CGSM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月28日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.78%▲ +2.03%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.53%▼ -0.06%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$319.4M
截至六月 2026的季度 +$406.1M
过去12个月 +$803.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1011 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009UH1 $5.4M 0.35 4910000 DBT US
King County School District No 411 Issaquah 4952246K8 $5.2M 0.34 5000000 DBT US
County of Williamson TX 969888EX0 $5.1M 0.34 5070000 DBT US
New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act 644614RZ4 $5.1M 0.33 5090000 DBT US
State of Washington 93974DYQ5 $5.0M 0.33 5030000 DBT US
Energy Northwest 29270CJ22 $5.0M 0.33 5000000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EQB2 $5.0M 0.33 5000000 DBT US
Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority 57421CLU6 $5.0M 0.33 5000000 DBT US
State of Texas 882724LX3 $5.0M 0.33 5000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTM0 $4.9M 0.32 4665000 DBT US
California State Public Works Board 13068XSQ3 $4.8M 0.32 4265000 DBT US
Massachusetts Health & Educational Facilities Authority 57585KSV1 $4.8M 0.32 4800000 DBT US
Commonwealth of Puerto Rico 74514L4C8 $4.7M 0.31 6386599 DBT US
State of Minnesota 60412AV26 $4.6M 0.30 4350000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971WUM0 $4.5M 0.30 4500000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDR4 $4.5M 0.29 4205000 DBT US
State of Illinois 452153NS4 $4.5M 0.29 4000000 DBT US
California State Public Works Board 13068XSP5 $4.3M 0.28 3855000 DBT US
Hampton Roads Sanitation District 409327MW0 $4.3M 0.28 4250000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDB9 $4.2M 0.28 4000000 DBT US
Southeast Alabama Gas Supply District/The 84131TBT8 $4.2M 0.28 4000000 DBT US
Grand Parkway Transportation Corp 38611TDR5 $4.2M 0.28 4085000 DBT US
Argyle Independent School District 040319V44 $4.2M 0.27 3680000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048RAT4 $4.1M 0.27 4140000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DDS0 $4.1M 0.27 4070000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JYT9 $4.1M 0.27 3985000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 9277932C2 $4.1M 0.27 3605000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04062PCF6 $4.0M 0.26 3975000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 646136XF3 $4.0M 0.26 4300000 DBT US
Grand Rapids Economic Development Corp 386246HN5 $4.0M 0.26 4000000 DBT US
California Municipal Finance Authority 13048RAJ6 $4.0M 0.26 4000000 DBT US
Massachusetts Development Finance Agency 57585BTQ1 $3.9M 0.26 3545000 DBT US
Oxnard Union High School District 692039TX8 $3.7M 0.24 3330000 DBT US
State of Maryland 574193XQ6 $3.6M 0.24 3385000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476BQ8 $3.6M 0.24 3630000 DBT US
State of California 13063ENN2 $3.6M 0.23 3250000 DBT US
Illinois Finance Authority 45203HAH5 $3.5M 0.23 3550000 DBT US
Mississippi Business Finance Corp 60528ACC6 $3.5M 0.23 3530000 DBT US
Colorado Health Facilities Authority 19648FVM3 $3.5M 0.23 3500000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 645780FT9 $3.5M 0.23 3435000 DBT US
California Statewide Communities Development Authority 13080S2U7 $3.5M 0.23 3300000 DBT US
Nevada Housing Division 641272JB6 $3.4M 0.23 3420000 DBT US
State of Ohio 67756CHE1 $3.4M 0.23 3240000 DBT US
Arizona Industrial Development Authority 04052EAA6 $3.4M 0.22 3400000 DBT US
Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 606901WS1 $3.4M 0.22 3400000 DBT US
Florida Development Finance Corp 34061XAK8 $3.3M 0.22 3305000 DBT US
Pennsylvania Economic Development Financing Authority 708692BF4 $3.3M 0.22 3250000 DBT US
Grand Prairie Independent School District 386155JD8 $3.3M 0.22 3000000 DBT US
Rhode Island Housing & Mortgage Finance Corp 76221SAP6 $3.2M 0.21 2995000 DBT US
County of Arlington VA 041431YM3 $3.2M 0.21 3125000 DBT US

股息 36笔付款

08
3.11%TTM收益率
$0.81每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月29日$0.0640
2026年8月31日$0.0580
2026年7月31日$0.0680
2026年6月29日$0.0940
2026年5月29日$0.0600
2026年4月30日$0.0680
2026年3月30日$0.0660
2026年2月27日$0.0670
2026年1月30日$0.0580
2025年12月24日$0.0760
2025年11月28日$0.0600
2025年10月31日$0.0750
2025年9月29日$0.0620
2025年8月29日$0.0620
2025年7月31日$0.0780
2025年6月27日$0.0580
2025年5月30日$0.0690
2025年4月30日$0.0750
2025年3月28日$0.0680
2025年2月28日$0.0690
2025年1月31日$0.0510
2024年12月24日$0.0890
2024年11月29日$0.0610
2024年10月31日$0.0780
2024年9月27日$0.0630
2024年8月30日$0.0640
2024年7月31日$0.0270
2024年6月27日$0.0670
2024年5月31日$0.0820
2024年4月30日$0.0810
2024年3月27日$0.0760
2024年2月29日$0.0650
2024年1月31日$0.0560
2023年12月28日$0.1030
2023年11月30日$0.0580
2023年10月31日$0.0570

机构持有人 (13F) 174 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Capital International Investors $346813332 26.31% 13144337 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $305202944 23.15% 11567287 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $94387420 7.16% 3577313 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $83124572 6.31% 3150448 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $71510410 5.42% 2710268 股份 2026年6月30日
Capital Group Private Client Services, Inc. $34933904 2.65% 1324006 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $33475421 2.54% 1268729 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $24261097 1.84% 917938 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22338102 1.69% 846621 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $19498014 1.48% 738981 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $13694543 1.04% 518969 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11694456 0.89% 443224 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $11621000 0.88% 440452 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $10923420 0.83% 414001 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $10919670 0.83% 413859 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10278615 0.78% 389563 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $9515939 0.72% 360657 股份 2026年6月30日
Boulder Wealth Advisors, LLC $8346156 0.63% 316322 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $8025924 0.61% 304185 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6866717 0.52% 266980 股份 2026年9月30日
Cannon Financial Strategists, Inc. $6687522 0.51% 260114 股份 2026年9月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $5522802 0.42% 209316 股份 2026年6月30日
INTEGRATED WEALTHCARE, LLC $5254494 0.40% 199147 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $5120549 0.39% 194070 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5003219 0.38% 189624 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $4990436 0.38% 189139 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $3971465 0.30% 150522 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $3838400 0.29% 149296 股份 2026年9月30日
Prospera Financial Services Inc $3722345 0.28% 141078 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $3675397 0.28% 139299 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $3586545 0.27% 139500 股份 2026年9月30日
Baird Financial Group, Inc. $3582576 0.27% 135780 股份 2026年6月30日
Total Clarity Wealth Management, Inc. $3469307 0.26% 134940 股份 2026年9月30日
FWG Holdings, LLC $3460716 0.26% 131988 股份 2026年6月30日
PETREDIS INVESTMENT ADVISORS LLC $3230359 0.25% 125646 股份 2026年9月30日
&PARTNERS $3201519 0.24% 121339 股份 2026年6月30日
Wealth Science Advisors LLC $3067203 0.23% 119300 股份 2026年9月30日
KEELER & NADLER FINANCIAL PLANNING & WEALTH MANAGEMENT $3036038 0.23% 115067 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2890327 0.22% 109982 股份 2026年3月31日
NewEdge Advisors, LLC $2844403 0.22% 107803 股份 2026年6月30日
Hartmann Taylor Wealth Management, LLC $2779894 0.21% 108125 股份 2026年9月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $2644179 0.20% 100211 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $2638620 0.20% 100006 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2563459 0.19% 97155 股份 2026年6月30日
Elequin Capital, LP $2521113 0.19% 95551 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2284663 0.17% 87838 股份 2025年3月31日
Cauble & Harre Wealth Management, Inc. $2261053 0.17% 85683 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $2222949 0.17% 84571 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2208213 0.17% 83692 股份 2026年6月30日
MBM WEALTH CONSULTANTS, LLC $2169256 0.16% 84374 股份 2026年9月30日
Private Advisor Group, LLC $2133464 0.16% 80859 股份 2026年6月30日
COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC $2130889 0.16% 82882 股份 2026年9月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $2020328 0.15% 76571 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1960275 0.15% 74295 股份 2026年6月30日
Lakeside Advisors, INC. $1902540 0.14% 74000 股份 2026年9月30日
Bison Wealth, LLC $1891264 0.14% 73163 股份 2026年9月30日
PUREfi Wealth, LLC $1755785 0.13% 68292 股份 2026年9月30日
SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $1735984 0.13% 67522 股份 2026年9月30日
Simplicity Wealth,LLC $1703575 0.13% 66261 股份 2026年9月30日
Sunrise Financial Services, LLC $1624821 0.12% 63198 股份 2026年9月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1580726 0.12% 59910 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $1543950 0.12% 58750 股份 2026年3月31日
Smith Thornton Advisors LLC $1539772 0.12% 59890 股份 2026年9月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $1385397 0.11% 52507 股份 2026年6月30日
AA Financial Advisors, LLC $1365072 0.10% 53095 股份 2026年9月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $1342158 0.10% 50868 股份 2026年6月30日
UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC $1338738 0.10% 46739 股份 2026年6月30日
JHP Wealth Management, LLC $1295919 0.10% 49116 股份 2026年6月30日
Burton Enright Welch $1164206 0.09% 44124 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1140175 0.09% 43213 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $1102419 0.08% 41782 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1097036 0.08% 41578 股份 2026年6月30日
Greykasell Wealth Strategies, Inc. $1091173 0.08% 41356 股份 2026年6月30日
Aprio Wealth Management, LLC $1001311 0.08% 37950 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $989064 0.08% 37486 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $988250 0.07% 37455 股份 2026年6月30日
Souders Financial Advisors $970599 0.07% 36786 股份 2026年6月30日
Visionary Wealth Advisors $943505 0.07% 35759 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $933106 0.07% 35365 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $905738 0.07% 34328 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $903027 0.07% 34225 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $896762 0.07% 33994 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $888383 0.07% 33670 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $874467 0.07% 33275 股份 2026年3月31日
Acorn Wealth Advisors, LLC $842697 0.06% 32777 股份 2026年9月30日
Geneos Wealth Management Inc. $811624 0.06% 30755 股份 2026年6月30日
Jacobi Capital Management LLC $799367 0.06% 30296 股份 2026年6月30日
Capital Investment Management, Inc. $796958 0.06% 30205 股份 2026年6月30日
GWN SECURITIES INC. $791887 0.06% 30013 股份 2026年6月30日
LANDAAS & CO /WI /ADV $775508 0.06% 29392 股份 2026年6月30日
Vawter Financial, Ltd. $751973 0.06% 28500 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $732894 0.06% 28506 股份 2026年9月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $715218 0.05% 27424 股份 2025年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $713768 0.05% 27052 股份 2026年6月30日
OAK HILL WEALTH ADVISORS, LLC $699937 0.05% 26553 股份 2025年9月30日
MCF Advisors LLC $677339 0.05% 25671 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $668986 0.05% 26020 股份 2026年9月30日
Latitude Advisors, LLC $661730 0.05% 25738 股份 2026年9月30日
AdvisorNet Financial, Inc $654286 0.05% 25282 股份 2026年9月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $649682 0.05% 24623 股份 2026年6月30日

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