行业细分

04
Financials 4.6%
Technology 1.0%
Communication Services 0.9%
Healthcare 0.7%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.2%
其他/未映射 92.3%

完整投资组合 53 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $28781521 24.92% 395949 $-24696680 下跌 ×1
DUSA Davis Fundamental ETF Trust $7697058 6.66% 166315 $2449801 上涨 ×2
FELC Fidelity Covington Trust $7542791 6.53% 218695 上涨 ×1
MTBA Simplify Exchange Traded Funds $6166079 5.34% 123100 $1452919 上涨 ×2
ARKW ARK ETF Trust $5882896 5.09% 39852 $-6367072 下跌 ×2
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5366787 4.65% 11048 $-650302 下跌 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $4917221 4.26% 139377 $1400659 上涨 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $3583458 3.10% 37594 $-3516685 下跌 ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $3353933 2.90% 33732 $1673636 上涨 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $3242671 2.81% 149363 $-199646 下跌 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3024407 2.62% 9951 $73175 下跌 ×2
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2510354 2.17% 76863 $-315442 下跌 ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2133794 1.85% 32577 $-59162 下跌 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2127977 1.84% 21661 $221407 上涨 ×2
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $1822230 1.58% 80988 $515909 上涨 ×1
LSGR Natixis ETF Trust II $1575678 1.36% 37665 $707038 上涨 ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $1574209 1.36% 30077 $-2426513 下跌 ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1479094 1.28% 27992 $-11576087 下跌 ×1
IQDG WisdomTree Trust $1438932 1.25% 36300 $-79252 下跌 ×1
SPY SPY $1385220 1.20% 2242 $-42343 下跌 ×2
SPTM SPDR SERIES TRUST $1322183 1.14% 17655 $36794 下跌 ×2
FDV Federated Hermes ETF Trust $1092222 0.95% 39775 $-96834 下跌 ×2
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $1084976 0.94% 34400 $181430 上涨 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1066570 0.92% 20946 $589597 上涨 ×1
FDL First Trust Exchange-Traded Fund $988634 0.86% 23612 $23093 上涨 ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $971521 0.84% 8459 $-993713 下跌 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $960570 0.83% 19500 $483718 上涨 ×1
DGRO iShares Trust $903344 0.78% 14128 $-409357 下跌 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $886221 0.77% 9728 $-452710 下跌 ×2
PAAA PGIM ETF Trust $803135 0.70% 15610 $-376738 下跌 ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $787806 0.68% 30774 $-681765 下跌 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $684493 0.59% 7531 $-17478 下跌 ×2
IVW iShares Trust $670289 0.58% 6088 $105140
AAPL Apple Inc. - Common Stock $662699 0.57% 3230 $-764086 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $647119 0.56% 3648 $18293 下跌 ×2
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $575064 0.50% 16300 $480 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $542567 0.47% 2923 $-145916 下跌 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $510652 0.44% 2495 $26647
IVV iShares Trust $481818 0.42% 776 $45784
DTH WisdomTree Trust $449437 0.39% 9700 上涨 ×1
IVE iShares Trust $399634 0.35% 2045 $-78150 下跌 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $388528 0.34% 5600 $88000 上涨 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $348770 0.30% 614 $-147667 下跌 ×2
BIL SPDR SERIES TRUST $328393 0.28% 3580 $-97693 下跌 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $319566 0.28% 1006 $33453 下跌 ×1
SPIP SPDR SERIES TRUST $312720 0.27% 12000 上涨 ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $297495 0.26% 6115 $1835
MMM 3M Company Common Stock $261092 0.23% 1715 $-61559 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $245721 0.21% 494 $-675486 下跌 ×1
TY Tri Continental Corporation Common Stock $239901 0.21% 7577 $-40006 下跌 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $239632 0.21% 2231 $-60990 下跌 ×2
JHMM John Hancock Exchange-Traded Fund Trust $204969 0.18% 3353
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $202859 0.18% 1284 $-559269 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FELC $7542791 218695 6.53%
DTH $449437 9700 0.39%
SPIP $312720 12000 0.27%
JHMM $204969 3353 0.18%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPYM 削减 -417K -$24.7M
ARKW 削减 -90K -$6.4M
SPYG 削减 -51K -$3.5M
DUSA 增持 +42K +$2.4M
SPYV 削减 -48K -$2.4M
BILS 增持 +17K +$1.7M
MTBA 增持 +29K +$1.5M
SDVY 增持 +34K +$1.4M
FNX 削减 -10K -$994K
AAPL 削减 -3K -$764K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
JAAA 2025年6月30日 12417 $629666
AMZN 2025年6月30日 2740 $521312 14.6%
META 2025年6月30日 650 $374634 -1.4%
GBTC 2025年6月30日 5580 $363649 -23.2%
PEO 2025年6月30日 14896 $339778 30.2%
JNJ 2025年6月30日 2021 $335221 67.6%
CVX 2025年6月30日 1775 $296940 44.3%
XEL 2025年6月30日 4129 $292292 4.8%
PM 2025年6月30日 1821 $289047 2.9%
GOOGL 2025年6月30日 1824 $282063 94.9%
CB 2025年6月30日 906 $273603 14.2%
VZ 2025年6月30日 5933 $269121 6.1%
AMKR 2025年6月30日 14800 $267288 166.9%
HON 2025年6月30日 1250 $264645 -2.5%
SHY 2025年6月30日 3122 $258283
TTE 2025年6月30日 3913 $253132 37.5%
ENB 2025年6月30日 5464 $242131 1.4%
VUG 2025年6月30日 633 $234729
BMY 2025年6月30日 3648 $222492 32.1%
XOM 2025年6月30日 1866 $221923 52.1%
SNY 2025年6月30日 3982 $220842 -17.4%
USB 2025年6月30日 5203 $219671 27.1%
VTV 2025年6月30日 1243 $214716
GILD 2025年6月30日 1894 $212223 30.5%
AMGN 2025年6月30日 671 $209050 44.4%
NFLX 2025年6月30日 216 $201426 -95.0%
PG 2025年6月30日 1180 $201099 -9.0%
GGG 2025年6月30日 2397 $200173 -9.3%