1390 $215909 -21,2%
RMD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 779 $213236 -5,3%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 230 $212895 13,0%
DWLD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5131 $212632 Không còn theo dõi
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 529 $212436 Không còn theo dõi
ABBV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1190 $211463 26,6%
TDY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 349 $211148 -2,0%
COST Ngày 30 tháng 6 năm 2026 207 $206261 4,2%
META Ngày 31 tháng 3 năm 2026 312 $205948 -4,7%
WMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1634 $203047 2,9%
SPGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 412 $200525 -18,3%
GRAB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 33788 $159479 -23,1%
LAND Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11200 $114240 -1,4%
SBH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10073 $105263 86,3%
LXPXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11240 $91269 Không còn theo dõi