DFNL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.77%▼ -6.77%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -8.01%▼ -8.01%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$8.8M
截至七月 2026的季度 -$25.4M
过去12个月 +$124.4M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 34 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 14040H105 $50.6M 10.54 241955 EC US
US BANCORP 902973304 $30.4M 6.33 481931 EC US
FIFTH THIRD BANCORP 316773100 $28.6M 5.96 506359 EC US
MARKEL GROUP INC 570535104 $27.7M 5.77 14690 EC US
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 084670702 $25.2M 5.25 49246 EC US
WELLS FARGO + CO 949746101 $22.9M 4.77 264439 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 693475105 $22.2M 4.63 88814 EC US
CHUBB LTD H1467J104 $21.3M 4.45 60798 EC CH
JPMORGAN CHASE + CO 46625H100 $21.0M 4.38 59664 EC US
JULIUS BAER GROUP LTD B4R2R5908 $20.3M 4.23 230913 EC CH
AMERICAN EXPRESS CO 025816109 $16.1M 3.36 47932 EC US
LOEWS CORP 540424108 $14.8M 3.08 127223 EC US
DBS GROUP HOLDINGS LTD 617520903 $14.6M 3.04 252994 EC SG
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD G7496G103 $14.2M 2.95 44274 EC US
DANSKE BANK A/S 458882909 $12.2M 2.55 212769 EC DK
BANK OF AMERICA CORP 060505104 $11.8M 2.47 191039 EC US
EXOR NV BMJ182907 $11.5M 2.40 143722 EC NL
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 064058100 $11.5M 2.40 73488 EC US
ROCKET COS INC CLASS A 77311W101 $11.1M 2.31 858055 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $11.0M 2.30 212353 EC US
EVEREST GROUP LTD G3223R108 $10.7M 2.23 28574 EC US
STATE STREET CORP 857477103 $10.1M 2.10 54593 EC US
CHIME FINANCIAL INC CL A 16935C109 $10.0M 2.08 434946 EC US
BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON G0772R208 $9.1M 1.90 148849 EC US
DNB BANK ASA ACI1YWP65 $9.0M 1.87 278926 EC NO
M + T BANK CORP 55261F104 $7.1M 1.48 28771 EC US
SCHWAB (CHARLES) CORP 808513105 $5.6M 1.16 53035 EC US
FISERV INC 337738108 $5.3M 1.12 99147 EC US
PROSUS NV BJDS7L900 $4.3M 0.89 91631 EC NL
PING AN INSURANCE GROUP CO H B01FLR903 $2.9M 0.61 393500 EC CN
STONEX REPO ARP1KGV34 $2.3M 0.49 2338000 RA US
Nomura Repo ARP1KGV26 $1.4M 0.28 1356000 RA US
METRO BANK HOLDINGS PLC BMX3W4906 $1.0M 0.21 430570 EC GB
BREAN REPO ARP1KGV42 $847K 0.18 847000 RA US

行业细分

06
Financials 77.9%
其他/未映射 22.1%

股息 9笔付款

08
1.37%TTM收益率
$0.66每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月29日$0.6600
2024年12月27日$0.8330
2023年12月27日$0.7040
2022年12月28日$0.9050
2021年12月29日$0.7490
2020年12月29日$0.3470
2019年12月27日$0.6420
2018年12月26日$0.6400
2017年12月26日$0.2630

机构持有人 (13F) 67 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Davis Selected Advisers $105180322 36.47% 2130666 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $41051324 14.23% 831587 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $19093819 6.62% 386789 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $18399965 6.38% 372733 股份 2026年6月30日
Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc. $15016840 5.21% 292783 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6956118 2.41% 140912 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6878371 2.39% 139337 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6581185 2.28% 133317 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $6414000 2.22% 129929 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $6174794 2.14% 125084 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $5429755 1.88% 109992 股份 2026年6月30日
Willow Financial LLC $5264709 1.83% 117411 股份 2026年3月31日
Sanctuary Advisors, LLC $4338789 1.50% 87892 股份 2026年6月30日
Next Level Private LLC $3997134 1.39% 80971 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $3745740 1.30% 75878 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $3445782 1.19% 69802 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $3211639 1.11% 65059 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2564346 0.89% 51947 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $2337142 0.81% 47344 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2335606 0.81% 47313 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $1554109 0.54% 31482 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1398166 0.48% 28323 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1370880 0.48% 27765 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $1116390 0.39% 22615 股份 2026年6月30日
SITTNER & NELSON, LLC $1097533 0.38% 22233 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $1030080 0.36% 20865 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1014250 0.35% 20546 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $998851 0.35% 20234 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $940614 0.33% 19054 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $884762 0.31% 17923 股份 2026年6月30日
Atlas Wealth LLC $831652 0.29% 16847 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $769110 0.27% 15580 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $766224 0.27% 15522 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $696585 0.24% 14110 股份 2026年6月30日
Melone Private Wealth, LLC $554134 0.19% 11225 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Investment Group, LLC $549186 0.19% 11125 股份 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $465049 0.16% 9418 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $398622 0.14% 8075 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $360759 0.13% 7308 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $341923 0.12% 6926 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $314937 0.11% 6380 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $302074 0.10% 6119 股份 2026年6月30日
Carson Advisory Inc. $271508 0.09% 5500 股份 2026年6月30日
Diligent Investors, LLC $268851 0.09% 5446 股份 2026年6月30日
FORESIGHT CAPITAL MANAGEMENT ADVISORS, INC. $254921 0.09% 5164 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $243962 0.08% 4942 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $230238 0.08% 4664 股份 2026年6月30日
Millstone Evans Group, LLC $162905 0.06% 3300 股份 2026年6月30日
Kathleen S. Wright Associates Inc. $141313 0.05% 3125 股份 2025年9月30日
Key Financial Inc $123264 0.04% 2497 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $114252 0.04% 2548 股份 2026年3月31日
CWM, LLC $79367 0.03% 1770 股份 2026年3月31日
Capital Investment Advisory Services, LLC $77849 0.03% 1577 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $61862 0.02% 1280 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $42750 0.01% 866 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $36520 0.01% 739792 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $35296 0.01% 715 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $30754 0.01% 623 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $17228 0.01% 349 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $13448 0.00% 272 股份 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $12786 0.00% 259 股份 2026年6月30日
Central Pacific Bank - Trust Division $3949 0.00% 80 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $1595 0.00% 32314 股份 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1064 0.00% 21549 股份 2026年6月30日
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $987 0.00% 20 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $46 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Coston, McIsaac & Partners $22 0.00% 448 股份 2026年6月30日

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