Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV)
$31.47
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$31.23 – $34.27
52周范围
前十大持仓权重34.86%
有效持仓数量41.2
持仓高于 1%47
净资产
$880.6M
持仓
50
截至
2026年7月31日
FDV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.53% | ▼ -6.53% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -6.67% | ▼ -6.56% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$41.1M
截至七月 2026的季度
+$115.4M
过去12个月
+$373.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 50 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYCHEX INC | 704326107 | $38.9M | 4.42 | 333353 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $37.5M | 4.26 | 150228 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $33.4M | 3.80 | 530469 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $33.2M | 3.77 | 86166 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $29.7M | 3.37 | 150674 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $29.2M | 3.31 | 208981 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $29.0M | 3.29 | 115545 | EC | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $26.1M | 2.97 | 180561 | EC | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939U106 | $25.7M | 2.92 | 234985 | EC | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194105 | $24.3M | 2.75 | 119129 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | · | $23.3M | 2.65 | 273149 | EC | IE |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $22.9M | 2.61 | 741405 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $22.0M | 2.49 | 623603 | EC | US |
| KIMCO REALTY CORP | 49446R109 | $21.8M | 2.47 | 854794 | EC | US |
| AMCOR PLC | · | $21.3M | 2.42 | 474577 | EC | JE |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $19.7M | 2.24 | 73552 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $19.7M | 2.24 | 787273 | EC | US |
| AMDOCS LTD | · | $19.6M | 2.22 | 351417 | EC | GG |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $19.4M | 2.20 | 101477 | EC | US |
| NNN REIT INC | 637417106 | $19.3M | 2.19 | 405600 | EC | US |
| FIRSTENERGY CORP | 337932107 | $18.3M | 2.08 | 379582 | EC | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $17.7M | 2.01 | 203463 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $17.5M | 1.99 | 118001 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $16.7M | 1.89 | 200792 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $16.6M | 1.89 | 354927 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $15.9M | 1.81 | 91939 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $15.8M | 1.79 | 59240 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $15.7M | 1.78 | 251963 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $15.3M | 1.74 | 179657 | EC | US |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 277432100 | $12.5M | 1.42 | 178919 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $12.4M | 1.41 | 102777 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $12.0M | 1.37 | 113804 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $11.9M | 1.35 | 125904 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $11.9M | 1.35 | 434810 | EC | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $11.8M | 1.34 | 43537 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $11.6M | 1.32 | 228294 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $11.1M | 1.26 | 27140 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $10.7M | 1.22 | 68951 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612G101 | $10.7M | 1.21 | 39569 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | · | $10.6M | 1.20 | 63612 | EC | IE |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $10.5M | 1.19 | 92381 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $10.3M | 1.17 | 117635 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | $10.2M | 1.16 | 78144 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $10.1M | 1.14 | 116605 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $9.7M | 1.10 | 55397 | EC | US |
| ENTERGY CORP | 29364G103 | $9.0M | 1.02 | 83452 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $8.8M | 1.00 | 70415 | EC | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $8.7M | 0.98 | 27991 | EC | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209S103 | $8.1M | 0.92 | 118547 | EC | US |
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $2.9M | 0.32 | 2858175 | STIV | US |
行业细分
股息 45笔付款
2.74%TTM收益率
$0.86每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年8月31日 | $0.0390 |
| 2026年7月31日 | $0.0740 |
| 2026年6月30日 | $0.0990 |
| 2026年5月29日 | $0.0840 |
| 2026年4月30日 | $0.0460 |
| 2026年3月31日 | $0.0960 |
| 2026年2月27日 | $0.0620 |
| 2026年1月30日 | $0.0700 |
| 2025年12月31日 | $0.1180 |
| 2025年11月28日 | $0.1110 |
| 2025年10月31日 | $0.0630 |
| 2025年9月30日 | $0.0410 |
| 2025年8月29日 | $0.0800 |
| 2025年7月31日 | $0.0680 |
| 2025年6月30日 | $0.0560 |
| 2025年5月30日 | $0.0920 |
| 2025年4月30日 | $0.0590 |
| 2025年3月31日 | $0.0570 |
| 2025年2月28日 | $0.0770 |
| 2025年1月31日 | $0.0660 |
| 2024年12月31日 | $0.1000 |
| 2024年11月29日 | $0.0900 |
| 2024年10月31日 | $0.0630 |
| 2024年9月30日 | $0.0420 |
| 2024年8月30日 | $0.0800 |
| 2024年7月31日 | $0.0610 |
| 2024年6月28日 | $0.0590 |
| 2024年5月31日 | $0.0880 |
| 2024年4月26日 | $0.0510 |
| 2024年3月26日 | $0.0530 |
| 2024年2月27日 | $0.0830 |
| 2024年1月29日 | $0.0610 |
| 2023年12月27日 | $0.0860 |
| 2023年11月28日 | $0.1220 |
| 2023年10月27日 | $0.0500 |
| 2023年9月27日 | $0.0660 |
| 2023年8月29日 | $0.0810 |
| 2023年7月27日 | $0.0570 |
| 2023年6月28日 | $0.0610 |
| 2023年5月26日 | $0.0720 |
| 2023年4月26日 | $0.0490 |
| 2023年3月29日 | $0.0690 |
| 2023年2月24日 | $0.0720 |
| 2023年1月27日 | $0.0670 |
| 2022年12月28日 | $0.0450 |
机构持有人 (13F) 80 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $107232516 | 16.59% | 3416136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $104815758 | 16.22% | 3339145 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Northwest Financial Advisors | $76055280 | 11.77% | 2422914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $60484253 | 9.36% | 1926873 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ascension Capital Advisors, Inc. | $40669575 | 6.29% | 1295622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $29615706 | 4.58% | 943476 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20910770 | 3.24% | 666160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $16935546 | 2.62% | 539520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lantz Financial LLC | $15339336 | 2.37% | 488669 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $13340750 | 2.06% | 425000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12370798 | 1.91% | 394100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $11564902 | 1.79% | 368426 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10935253 | 1.69% | 348367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10426967 | 1.61% | 332013 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9629000 | 1.49% | 306738 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9572272 | 1.48% | 304946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $9370734 | 1.45% | 298526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $9182689 | 1.42% | 292535 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Willow Financial LLC | $8938807 | 1.38% | 290221 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Private Advisor Group, LLC | $7178426 | 1.11% | 228685 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $6233894 | 0.96% | 198595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $5723164 | 0.89% | 182324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $4739576 | 0.73% | 150990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3954038 | 0.61% | 124223 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $3834967 | 0.59% | 122172 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3242109 | 0.50% | 101570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $2726556 | 0.42% | 86636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $2402339 | 0.37% | 76532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2342311 | 0.36% | 74620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2132860 | 0.33% | 67947 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1718751 | 0.27% | 54755 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1673126 | 0.26% | 52253 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $1517277 | 0.23% | 48336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $1354792 | 0.21% | 43160 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signature Equity Partners, LLC | $1298143 | 0.20% | 41355 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFS Group,LLC | $1186573 | 0.18% | 37801 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Priebe Wealth Holdings LLC | $1092222 | 0.17% | 39775 | 股份 | 2025年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $1038951 | 0.16% | 37835 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $997843 | 0.15% | 31789 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $978888 | 0.15% | 31185 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Claro Advisors Inc. | $970149 | 0.15% | 30906 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $922068 | 0.14% | 29375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $795295 | 0.12% | 25336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Intrua Financial, LLC | $772822 | 0.12% | 24620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $701227 | 0.11% | 22339 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $678160 | 0.10% | 21604 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $493702 | 0.08% | 15728 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $478447 | 0.07% | 15242 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $470630 | 0.07% | 14993 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $464918 | 0.07% | 14811 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $444263 | 0.07% | 14153 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $421668 | 0.07% | 13433 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $352113 | 0.05% | 11217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Council, LLC | $335873 | 0.05% | 10700 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Focus Financial Network, Inc. | $328901 | 0.05% | 10445 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GATEWAY INVESTMENT ADVISERS LLC | $322344 | 0.05% | 10269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $296636 | 0.05% | 9450 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sowell Financial Services LLC | $292900 | 0.05% | 9331 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $250681 | 0.04% | 7986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $248703 | 0.04% | 7923 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $246537 | 0.04% | 7854 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $238595 | 0.04% | 7601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $208609 | 0.03% | 6646 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $166210 | 0.03% | 5295 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $119596 | 0.02% | 3810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $109865 | 0.02% | 3500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $100135 | 0.02% | 3500 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $57739 | 0.01% | 1839407 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Colonial Trust Co / SC | $55956 | 0.01% | 1753 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $55435 | 0.01% | 1766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $49847 | 0.01% | 1588 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Abound Wealth Management | $24702 | 0.00% | 802 | 股份 | 2026年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $21439 | 0.00% | 683 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6586 | 0.00% | 209809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIMS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5556 | 0.00% | 177 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $4716 | 0.00% | 150235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $2323 | 0.00% | 74 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $337 | 0.00% | 10741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $247 | 0.00% | 7874 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $173 | 0.00% | 5520 | 股份 | 2026年6月30日 |