Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)
$56.17
▲ +0.61 (+1.10%)
1日变动
$54.77 – $62.00
52周范围
前十大持仓权重56.26%
有效持仓数量21.1
持仓高于 1%27
净资产
$578.7M
持仓
103
截至
2026年7月31日
FMAT 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.28% | ▼ -6.96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.12% | ▼ -4.79% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$29.5M
截至七月 2026的季度
-$129K
过去12个月
+$109.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 103 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Materion Corp | 576690101 | $1.7M | 0.29 | 7912 | EC | US |
| Warrior Met Coal Inc | 93627C101 | $1.6M | 0.28 | 20602 | EC | US |
| Knife River Corp | 498894104 | $1.6M | 0.28 | 22143 | EC | US |
| Silgan Holdings Inc | 827048109 | $1.4M | 0.23 | 33939 | EC | US |
| Constellium SE | · | $1.3M | 0.23 | 47708 | EC | FR |
| Avient Corp | 05368V106 | $1.3M | 0.23 | 35867 | EC | US |
| Graphic Packaging Holding Co | 388689101 | $1.2M | 0.21 | 115703 | EC | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $1.2M | 0.21 | 16482 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $1.2M | 0.20 | 21317 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.2M | 0.20 | 26014 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $1.2M | 0.20 | 17598 | EC | US |
| USA Rare Earth Inc | 91733P107 | $1.0M | 0.18 | 68137 | EC | US |
| Kaiser Aluminum Corp | 483007704 | $1.0M | 0.18 | 6346 | EC | US |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $1.0M | 0.17 | 13712 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $971K | 0.17 | 58434 | EC | US |
| Hawkins Inc | 420261109 | $964K | 0.17 | 7528 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $898K | 0.16 | 11778 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $879K | 0.15 | 12469 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp | 747316107 | $871K | 0.15 | 5426 | EC | US |
| Innospec Inc | 45768S105 | $833K | 0.14 | 9690 | EC | US |
| Olin Corp | 680665205 | $821K | 0.14 | 44337 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $792K | 0.14 | 9155 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $779K | 0.13 | 779000 | STIV | US |
| Huntsman Corp | 447011107 | $628K | 0.11 | 64349 | EC | US |
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $605K | 0.10 | 32836 | EC | CA |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $563K | 0.10 | 4106 | EC | US |
| Stepan Co | 858586100 | $541K | 0.09 | 8430 | EC | US |
| FMC Corp | 302491303 | $522K | 0.09 | 48764 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $514K | 0.09 | 42613 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $476K | 0.08 | 17117 | EC | US |
| Sylvamo Corp | 871332102 | $475K | 0.08 | 12688 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $467K | 0.08 | 12964 | EC | US |
| United States Lime & Minerals Inc | 911922102 | $461K | 0.08 | 4184 | EC | US |
| TriMas Corp | 896215209 | $442K | 0.08 | 11068 | EC | US |
| Ivanhoe Electric Inc / US | 46578C108 | $435K | 0.08 | 47501 | EC | US |
| O-I Glass Inc | 67098H104 | $426K | 0.07 | 59644 | EC | US |
| Hycroft Mining Holding Corp | 44862P208 | $398K | 0.07 | 20384 | EC | US |
| Compass Minerals International Inc | 20451N101 | $395K | 0.07 | 13448 | EC | US |
| PureCycle Technologies Inc | 74623V103 | $373K | 0.06 | 58480 | EC | US |
| Koppers Holdings Inc | 50060P106 | $351K | 0.06 | 7153 | EC | US |
| McEwen Inc | 58039P305 | $340K | 0.06 | 19675 | EC | US |
| TMC the metals co Inc | 87261Y106 | $300K | 0.05 | 84330 | EC | CA |
| SunCoke Energy Inc | 86722A103 | $283K | 0.05 | 33375 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $278K | 0.05 | 13810 | EC | US |
| Tronox Holdings PLC | · | $273K | 0.05 | 46697 | EC | GB |
| United States Antimony Corp | 911549103 | $240K | 0.04 | 47351 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd | 654484609 | $240K | 0.04 | 56410 | EC | CA |
| LSB Industries Inc | 502160104 | $236K | 0.04 | 21678 | EC | US |
| ASP Isotopes Inc | 00218A105 | $168K | 0.03 | 41968 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $159K | 0.03 | 1468 | EC | US |
行业细分
股息 52笔付款
1.46%TTM收益率
$0.82每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.2020 |
| 2026年6月18日 | $0.2110 |
| 2026年3月20日 | $0.1980 |
| 2025年12月19日 | $0.2100 |
| 2025年9月19日 | $0.2160 |
| 2025年6月20日 | $0.2240 |
| 2025年3月21日 | $0.2200 |
| 2024年12月20日 | $0.2050 |
| 2024年9月20日 | $0.2100 |
| 2024年6月21日 | $0.1870 |
| 2024年3月15日 | $0.2070 |
| 2023年12月15日 | $0.2140 |
| 2023年9月15日 | $0.2080 |
| 2023年6月16日 | $0.2110 |
| 2023年3月17日 | $0.1990 |
| 2022年12月16日 | $0.2060 |
| 2022年9月16日 | $0.2000 |
| 2022年3月18日 | $0.2010 |
| 2021年12月17日 | $0.1860 |
| 2021年9月17日 | $0.1970 |
| 2021年6月18日 | $0.1780 |
| 2021年3月19日 | $0.1630 |
| 2020年12月18日 | $0.1730 |
| 2020年9月18日 | $0.1690 |
| 2020年6月19日 | $0.1490 |
| 2020年3月20日 | $0.2050 |
| 2019年12月20日 | $0.1680 |
| 2019年9月20日 | $0.1620 |
| 2019年6月21日 | $0.1910 |
| 2019年3月15日 | $0.1280 |
| 2018年12月21日 | $0.1680 |
| 2018年9月21日 | $0.1480 |
| 2018年6月15日 | $0.1590 |
| 2018年3月16日 | $0.1440 |
| 2017年12月15日 | $0.1440 |
| 2017年9月15日 | $0.1230 |
| 2017年6月16日 | $0.1350 |
| 2017年3月17日 | $0.1330 |
| 2016年12月16日 | $0.1130 |
| 2016年9月16日 | $0.1340 |
| 2016年6月17日 | $0.1210 |
| 2015年12月29日 | $0.0060 |
| 2015年12月18日 | $0.1070 |
| 2015年9月18日 | $0.1560 |
| 2015年6月19日 | $0.1280 |
| 2015年3月20日 | $0.1270 |
| 2014年12月19日 | $0.1270 |
| 2014年9月19日 | $0.1160 |
| 2014年6月20日 | $0.0850 |
| 2014年3月21日 | $0.1250 |
| 2013年12月27日 | $0.0020 |
| 2013年12月20日 | $0.1000 |
机构持有人 (13F) 155 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $98504974 | 36.88% | 1683557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lido Advisors, LLC | $36960041 | 13.84% | 631686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Independence Financial Advisors, LLC | $11972945 | 4.48% | 204631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $6736023 | 2.52% | 115126 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $5414428 | 2.03% | 92538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5193690 | 1.94% | 88766 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Certified Advisory Corp | $4802863 | 1.80% | 82086 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4446201 | 1.66% | 75990 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4406798 | 1.65% | 75317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4301655 | 1.61% | 73520 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $3955911 | 1.48% | 67611 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $3853630 | 1.44% | 65863 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $3793656 | 1.42% | 64835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3365963 | 1.26% | 57387 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2609546 | 0.98% | 44600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2531506 | 0.95% | 43266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $2286642 | 0.86% | 39081 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2210767 | 0.83% | 37941 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2158485 | 0.81% | 36891 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Peak Financial Management, Inc. | $1928899 | 0.72% | 32967 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MATHER GROUP, LLC. | $1861832 | 0.70% | 31821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1758547 | 0.66% | 30509 | 股份 | 2026年3月31日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1744380 | 0.65% | 29814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richmond Brothers, Inc. | $1731539 | 0.65% | 29593 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $1658023 | 0.62% | 28337 | 股份 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1646379 | 0.62% | 28138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1643253 | 0.62% | 28085 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1623105 | 0.61% | 27741 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $1525000 | 0.57% | 26064 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1515533 | 0.57% | 25902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1350937 | 0.51% | 23089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $1329217 | 0.50% | 22718 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1317879 | 0.49% | 22524 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $1060961 | 0.40% | 18133 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Maxele Advisors, LLC | $1056421 | 0.40% | 18055 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1039899 | 0.39% | 17773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $1037675 | 0.39% | 17735 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1030698 | 0.39% | 17616 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1027286 | 0.38% | 17557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $957568 | 0.36% | 16366 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $945756 | 0.35% | 16164 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $937466 | 0.35% | 16022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $890102 | 0.33% | 15213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $882572 | 0.33% | 15084 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $843974 | 0.32% | 14424 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $824979 | 0.31% | 16543 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Smith Salley Wealth Management | $792547 | 0.30% | 13546 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITIGROUP INC | $789627 | 0.30% | 13496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $783333 | 0.29% | 13199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $727205 | 0.27% | 12431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $716587 | 0.27% | 12248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $703875 | 0.26% | 12030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $690986 | 0.26% | 11810 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $671110 | 0.25% | 11470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $658000 | 0.25% | 11244 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mason Investment Advisory Services, Inc. | $657583 | 0.25% | 11239 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $647881 | 0.24% | 11073 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $638320 | 0.24% | 10910 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $559896 | 0.21% | 9569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $527994 | 0.20% | 9024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Essex Financial Services, Inc. | $501461 | 0.19% | 8571 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $497537 | 0.19% | 8503 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $493298 | 0.18% | 8431 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $483471 | 0.18% | 8388 | 股份 | 2026年3月31日 |
| GWN SECURITIES INC. | $470746 | 0.18% | 8046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $446798 | 0.17% | 8638 | 股份 | 2025年6月30日 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $432300 | 0.16% | 7500 | 股份 | 2026年3月31日 |
| UBS Group AG | $422267 | 0.16% | 7217 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $383599 | 0.14% | 6556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $373096 | 0.14% | 6377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $362469 | 0.14% | 6195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $349347 | 0.13% | 5971 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICUS CAPITAL | $341019 | 0.13% | 5828 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $340025 | 0.13% | 5812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SCS Capital Management LLC | $338656 | 0.13% | 5788 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elevation Wealth Management LLC | $328347 | 0.12% | 5612 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $308835 | 0.12% | 5358 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Strengthening Families & Communities, LLC | $306584 | 0.11% | 5240 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $303525 | 0.11% | 5188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $301979 | 0.11% | 6250 | 股份 | 2025年3月31日 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $299561 | 0.11% | 5120 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $284827 | 0.11% | 4868 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $282662 | 0.11% | 4831 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $278257 | 0.10% | 4756 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Monte Financial Group, LLC | $274815 | 0.10% | 4823 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTHGARDEN F.S. LLC | $272775 | 0.10% | 4662 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SWEENEY & MICHEL, LLC | $272305 | 0.10% | 4502 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Targeted Financial Services LLC | $270025 | 0.10% | 4615 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $261559 | 0.10% | 4470 | 股份 | 2026年6月30日 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $236263 | 0.09% | 4038 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Modera Wealth Management, LLC | $215961 | 0.08% | 3691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rosenberg Matthew Hamilton | $208998 | 0.08% | 3572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204785 | 0.08% | 3500 | 买入期权 | 2026年6月30日 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $200050 | 0.07% | 3419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $177929 | 0.07% | 3041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $146568 | 0.05% | 2505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sachetta, LLC | $120925 | 0.05% | 2067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $99369 | 0.04% | 1871 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $93265 | 0.03% | 1594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $83084 | 0.03% | 1420 | 股份 | 2026年6月30日 |