FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAT)
管理公司 · ARCX · 系列 S000042578 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $603.2M
- 持仓
- 106
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 55.92%
- 有效持仓数量
- 21.0
- 持仓高于 1%
- 27
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$56.4M
- 截至四月 2026的季度
- +$80.3M
- 过去12个月
- +$99.3M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 106 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Westlake Corp | 960413102 | $1.7M | 0.28 | 14870 | EC | US |
| Perimeter Solutions Inc | 71385M107 | $1.6M | 0.27 | 54401 | EC | US |
| Sensient Technologies Corp | 81725T100 | $1.6M | 0.26 | 13960 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $1.6M | 0.26 | 20412 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $1.6M | 0.26 | 57929 | EC | US |
| Constellium SE | — | $1.5M | 0.25 | 48032 | EC | FR |
| Materion Corp | 576690101 | $1.5M | 0.24 | 8008 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $1.4M | 0.23 | 34659 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $1.3M | 0.22 | 35386 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.3M | 0.21 | 21650 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $1.3M | 0.21 | 7654 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $1.3M | 0.21 | 20906 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $1.3M | 0.21 | 44105 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $1.1M | 0.19 | 17900 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.1M | 0.18 | 114132 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $1.1M | 0.18 | 6264 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $1.1M | 0.18 | 13918 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $942K | 0.16 | 17689 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $939K | 0.16 | 939000 | STIV | US |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $920K | 0.15 | 33339 | EC | CA |
| Huntsman Corp | 447011107 | $917K | 0.15 | 63837 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $867K | 0.14 | 12053 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $790K | 0.13 | 4239 | EC | US |
| USA Rare Earth Inc | 91733P107 | $763K | 0.13 | 29365 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $743K | 0.12 | 48318 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $732K | 0.12 | 9605 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $726K | 0.12 | 5344 | EC | US |
| Hycroft Mining Holding Corp | 44862P208 | $675K | 0.11 | 18508 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $622K | 0.10 | 9530 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $621K | 0.10 | 43825 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $555K | 0.09 | 12986 | EC | US |
| United States Antimony Corp | 911549103 | $546K | 0.09 | 45492 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $543K | 0.09 | 59644 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $495K | 0.08 | 17868 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $492K | 0.08 | 12795 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $476K | 0.08 | 4425 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $464K | 0.08 | 12522 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 46578C108 | $461K | 0.08 | 35959 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | — | $459K | 0.08 | 45928 | EC | GB |
| Stepan Co | 858586100 | $416K | 0.07 | 8324 | EC | US |
| McEwen Inc | 58039P305 | $416K | 0.07 | 19169 | EC | US |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $414K | 0.07 | 78994 | EC | CA |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $391K | 0.06 | 52309 | EC | US |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $369K | 0.06 | 13813 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd | 654484609 | $336K | 0.06 | 56293 | EC | CA |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $312K | 0.05 | 7641 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $280K | 0.05 | 14540 | EC | US |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $223K | 0.04 | 32641 | EC | US |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $222K | 0.04 | 14945 | EC | US |
| ASP Isotopes Inc | 00218A105 | $216K | 0.04 | 41068 | EC | US |
行业细分
Materials
61.1%
Packaging
6.3%
Industrials
5.8%
Paper & Forest
0.4%
其他/未映射
26.5%
机构持有人 (13F) 159 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Independence Financial Advisors, LLC | $11972945 | 9.36% | 204631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5414428 | 4.23% | 92538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $5354692 | 4.19% | 91518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5193690 | 4.06% | 88766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $4802863 | 3.75% | 82086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4446201 | 3.48% | 75990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4406798 | 3.44% | 75317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4301655 | 3.36% | 73520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3955911 | 3.09% | 67611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $3853630 | 3.01% | 65863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3367719 | 2.63% | 57558 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3185344 | 2.49% | 54300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2609546 | 2.04% | 44600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2531506 | 1.98% | 43266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $2487818 | 1.94% | 42519 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2286642 | 1.79% | 39081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2158485 | 1.69% | 36891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $1928899 | 1.51% | 32967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1885398 | 1.47% | 32357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1861832 | 1.46% | 31821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1758547 | 1.37% | 30509 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1731539 | 1.35% | 29593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $1658023 | 1.30% | 28337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1646379 | 1.29% | 28138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1643253 | 1.28% | 28085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $1525000 | 1.19% | 26064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1515533 | 1.18% | 25902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1350937 | 1.06% | 23089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1329217 | 1.04% | 22718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1203609 | 0.94% | 20571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1060961 | 0.83% | 18133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $1056421 | 0.83% | 18055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1039899 | 0.81% | 17773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1037675 | 0.81% | 17735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1030698 | 0.81% | 17616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1027286 | 0.80% | 17557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $945756 | 0.74% | 16164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $890102 | 0.70% | 15213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $882572 | 0.69% | 15084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $843974 | 0.66% | 14424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $824979 | 0.64% | 16543 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $792547 | 0.62% | 13546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $789627 | 0.62% | 13496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $783333 | 0.61% | 13199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $733051 | 0.57% | 12529 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $727205 | 0.57% | 12431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $716587 | 0.56% | 12248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $703875 | 0.55% | 12030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $690986 | 0.54% | 11810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $671110 | 0.52% | 11470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $658000 | 0.51% | 11244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $657583 | 0.51% | 11239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $647881 | 0.51% | 11073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $638320 | 0.50% | 10910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $559896 | 0.44% | 9569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527994 | 0.41% | 9024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $501461 | 0.39% | 8571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $501372 | 0.39% | 8569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $497537 | 0.39% | 8503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $493298 | 0.39% | 8431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $483471 | 0.38% | 8388 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ariel Capital Advisors, LLC | $479009 | 0.37% | 9940 | 股份 | 2024年12月31日 |
| GWN SECURITIES INC. | $470746 | 0.37% | 8046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $446798 | 0.35% | 8638 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $432300 | 0.34% | 7500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $383599 | 0.30% | 6556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $362469 | 0.28% | 6195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $349347 | 0.27% | 5971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICUS CAPITAL | $341019 | 0.27% | 5828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $340025 | 0.27% | 5812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCS Capital Management LLC | $338656 | 0.26% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevation Wealth Management LLC | $326182 | 0.25% | 5575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $308835 | 0.24% | 5358 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $306584 | 0.24% | 5240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $303525 | 0.24% | 5188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $301979 | 0.24% | 6250 | 股份 | 2025年3月31日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $299561 | 0.23% | 5120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $284827 | 0.22% | 4868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $282662 | 0.22% | 4831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $278257 | 0.22% | 4756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Monte Financial Group, LLC | $274815 | 0.21% | 4823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $272775 | 0.21% | 4662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $272305 | 0.21% | 4502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Targeted Financial Services LLC | $270025 | 0.21% | 4615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $261559 | 0.20% | 4470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $236263 | 0.18% | 4038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $219332 | 0.17% | 3749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modera Wealth Management, LLC | $215961 | 0.17% | 3691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $208998 | 0.16% | 3572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204785 | 0.16% | 3500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $177929 | 0.14% | 3041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $177168 | 0.14% | 3028 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $155877 | 0.12% | 2664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $146568 | 0.11% | 2505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $133954 | 0.10% | 2290 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sachetta, LLC | $120925 | 0.09% | 2067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $99994 | 0.08% | 1709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $93265 | 0.07% | 1594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $83084 | 0.06% | 1420 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $82002 | 0.06% | 1544 | 股份 | 2025年12月31日 |
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