Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042578 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $603.2M
- 持仓
- 106
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 55.92%
- 有效持仓数量
- 21.0
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$56.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$80.3M
- 过去12个月
- +$99.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Linde PLC | — | $90.4M | 14.99 | 180477 | EC | IE |
| Newmont Corp | 651639106 | $46.9M | 7.77 | 421781 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $32.1M | 5.32 | 554993 | EC | US |
| CRH PLC | — | $30.7M | 5.09 | 259060 | EC | IE |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $29.3M | 4.85 | 91017 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $25.8M | 4.28 | 86035 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $25.7M | 4.26 | 98520 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $21.2M | 3.51 | 261178 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $19.9M | 3.30 | 88458 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $15.4M | 2.55 | 51074 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $14.4M | 2.39 | 23311 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $12.3M | 2.03 | 53619 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $11.1M | 1.84 | 274711 | EC | US |
| Amrize Ltd | — | $10.3M | 1.72 | 192395 | EC | CH |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $9.4M | 1.56 | 86728 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $8.9M | 1.48 | 45489 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $7.7M | 1.28 | 201824 | EC | IE |
| Royal Gold Inc | 780287108 | $7.6M | 1.26 | 32624 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $7.5M | 1.24 | 60285 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $7.4M | 1.23 | 99521 | EC | NL |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $7.4M | 1.23 | 34773 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $7.4M | 1.23 | 161939 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $7.3M | 1.21 | 20214 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $7.2M | 1.19 | 399960 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances Inc | 459506101 | $6.9M | 1.15 | 98987 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $6.8M | 1.13 | 178595 | EC | JE |
| Alcoa Corp | 013872106 | $6.4M | 1.06 | 100090 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $6.0M | 1.00 | 98402 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | $5.9M | 0.98 | 193883 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $5.0M | 0.84 | 49504 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $5.0M | 0.83 | 61346 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $4.9M | 0.81 | 29873 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $4.7M | 0.77 | 258998 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $4.4M | 0.73 | 44587 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $3.8M | 0.63 | 88861 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | $3.6M | 0.60 | 54762 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $3.2M | 0.53 | 44086 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $3.1M | 0.52 | 25363 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $3.0M | 0.49 | 42864 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $2.9M | 0.48 | 42318 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $2.9M | 0.47 | 122675 | EC | US |
| Eagle Materials Inc | 26969P108 | $2.6M | 0.43 | 12392 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $2.3M | 0.39 | 82456 | EC | BM |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $2.2M | 0.37 | 220193 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $2.1M | 0.35 | 3088 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $2.0M | 0.34 | 21902 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $2.0M | 0.34 | 12527 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $1.9M | 0.32 | 38125 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $1.8M | 0.30 | 20317 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $1.7M | 0.29 | 24222 | EC | US |
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行业细分
Materials
61.1%
Packaging
6.3%
Industrials
5.8%
Paper & Forest
0.4%
其他/未映射
26.5%
股息 51笔付款
$0.84
每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月18日 | $0.2110 |
| 2026年3月20日 | $0.1980 |
| 2025年12月19日 | $0.2100 |
| 2025年9月19日 | $0.2160 |
| 2025年6月20日 | $0.2240 |
| 2025年3月21日 | $0.2200 |
| 2024年12月20日 | $0.2050 |
| 2024年9月20日 | $0.2100 |
| 2024年6月21日 | $0.1870 |
| 2024年3月15日 | $0.2070 |
| 2023年12月15日 | $0.2140 |
| 2023年9月15日 | $0.2080 |
| 2023年6月16日 | $0.2110 |
| 2023年3月17日 | $0.1990 |
| 2022年12月16日 | $0.2060 |
| 2022年9月16日 | $0.2000 |
| 2022年3月18日 | $0.2010 |
| 2021年12月17日 | $0.1860 |
| 2021年9月17日 | $0.1970 |
| 2021年6月18日 | $0.1780 |
| 2021年3月19日 | $0.1630 |
| 2020年12月18日 | $0.1730 |
| 2020年9月18日 | $0.1690 |
| 2020年6月19日 | $0.1490 |
| 2020年3月20日 | $0.2050 |
| 2019年12月20日 | $0.1680 |
| 2019年9月20日 | $0.1620 |
| 2019年6月21日 | $0.1910 |
| 2019年3月15日 | $0.1280 |
| 2018年12月21日 | $0.1680 |
| 2018年9月21日 | $0.1480 |
| 2018年6月15日 | $0.1590 |
| 2018年3月16日 | $0.1440 |
| 2017年12月15日 | $0.1440 |
| 2017年9月15日 | $0.1230 |
| 2017年6月16日 | $0.1350 |
| 2017年3月17日 | $0.1330 |
| 2016年12月16日 | $0.1130 |
| 2016年9月16日 | $0.1340 |
| 2016年6月17日 | $0.1210 |
| 2015年12月29日 | $0.0060 |
| 2015年12月18日 | $0.1070 |
| 2015年9月18日 | $0.1560 |
| 2015年6月19日 | $0.1280 |
| 2015年3月20日 | $0.1270 |
| 2014年12月19日 | $0.1270 |
| 2014年9月19日 | $0.1160 |
| 2014年6月20日 | $0.0850 |
| 2014年3月21日 | $0.1250 |
| 2013年12月27日 | $0.0020 |
机构持有人 (13F) 158 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Financial Advisors, LLC | $11972945 | 9.37% | 204631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5414428 | 4.24% | 92538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5354692 | 4.19% | 91518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5193690 | 4.06% | 88766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $4802863 | 3.76% | 82086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4446201 | 3.48% | 75990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4406798 | 3.45% | 75317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4301655 | 3.37% | 73520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3955911 | 3.10% | 67611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $3853630 | 3.02% | 65863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3367719 | 2.64% | 57558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3185344 | 2.49% | 54300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2609546 | 2.04% | 44600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2531506 | 1.98% | 43266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2487818 | 1.95% | 42519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2286642 | 1.79% | 39081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2158485 | 1.69% | 36891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $1928899 | 1.51% | 32967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1885398 | 1.48% | 32357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1861832 | 1.46% | 31821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1758547 | 1.38% | 30509 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1731539 | 1.36% | 29593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $1658023 | 1.30% | 28337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1646379 | 1.29% | 28138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1643253 | 1.29% | 28085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $1525000 | 1.19% | 26064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1515533 | 1.19% | 25902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1350937 | 1.06% | 23089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1329217 | 1.04% | 22718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1203609 | 0.94% | 20571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1060961 | 0.83% | 18133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $1056421 | 0.83% | 18055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1039899 | 0.81% | 17773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1037675 | 0.81% | 17735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1030698 | 0.81% | 17616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1027286 | 0.80% | 17557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $945756 | 0.74% | 16164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $890102 | 0.70% | 15213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $882572 | 0.69% | 15084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $843974 | 0.66% | 14424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $824979 | 0.65% | 16543 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $792547 | 0.62% | 13546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $789627 | 0.62% | 13496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $783333 | 0.61% | 13199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $733051 | 0.57% | 12529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $727205 | 0.57% | 12431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $716587 | 0.56% | 12248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $703875 | 0.55% | 12030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $690986 | 0.54% | 11810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $671110 | 0.53% | 11470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $658000 | 0.51% | 11244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $657583 | 0.51% | 11239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $647881 | 0.51% | 11073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $638320 | 0.50% | 10910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $559896 | 0.44% | 9569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527994 | 0.41% | 9024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $501461 | 0.39% | 8571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $501372 | 0.39% | 8569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $497537 | 0.39% | 8503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $493298 | 0.39% | 8431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $483471 | 0.38% | 8388 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $479009 | 0.37% | 9940 | 股份 | 2024年12月31日 |
| GWN SECURITIES INC. | $470746 | 0.37% | 8046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $446798 | 0.35% | 8638 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $432300 | 0.34% | 7500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $383599 | 0.30% | 6556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $362469 | 0.28% | 6195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $349347 | 0.27% | 5971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICUS CAPITAL | $341019 | 0.27% | 5828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $340025 | 0.27% | 5812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCS Capital Management LLC | $338656 | 0.27% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevation Wealth Management LLC | $326182 | 0.26% | 5575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $308835 | 0.24% | 5358 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $306584 | 0.24% | 5240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $303525 | 0.24% | 5188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $301979 | 0.24% | 6250 | 股份 | 2025年3月31日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $299561 | 0.23% | 5120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $284827 | 0.22% | 4868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $282662 | 0.22% | 4831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $278257 | 0.22% | 4756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Monte Financial Group, LLC | $274815 | 0.22% | 4823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $272775 | 0.21% | 4662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $272305 | 0.21% | 4502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Targeted Financial Services LLC | $270025 | 0.21% | 4615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $261559 | 0.20% | 4470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $236263 | 0.18% | 4038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $219332 | 0.17% | 3749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modera Wealth Management, LLC | $215961 | 0.17% | 3691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $208998 | 0.16% | 3572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204785 | 0.16% | 3500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $177929 | 0.14% | 3041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $177168 | 0.14% | 3028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $146568 | 0.11% | 2505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $133954 | 0.10% | 2290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sachetta, LLC | $120925 | 0.09% | 2067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $99994 | 0.08% | 1709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $93265 | 0.07% | 1594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $83084 | 0.07% | 1420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $82002 | 0.06% | 1544 | 股份 | 2025年12月31日 |
| TRUST CO OF VERMONT | $67287 | 0.05% | 1150 | 股份 | 2026年6月30日 |
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