Hartmann Taylor Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$151.0M
按 13F 价值排名第 7369（共 9443） · 前 78.0%
持仓
54
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-0.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
66.96%
前二十五大持仓权重
89.54%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
16.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.0% 估计买入 $0 · 卖出 $162465

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 85.7% 仍持有

新仓位
0
增加
0
减少
10
已结清
1
本页内容

行业细分

Technology
4.9%
Communication Services
1.3%
Retail
1.2%
Financial Services
0.6%
Financials
0.3%
Healthcare
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
91.2%

完整投资组合 54 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
VTV $20884508 13.83% 106445 $-11772 下跌 ×1
CGGR $16476002 10.91% 409953 $-50479 下跌 ×1
CGDV $13863618 9.18% 325896 $-4467 下跌 ×1
CGBL $11223690 7.43% 326175 $0
CGMU $8865941 5.87% 326554 $0
VEU $8487872 5.62% 113021 $-26360 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $7010359 4.64% 90914 $-848 下跌 ×1
SCHB $5727293 3.79% 228179 $0
VB $4508171 2.98% 17212 $0
CGSM $4097472 2.71% 155916 $0
DFAS $3551814 2.35% 49934 $-7398 下跌 ×1
CGMS $3165896 2.10% 116265 $0
DFAC $3092984 2.05% 79593 $0
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2853657 1.89% 11244 $0
VT $2817059 1.87% 20366 $-17982 下跌 ×2
DFCF $2446945 1.62% 57957 $0
VV $2382400 1.58% 7972 $0
CGCV $2230802 1.48% 74834 $-33685 下跌 ×1
DFSD $1881923 1.25% 39305 $0
GDLC $1832631 1.21% 58757 $-8889 下跌 ×1
DFNM $1785393 1.18% 37250 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1546423 1.02% 8867 $0
VIG $1538539 1.02% 7154 $0
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1511176 1.00% 4082 $0
FBND $1468426 0.97% 32188 $0
DUHP $1463563 0.97% 39814 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1220268 0.81% 8342 $-585 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1107580 0.73% 5318 $0
CGCP $935130 0.62% 41859 $0
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $738742 0.49% 2569 $0
GLD $737947 0.49% 1715 $0
VCRM $676350 0.45% 9000 $0
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $669601 0.44% 672 $0
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $589878 0.39% 1022 $0
GBTC $588538 0.39% 11155 $0
DFIC $570434 0.38% 16055 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $521070 0.34% 1816 $0
VTI $503710 0.33% 1570 $0
BFST Business First Bancshares, Inc. - Common Stock $500402 0.33% 18506 $0
SLV $485838 0.32% 7130 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $475462 0.31% 4945 $0
DUSB $456441 0.30% 9001 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $454191 0.30% 909 $0
CGCB $404509 0.27% 15404 $0
DFAT $363397 0.24% 5819 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $359630 0.24% 391 $0
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $297400 0.20% 800 $0
DFAI $280707 0.19% 7205 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $278627 0.18% 487 $0
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $258883 0.17% 196 $0
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $246930 0.16% 1570 $0
CGSD $230821 0.15% 8950 $0
V Visa Inc. $210716 0.14% 697 $0
ETHE $170700 0.11% 10000 $0

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
CGGR 削减 -1K -$50K
CGCV 削减 -1K -$34K
VEU 削减 -351 -$26K
VT 削减 -130 -$18K
VTV 削减 -60 -$12K
GDLC 削减 -285 -$9K
DFAS 削减 -104 -$7K
CGDV 削减 -105 -$4K
VXUS 削减 -11 -$848
PLTR 削减 -4 -$585

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
UNH 2025年6月30日 564 $295395 24.2%
CGSD 2025年9月30日 11125 $288527 不再跟踪
PGR 2025年6月30日 934 $264331 -17.5%
VTEB 2025年9月30日 5000 $245150 不再跟踪
CGDG 2025年12月31日 7000 $242550 不再跟踪
INTU 2025年6月30日 380 $233316 -54.2%
GMS 2025年9月30日 2000 $217500 不再跟踪
TXN 2025年6月30日 1132 $203420 27.7%
LAC 2025年6月30日 12070 $32710 18.4%
WWR 2026年3月31日 15000 $11250 不再跟踪