CGSM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.64%▼ -1.40%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.01%▼ -1.55%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$319.4M
截至六月 2026的季度 +$406.1M
过去12个月 +$803.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1011 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
State of Maryland 574193XS2 $16.4M 1.08 15000000 DBT US
State of Florida 34153QZG4 $16.0M 1.06 15000000 DBT US
State of Georgia 373385QZ9 $16.0M 1.05 15000000 DBT US
South Carolina Jobs-Economic Development Authority 83703FLR1 $15.7M 1.03 15675000 DBT US
City of Rochester MN 771902JE4 $15.5M 1.02 15525000 DBT US
Mississippi Business Finance Corp 60527EAA5 $15.4M 1.01 15375000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71884SAA8 $15.2M 1.00 15200000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DTS1 $14.8M 0.97 14800000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GC85 $14.8M 0.97 14800000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WUK4 $13.8M 0.91 13785000 DBT US
Industrial Development Authority of the City of Phoenix Arizona/The 71884SAC4 $13.5M 0.89 13500000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJC2 $13.2M 0.87 12730000 DBT US
University of California 91412HWB5 $11.6M 0.77 10675000 DBT US
County of Montgomery MD 6133408D3 $11.6M 0.76 11605000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AWK9 $11.2M 0.74 11200000 DBT US
City of New York NY 64966SVT0 $11.0M 0.72 11000000 DBT US
City of New York NY 64966JE77 $10.1M 0.66 10100000 DBT US
PEFA Inc 70556CAB0 $10.1M 0.66 10050000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VPU6 $10.1M 0.66 9000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GCN2 $10.0M 0.66 10035000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CLT9 $10.0M 0.66 9965000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $9.5M 0.62 8945000 DBT US
District of Columbia Housing Finance Agency 254773BN3 $9.0M 0.59 8070000 DBT US
City of Rochester MN 771902HN6 $8.9M 0.59 8925000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L3T2 $8.8M 0.58 12209227 DBT US
University of Michigan 914455LR9 $8.7M 0.57 8700000 DBT US
East Baton Rouge Parish Industrial Development Board Inc 270777AD7 $8.3M 0.55 8300000 DBT US
University of Houston 914302NB6 $8.2M 0.54 7500000 DBT US
County of Arlington VA 041431YL5 $8.1M 0.53 8040000 DBT US
Hampton Roads Transportation Accountability Commission 40934TAV5 $8.0M 0.53 8030000 DBT US
State of Hawaii Department of Budget & Finance 419800PW1 $7.6M 0.50 7600000 DBT US
Permanent University Fund - Texas A&M University System 882118AB8 $7.3M 0.48 7000000 DBT US
State of Hawaii State Highway Fund 41981CRD4 $7.3M 0.48 6730000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JSG4 $7.1M 0.47 7100000 DBT US
County of Montgomery MD 61336PES6 $7.0M 0.46 7000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532PA6 $7.0M 0.46 6735000 DBT US
Antelope Valley Community College District 03667PFF4 $6.9M 0.45 6850000 DBT US
Washington Health Care Facilities Authority 93978HF91 $6.8M 0.45 6315000 DBT US
Illinois Housing Development Authority 45203M4L2 $6.8M 0.45 5885000 DBT US
Parish of St John the Baptist LA 79020FBC9 $6.7M 0.44 6700000 DBT US
City of Valdez AK 919061DU2 $6.7M 0.44 6675000 DBT US
Permanent University Fund - Texas A&M University System 882118AD4 $6.5M 0.43 6000000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TAF4 $6.5M 0.43 6495000 DBT US
Wisconsin Housing & Economic Development Authority Home Ownership Revenue 97689QXG6 $6.4M 0.42 5800000 DBT US
State of Hawaii Department of Budget & Finance 419800QS9 $6.1M 0.40 6100000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAL6 $6.0M 0.40 6000000 DBT US
Utah Housing Corp 917434DT6 $5.8M 0.38 5780000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TKR7 $5.6M 0.37 5305000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DDP4 $5.5M 0.36 5490000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151HBT2 $5.4M 0.36 5215000 DBT US

股息 36笔付款

08
3.16%TTM收益率
$0.81每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0640
2026年8月31日$0.0580
2026年7月31日$0.0680
2026年6月29日$0.0940
2026年5月29日$0.0600
2026年4月30日$0.0680
2026年3月30日$0.0660
2026年2月27日$0.0670
2026年1月30日$0.0580
2025年12月24日$0.0760
2025年11月28日$0.0600
2025年10月31日$0.0750
2025年9月29日$0.0620
2025年8月29日$0.0620
2025年7月31日$0.0780
2025年6月27日$0.0580
2025年5月30日$0.0690
2025年4月30日$0.0750
2025年3月28日$0.0680
2025年2月28日$0.0690
2025年1月31日$0.0510
2024年12月24日$0.0890
2024年11月29日$0.0610
2024年10月31日$0.0780
2024年9月27日$0.0630
2024年8月30日$0.0640
2024年7月31日$0.0270
2024年6月27日$0.0670
2024年5月31日$0.0820
2024年4月30日$0.0810
2024年3月27日$0.0760
2024年2月29日$0.0650
2024年1月31日$0.0560
2023年12月28日$0.1030
2023年11月30日$0.0580
2023年10月31日$0.0570

机构持有人 (13F) 171 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital International Investors $346813332 26.54% 13144337 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $305202944 23.36% 11567287 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $94387420 7.22% 3577313 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $83124572 6.36% 3150448 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $71510410 5.47% 2710268 股份 2026年6月30日
Capital Group Private Client Services, Inc. $34933904 2.67% 1324006 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $33475421 2.56% 1268729 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24261097 1.86% 917938 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22338102 1.71% 846621 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $19498014 1.49% 738981 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $13694543 1.05% 518969 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11694456 0.89% 443224 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11621000 0.89% 440452 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10923420 0.84% 414001 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $10919670 0.84% 413859 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10278615 0.79% 389563 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $9515939 0.73% 360657 股份 2026年6月30日
Boulder Wealth Advisors, LLC $8346156 0.64% 316322 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8025924 0.61% 304185 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5522802 0.42% 209316 股份 2026年6月30日
INTEGRATED WEALTHCARE, LLC $5254494 0.40% 199147 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5141295 0.39% 194857 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $5120549 0.39% 194070 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5003219 0.38% 189624 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $4990436 0.38% 189139 股份 2026年6月30日
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC $4097472 0.31% 155916 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $4028379 0.31% 152619 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $3971465 0.30% 150522 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $3722345 0.28% 141078 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3675397 0.28% 139299 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $3630893 0.28% 137612 股份 2026年6月30日
Cannon Financial Strategists, Inc. $3612613 0.28% 136919 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $3582576 0.27% 135780 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $3560392 0.27% 134940 股份 2026年6月30日
FWG Holdings, LLC $3460716 0.26% 131988 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $3201519 0.24% 121339 股份 2026年6月30日
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $3036038 0.23% 115067 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2890327 0.22% 109982 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $2844403 0.22% 107803 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2644179 0.20% 100211 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $2638620 0.20% 100006 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2563459 0.20% 97155 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $2521113 0.19% 95551 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2284663 0.17% 87838 股份 2025年3月31日
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. $2261053 0.17% 85683 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $2222949 0.17% 84571 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2208213 0.17% 83692 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $2133464 0.16% 80859 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2036326 0.16% 77177 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2020328 0.15% 76571 股份 2026年6月30日
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $2020299 0.15% 76570 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1960275 0.15% 74295 股份 2026年6月30日
Simplicity Wealth,LLC $1946420 0.15% 73770 股份 2026年6月30日
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $1938585 0.15% 73473 股份 2026年6月30日
PUREfi Wealth, LLC $1802301 0.14% 68308 股份 2026年6月30日
SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1771140 0.14% 67127 股份 2026年6月30日
Bison Wealth, LLC $1711315 0.13% 64823 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1580726 0.12% 59910 股份 2026年6月30日
Smith Thornton Advisors LLC $1578700 0.12% 59890 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1543950 0.12% 58750 股份 2026年3月31日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1385397 0.11% 52507 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $1342158 0.10% 50868 股份 2026年6月30日
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1338738 0.10% 46739 股份 2026年6月30日
JHP Wealth Management, LLC $1295919 0.10% 49116 股份 2026年6月30日
Lakeside Advisors, INC. $1187345 0.09% 45000 股份 2026年6月30日
Burton Enright Welch $1164206 0.09% 44124 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1140175 0.09% 43213 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $1102419 0.08% 41782 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1097036 0.08% 41578 股份 2026年6月30日
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $1091173 0.08% 41356 股份 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $1080908 0.08% 40967 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $1001311 0.08% 37950 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $989064 0.08% 37486 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $988250 0.08% 37455 股份 2026年6月30日
Souders Financial Advisors $970599 0.07% 36786 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $943505 0.07% 35759 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $933106 0.07% 35365 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $905738 0.07% 34328 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $903027 0.07% 34225 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $896762 0.07% 33994 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $888383 0.07% 33670 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $874467 0.07% 33275 股份 2026年3月31日
Acorn Wealth Advisors, LLC $864821 0.07% 32777 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $811624 0.06% 30755 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $799367 0.06% 30296 股份 2026年6月30日
Capital Investment Management, Inc. $796958 0.06% 30205 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $791887 0.06% 30013 股份 2026年6月30日
LANDAAS & CO /WI /ADV $775508 0.06% 29392 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $752136 0.06% 28506 股份 2026年6月30日
Vawter Financial, Ltd. $751973 0.06% 28500 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $715218 0.05% 27424 股份 2025年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $713768 0.05% 27052 股份 2026年6月30日
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $699937 0.05% 26553 股份 2025年9月30日
Atria Investments, Inc $683635 0.05% 25910 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $677339 0.05% 25671 股份 2026年6月30日
Wealth Science Advisors LLC $671920 0.05% 25466 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $649682 0.05% 24623 股份 2026年6月30日
Goldstein Advisors, LLC $623108 0.05% 23616 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $617832 0.05% 23416 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $616809 0.05% 23377 股份 2026年6月30日

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