CMDT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -9.58%▼ -9.58%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.92%▼ -5.92%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$6.4M
截至六月 2026的季度 +$45.7M
过去12个月 +$278.7M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 468 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 72201R833 $44.4M 5.91 440115 EC US
BofA Securities, Inc. · $20.6M 2.74 20600000 RA US
BofA Securities, Inc. · $15.3M 2.04 15300000 RA US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109BK6 $10.9M 1.45 15400000 DBT CA
LETRA TESOURO NACIONAL · $10.8M 1.43 57410000 DBT BR
BANK OF MONTREAL 06368D3U6 $10.3M 1.37 14400000 DBT CA
London Metal Exchange · $10.1M 1.35 -1034 DCO GB
ICE Futures Europe · $10.1M 1.34 -1773 DCO GB
TRANSCANADA PIPELINES 89353ZCF3 $8.6M 1.15 12200000 DBT CA
HCA Inc 40412DGG8 $8.1M 1.08 8100000 STIV US
ROYAL BANK OF CANADA 780086VK7 $7.7M 1.03 10800000 DBT CA
Fannie Mae 3136BVKH0 $7.1M 0.94 7046565 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2V4 $7.0M 0.94 7100000 DBT US
Government National Mortgage Association 38381NNT1 $7.0M 0.93 6909624 ABS-MBS US
GA GLOBAL FUNDING TRUST 36143L2N4 $6.8M 0.90 6800000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYG3 $6.7M 0.89 6700000 DBT US
Bacardi-Martini BV 05634FGW3 $6.6M 0.88 6600000 STIV US
Penske Truck Leasing Co LP 70962BGV0 $6.3M 0.84 6300000 STIV US
Golden Credit Card Trust 380881FB3 $6.2M 0.82 6200000 ABS-O CA
JPMORGAN CHASE & CO 46647PCP9 $6.2M 0.82 6200000 DBT US
Freddie Mac 3137GBBQ7 $5.9M 0.79 5900000 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 060505FZ2 $5.6M 0.75 8000000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GF5 $5.6M 0.75 7900000 DBT US
PLATINUM CMX WR FAC 8888 NYMEX · $5.5M 0.74 3576 STIV US
MOLSON COORS BEVERAGE 60871RAG5 $5.5M 0.73 5500000 DBT US
Fannie Mae 3136BUJ76 $5.4M 0.72 5346044 ABS-MBS US
DAIMLER TRUCK FINAN NA 233853BH2 $5.4M 0.71 5400000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBG9 $5.2M 0.70 5182000 DBT IE
London Metal Exchange · $5.0M 0.67 541 DCO GB
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607QFC1 $5.0M 0.67 5000000 DBT CA
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVF7 $5.0M 0.67 5000000 DBT US
DEUTSCHE BANK NY 25160PAN7 $5.0M 0.67 5000000 DBT DE
Southern California Edison Co 8424C1G85 $5.0M 0.67 5000000 STIV US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607HV66 $4.9M 0.65 6800000 DBT CA
FORD MOTOR CREDIT CO LLC 345397D83 $4.7M 0.63 4700000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GJS9 $4.6M 0.61 4600000 DBT US
Keurig Dr Pepper Inc 49271KGH1 $4.6M 0.61 4600000 STIV US
JPMORGAN CHASE & CO 48124BAG0 $4.6M 0.61 6500000 DBT US
SEMPRA 816851BY4 $4.5M 0.60 4500000 DBT US
Nissan Auto Lease Trust 65481HAC7 $4.5M 0.60 4500000 ABS-O US
McCormick & Co Inc/MD 57978DG29 $4.5M 0.60 4500000 STIV US
AMERICAN HONDA FINANCE 02665WGH8 $4.3M 0.57 4300000 DBT US
Boston Scientific Corp 10114BG76 $4.2M 0.56 4200000 STIV US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDE2 $4.1M 0.55 4100000 DBT US
SUMITOMO MITSUI TR BK LT · $4.0M 0.54 4000000 DBT JP
Providus CLO · $4.0M 0.53 3500000 ABS-CBDO IE
HCA INC 404119CH0 $4.0M 0.53 4000000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBU8 $3.9M 0.53 4000000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NH0 $3.9M 0.52 3900000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280DF3 $3.9M 0.52 3900000 DBT GB

股息 15笔付款

08
12.11%TTM收益率
$3.83每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$3.2000
2026年7月1日$0.2200
2026年4月1日$0.1900
2025年12月31日$0.2200
2025年10月1日$0.2100
2025年7月1日$0.2100
2025年4月1日$0.2000
2024年12月31日$0.9300
2024年10月1日$0.7600
2024年7月1日$0.2600
2024年4月1日$0.2700
2023年12月28日$0.3100
2023年12月11日$0.0320
2023年10月2日$0.3210
2023年7月3日$0.0340

机构持有人 (13F) 68 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WELLS FARGO & COMPANY/MN $179777983 39.20% 5861688 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $91308761 19.91% 2977136 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $71471071 15.59% 2330325 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $38021777 8.29% 1178239 股份 2026年3月31日
First National Advisers, LLC $14164000 3.09% 461835 股份 2026年6月30日
FIDELITY D & D BANCORP INC $9447709 2.06% 308044 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9276122 2.02% 302449 股份 2026年6月30日
Dakota Wealth Management $5648889 1.23% 184183 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $4987770 1.09% 162627 股份 2026年6月30日
Apollon Financial, LLC $4350377 0.95% 141845 股份 2026年6月30日
Lokken Investment Group LLC $4181007 0.91% 152591 股份 2025年9月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $4063828 0.89% 132502 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3323953 0.72% 108378 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1815541 0.40% 59196 股份 2026年6月30日
Stonebridge Financial Group, LLC $1561659 0.34% 45057 股份 2026年9月30日
CHOREO, LLC $1490409 0.33% 48595 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1449529 0.32% 47262 股份 2026年6月30日
Krilogy Financial LLC $932337 0.20% 30399 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $906452 0.20% 29555 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $877929 0.19% 28625 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $629289 0.14% 20518 股份 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $626404 0.14% 20424 股份 2026年6月30日
Barnes Wealth Management Group, Inc $575584 0.13% 18767 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $569180 0.12% 18558 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $502879 0.11% 18785 股份 2025年3月31日
DAHRING | CUSMANO LLC $495290 0.11% 16149 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $472775 0.10% 15415 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $459662 0.10% 14987 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $429227 0.09% 13995 股份 2026年6月30日
Signature Wealth Management Partners, LLC $409046 0.09% 13337 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $402605 0.09% 13127 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $371754 0.08% 12121 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $313016 0.07% 10206 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $307037 0.07% 10011 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $266242 0.06% 8686 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $256240 0.06% 8355 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $251095 0.05% 8187 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $247000 0.05% 8048 股份 2026年6月30日
Arbor Investment Advisors, LLC $223400 0.05% 7284 股份 2026年6月30日
SWF LLC $214475 0.05% 6993 股份 2026年6月30日
E6 Portfolios, LLC $212880 0.05% 6941 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Group California, Inc. $206072 0.04% 6719 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $202146 0.04% 6591 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $154243 0.03% 5029 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $143382 0.03% 4675 股份 2026年6月30日
Litman Gregory Wealth Management LLC $101394 0.02% 3675 股份 2025年12月31日
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $54194 0.01% 1767 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $53084 0.01% 1924 股份 2025年12月31日
Ameritas Advisory Services, LLC $51229 0.01% 1670 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $50513 0.01% 1647 股份 2026年6月30日
Sunrise Financial Services, LLC $48336 0.01% 1576 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $46623 0.01% 1520 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $43643 0.01% 1423 股份 2026年6月30日
Community Bank, N.A. $20327 0.00% 663 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $19046 0.00% 621 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $13771 0.00% 449 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $13587 0.00% 443 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $12851 0.00% 419 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $12083 0.00% 394 股份 2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $10888 0.00% 355 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $8189 0.00% 267 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $7608 0.00% 248 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5894 0.00% 192191 股份 2026年6月30日
Allspring Global Investments Holdings, LLC $5551 0.00% 183 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $1165 0.00% 38 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $520 0.00% 17 股份 2026年6月30日
Opus Capital Group, LLC $267 0.00% 8690 股份 2026年6月30日
Lloyd Advisory Services, LLC. $138 0.00% 4 股份 2026年6月30日

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