Beacon Harbor Wealth Advisors, Inc.
CIK 1784093 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $505.1M
- 持仓
- 70
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3749（共 9443） · 前 39.7%
投资组合价值同比（季度）：+6.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 44.25%
- 前二十五大持仓权重
- 71.92%
- 持仓高于 1%
- 41
- 有效持仓数量
- 30.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 38.66% 估计买入 $192439475 · 卖出 $189760424
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 44.9% 仍持有
- 新仓位
- 17
- 增加
- 28
- 减少
- 14
- 已结清
- 17
本页内容
行业细分
Industrials
11.4%
Healthcare
8.5%
Communications
4.1%
Communication Services
3.6%
Technology
3.4%
Consumer Staples
3.2%
Energy
2.2%
Retail
2.0%
Real Estate
1.7%
Consumer products
1.7%
Utilities
1.7%
Telecommunication
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Materials
1.6%
Financial Services
0.5%
其他/未映射
51.1%
完整投资组合 70 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXF | $46886055 | 9.28% | 198535 | $19778378 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $32091460 | 6.35% | 46736 | $4830470 | 上涨 ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $29874329 | 5.91% | 413600 | $2243590 | 上涨 ×4 | ||
| IEMG | $24835819 | 4.92% | 320008 | $12356151 | 上涨 ×1 | ||
| DFCF | $16201268 | 3.21% | 390392 | $7576820 | 上涨 ×4 | ||
| COMB | $15089857 | 2.99% | 582845 | $1634058 | 上涨 ×1 | ||
| DFNL | $15016840 | 2.97% | 292783 | 上涨 ×1 | |||
| USAI | $14741189 | 2.92% | 316416 | 上涨 ×1 | |||
| IEFA | $14481946 | 2.87% | 147399 | $4892715 | 上涨 ×2 | ||
| HACK | $14278784 | 2.83% | 133709 | 上涨 ×1 | |||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $12753110 | 2.52% | 17863 | $-2527703 | 下跌 ×3 | ||
| JAAA | $11120510 | 2.20% | 220208 | $1586369 | 上涨 ×4 | ||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $10127390 | 2.00% | 89032 | $3411259 | 下跌 ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $9615616 | 1.90% | 24965 | $1057480 | 上涨 ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $9550803 | 1.89% | 146238 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $9538729 | 1.89% | 28735 | 上涨 ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8844845 | 1.75% | 24836 | $326743 | 下跌 ×3 | ||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $8747748 | 1.73% | 60492 | $883302 | 上涨 ×4 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $8722399 | 1.73% | 30902 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8525777 | 1.69% | 59006 | ||||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8483197 | 1.68% | 43099 | $-297785 | 上涨 ×4 | ||
| FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock | $8479336 | 1.68% | 145618 | 上涨 ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8450536 | 1.67% | 97222 | $-338048 | 上涨 ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8433588 | 1.67% | 180166 | $405284 | 上涨 ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $8398500 | 1.66% | 31032 | 上涨 ×1 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $8321207 | 1.65% | 51781 | $798707 | 下跌 ×5 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $8120345 | 1.61% | 42555 | $1395140 | 上涨 ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $8014721 | 1.59% | 35836 | $7572359 | 上涨 ×1 | ||
| FFIV F5, Inc. - Common Stock | $8004702 | 1.58% | 19884 | 上涨 ×1 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $7910175 | 1.57% | 316281 | $-593558 | 上涨 ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7772794 | 1.54% | 55695 | $-446706 | 上涨 ×2 | ||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $7697182 | 1.52% | 61484 | 上涨 ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $7644365 | 1.51% | 4420 | $-1241157 | 下跌 ×6 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $7112062 | 1.41% | 29441 | $-304354 | 下跌 ×1 | ||
| DY Dycom Industries, Inc. Common Stock | $6672201 | 1.32% | 16636 | 上涨 ×1 | |||
| ATRO Astronics Corporation - Common Stock | $6626497 | 1.31% | 95359 | 上涨 ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $6548669 | 1.30% | 50297 | $550288 | 上涨 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $5879101 | 1.16% | 192947 | $265863 | 上涨 ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5489161 | 1.09% | 21874 | $-2076314 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $5304168 | 1.05% | 92617 | $584006 | 上涨 ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $5158973 | 1.02% | 13031 | $293821 | 上涨 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4417770 | 0.87% | 92480 | $241552 | 上涨 ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $3429018 | 0.68% | 40870 | $374298 | 上涨 ×4 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3064772 | 0.61% | 28995 | 上涨 ×1 | |||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $2217114 | 0.44% | 104041 | 上涨 ×1 | |||
| PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock | $2183991 | 0.43% | 12976 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1814228 | 0.36% | 5873 | $-6659059 | 下跌 ×1 | ||
| SUB | $1370503 | 0.27% | 12911 | $-4519 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1152970 | 0.23% | 2481 | $421884 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1055327 | 0.21% | 2959 | $134793 | 下跌 ×1 | ||
| ASUR Asure Software Inc - Common Stock | $865184 | 0.17% | 107744 | 上涨 ×1 | |||
| DGRO | $820119 | 0.16% | 10513 | $82317 | |||
| IVV | $739065 | 0.15% | 985 | $526772 | 上涨 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $632781 | 0.13% | 2330 | $153760 | 上涨 ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $607765 | 0.12% | 1688 | $129045 | 上涨 ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $605541 | 0.12% | 6713 | $207783 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $582175 | 0.12% | 2900 | $-6428705 | 下跌 ×1 | ||
| BRKB | $573181 | 0.11% | 1121 | $36237 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $524328 | 0.10% | 2045 | $80337 | 上涨 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $427697 | 0.08% | 2314 | $68772 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $418554 | 0.08% | 411 | $70852 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $340660 | 0.07% | 344 | $40382 | |||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $308748 | 0.06% | 1200 | $105828 | |||
| IWB | $285049 | 0.06% | 698 | $-2695 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $283895 | 0.06% | 1187 | $28619 | |||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $258877 | 0.05% | 5086 | $2339 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $250725 | 0.05% | 1613 | $-9933834 | 下跌 ×1 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $233158 | 0.05% | 995 | $-127229 | 下跌 ×1 | ||
| IEP Icahn Enterprises L.P. - Depositary Units representing Limited Partner Interests | $88417 | 0.02% | 11350 | $2724 | |||
| KNDI Kandi Technologies Group, Inc. - Ordinary Shares | $9240 | 0.00% | 13750 | $-2250 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VXF | $46886055 | 9.28% | 上涨 ×4 |
| VOO | $32091460 | 6.35% | 上涨 ×3 |
| BND | $29874329 | 5.91% | 上涨 ×4 |
| DFCF | $16201268 | 3.21% | 上涨 ×4 |
| JAAA | $11120510 | 2.20% | 上涨 ×4 |
| PLD | $8747748 | 1.73% | 上涨 ×4 |
| CVX | $8483197 | 1.68% | 上涨 ×4 |
| NEE | $8450536 | 1.67% | 上涨 ×3 |
| VZ | $8433588 | 1.67% | 上涨 ×4 |
| PM | $8120345 | 1.61% | 上涨 ×4 |
| PFF | $5879101 | 1.16% | 上涨 ×4 |
| BNDX | $4417770 | 0.87% | 上涨 ×4 |
| SCZ | $3429018 | 0.68% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DFNL | $15016840 | 292783 | 2.97% |
| USAI | $14741189 | 316416 | 2.92% |
| HACK | $14278784 | 133709 | 2.83% |
| BMY | $9550803 | 146238 | 1.89% |
| HD | $9538729 | 28735 | 1.89% |
| HWM | $8722399 | 30902 | 1.73% |
| PG | $8525777 | 59006 | 1.69% |
| FOXA | $8479336 | 145618 | 1.68% |
| MCD | $8398500 | 31032 | 1.66% |
| FFIV | $8004702 | 19884 | 1.58% |
| CF | $7697182 | 61484 | 1.52% |
| DY | $6672201 | 16636 | 1.32% |
| ATRO | $6626497 | 95359 | 1.31% |
| ABT | $3064772 | 28995 | 0.61% |
| PR | $2217114 | 104041 | 0.44% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VXF | 增持 | +67K | +$19.8M |
| IEMG | 增持 | +141K | +$12.4M |
| DFCF | 增持 | +186K | +$7.6M |
| AAPL | 削减 | -28K | -$6.7M |
| IEFA | 增持 | +41K | +$4.9M |
| VOO | 增持 | +1K | +$4.8M |
| FLEX | 削减 | -14K | +$3.4M |
| LITE | 削减 | -4K | -$2.5M |
| BND | 增持 | +38K | +$2.2M |
| ABBV | 削减 | -13K | -$2.1M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| DXJ | 2026年6月30日 | 92318 | $14639788 | 不再跟踪 |
| IAU | 2026年6月30日 | 165164 | $14560814 | 不再跟踪 |
| LVHI | 2026年6月30日 | 352974 | $14309566 | 不再跟踪 |
| DBMF | 2026年6月30日 | 447198 | $13483020 | 不再跟踪 |
| MLPX | 2025年6月30日 | 206071 | $13149409 | 不再跟踪 |
| IETC | 2025年12月31日 | 128462 | $13094144 | 不再跟踪 |
| PPA | 2025年12月31日 | 83234 | $12938725 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 188264 | $12828309 | 不再跟踪 |
| QTUM | 2026年3月31日 | 116752 | $12803024 | |
| COMB | 2025年6月30日 | 564853 | $12257310 | 不再跟踪 |
| BTC | 2025年12月31日 | 239537 | $12127758 | 不再跟踪 |
| IVLU | 2025年12月31日 | 340596 | $12084346 | 不再跟踪 |
| IAK | 2025年6月30日 | 86768 | $11957558 | 不再跟踪 |
| KIE | 2025年3月31日 | 205388 | $11608529 | 不再跟踪 |
| CSD | 2025年3月31日 | 141116 | $11594108 | 不再跟踪 |
| GCOW | 2025年9月30日 | 296622 | $11262733 | 不再跟踪 |
| FXU | 2025年9月30日 | 263189 | $11153962 | 不再跟踪 |
| NVDA | 2025年3月31日 | 74903 | $10058725 | 100.1% |
| NRG | 2025年9月30日 | 54878 | $8812309 | -29.2% |
| FTLS | 2025年6月30日 | 133699 | $8567432 | 不再跟踪 |
| KO | 2026年6月30日 | 108371 | $8241615 | 11.5% |
| TXN | 2026年6月30日 | 42444 | $8240078 | -11.1% |
| NEM | 2026年6月30日 | 75414 | $8163566 | 40.1% |
| C | 2025年3月31日 | 115829 | $8153183 | 85.7% |
| BSCX | 2025年6月30日 | 381016 | $7959424 | |
| CSCO | 2025年3月31日 | 129520 | $7667608 | 79.9% |
| EBAY | 2026年6月30日 | 83897 | $7636305 | -6.9% |
| AU | 2026年6月30日 | 77036 | $7500225 | 49.1% |
| JPM | 2026年6月30日 | 25495 | $7499609 | 8.6% |
| MS | 2025年9月30日 | 52972 | $7461636 | 33.2% |
| UNH | 2026年6月30日 | 27323 | $7393331 | -6.8% |
| IDCC | 2025年3月31日 | 36453 | $7061675 | 65.9% |
| WTS | 2026年6月30日 | 24076 | $6989022 | -5.2% |
| STT | 2026年3月31日 | 52892 | $6823597 | 47.1% |
| UPS | 2025年6月30日 | 61755 | $6792454 | 2.4% |
| AR | 2025年6月30日 | 167198 | $6761487 | -6.4% |
| C | 2026年6月30日 | 59530 | $6751297 | -5.8% |
| PLMR | 2025年9月30日 | 43730 | $6745353 | 10.5% |
| INCY | 2026年3月31日 | 68069 | $6723175 | 35.5% |
| HLNE | 2026年3月31日 | 49933 | $6706501 | 6.5% |
| PKG | 2025年3月31日 | 29197 | $6573121 | 26.7% |
| KO | 2025年3月31日 | 103410 | $6438337 | 26.6% |
| VRT | 2025年3月31日 | 56494 | $6418283 | 266.0% |
| RRC | 2025年6月30日 | 159301 | $6360889 | 0.1% |
| ITRI | 2025年3月31日 | 58163 | $6315339 | -5.4% |
| GBX | 2025年3月31日 | 102862 | $6273553 | -10.0% |
| PPC | 2025年6月30日 | 114537 | $6243412 | -30.6% |
| STC | 2026年3月31日 | 88625 | $6226793 | 12.5% |
| PEGA | 2025年9月30日 | 114952 | $6222352 | -42.3% |
| CMCSA | 2025年12月31日 | 197972 | $6220280 | -5.5% |
| CSCO | 2025年9月30日 | 89429 | $6204612 | 62.3% |
| MDT | 2026年6月30日 | 71459 | $6191922 | 17.7% |
| CRS | 2025年12月31日 | 25072 | $6156179 | 55.8% |
| BKE | 2025年12月31日 | 103399 | $6065385 | -17.6% |
| ALL | 2025年3月31日 | 31129 | $6001360 | 23.8% |
| BOX | 2025年3月31日 | 189765 | $5996574 | 5.7% |
| SNEX | 2025年12月31日 | 58898 | $5943986 | -28.4% |
| CHRW | 2025年3月31日 | 57325 | $5922819 | 41.4% |
| PSIX | 2026年3月31日 | 103216 | $5897762 | -38.8% |
| TRS | 2025年12月31日 | 151223 | $5843257 | 9.2% |
| KRYS | 2025年6月30日 | 32235 | $5811971 | 148.1% |
| SYF | 2025年3月31日 | 89013 | $5785845 | 48.3% |
| CVLT | 2025年9月30日 | 33065 | $5764221 | -30.4% |
| ELF | 2025年9月30日 | 45544 | $5667495 | -24.5% |
| REVG | 2025年12月31日 | 99265 | $5625348 | 不再跟踪 |
| BLV | 2026年6月30日 | 80585 | $5542636 | 不再跟踪 |
| SANM | 2025年6月30日 | 72507 | $5523583 | 94.9% |
| COIN | 2025年6月30日 | 31928 | $5498959 | -46.5% |
| FAST | 2025年9月30日 | 129376 | $5433792 | 3.9% |
| VIRT | 2025年12月31日 | 151937 | $5393764 | 91.0% |
| AYI | 2025年6月30日 | 20256 | $5334418 | 15.0% |
| LRN | 2025年9月30日 | 36674 | $5324698 | -43.6% |
| EAT | 2025年12月31日 | 39468 | $4999806 | 62.6% |
| SFM | 2025年12月31日 | 45736 | $4976077 | 0.3% |
| RIGL | 2025年12月31日 | 152133 | $4309928 | 6.6% |
| BMY | 2025年9月30日 | 92576 | $4285356 | 46.5% |
| BX | 2026年3月31日 | 24751 | $3815119 | 24.6% |
| GILD | 2025年3月31日 | 37292 | $3444662 | 29.3% |
| PG | 2026年3月31日 | 20668 | $2961931 | -0.8% |
| MDT | 2025年3月31日 | 32001 | $2556268 | 2.5% |
| VGSH | 2025年9月30日 | 24001 | $1410758 | |
| MMKT | 2025年3月31日 | 13576 | $1359722 | 0.0% |
| SCHG | 2025年9月30日 | 14980 | $437566 | 不再跟踪 |
| NUGT | 2025年6月30日 | 6000 | $372720 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年12月31日 | 3161 | $336615 | 不再跟踪 |
| PG | 2025年9月30日 | 2063 | $328677 | -6.7% |
| VEU | 2025年9月30日 | 4328 | $290928 | 不再跟踪 |
| GDX | 2025年6月30日 | 6200 | $285014 | 不再跟踪 |
| AUB | 2025年6月30日 | 8372 | $260704 | 32.0% |
| VIXY | 2025年6月30日 | 5000 | $251300 | 不再跟踪 |
| DRI | 2025年9月30日 | 1100 | $239767 | 14.7% |
| SDS | 2025年6月30日 | 11000 | $236060 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年3月31日 | 2208 | $235262 | 不再跟踪 |
| JPM | 2025年6月30日 | 926 | $227163 | 22.6% |
| JEPI | 2025年9月30日 | 3760 | $213756 | 不再跟踪 |
| T | 2026年6月30日 | 7202 | $208777 | 22.6% |
| VTEI | 2025年12月31日 | 2000 | $200660 | 不再跟踪 |
| APLD | 2025年9月30日 | 10000 | $100700 | 26.9% |