Horizons Wealth Management

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投资组合价值
$151.5M
按 13F 价值排名第 7357（共 9443） · 前 77.9%
持仓
170
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-0.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
58.77%
前二十五大持仓权重
84.51%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
21.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 1.15% 估计买入 $1770848 · 卖出 $1736574

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 88.1% 仍持有

新仓位
3
增加
20
减少
35
已结清
2

看跌期权名义敞口：0.7% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

行业细分

Technology
1.1%
Industrials
0.6%
Communication Services
0.5%
Financials
0.4%
Healthcare
0.3%
Retail
0.3%
Communications
0.1%
Real Estate
0.0%
Consumer Staples
0.0%
Consumer Discretionary
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
Financial Services
0.0%
其他/未映射
96.6%

完整投资组合 170 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VV $15419166 10.18% 51595 $-748647 上涨 ×2
VEA $13620140 8.99% 212549 $-24682 下跌 ×1
VO $11120184 7.34% 38722 $-38195 上涨 ×5
VB $10578425 6.98% 40388 $-17387 下跌 ×1
VNQ $10388360 6.86% 117118 $186708 上涨 ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6443426 4.25% 87499 $62518 上涨 ×5
TIP $6264484 4.14% 56764 $65771 上涨 ×3
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5472023 3.61% 113882 $-170519 下跌 ×1
CMDY $5443759 3.59% 91840 $894928 下跌 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4258210 2.81% 228195 $150974 上涨 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4183814 2.76% 214225 $116031 上涨 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4128285 2.73% 202139 $165298 上涨 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $3877795 2.56% 231938 $-64802 下跌 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3870345 2.56% 197215 $127996 上涨 ×5
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3570388 2.36% 216913 $-40674 上涨 ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2766076 1.83% 119356 $-46161 下跌 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2754832 1.82% 123176 $-5891 上涨 ×5
BLV $2477662 1.64% 36023 $-17063 上涨 ×4
EFA $2391049 1.58% 24617 $239401 上涨 ×1
XLRE XLRE $2045420 1.35% 50096 $-1858 下跌 ×1
IAGG $1683846 1.11% 33650 $162592 上涨 ×3
SCHP $1353252 0.89% 50855 $-10215 下跌 ×1
AGG $1339549 0.88% 13494 $-15823 下跌 ×2
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $1339099 0.88% 65043 $48544 上涨 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1202877 0.79% 52493 $-4283 下跌 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $1148533 0.76% 51543 $14940 上涨 ×4
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1061432 0.70% 47322 $21835 上涨 ×5
IJR $825543 0.55% 6641 $26827 下跌 ×1
VTEB $816450 0.54% 16365 $-6546
IVV $804670 0.53% 1232 $-42512 下跌 ×3
ICF $746765 0.49% 12066 $-86288 下跌 ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $728473 0.48% 16389 $26314 上涨 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $715688 0.47% 2820 $-50957
RSP $675366 0.45% 3519 $1266
IJH $640725 0.42% 9488 $1581 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $583747 0.39% 2030 $-93898 下跌 ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $568727 0.38% 3976 $75146
VTI $568475 0.38% 1772 $-25623
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $556111 0.37% 25494 $-5394
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $540138 0.36% 22863 $-458
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $537445 0.35% 23343 $-1973 上涨 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $532959 0.35% 2100 卖出期权 $-37947
VOO $504342 0.33% 844 $-36255 下跌 ×3
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $503862 0.33% 21537 $-2258
BRKB $475846 0.31% 993 $-262044 下跌 ×2
VWO $451804 0.30% 8359 $-18005 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $444429 0.29% 770 $-29818 下跌 ×5
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $416736 0.28% 17618 $-198
AGG $357372 0.24% 3600 卖出期权 $-2196
IWF $312125 0.21% 732 $-34331
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $310882 0.21% 338 $-52360
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $304491 0.20% 1462 $-32968
IEMG $293454 0.19% 4207 $10645
IBDS $273354 0.18% 11277 $24970 上涨 ×1
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF $263196 0.17% 12605 $-3211
IBDR $258956 0.17% 10683 $-28460 下跌 ×2
SCHA $244563 0.16% 8410 $5046
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $236844 0.16% 812 $1315
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $230208 0.15% 1320 $-15972
IWR $204961 0.14% 2108 $-7796 下跌 ×5
IGLB $183929 0.12% 3706 $-32148 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $180643 0.12% 488 $-80995 下跌 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $176407 0.12% 249 $33762
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $174698 0.12% 1827 $-3406 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $173154 0.11% 300 卖出期权 $-11139
IAU $155162 0.10% 1760 $-603 下跌 ×5
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $144002 0.10% 1744 $-2838 下跌 ×3
HYLB $130357 0.09% 3605 $-2415
IQLT $127941 0.08% 2767 $-6204 下跌 ×1
VOOV $126657 0.08% 622 $-659
SDY $124049 0.08% 850 $5763
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $123601 0.08% 874 $-173018 下跌 ×1
IWM $123008 0.08% 496 $913
BAC Bank of America Corporation Common Stock $121680 0.08% 2496 $-15600
STIP $110567 0.07% 1069 $-833 下跌 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $109007 0.07% 380 $-10237
MDY $101149 0.07% 164 $2211
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $98224 0.06% 800 $-6600
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF $97733 0.06% 1318 $-7937 下跌 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $96166 0.06% 407 $-1986
ESML $94698 0.06% 2014 $-23884 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $91912 0.06% 282 $3894
EZM $82882 0.05% 1233 $518
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $82620 0.05% 3810 $-1200
EAGG $82594 0.05% 1737 $-58276 下跌 ×1
VEU $76151 0.05% 1014 $1561
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $75558 0.05% 3592 $-1706
RFG $73942 0.05% 1349 $3207
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67422 0.04% 205 $-3119
MDYG $62182 0.04% 648 $2287
IWB $60615 0.04% 170 $-2870
HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF $60159 0.04% 1299 $-1228
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $59666 0.04% 1553 $-17440
DE Deere & Company Common Stock $59147 0.04% 105 $10262
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $57512 0.04% 200 卖出期权 $-5088
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $56189 0.04% 100 $-11464
IWP $54579 0.04% 426 $-3757
DVY iShares Select Dividend ETF $54508 0.04% 360 $3698
ITA ITA $54031 0.04% 247 $1003
VGT $53724 0.04% 77 $-4317

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VO $11120184 7.34% 上涨 ×5
VNQ $10388360 6.86% 上涨 ×5
BND $6443426 4.25% 上涨 ×5
TIP $6264484 4.14% 上涨 ×3
BSCT $4258210 2.81% 上涨 ×3
BSCQ $4183814 2.76% 上涨 ×5
BSCS $4128285 2.73% 上涨 ×3
BSCR $3870345 2.56% 上涨 ×5
BSCV $3570388 2.36% 上涨 ×5
BSJR $2754832 1.82% 上涨 ×5
BLV $2477662 1.64% 上涨 ×4
IAGG $1683846 1.11% 上涨 ×3
IBTI $1148533 0.76% 上涨 ×4
IBTH $1061432 0.70% 上涨 ×5
VNQI $728473 0.48% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
COST $24911 25 0.02%
BITW $24891 558 0.02%
AKRE $2114 40 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CMDY 削减 -1K +$895K
VV 增持 +236 -$749K
BRKB 削减 -475 -$262K
EFA 增持 +2K +$239K
VNQ 增持 +2K +$187K
ESGU 削减 -1K -$173K
BNDX 削减 -3K -$171K
BSCS 增持 +10K +$165K
IAGG 增持 +3K +$163K
BSCT 增持 +10K +$151K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCP 2025年12月31日 150351 $3110762 不再跟踪
SPY 2025年9月30日 1907 $1178240 不再跟踪
IBTF 2025年12月31日 41335 $965792 不再跟踪
BSJP 2025年12月31日 31341 $722723 不再跟踪
CRH 2025年9月30日 5000 $459000 -21.1%
BSMP 2025年12月31日 13274 $325545 不再跟踪
IBDQ 2025年12月31日 8398 $211546 不再跟踪
VHT 2026年3月31日 50 $14393 不再跟踪
MRSH 2025年9月30日 44 $9620 -5.2%
UNP 2025年9月30日 31 $7132 29.6%
GLD 2026年3月31日 11 $4359 不再跟踪
GS 2025年6月30日 7 $3824 44.7%
LMT 2025年9月30日 8 $3705 13.9%
COP 2025年6月30日 33 $3466 50.9%
MVF 2025年12月31日 442 $3032 不再跟踪
ABT 2025年9月30日 21 $2856 -14.6%
NKE 2025年9月30日 39 $2771 -41.8%
PG 2025年9月30日 16 $2549 -6.7%
MS 2025年9月30日 17 $2395 33.2%
MCHP 2025年9月30日 34 $2393 18.9%
VLTO 2025年9月30日 8 $808 -7.0%
SIRI 2025年12月31日 9 $209 44.2%