Marietta Wealth Management, LLC

CIK 1697847 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$970.6M
按 13F 价值排名第 2508（共 9443） · 前 26.6%
持仓
133
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+15.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
29.77%
前二十五大持仓权重
53.86%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
56.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.96% 估计买入 $72596116 · 卖出 $8711601

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.5% 仍持有

新仓位
8
增加
72
减少
29
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
18.5%
Communication Services
8.3%
Healthcare
7.3%
Industrials
6.9%
Retail
6.7%
Financial Services
5.6%
Consumer Discretionary
2.0%
Financials
1.9%
Utilities
1.8%
Energy
1.7%
Materials
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.6%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
36.4%

完整投资组合 133 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $55994000 5.77% 156683 $33039907 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $37566076 3.87% 187746 $4582692 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35557694 3.66% 122884 $4217075 下跌 ×1
VO $26454277 2.73% 328339 $3438559 上涨 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24084006 2.48% 63756 $4184566 下跌 ×1
AVEM $23067189 2.38% 239063 $3696563 下跌 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22327485 2.30% 11223 $6711312 下跌 ×3
VB $21933447 2.26% 72359 $3145695 上涨 ×5
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $21472324 2.21% 62965 $11009360 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20470234 2.11% 54877 $1091661 上涨 ×6
IHDG $20398082 2.10% 389425 $2305623 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19862541 2.05% 83337 $2805218 上涨 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $17201041 1.77% 14341 $4211123 上涨 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17122959 1.76% 16930 $2615594 下跌 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16826607 1.73% 148566 $-1587488 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16774499 1.73% 51246 $1843754 上涨 ×2
IJH $16769363 1.73% 217473 $1886712 下跌 ×4
AVDE $15179967 1.56% 170179 $1208431 上涨 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14913404 1.54% 15942 $-740645 上涨 ×4
SLYG $14365768 1.48% 120589 $2941709 上涨 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $13795807 1.42% 54010 $5771662 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13105930 1.35% 37161 $1607069 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $12628511 1.30% 66560 $-111222 上涨 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $12470128 1.28% 24030 $702273 上涨 ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $12423228 1.28% 135955 $1379793 上涨 ×6
VOT $12313260 1.27% 40200 $2566643 上涨 ×6
V Visa Inc. $12277316 1.26% 35785 $1781281 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11219052 1.16% 19917 $543676 上涨 ×6
BRKB $10950535 1.13% 21884 $746929 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10878240 1.12% 26173 $4025061 上涨 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $10286802 1.06% 10698 $123434 上涨 ×5
IJR $10105060 1.04% 68135 $1412625 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10042654 1.03% 39543 $645003 上涨 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9418110 0.97% 107304 $-321808 上涨 ×6
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $9393160 0.97% 33547 $762657 上涨 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $9319281 0.96% 18588 $652624 上涨 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9152837 0.94% 128191 $-2650441 上涨 ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock $9128373 0.94% 24632 $1162256 上涨 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8915646 0.92% 40002 $133991 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $8836249 0.91% 13930 $997345 上涨 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $8814443 0.91% 149448 $655676 上涨 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $8697179 0.90% 73912 $699161 上涨 ×6
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $8477962 0.87% 19372 $-556711 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8349726 0.86% 61667 $-982152 上涨 ×1
ILCG $8193133 0.84% 70015 $1474172 下跌 ×1
VTV $8156130 0.84% 37425 $825812 上涨 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $7910228 0.81% 12686 $-1522934 上涨 ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $7856520 0.81% 383058 $353527 上涨 ×3
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $7824016 0.81% 470052 $352100 上涨 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $7804814 0.80% 476339 $366079 上涨 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $7799077 0.80% 399441 $276071 上涨 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $7792317 0.80% 76253 $1161382 上涨 ×5
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $7774787 0.80% 381772 $339202 上涨 ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $7744977 0.80% 416957 $348349 上涨 ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $7741060 0.80% 394650 $310877 上涨 ×6
EPS $7738208 0.80% 99476 $955165 下跌 ×1
VV $7690774 0.79% 22363 $994067 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $7438027 0.77% 77714 $248310 上涨 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $7099606 0.73% 98387 $681436 上涨 ×5
IEMG $6738868 0.69% 81348 $996281 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $6513408 0.67% 39294 $-1425347 上涨 ×1
SPY SPY $6436703 0.66% 8619 $610462 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $6230682 0.64% 39772 $-316395 上涨 ×6
IEFA $6032387 0.62% 62460 $375167 下跌 ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $5713166 0.59% 60999 $1464695 下跌 ×1
IVV $5445811 0.56% 7272 $728430 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5400825 0.56% 31792 $1653948 上涨 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5246923 0.54% 10302 $-1069261 上涨 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5207801 0.54% 35536 $383034 上涨 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5113512 0.53% 19592 $-1881099 上涨 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $5003752 0.52% 15893 $184980 上涨 ×5
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $4817972 0.50% 305903 $949610 上涨 ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4394333 0.45% 75504 $339209 上涨 ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4359374 0.45% 55161 $367258 上涨 ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $4340048 0.45% 52511 $385839 上涨 ×6
CBOE $4110344 0.42% 16938 $-587179 上涨 ×5
SPYG $3794829 0.39% 31892 $672283
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $3641360 0.38% 7931 $166495 上涨 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3194377 0.33% 33470 $185890 下跌 ×3
DFAC $3189001 0.33% 71889 $388706 下跌 ×2
BRKA $2995400 0.31% 4 $122840
IVW $2715117 0.28% 19742 $482099
IVE $2438191 0.25% 10738 $171292 上涨 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2001295 0.21% 19563 $462469
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1872511 0.19% 4452 $215993 下跌 ×1
TT Trane Technologies plc $1791752 0.18% 3648 $271484
IJK $1318350 0.14% 11220 $189394
FBK FB Financial Corporation Common Stock $1223733 0.13% 22109
DFUV $1013009 0.10% 18415 $62708 下跌 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1006451 0.10% 3579 $169721 上涨 ×2
EFA $1006389 0.10% 9688 $65394
VTI $959884 0.10% 2594 $143743 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $845889 0.09% 6871 $-203326 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $779592 0.08% 21208 $-22905
SHYM $759641 0.08% 33837 上涨 ×1
FBTC $738694 0.08% 14470 $-115470
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF $722084 0.07% 30545 $-427
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF $721225 0.07% 30769 $1378
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF $719004 0.07% 28600 $8185
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $715508 0.07% 32644 $3431

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VO $26454277 2.73% 上涨 ×3
VB $21933447 2.26% 上涨 ×5
MSFT $20470234 2.11% 上涨 ×6
IHDG $20398082 2.10% 上涨 ×6
AMZN $19862541 2.05% 上涨 ×6
LLY $17201041 1.77% 上涨 ×6
COST $14913404 1.54% 上涨 ×4
SLYG $14365768 1.48% 上涨 ×6
HD $13105930 1.35% 上涨 ×6
IMCV $12423228 1.28% 上涨 ×6
VOT $12313260 1.27% 上涨 ×6
V $12277316 1.26% 上涨 ×6
META $11219052 1.16% 上涨 ×6
UNH $10878240 1.12% 上涨 ×6
BLK $10286802 1.06% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
FBK $1223733 22109 0.13%
SHYM $759641 33837 0.08%
CAT $395078 371 0.04%
PLTR $263324 2257 0.03%
XLK $237388 1246 0.02%
PHM $228043 1662 0.02%
DHI $217119 1333 0.02%
UPS $215000 2000 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
GOOGL 增持 +77K +$33.0M
PANW 削减 -2K +$11.0M
ASML 削减 -600 +$6.7M
GLW 削减 -5K +$5.8M
NVDA 削减 -1K +$4.6M
AAPL 削减 -606 +$4.2M
LLY 增持 +218 +$4.2M
AVGO 削减 -537 +$4.2M
UNH 增持 +846 +$4.0M
AVEM 削减 -1K +$3.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BSCP 2025年9月30日 303166 $6269470 不再跟踪
MRK 2025年3月31日 58976 $5866932 69.0%
SLYV 2025年3月31日 64801 $5653887 不再跟踪
SCHW 2025年3月31日 69247 $5124970 42.0%
LULU 2025年9月30日 18492 $4393329 -33.8%
CMG 2025年9月30日 69648 $3910735 -8.4%
TXT 2025年3月31日 29016 $2219434 16.8%
GOOG 2026年6月30日 6784 $1946058 -4.0%
FBK 2026年3月31日 22109 $1233682 13.5%
SSBK 2025年9月30日 27775 $1010177 不再跟踪
BSMP 2025年12月31日 29280 $718092 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 1676 $407326 33.1%
KO 2025年9月30日 5442 $385022 36.7%
CSW 2025年12月31日 1350 $327713 10.4%
OKLO 2025年12月31日 2730 $304750 -40.1%
ACN 2026年6月30日 1446 $286727 46.7%
NVR 2025年3月31日 33 $269904 -12.6%
LNG 2026年3月31日 1124 $218494 -1.5%
STC 2025年6月30日 3012 $214906 6.4%
KMB 2026年6月30日 2198 $212058 -1.2%
STC 2026年3月31日 3012 $211623 12.5%
PLTR 2025年12月31日 1155 $210695 -2.7%
MCD 2025年3月31日 719 $208431 -14.0%