Farnam Financial LLC
CIK 2080267 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $137.1M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7664（共 9443） · 前 81.2%
投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 56.39%
- 前二十五大持仓权重
- 88.43%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 23.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.38% 估计买入 $10776603 · 卖出 $9542700
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.1% 仍持有
- 新仓位
- 9
- 增加
- 20
- 减少
- 16
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
Technology
10.5%
Health Care
0.4%
Retail
0.3%
Energy
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
88.4%
完整投资组合 53 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $11212946 | 8.18% | 157375 | $2602022 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $11040179 | 8.05% | 29835 | $-586135 | 下跌 ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $10006932 | 7.30% | 99403 | $-624775 | 下跌 ×2 | ||
| SCHX | $8984616 | 6.55% | 305288 | $-371222 | 下跌 ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $7180605 | 5.24% | 51426 | $4293314 | 下跌 ×2 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $6083401 | 4.44% | 310140 | $467417 | 上涨 ×6 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $5902399 | 4.30% | 302300 | $240925 | 上涨 ×6 | ||
| VOO | $5723188 | 4.17% | 8333 | $812522 | 上涨 ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $5700249 | 4.16% | 279904 | $392980 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5501419 | 4.01% | 19012 | $653254 | 下跌 ×2 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $5496820 | 4.01% | 295926 | $351260 | 上涨 ×6 | ||
| SCHB | $4985833 | 3.64% | 172163 | $278871 | 下跌 ×5 | ||
| VEU | $4307180 | 3.14% | 51429 | $572480 | 上涨 ×6 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $4251133 | 3.10% | 255400 | $423768 | 上涨 ×6 | ||
| VB | $3976197 | 2.90% | 13118 | $766178 | 上涨 ×6 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $3179828 | 2.32% | 194069 | $107397 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $2906073 | 2.12% | 5808 | $59146 | 下跌 ×5 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $2649434 | 1.93% | 129178 | $67706 | 上涨 ×6 | ||
| RSP | $2628829 | 1.92% | 12355 | $344771 | 上涨 ×3 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $1966670 | 1.43% | 93406 | $69 | 上涨 ×6 | ||
| ESGV | $1892115 | 1.38% | 14308 | $138576 | 下跌 ×4 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $1547566 | 1.13% | 65728 | $155510 | 上涨 ×2 | ||
| BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | $1482464 | 1.08% | 62710 | $313010 | 上涨 ×2 | ||
| VNQ | $1378467 | 1.01% | 14295 | 上涨 ×1 | |||
| BSCY Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF | $1294965 | 0.94% | 62665 | $-5588 | 下跌 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1154813 | 0.84% | 13508 | $96021 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $1043309 | 0.76% | 7035 | $-24809 | 下跌 ×3 | ||
| VO | $986501 | 0.72% | 12244 | $83523 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $939523 | 0.69% | 40619 | $-161805 | 下跌 ×3 | ||
| SCHA | $935767 | 0.68% | 25900 | $117835 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $768326 | 0.56% | 2060 | $2856 | 下跌 ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $765375 | 0.56% | 34252 | 上涨 ×1 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $755084 | 0.55% | 34724 | 上涨 ×1 | |||
| VSGX | $746165 | 0.54% | 9062 | $105473 | 上涨 ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $741630 | 0.54% | 32308 | ||||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $719961 | 0.52% | 3598 | $92542 | |||
| ITOT | $628004 | 0.46% | 3823 | $83494 | |||
| SPY SPY | $626540 | 0.46% | 839 | $80905 | |||
| VSS | $532589 | 0.39% | 3452 | $40321 | 上涨 ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $480151 | 0.35% | 22724 | 上涨 ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $442836 | 0.32% | 1858 | $47540 | 下跌 ×2 | ||
| IBDY | $407028 | 0.30% | 15810 | $-1661 | |||
| SCHF | $372011 | 0.27% | 13430 | $39618 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $360248 | 0.26% | 9800 | $-10584 | |||
| QUAL | $355477 | 0.26% | 1620 | $58363 | 上涨 ×1 | ||
| BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | $327222 | 0.24% | 13960 | 上涨 ×1 | |||
| IBDT | $316440 | 0.23% | 12532 | $1563 | 上涨 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $277596 | 0.20% | 660 | ||||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $266843 | 0.19% | 671 | $-42481 | |||
| IBDW | $243099 | 0.18% | 11665 | $-1049 | |||
| BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock | $226961 | 0.17% | 773 | $-93044 | 下跌 ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $222732 | 0.16% | 514 | 上涨 ×1 | |||
| BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | $219130 | 0.16% | 9515 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VEA | $11212946 | 8.18% | 上涨 ×6 |
| BSCR | $6083401 | 4.44% | 上涨 ×6 |
| BSCQ | $5902399 | 4.30% | 上涨 ×6 |
| BSCS | $5700249 | 4.16% | 上涨 ×6 |
| BSCT | $5496820 | 4.01% | 上涨 ×6 |
| VEU | $4307180 | 3.14% | 上涨 ×6 |
| BSCU | $4251133 | 3.10% | 上涨 ×6 |
| VB | $3976197 | 2.90% | 上涨 ×6 |
| BSCV | $3179828 | 2.32% | 上涨 ×6 |
| BSCW | $2649434 | 1.93% | 上涨 ×6 |
| RSP | $2628829 | 1.92% | 上涨 ×3 |
| BSCX | $1966670 | 1.43% | 上涨 ×6 |
| VSGX | $746165 | 0.54% | 上涨 ×5 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 2025年12月31日 | 216393 | $4477171 | 不再跟踪 |
| TSLA | 2026年3月31日 | 1962 | $882351 | -6.2% |
| IBDS | 2026年6月30日 | 14390 | $348814 | 不再跟踪 |
| VTV | 2026年6月30日 | 1760 | $345312 | 不再跟踪 |
| GOOGL | 2026年3月31日 | 992 | $310633 | 18.9% |
| VCLT | 2026年3月31日 | 3975 | $301537 | |
| IEFA | 2026年6月30日 | 3115 | $282001 | 不再跟踪 |
| VWO | 2026年6月30日 | 5207 | $281424 | 不再跟踪 |
| COST | 2026年3月31日 | 310 | $267325 | -5.3% |
| SCHM | 2025年12月31日 | 8881 | $263232 | 不再跟踪 |
| IVV | 2026年6月30日 | 390 | $254762 | 不再跟踪 |
| SMH | 2026年3月31日 | 700 | $252091 | 46.5% |
| VWOB | 2025年9月30日 | 3456 | $225850 | |
| TLT | 2025年6月30日 | 2297 | $209096 | |
| USHY | 2026年3月31日 | 5561 | $207947 | 不再跟踪 |
| BSJQ | 2026年3月31日 | 8582 | $200297 |