SFE Investment Counsel

CIK 1317784 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$741.5M
按 13F 价值排名第 2980（共 9443） · 前 31.6%
持仓
152
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+16.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
28.67%
前二十五大持仓权重
54.20%
持仓高于 1%
37
有效持仓数量
60.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.95% 估计买入 $49878768 · 卖出 $34090337

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.4% 仍持有

新仓位
16
增加
51
减少
67
已结清
6

看跌期权名义敞口：2.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+28.7%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+0.6%

年化：+18.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.5% · 已排除期权：0.6%

行业细分

Technology
31.0%
Industrials
14.4%
Healthcare
10.1%
Retail
7.4%
Financials
6.0%
Communication Services
3.9%
Energy
3.4%
Utilities
3.4%
Financial Services
2.1%
Materials
1.3%
Communications
0.8%
Consumer products
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Real Estate
0.6%
Logistics & Transportation
0.4%
Consumer Staples
0.1%
Telecommunication
0.1%
其他/未映射
13.3%

完整投资组合 152 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27811534 3.75% 138995 $4025943 上涨 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $27463364 3.70% 80533 $13908949 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24889332 3.36% 86015 $2840949 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $21701624 2.93% 58178 $507168 上涨 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21513162 2.90% 56951 $3580276 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19389702 2.61% 59236 $1870431 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19383359 2.61% 81327 $2796423 上涨 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $17788793 2.40% 204610 $-739711 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $17037676 2.30% 92200 $4033190 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15583896 2.10% 43607 $2471114 下跌 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $15358785 2.07% 174989 $-886484 上涨 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $14815928 2.00% 62790 $2330948 下跌 ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $14563246 1.96% 48888 $8931362 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13801841 1.86% 23759 $7467438 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $13487260 1.82% 223299 $1855223 下跌 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $13005384 1.75% 18235 $2593083 下跌 ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $12765405 1.72% 11268 $4741774 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12607674 1.70% 17438 $6025824 下跌 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $12422130 1.68% 17252 $1889730 下跌 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12287064 1.66% 55726 $-602662 上涨 ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $11408288 1.54% 59043 $2553510 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11388932 1.54% 32233 $1781419 下跌 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $10868767 1.47% 38650 $2459531 上涨 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10352434 1.40% 11067 $-784190 下跌 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10213840 1.38% 36478 $1429388 上涨 ×3
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $9745971 1.31% 90299 $1375403 上涨 ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $9648708 1.30% 41393 $2206727 上涨 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $9460962 1.28% 75087 $850852 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8894440 1.20% 75588 $1224607 上涨 ×3
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $8561764 1.15% 911796 $994882 上涨 ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $8497011 1.15% 390757 $169971 上涨 ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8347265 1.13% 19589 $1190646 下跌 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8189338 1.10% 90251 $-202749 上涨 ×2
IVV $8144928 1.10% 10876 $885152 下跌 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $8021467 1.08% 358973 $-35077 下跌 ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $7990394 1.08% 378154 $288975 上涨 ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7711106 1.04% 378645 $750988 上涨 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $7375523 0.99% 38721 $527178 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7161808 0.97% 5971 $1802299 上涨 ×1
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $7086902 0.96% 274568 $676888 上涨 ×6
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $6910811 0.93% 23782 $-1259580 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6759919 0.91% 26617 $268326 上涨 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $6616728 0.89% 337330 $508643 上涨 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6394017 0.86% 344227 $341348 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6293673 0.85% 53581 $1725412 下跌 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6285641 0.85% 87107 $1006842 上涨 ×5
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $6229434 0.84% 16700 卖出期权 上涨 ×1
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $6043339 0.81% 154759 $213429 下跌 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6034200 0.81% 20000 $3089380 上涨 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6034200 0.81% 20000 卖出期权 $3089380 上涨 ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $5831280 0.79% 64958 $248277 下跌 ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $5773022 0.78% 48837 $621257 上涨 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5492471 0.74% 4675 $1123606 下跌 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $5276095 0.71% 48065 $1742399 上涨 ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $5109399 0.69% 176857 $668777 上涨 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4879732 0.66% 293165 $581001 上涨 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $4840258 0.65% 151400 $-250099 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4799781 0.65% 19074 $573515 下跌 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $4778840 0.64% 18709 $1762210 下跌 ×3
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $4745842 0.64% 198239 $-361030 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4485481 0.60% 12002 $1027196 下跌 ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $4444115 0.60% 33775 $76987 上涨 ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $3824785 0.52% 166621 $-2384562 下跌 ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $3288739 0.44% 10503 $-701384 下跌 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3136752 0.42% 31595 $324252 上涨 ×1
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF $3014078 0.41% 114822 $627633 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2980601 0.40% 13482 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2950522 0.40% 122530 $379658 上涨 ×3
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $2945678 0.40% 150867 $-507363 下跌 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2892000 0.39% 4000 卖出期权 $1524840
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2844426 0.38% 12704 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $2665527 0.36% 17614 $-28924 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2585359 0.35% 15597 $-551659 上涨 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2448154 0.33% 124588 上涨 ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $2416595 0.33% 22585 $110931 下跌 ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2376137 0.32% 145019 $275792 上涨 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $2267421 0.31% 8861 $-630993 下跌 ×3
BRKB $2233241 0.30% 4463 $109906 上涨 ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $2227409 0.30% 64135 $78228 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2091881 0.28% 13353 $-632194 下跌 ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1945066 0.26% 5748 $-1593888 下跌 ×3
JEPI $1868132 0.25% 33076 $-132785 下跌 ×5
EQAL $1589718 0.21% 26829 $87406 下跌 ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1417630 0.19% 22635 $-393824 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1402724 0.19% 19646 $-379801 上涨 ×3
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $1369645 0.18% 10610 $266280 上涨 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $1167047 0.16% 5665 $32956 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1163113 0.16% 3378 $112350 上涨 ×4
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $1097906 0.15% 3675 $22668 下跌 ×5
TNC Tennant Company Common Stock $1065800 0.14% 12175 $191312 下跌 ×4
F Ford Motor Company Common Stock $1059319 0.14% 76210 $130060 下跌 ×6
EIX Edison International Common Stock $1051234 0.14% 14120 $-32562 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1048431 0.14% 7324 $128147 上涨 ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1017527 0.14% 3039 $252753 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $958011 0.13% 2409 $704927 上涨 ×1
RSPT $893468 0.12% 13852 $247564 下跌 ×2
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $892547 0.12% 16365 $220859 上涨 ×6
LMNR Limoneira Co - Common Stock $787931 0.11% 60010 $-17403
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $786408 0.11% 5208 上涨 ×1
T AT&T Inc. $752424 0.10% 36349 $-526876 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $21701624 2.93% 上涨 ×6
URI $12765405 1.72% 上涨 ×3
LH $10213840 1.38% 上涨 ×3
PRU $9745971 1.31% 上涨 ×6
WSM $9648708 1.30% 上涨 ×3
J $9460962 1.28% 上涨 ×6
BX $8894440 1.20% 上涨 ×3
BSJS $8497011 1.15% 上涨 ×6
BSJT $7990394 1.08% 上涨 ×6
BSCS $7711106 1.04% 上涨 ×6
DHR $7375523 0.99% 上涨 ×6
BSJU $7086902 0.96% 上涨 ×6
BSCR $6616728 0.89% 上涨 ×6
BSCT $6394017 0.86% 上涨 ×6
UBER $6285641 0.85% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CRSP $6229434 16700 0.84%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $2980601 13482 0.40%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $2844426 12704 0.38%
CHWY $2448154 124588 0.33%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $786408 5208 0.11%
未知发行人 (CUSIP: 31556C106) $656506 22460 0.09%
BSJW $401685 15880 0.05%
BSCW $307650 15000 0.04%
TXN $274855 922 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $262270 1535 0.04%
CGGO $241662 5709 0.03%
HXL $235841 2357 0.03%
CAT $221057 208 0.03%
BAC $208319 3656 0.03%
BN $206604 4851 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PANW 削减 -4K +$13.9M
MRVL 削减 -8K +$8.9M
AMD 削减 -7K +$7.5M
AMAT 削减 -2K +$6.0M
URI 增持 +255 +$4.7M
QCOM 削减 -9K +$4.0M
NVDA 增持 +3K +$4.0M
AVGO 削减 -989 +$3.6M
KLAC 增持 +18K +$3.1M
KLAC 增持 +18K +$3.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HON 2026年6月30日 24235 $5477837 -1.9%
BSJP 2025年12月31日 59596 $1374284 不再跟踪
CMF 2026年3月31日 7997 $1257628 不再跟踪
DLR 2025年3月31日 5624 $997304 37.0%
XEL 2025年12月31日 9920 $800048 6.3%
PRFZ 2025年6月30日 20948 $793090
BSCP 2025年12月31日 30170 $624217 不再跟踪
GSSC 2025年6月30日 8756 $555368 不再跟踪
FISV 2026年6月30日 9285 $518103 5.1%
QUAL 2025年6月30日 2951 $504296 不再跟踪
VTV 2025年9月30日 2406 $425236 不再跟踪
SYY 2025年12月31日 4941 $406842 14.1%
AGGY 2026年3月31日 8748 $385349 不再跟踪
JPST 2025年12月31日 7417 $376264 不再跟踪
TXN 2025年9月30日 1612 $334657 44.3%
BND 2026年3月31日 4383 $324649
WDAY 2026年6月30日 2435 $316355 59.6%
MOAT 2025年6月30日 3287 $289260 不再跟踪
UNH 2025年6月30日 549 $287665 24.2%
ISRG 2025年9月30日 527 $286377 -16.5%
AMTM 2025年3月31日 12830 $269815 14.9%
SRLN 2025年6月30日 6329 $260324 不再跟踪
CME 2026年6月30日 872 $257545 23.7%
IBIT 2025年12月31日 3913 $254345
IEFA 2026年3月31日 2720 $243331 不再跟踪
V 2026年3月31日 685 $240065 21.7%
IEF 2026年6月30日 2499 $238460
XOM 2025年9月30日 2203 $237483 47.6%
GAL 2025年6月30日 5287 $236957 不再跟踪
COR 2025年6月30日 842 $234139 5.7%
XOM 2026年6月30日 1370 $232434 21.7%
BN 2026年3月31日 4993 $229129 3.7%
TTWO 2025年3月31日 1226 $225682 17.0%
APH 2025年6月30日 3382 $221825 57.9%
VEEV 2025年12月31日 728 $216878 11.0%
HD 2026年3月31日 627 $215751 2.0%
BKNG 2026年3月31日 40 $214213 22.9%
MSB 2026年3月31日 5540 $213345 -25.7%
AON 2025年6月30日 530 $211518 -1.0%
MMM 2025年6月30日 1400 $205604 18.1%
ORCL 2025年12月31日 727 $204461 -24.9%
PLTR 2025年12月31日 1120 $204310 -2.7%
IGHG 2025年3月31日 2600 $203242 不再跟踪
WAT 2025年9月30日 577 $201396 32.7%
INVZ 2025年12月31日 26000 $53040 -60.4%
RGF 2025年3月31日 23809 $9133 不再跟踪