行业细分

04
Industrials 11.4%
Retail 10.4%
Energy 9.7%
Healthcare 7.4%
Technology 7.3%
Financials 4.2%
Communication Services 3.6%
Materials 2.0%
Consumer Staples 1.7%
Utilities 1.3%
Consumer Discretionary 0.6%
Real Estate 0.6%
Consumer products 0.5%
其他/未映射 39.2%

完整投资组合 229 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
WMT Walmart Inc. - Common Stock $58620550 7.72% 517575 $-5756498 下跌 ×6
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $57074191 7.51% 1133549 $-1556831 下跌 ×1
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF $30686053 4.04% 1157091 $15928111 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $22334692 2.94% 163361 $-6854060 下跌 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $20030915 2.64% 265275 $-14048744 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18408760 2.42% 17287 $6099378 下跌 ×6
ET Energy Transfer LP Common Units $17186578 2.26% 898880 $1598 上涨 ×6
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $16536167 2.18% 311357 $4489660 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $16273816 2.14% 13568 $3743934 下跌 ×6
OIH VanEck ETF Trust $15795278 2.08% 42457 $4966896 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15733357 2.07% 54373 $1871746 下跌 ×2
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $14527735 1.91% 92563 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $14347296 1.89% 38947 $-2414651 下跌 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $14105818 1.86% 163224 上涨 ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $13336870 1.76% 100089 $7409688 上涨 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $12552800 1.65% 46150 $1342300 下跌 ×2
FDV Federated Hermes ETF Trust $12370798 1.63% 394100 $216841 下跌 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $11361708 1.50% 64438 $3155528 下跌 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10636661 1.40% 28515 $-181553 下跌 ×6
PINK Simplify Exchange Traded Funds $9789340 1.29% 250047
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9161847 1.21% 25930 $1688570 下跌 ×5
PTLC Pacer Funds Trust $9032294 1.19% 155034 $1033234 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8965119 1.18% 35300 $334728 下跌 ×3
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $8816563 1.16% 45979 上涨 ×1
XOP SPDR SERIES TRUST $8278929 1.09% 53669 上涨 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $7933926 1.04% 101418 $-68673 上涨 ×6
DE Deere & Company Common Stock $7746668 1.02% 12212 $857305 下跌 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7598573 1.00% 102214 $140895 下跌 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $7476899 0.98% 20006 $1784443 下跌 ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $6669272 0.88% 27447 $723707 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6611112 0.87% 9144 $3479290 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5937049 0.78% 24910 $408105 下跌 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5853910 0.77% 22477 $302764 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $5709693 0.75% 2870 $1864757 下跌 ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5695847 0.75% 23831 $-1125460 下跌 ×6
GDX VanEck Gold Miners ETF $5576559 0.73% 73911 $-1179976 上涨 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $5231014 0.69% 15192 $303102 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5198146 0.68% 10121 $156577 上涨 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4876856 0.64% 81703 $473288 上涨 ×2
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $4766048 0.63% 20761 $213155 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4620405 0.61% 64030 $-15627 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4602369 0.61% 21261 $361836 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4601158 0.61% 11570 $-773985 下跌 ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4508247 0.59% 8992 $5815 下跌 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4366020 0.57% 32245 $-564181 上涨 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $4323410 0.57% 19578 $-1336973 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4108937 0.54% 24788 $-1316041 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $3959344 0.52% 5240 $-582065 下跌 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3860007 0.51% 8414 $83940 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3794907 0.50% 18966 $418174 下跌 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3662419 0.48% 39770 $-9211 下跌 ×3
KR Kroger Company (The) Common Stock $3527684 0.46% 63528 $-1084725 下跌 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3322794 0.44% 40886 $-147284 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3246095 0.43% 27636 $1098811 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3235297 0.43% 5744 $-130834 下跌 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3019198 0.40% 6322 $861387 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2973521 0.39% 15607 $1099653 上涨 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2809321 0.37% 7966 $176347 下跌 ×6
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $2752718 0.36% 165378 $408542 上涨 ×4
NUE Nucor Corporation Common Stock $2660749 0.35% 11945 $633240 下跌 ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $2579786 0.34% 157448 $1449774 上涨 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2520170 0.33% 14835 $780869 上涨 ×1
T AT&T Inc. $2445655 0.32% 118148 $-1040979 下跌 ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2441167 0.32% 18997 $225371 上涨 ×3
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $2422181 0.32% 3632 $220550 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2365476 0.31% 19214 $-673068 下跌 ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2347648 0.31% 126388 $281677 上涨 ×5
BRK-A (申报为 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0.30% 3 $92130
ENB Enbridge Inc Common Stock $2199899 0.29% 40581 $161522 上涨 ×1
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $2199574 0.29% 39048 $-28895
LIN Linde plc - Ordinary Shares $2191484 0.29% 4223 $83017 下跌 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2106238 0.28% 49746 $-16031 上涨 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2053734 0.27% 13556 $-191648 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2048511 0.27% 15684 $168694 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2008402 0.26% 7142 $296644 上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 596278119) $1982759 0.26% 11527 上涨 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1920528 0.25% 5736 $400510 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1790531 0.24% 7115 $615794 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1775432 0.23% 24866 $-692835 下跌 ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $1759721 0.23% 36164 $-5528 下跌 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $1692106 0.22% 28015 $369804 上涨 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1691375 0.22% 83053 $248409 上涨 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1683570 0.22% 4711 $522978 上涨 ×1
SPY SPY $1681593 0.22% 2252 $217143
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1624922 0.21% 17117 $28232 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1606193 0.21% 4252 $97022 下跌 ×6
CGUS Capital Group Core Equity ETF $1559377 0.21% 35058 $368476 上涨 ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1534022 0.20% 2660 $-40697 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1448709 0.19% 9879 $-3505 下跌 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1432126 0.19% 11314 $46519 上涨 ×2
CGGR Capital Group Growth ETF $1400078 0.18% 29663 $299528 上涨 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1397773 0.18% 5171 $-213362 下跌 ×4
MO Altria Group, Inc. $1391441 0.18% 19339 $304388 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1383652 0.18% 7648 $235854 上涨 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $1369104 0.18% 28799 $166740 上涨 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1362404 0.18% 2675 $-497382 下跌 ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1350530 0.18% 17368 $-534667 下跌 ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1343491 0.18% 31493 $92642 上涨 ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1323739 0.17% 21434 $78678 上涨 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1305601 0.17% 54219 $49995 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
ET $17186578 2.26% 上涨 ×6
MDT $7933926 1.04% 上涨 ×6
CME $4323410 0.57% 上涨 ×3
XLK $2973521 0.39% 上涨 ×6
BSCU $2752718 0.36% 上涨 ×4
MRK $2441167 0.32% 上涨 ×3
BSCT $2347648 0.31% 上涨 ×5
IBM $2008402 0.26% 上涨 ×3
BSCS $1691375 0.22% 上涨 ×6
CGUS $1559377 0.21% 上涨 ×6
CGGR $1400078 0.18% 上涨 ×6
GBIL $997093 0.13% 上涨 ×3
ADP $920434 0.12% 上涨 ×3
XLY $831355 0.11% 上涨 ×6
BSCR $799273 0.11% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
VT $14527735 92563 1.91%
TLT $14105818 163224 1.86%
PINK $9789340 250047 1.29%
GRID $8816563 45979 1.16%
XOP $8278929 53669 1.09%
未知发行人 (CUSIP: 596278119) $1982759 11527 0.26%
RF $789609 26146 0.10%
HSY $452661 2580 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 91167Q900) $447590 110 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $408014 2388 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $406242 2995 0.05%
DRI $401307 1948 0.05%
INTC $339441 2431 0.04%
未知发行人 (CUSIP: 26922A952) $315590 95 0.04%
TXN $284359 954 0.04%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
HEFT 增持 +603K +$15.9M
IAU 削减 -121K -$14.0M
AIRR 增持 +47K +$7.4M
XOM 削减 -9K -$6.9M
CAT 削减 -88 +$6.1M
WMT 削减 -425 -$5.8M
OIH 增持 +16K +$5.0M
XLE 增持 +115K +$4.5M
LLY 削减 -55 +$3.7M
AMAT 削减 -19 +$3.5M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
CGDG 2026年3月31日 764106 $27232746
TUA 2026年3月31日 872303 $19106050
PSQ 2026年6月30日 552024 $17769653 -3.0%
SH 2026年6月30日 464668 $17624857 -3.4%
PINK 2026年3月31日 480216 $17575906
BIL 2025年12月31日 190103 $17441965
USFR 2025年12月31日 343859 $17285796 0.2%
SLV 2026年3月31日 209980 $13526912 -19.1%
URA 2025年12月31日 244620 $11661050 -5.9%
IVOL 2026年3月31日 567991 $10882713
VGK 2025年6月30日 149829 $10519462
INDA 2025年9月30日 166438 $9267271
SJB 2025年9月30日 393663 $6143110
INTU 2026年3月31日 6337 $4197756 -34.2%
ROP 2026年3月31日 7139 $3177831 2.7%
TSCO 2026年3月31日 57560 $2878576 -30.6%
QCOM 2026年3月31日 11777 $2014380 40.4%
SYY 2025年9月30日 22930 $1736718 -7.2%
NOW 2026年3月31日 10867 $1664716 30.2%
MIDD 2026年6月30日 11727 $1554766 -38.9%
PAYC 2025年9月30日 3734 $863983 8.5%
GSK 2026年3月31日 14759 $723781 -15.7%
AEP 2026年3月31日 5462 $629861 -8.7%
GILD 2026年3月31日 4248 $521407 3.8%
UPS 2025年9月30日 4847 $489256 11.5%
PAYX 2025年6月30日 3120 $481356 -31.4%
ETR 2025年6月30日 5491 $469426 21.3%
KVUE 2025年9月30日 21794 $456148 7.1%
ARE 2025年12月31日 5384 $448703 -6.3%
ACN 2025年9月30日 1455 $434885 -20.9%
TXN 2026年3月31日 2392 $414988 51.9%
WBA 2025年9月30日 35971 $412945 不再跟踪
BMO 2026年6月30日 3049 $412652 -6.9%
DD 2026年6月30日 9000 $412200 -3.6%
MS 2025年9月30日 2582 $363701 19.6%
HBAN 2026年6月30日 22696 $355192 -13.8%
NVO 2025年9月30日 5096 $351726 -32.3%
CM 2025年9月30日 4807 $340450 38.1%
XONE 2025年6月30日 6725 $334367
NMFC 2026年3月31日 34299 $315894 -11.7%
HON 2026年6月30日 1366 $308689 -4.4%
LYB 2025年9月30日 5255 $304054 20.8%
CRM 2025年9月30日 1066 $290688 -3.0%
PLTR 2026年6月30日 1982 $289927 62.3%
APP 2026年3月31日 428 $288395 -29.2%
JAAA 2026年3月31日 5680 $287294
ETG 2025年6月30日 15000 $273300 9.8%
UNH 2025年9月30日 874 $272744 9.6%
ARW 2026年6月30日 1848 $265022 12.6%
DEO 2026年3月31日 2891 $249407 12.8%
PYLD 2026年3月31日 9210 $245723
SPGI 2026年6月30日 562 $239041 1.5%
PYPL 2025年9月30日 3204 $238121 -18.9%
VFLO 2026年6月30日 5995 $236683
XLRE 2025年6月30日 5636 $235866 不再跟踪
K 2025年12月31日 2828 $231953 不再跟踪
VST 2025年12月31日 1168 $228835 -10.2%
C 2026年6月30日 2014 $228370 -8.2%
PINS 2025年12月31日 7096 $228278 -22.5%
THO 2026年3月31日 2202 $226079 -15.8%
CMG 2026年3月31日 6085 $225145 -3.6%
BLK 2026年3月31日 208 $222631 10.9%
DG 2025年12月31日 2149 $222099 -10.1%
DOCS 2025年12月31日 3031 $221718 -35.5%
HAL 2025年6月30日 8698 $220674 60.8%
ALNY 2025年12月31日 483 $220248 -44.7%
AXP 2025年9月30日 688 $219458 -8.5%
SNOW 2026年3月31日 997 $218702 124.8%
SHOP 2026年3月31日 1347 $216827 35.0%
WDAY 2025年9月30日 901 $216240 -21.5%
LDUR 2026年6月30日 2241 $214733
SBUX 2026年3月31日 2546 $214399 5.4%
NKE 2026年3月31日 3364 $214320 -35.7%
ABT 2026年3月31日 1706 $213745 -2.5%
LONZ 2025年6月30日 4224 $212826
CMG 2025年9月30日 3783 $212415 -21.3%
UL (申报为 ULXXXX) 2025年9月30日 3471 $212332 -10.2%
SNPS 2026年3月31日 448 $210435 23.2%
WDFC 2025年9月30日 920 $209843 4.2%
LOW 2026年6月30日 888 $209817 -18.6%
FDX 2026年6月30日 588 $209434 -7.7%
ROE 2025年12月31日 6054 $209310
XHLF 2025年9月30日 4136 $208206
AFL 2025年6月30日 1872 $208147 6.6%
WELL 2026年6月30日 1050 $207635 -1.2%
ARES 2026年3月31日 1280 $206886 7.4%
PODD 2025年12月31日 670 $206849 -52.3%
WM 2025年9月30日 901 $206167 -6.4%
CTAS 2026年3月31日 1096 $206125 15.5%
GM 2026年3月31日 2530 $205740 7.7%
HUBS 2026年3月31日 511 $205064 -9.6%
ZTS 2025年6月30日 1245 $204987 -54.2%
ARES 2025年9月30日 1177 $203856 -26.7%
EQIX 2025年6月30日 250 $203838 28.7%
FLRN 2026年3月31日 6627 $203648
HOOD 2025年12月31日 1418 $203029 0.9%
WM 2026年6月30日 874 $200836 -7.3%
GSBD 2026年3月31日 19923 $184884 1.9%