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投资组合价值
$486.9M
按 13F 价值排名第 3841（共 9443） · 前 40.7%
持仓
73
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-12.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
83.48%
前二十五大持仓权重
91.73%
持仓高于 1%
8
有效持仓数量
8.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.73% 估计买入 $14238781 · 卖出 $140808995

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.5% 仍持有

新仓位
9
增加
21
减少
31
已结清
5
本页内容

行业细分

Technology
4.7%
Industrials
1.5%
Communication Services
1.3%
Financial Services
1.3%
Retail
1.2%
Financials
1.1%
Healthcare
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
其他/未映射
86.2%

完整投资组合 73 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWV $124814866 25.63% 292719 $15747285 下跌 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $71691899 14.72% 941958 $7323620 上涨 ×3
SPYG $46279442 9.50% 388936 $8236188 上涨 ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $33868198 6.96% 1734607 $613769 上涨 ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $33550409 6.89% 1647457 $519294 上涨 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $30810933 6.33% 1851064 $621899 上涨 ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $29699363 6.10% 1598888 $482610 上涨 ×3
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $26443542 5.43% 1348131 $623799 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4838585 0.99% 24182 $1600158 上涨 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4474086 0.92% 15462 $654798 上涨 ×6
IBDS $3960772 0.81% 163533 $-58413 下跌 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3414848 0.70% 8119 $366478 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3200188 0.66% 13427 $377708 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3080887 0.63% 8621 $119021 下跌 ×1
BIL $2764046 0.57% 30162 $310843 上涨 ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $2675851 0.55% 4338 $-173071 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2540880 0.52% 22434 $-260016 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2495941 0.51% 11940 $507607 下跌 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2458781 0.50% 8254 $749169 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2431722 0.50% 4317 $-50757 下跌 ×1
VOO $2376229 0.49% 3460 $457685 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2369788 0.49% 6353 $482654 上涨 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2214399 0.45% 6765 $199992 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2186725 0.45% 38377 $313785 下跌 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1998104 0.41% 9684 $762544 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1970175 0.40% 2725 上涨 ×1
V Visa Inc. $1950810 0.40% 5686 $206879 下跌 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1759486 0.36% 9279 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1720098 0.35% 18642 $-57909 下跌 ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1707194 0.35% 8012 $-74091 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1658597 0.34% 10006 $-447648 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1609665 0.33% 4544 $21928 下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1415630 0.29% 3406 $511859 上涨 ×4
SPYM $1408807 0.29% 16031 $239970 上涨 ×3
SPTM $1386093 0.28% 15267 $235685 上涨 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1371561 0.28% 8755 $-422334 下跌 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1240142 0.25% 2528 上涨 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1233440 0.25% 4389 $356424 下跌 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $1088356 0.22% 59053 $199269 上涨 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1082348 0.22% 2540 上涨 ×1
BRKB $1031309 0.21% 2061 $-108707 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $982359 0.20% 1334 $212398
SPDW $900932 0.19% 17879 $124372 上涨 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $883269 0.18% 6027 $-11014 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $853097 0.18% 3156 $-150749 下跌 ×1
IBDR $842365 0.17% 34765 $-23736 下跌 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $839796 0.17% 4700 上涨 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $807022 0.17% 2973 $212451
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $690653 0.14% 4893 $-16268 下跌 ×1
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $660692 0.14% 9864 $-94718 下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $657313 0.13% 15401 $-332151 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $624335 0.13% 1767 $116306 下跌 ×1
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $522647 0.11% 23845 $2505
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $518969 0.11% 21953 $-308
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF $513751 0.11% 21820 $-1748
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $513264 0.11% 21897 $979
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $510390 0.10% 22162 $137
COP ConocoPhillips Common Stock $497968 0.10% 4790 $-135368 下跌 ×2
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $492380 0.10% 3540 $-49420 下跌 ×1
IVV $473298 0.10% 632 上涨 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $443384 0.09% 1309 $57072
GLD $409639 0.08% 1112 $-68844
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $394810 0.08% 4858 $63763 上涨 ×3
SPLV $351356 0.07% 4691 $8257
VOOG $317344 0.07% 3841 上涨 ×1
VEU $311885 0.06% 3724 $32212
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $302578 0.06% 801 $68587 上涨 ×1
XLK XLK $289209 0.06% 1518 $87466
CMF $284050 0.06% 4928 $57406 上涨 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $267750 0.05% 3750 $-39934 上涨 ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $234372 0.05% 661 上涨 ×1
IHF IHF $210422 0.04% 3803 上涨 ×1
SPY SPY $41072 0.01% 55 $-112148227 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ACWX $71691899 14.72% 上涨 ×3
BSCS $33550409 6.89% 上涨 ×6
BSCT $29699363 6.10% 上涨 ×3
BSCR $26443542 5.43% 上涨 ×6
NVDA $4838585 0.99% 上涨 ×6
AAPL $4474086 0.92% 上涨 ×6
VOO $2376229 0.49% 上涨 ×6
MSFT $2369788 0.49% 上涨 ×3
UNH $1415630 0.29% 上涨 ×4
SPYM $1408807 0.29% 上涨 ×3
SPTM $1386093 0.28% 上涨 ×3
QYLD $1088356 0.22% 上涨 ×6
SPDW $900932 0.19% 上涨 ×3
KO $394810 0.08% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
AMAT $1970175 2725 0.40%
AZN $1759486 9279 0.36%
CIEN $1240142 2528 0.25%
ETN $1082348 2540 0.22%
GL $839796 4700 0.17%
IVV $473298 632 0.10%
VOOG $317344 3841 0.07%
ARM $234372 661 0.05%
IHF $210422 3803 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IWV 削减 -2K +$15.7M
SPYG 增持 +382 +$8.2M
ACWX 增持 +2K +$7.3M
NVDA 增持 +6K +$1.6M
TWLO 削减 -136 +$763K
MRVL 削减 -9K +$749K
AAPL 增持 +413 +$655K
BSCR 增持 +32K +$624K
BSCU 增持 +45K +$622K
BSCQ 增持 +32K +$614K

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCP 2025年12月31日 1236537 $25583979 不再跟踪
SGOV 2026年3月31日 233603 $23448751 -0.1%
KBE 2025年6月30日 323624 $17139108 不再跟踪
XLK 2025年6月30日 80632 $16648907 不再跟踪
IBDQ 2025年12月31日 246721 $6214876 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 10403 $1764981 22.5%
AZN 2026年3月31日 18204 $1673501 -17.2%
BSCX 2025年12月31日 77537 $1664719
BSCW 2025年12月31日 69865 $1458781
HON 2026年6月30日 6189 $1398899 -1.2%
BSCV 2025年12月31日 63041 $1051524
BSCY 2025年12月31日 43362 $911469
NICE 2026年6月30日 7894 $870390 10.8%
J 2026年6月30日 6802 $865759 17.0%
EVR 2025年6月30日 3771 $753146 9.7%
AMD 2025年6月30日 6208 $637820 228.4%
ADBE 2026年6月30日 2586 $628610 33.6%
SCHB 2025年6月30日 27608 $594403 不再跟踪
BSMP 2025年12月31日 21513 $527607 不再跟踪
IBM 2026年3月31日 815 $241411 -2.6%
SPMD 2025年6月30日 96 $4913 不再跟踪