Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +27.2%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -9.8%

Hàng năm: +21.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 93,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 17,0%
Financials 16,4%
Technology 10,2%
Retail 7,8%
Communication Services 6,8%
Healthcare 5,4%
Utilities 4,8%
Consumer Staples 2,9%
Materials 2,7%
Consumer products 2,6%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,2%
Real Estate 1,0%
Khác/Chưa xác định 19,0%

Danh mục đầy đủ 109 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VGT Vanguard Information Tech ETF $8288353 6,35% 69347
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7122027 5,46% 19929
BX Blackstone Inc. Common Stock $6479616 4,97% 55066
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4768468 3,65% 20007 $662425 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4365740 3,35% 15088 $566612 Tăng ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4046372 3,10% 21327 $-48317 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3929597 3,01% 12005 $369966 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3755565 2,88% 10068 $270414 Tăng ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3479426 2,67% 9310 $874417 Tăng ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2767243 2,12% 18871 $-66526 Giảm ×6
CSX CSX Corporation - Common Stock $2656119 2,04% 55883 $262780 Giảm ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2524404 1,93% 44303 $373147 Tăng ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2488960 1,91% 58440 $498240 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2294288 1,76% 4585 $462785 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2293857 1,76% 9032 $-213 Giảm ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2176790 1,67% 16940 $68707 Giảm ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2155868 1,65% 1835 $598614 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2092004 1,60% 65973 $426908 Tăng ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2018744 1,55% 2158 $-20949 Tăng ×2
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $1790455 1,37% 49067 $-55494 Giảm ×1
V Visa Inc. $1753190 1,34% 5110 $222344 Tăng ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1747501 1,34% 1641 $511238 Giảm ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1744153 1,34% 9641 $86619 Giảm ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1661547 1,27% 8304 $175833 Giảm ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1624637 1,25% 25833 $108171 Tăng ×1
XLY XLY $1606736 1,23% 13700 $65431 Giảm ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1429765 1,10% 4054 $96444
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1303565 1,00% 1898 $125793 Giảm ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1258625 0,96% 9014 $733654 Giảm ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1242040 0,95% 7493 $-279710 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1241664 0,95% 3287 $299206 Tăng ×1
WLDN Willdan Group, Inc. - Common Stock $1210388 0,93% 15302 $32206 Giảm ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $1195553 0,92% 21450 $-59847 Giảm ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1192627 0,91% 10530 $-141271 Giảm ×1
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $1184088 0,91% 8999 $-105365 Giảm ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1179762 0,90% 5450 $95048
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1136737 0,87% 9635 $41695 Giảm ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $1109282 0,85% 19235 $217536 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1079404 0,83% 7895 $-260062
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1036677 0,79% 41187 $15651
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1034713 0,79% 2031 $-241759 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1006311 0,77% 7950 $-34662
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $983094 0,75% 1335 $212558
CWT California Water Service Group Common Stock $934810 0,72% 19215 $56347 Giảm ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $927970 0,71% 11742 $-144554 Giảm ×6
MP MP Materials Corp. Common Stock $921421 0,71% 16451 $127495
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $890896 0,68% 4961 $-3126
WM Waste Management, Inc. Common Stock $857642 0,66% 3848 $-36931 Giảm ×1
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $779227 0,60% 30522 $132771
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $743960 0,57% 14195 $-57843 Giảm ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $700884 0,54% 7323 $-11724 Giảm ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $689242 0,53% 2739 $110718 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $669282 0,51% 558 $158809 Tăng ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $615044 0,47% 1481 $-27666
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $596159 0,46% 17617 $173337 Tăng ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $574213 0,44% 3100 $87405 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $572664 0,44% 1115 $78000 Tăng ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $566536 0,43% 2337 $55317
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $565117 0,43% 6963 $-83487
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $559779 0,43% 10540 $-85902
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $551007 0,42% 6359 $-2681 Giảm ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $527962 0,40% 1239 $79086 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $488936 0,37% 868 $242920 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $485262 0,37% 765 $43071 Giảm ×4
IEMG iShares, Inc. $480803 0,37% 5804 $75974
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $477846 0,37% 3185 $183648
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $467707 0,36% 1112 $54321
ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock $456046 0,35% 1564 $77558
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $451810 0,35% 10671 $-83875
NVS Novartis AG Common Stock $446652 0,34% 2850 $9023 Giảm ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $443526 0,34% 12745 $-45545 Giảm ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $442819 0,34% 4585 $27738
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $439844 0,34% 3215 $-4518 Giảm ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $435077 0,33% 5611 $-86746
VIS Vanguard Industrials ETF $428852 0,33% 1190 $57310
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $409541 0,31% 705 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $400118 0,31% 1320 $79266 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $373166 0,29% 1327 $51514
LIN Linde plc - Ordinary Shares $364815 0,28% 703 $17783 Giảm ×5
IYF iShares U.S. Financial ETF $353840 0,27% 2775 $27333
MCO Moody's Corporation Common Stock $351013 0,27% 775 $65269 Tăng ×2
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $348837 0,27% 6052 $17247
CPB The Campbell's Company - Common Stock $346967 0,27% 15580 $0
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $342585 0,26% 1224 $-121653 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $342276 0,26% 1340 $140496 Giảm ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $324893 0,25% 7244 $-16795 Giảm ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313546 0,24% 3420 $31435 Tăng ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $312892 0,24% 230 $62005
CLX Clorox Company (The) Common Stock $303976 0,23% 3185 $-26086
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $302918 0,23% 9935 $-31360 Giảm ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $301267 0,23% 261 Tăng ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $290523 0,22% 1760 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $276347 0,21% 9390
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $276318 0,21% 11475 $-45900
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $262878 0,20% 3643 Tăng ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $260277 0,20% 4855 $20585
MMM 3M Company Common Stock $258246 0,20% 1595 $20794 Giảm ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation $257796 0,20% 6696 $-33585 Giảm ×3
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $255868 0,20% 6805 $2517
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $240230 0,18% 2760 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SCHD $2092004 1,60% tăng ×3
SCHG $596159 0,46% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VGT $8288353 69347 6,35%
GOOGL $7122027 19929 5,46%
BX $6479616 55066 4,97%
AMD $409541 705 0,31%
MU $301267 261 0,23%
AVAV $290523 1760 0,22%
SCHX $276347 9390 0,21%
UBER $262878 3643 0,20%
IBKR $240230 2760 0,18%
FNDX $208805 6714 0,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $208003 929 0,16%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $205383 929 0,16%
FLJP $202328 5090 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
GE Mua thêm +130 +$874K
INTC Giảm -3K +$734K
AMZN Mua thêm +292 +$662K
GEV Mua thêm +51 +$599K
AAPL Mua thêm +118 +$567K
CAT Giảm -104 +$511K
BN Mua thêm +9K +$498K
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Mua thêm +763 +$463K
SCHD Mua thêm +12K +$427K
BAC Mua thêm +175 +$373K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 52149 $8038247 -2,8%
VGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8764 $6606128
GOOGL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19445 $6086285 19,5%
CRM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4070 $1109848 -1,0%
KMB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4642 $577186 -6,5%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1900 $429457 -4,4%
RDSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5538 $405825 Không còn theo dõi
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3099 $354836 -10,2%
XAR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2273 $347996
FMS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13880 $345612 -22,1%
BAM (đã nộp dưới dạng BAMXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6855 $332125 -18,9%
BIPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9040 $327158 -11,9%
SCHX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12100 $302984 24,3%
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4315 $300885 -46,8%
AMAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $274605 163,8%
DOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7424 $259246 5,6%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1020 $233498 12,9%
ARM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1435 $232097 117,3%
TRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1144 $230093 -37,2%
EFX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 805 $206507 -35,5%
FISV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3015 $202518 -20,5%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9081 $202325 67,2%
HPE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12666 $195436 239,0%
GBTG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 23126 $129044 Không còn theo dõi