Davis Select International ETF (DINT)
$27.92
▲ +0.18 (+0.65%)
1日变动
$27.62 – $30.50
52周范围
前十大持仓权重49.62%
有效持仓数量25.9
持仓高于 1%29
净资产
$290.9M
持仓
32
截至
2026年7月31日
DINT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.58% | ▼ -6.58% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.19% | ▼ -6.19% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$4.3M
截至七月 2026的季度
-$2.9M
过去12个月
+$5.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 32 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBS NV A | N4732M103 | $17.2M | 5.90 | 1224640 | EC | NL |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $17.1M | 5.88 | 1802404 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $16.8M | 5.76 | 156963 | EC | US |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $16.7M | 5.74 | 355083 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $14.2M | 4.90 | 81823 | EC | KR |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $12.8M | 4.40 | 1019950 | EC | JP |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $12.5M | 4.31 | 1243690 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $12.5M | 4.28 | 67924 | EC | DE |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $12.3M | 4.25 | 140459 | EC | CH |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $12.2M | 4.20 | 263055 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $11.1M | 3.83 | 193523 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1KGV34 | $11.0M | 3.79 | 11023000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $10.0M | 3.44 | 2829109 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $8.9M | 3.06 | 3311660 | EC | CN |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $8.7M | 3.00 | 1169336 | EC | CN |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.5M | 2.91 | 160868 | EC | ZA |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $8.4M | 2.87 | 707880 | EC | HK |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $7.9M | 2.70 | 521687 | EC | BR |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $7.6M | 2.62 | 57107 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.3M | 2.51 | 120953 | EC | CA |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.2M | 2.48 | 986073 | EC | GB |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.0M | 2.42 | 152442 | EC | DE |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.7M | 2.30 | 395359 | EC | US |
| Nomura Repo | ARP1KGV26 | $6.4M | 2.20 | 6394000 | RA | US |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $5.8M | 1.99 | 464000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $5.7M | 1.97 | 77462 | EC | CA |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $5.4M | 1.84 | 87479 | EC | US |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $4.3M | 1.46 | 12720 | EC | JP |
| BREAN REPO | ARP1KGV42 | $4.0M | 1.37 | 3997000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.8M | 0.61 | 53331 | EC | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $1.4M | 0.48 | 588424 | EC | GB |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $643K | 0.22 | 14742 | EC | DE |
行业细分
股息 8笔付款
1.70%TTM收益率
$0.48每股TTM派息
年度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月29日 | $0.4750 |
| 2024年12月27日 | $0.5100 |
| 2023年12月27日 | $0.3240 |
| 2022年12月28日 | $0.0650 |
| 2021年12月29日 | $0.4170 |
| 2020年12月29日 | $0.0640 |
| 2019年12月27日 | $0.4900 |
| 2018年12月26日 | $0.0630 |
机构持有人 (13F) 50 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111598809 | 46.72% | 3915748 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $18919231 | 7.92% | 663833 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16719507 | 7.00% | 621197 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13618283 | 5.70% | 477834 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12021244 | 5.03% | 421798 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10960456 | 4.59% | 384577 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8717290 | 3.65% | 305870 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $8452103 | 3.54% | 296565 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3778872 | 1.58% | 132592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3153896 | 1.32% | 110663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atlas Wealth LLC | $3150077 | 1.32% | 110529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3023124 | 1.27% | 106075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2995000 | 1.25% | 105085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2694510 | 1.13% | 94544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2636133 | 1.10% | 101939 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1730919 | 0.72% | 60734 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1489125 | 0.62% | 52250 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1440618 | 0.60% | 50548 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1292389 | 0.54% | 45347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1205199 | 0.50% | 42288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $1172855 | 0.49% | 41153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804552 | 0.34% | 28755 | 股份 | 2025年9月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775037 | 0.32% | 27194 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620188 | 0.26% | 21761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561080 | 0.23% | 19687 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535857 | 0.22% | 18802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429549 | 0.18% | 15072 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $418365 | 0.18% | 14679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415872 | 0.17% | 14592 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410400 | 0.17% | 14400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400311 | 0.17% | 17322 | 股份 | 2025年3月31日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302770 | 0.13% | 10624 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290643 | 0.12% | 10198 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287150 | 0.12% | 10075 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $267758 | 0.11% | 9395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Financial, LLC | $267758 | 0.11% | 9395 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256500 | 0.11% | 9000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Silicon Valley Capital Partners | $239735 | 0.10% | 8412 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236656 | 0.10% | 8304 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $211985 | 0.09% | 7438 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122989 | 0.05% | 4315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57000 | 0.02% | 2000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53837 | 0.02% | 1889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41382 | 0.02% | 1452 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $28500 | 0.01% | 1000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24824 | 0.01% | 871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $16673 | 0.01% | 585 | 股份 | 2025年12月31日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16673 | 0.01% | 585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7268 | 0.00% | 255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0.00% | 24194 | 股份 | 2026年6月30日 |