GLOF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.02%▼ -0.02%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▲ +0.71%▲ +0.71%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$2.9M
截至七月 2026的季度 +$11.8M
过去12个月 +$36.7M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 703 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 4.85 ≈$9.7M 44498 67066G104 0.01348 EQUITY USD
APPLE AAPL 4.50 ≈$9.0M 27606 037833100 0.008365 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 3.36 ≈$6.7M 13700 594918104 0.004152 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 3.22 ≈$6.4M 19523 02079K107 0.005916 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 2.15 ≈$4.3M 17097 023135106 0.005181 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 1.68 ≈$3.4M 9344 11135F101 0.002832 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 1.45 ≈$2.9M 37489 S68891068 0.01136 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1.21 ≈$2.4M 3773 30303M102 0.001143 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.94 ≈$1.9M 5342 46625H100 0.001619 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 0.89 ≈$1.8M 1820 595112103 0.0005515 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0.88 ≈$1.8M 12742 S71030654 0.003861 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 0.79 ≈$1.6M 1409 532457108 0.000427 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.76 ≈$1.5M 5700 478160104 0.001727 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 0.75 ≈$1.5M 7502 S67717207 0.002273 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.70 ≈$1.4M 5491 00287Y109 0.001664 EQUITY USD
BANK OF NEW YORK MELLON CORP BNY 0.69 ≈$1.4M 8516 064058100 0.002581 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 0.67 ≈$1.3M 3711 88160R101 0.001125 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0.66 ≈$1.3M 4416 512807306 0.001338 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0.65 ≈$1.3M 3570 92826C839 0.001082 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 0.62 ≈$1.2M 898 S64502677 0.0002721 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 0.60 ≈$1.2M 707 NL0010273215 0.0002142 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.60 ≈$1.2M 11324 931142103 0.003432 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.56 ≈$1.1M 7712 58933Y105 0.002337 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.54 ≈$1.1M 11128 IT0005239360 0.003372 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 0.53 ≈$1.1M 11168 S71088991 0.003384 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.53 ≈$1.1M 2116 007903107 0.0006412 EQUITY USD
MCKESSON CORP MCK 0.53 ≈$1.1M 1202 58155Q103 0.0003642 EQUITY USD
GENERAL MOTORS GM 0.53 ≈$1.1M 12242 37045V100 0.00371 EQUITY USD
BOOKING HOLDINGS BKNG 0.52 ≈$1.0M 6006 09857L108 0.00182 EQUITY USD
REPSOL REP 0.49 ≈$985K 29429 S56693542 0.008918 EQUITY USD
KLA KLAC 0.49 ≈$980K 5553 482480100 0.001683 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0.48 ≈$949K 6001 34959E109 0.001818 EQUITY USD
MARATHON PETROLEUM MPC 0.47 ≈$947K 2424 56585A102 0.0007345 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0.47 ≈$936K 2069 038222105 0.000627 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.46 ≈$919K 16500 S65910143 0.005 EQUITY USD
AIB GROUP PLC A5G 0.46 ≈$913K 68788 IE00BF0L3536 0.02084 EQUITY USD
RIO TINTO LTD RIO 0.45 ≈$902K 7238 S62201033 0.002193 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0.45 ≈$892K 1038 IE00BKVD2N49 0.0003145 EQUITY USD
EBAY EBAY 0.44 ≈$875K 8360 278642103 0.002533 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.44 ≈$874K 6139 742718109 0.00186 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.41 ≈$825K 1465 57636Q104 0.0004439 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.41 ≈$824K 19841 SE0015811963 0.006012 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 0.41 ≈$822K 2140 91913Y100 0.0006485 EQUITY USD
SYNCHRONY FINANCIAL SYF 0.40 ≈$803K 10691 87165B103 0.00324 EQUITY USD
EXPEDIA GROUP EXPE 0.40 ≈$796K 2888 30212P303 0.0008752 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0.39 ≈$787K 14584 CH0244767585 0.004419 EQUITY USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC TT 0.39 ≈$779K 1778 IE00BK9ZQ967 0.0005388 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.39 ≈$774K 2397 369604301 0.0007264 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0.38 ≈$765K 5618 713448108 0.001702 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0.37 ≈$745K 25762 S55019061 0.007807 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 24.4%
Communication Services 7.4%
Financials 6.9%
Health Care 6.9%
Retail 5.9%
Industrials 5.1%
Consumer Discretionary 3.4%
Energy 2.2%
Materials 1.7%
Consumer Staples 1.2%
Consumer products 0.5%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 33.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02818 → 0.0268 (-4.9%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.00357 → 0.005014 (40.5%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.005209 → 0.006569 (26.1%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.05089 → 0.08425 (65.6%)
2026年9月10日 新增 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 新仓位 — -0.005127 股/股
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02708 → 0.03727 (37.6%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1009 → 0.09053 (-10.2%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02545 → 0.02818 (10.7%)
2026年9月9日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.002541 → 0.00357 (40.5%)
2026年9月9日 退出 EGP X403883c795f 仓位退出 — 原为 -0.07355 股/股
2026年9月9日 退出 EGP X958419b357d 仓位退出 — 原为 0.07355 股/股
2026年9月9日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.01212 → 0.01182 (-2.5%)
2026年9月9日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.3904 → 0.3617 (-7.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02452 → 0.02708 (10.5%)
2026年9月8日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03351 → 0.02545 (-24.1%)
2026年9月8日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.008822 股/股
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 -0.00003212 股/股
2026年9月8日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.005714 股/股
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01217 → 0.006459 (-46.9%)
2026年9月8日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.373 → 0.05089 (-86.4%)
2026年9月8日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.3258 股/股
2026年9月8日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -92.2 股/股
2026年9月8日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 94.61 → 2.413 (-97.5%)
2026年9月8日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.04837 → 0.004394 (-90.9%)
2026年9月8日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 -0.03798 股/股
2026年9月8日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -19.34 股/股
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 20.56 → 1.221 (-94.1%)
2026年9月8日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 6.339 → 1.371 (-78.4%)
2026年9月8日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -4.968 股/股
2026年9月8日 削减 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 股/股: 0.0001991 → 0 (-100.0%)
2026年9月8日 退出 KWD Xe6537c32974 仓位退出 — 原为 -0.0001991 股/股
2026年9月8日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.00009788 → 0.0004615 (371.5%)
2026年9月8日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 -0.004673 股/股
2026年9月8日 退出 QAR Xecbaa85b81e 仓位退出 — 原为 0.007051 股/股
2026年9月8日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.03364 → 0 (-100.0%)
2026年9月8日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.002352 股/股
2026年9月8日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.0139 → 0.0008324 (-94.0%)
2026年9月8日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.01307 股/股
2026年9月8日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -2.812 股/股
2026年9月8日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 2.928 → 0.1757 (-94.0%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1863 → 0.02452 (-113.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: -0.000000303 → 0.1009 (-33286700.2%)
2026年9月4日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 -0.0212 股/股
2026年9月4日 退出 AED Xf12327765fe 仓位退出 — 原为 0.04816 股/股
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03635 → 0.03351 (-7.8%)
2026年9月4日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.001121 股/股
2026年9月4日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1256 → 0.03793 (-69.8%)
2026年9月4日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.01324 股/股
2026年9月4日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01496 → 0.002541 (-83.0%)
2026年9月4日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.0001309 → 0.0000197 (-85.0%)
2026年9月4日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.0001112 股/股
2026年9月4日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 1.477 → 0.02271 (-98.5%)
2026年9月4日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -1.488 股/股
2026年9月4日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.05387 股/股
2026年9月4日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.05455 → 0.0006745 (-98.8%)
2026年9月4日 退出 COP X096bf75debc 仓位退出 — 原为 -3.934 股/股
2026年9月4日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 4.136 → 0.2021 (-95.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X362854ea9e0 新仓位 — -0.00003212 股/股
2026年9月4日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.01941 → -0.005714 (-70.6%)
2026年9月4日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03159 → 0.01217 (-61.5%)
2026年9月4日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01862 → 0.005209 (-72.0%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.01341 股/股
2026年9月4日 新增 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 新仓位 — 0.01212 股/股
2026年9月4日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.4344 → 0.373 (-14.1%)
2026年9月4日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.05695 → 0.04837 (-15.1%)
2026年9月4日 增加 ILS Xc6ecedc9cac 股/股: -0.04784 → -0.03798 (-20.6%)
2026年9月4日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.5312 → 0.3904 (-26.5%)
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 20.98 → 20.56 (-2.0%)
2026年9月4日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 154.8 → 6.339 (-95.9%)
2026年9月4日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 -0.004392 股/股
2026年9月4日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.004805 → 0.00009788 (-98.0%)
2026年9月4日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.01777 股/股
2026年9月4日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.02382 → 0.006055 (-74.6%)
2026年9月4日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.28 → 0.03517 (-87.4%)
2026年9月4日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.006993 股/股
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01981 → 0.0139 (-29.8%)
2026年9月4日 削减 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: 0.06088 → 0.001171 (-98.1%)
2026年9月4日 退出 TRY Xd6e9593d02e 仓位退出 — 原为 -0.05971 股/股
2026年9月4日 削减 TWD Xef7ffcbeacd 股/股: -0.0232 → -2.812 (12018.9%)
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 3.063 → 2.928 (-4.4%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5149 → -0.1863 (-63.8%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09924 → -0.000000303 (-100.0%)
2026年9月3日 增加 000150 — DOOSAN CORP S66611112 股/股: 0.00002429 → 0.00002576 (6.1%)
2026年9月3日 增加 000155 — DOOSAN PREF CORP S66629320 股/股: 0.000024 → 0.00002545 (6.1%)
2026年9月3日 增加 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.0006491 → 0.0006885 (6.1%)
2026年9月3日 增加 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 股/股: 0.0009714 → 0.001 (2.9%)
2026年9月3日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.0002566 → 0.0002721 (6.1%)
2026年9月3日 增加 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 股/股: 0.00006086 → 0.00006364 (4.6%)
2026年9月3日 增加 001040 — CJ S61895165 股/股: 0.0001577 → 0.0001615 (2.4%)
2026年9月3日 增加 002380 — KCC S64909179 股/股: 0.000056 → 0.00005697 (1.7%)
2026年9月3日 增加 002736 — GUOSEN SECURITIES A CNE100001WS9 股/股: 0.005971 → 0.006333 (6.1%)
2026年9月3日 增加 005380 — HYUNDAI MOTOR S64510555 股/股: 0.0001609 → 0.0001706 (6.1%)
2026年9月3日 增加 005830 — DB INSURANCE LTD S61559373 股/股: 0.00009 → 0.00009242 (2.7%)
2026年9月3日 增加 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.002143 → 0.002273 (6.1%)
2026年9月3日 增加 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.0007354 → 0.00078 (6.1%)
2026年9月3日 增加 006800 — MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD S62496583 股/股: 0.001747 → 0.001853 (6.1%)
2026年9月3日 增加 009150 — SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD S67716894 股/股: 0.000038 → 0.0000397 (4.5%)
2026年9月3日 增加 011070 — LG INNOTEK LTD KR7011070000 股/股: 0.00004714 → 0.00005 (6.1%)
2026年9月3日 增加 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 股/股: 0.0002549 → 0.0002703 (6.1%)
2026年9月3日 增加 015760 — KOREA ELECTRIC POWER S64957301 股/股: 0.001807 → 0.001917 (6.1%)
2026年9月3日 增加 017670 — SK TELECOM S62248711 股/股: 0.0001509 → 0.00016 (6.1%)
2026年9月3日 增加 028260 — SAMSUNG C&T CORP KR7028260008 股/股: 0.0001131 → 0.00012 (6.1%)
2026年9月3日 增加 032640 — LG UPLUS S62909023 股/股: 0.001023 → 0.001085 (6.1%)
2026年9月3日 增加 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 股/股: 0.0001197 → 0.000127 (6.1%)
2026年9月3日 增加 036460 — KOREA GAS S61820767 股/股: 0.0002234 → 0.000237 (6.1%)
2026年9月3日 增加 055550 — SHINHAN FINANCIAL GROUP S63975023 股/股: 0.0003786 → 0.0004015 (6.1%)
2026年9月3日 增加 066570 — LG ELECTRONICS INC S65207391 股/股: 0.00004257 → 0.00004515 (6.1%)
2026年9月3日 增加 066575 — LG ELECTRONICS PREF INC S65209660 股/股: 0.0001623 → 0.0001721 (6.1%)
2026年9月3日 增加 071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD S66545864 股/股: 0.00007257 → 0.00007697 (6.1%)
2026年9月3日 增加 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 股/股: 0.00008543 → 0.00008818 (3.2%)
2026年9月3日 增加 086790 — HANA FINANCIAL GROUP KR7086790003 股/股: 0.001063 → 0.001124 (5.7%)
2026年9月3日 增加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 股/股: 0.004 → 0.004091 (2.3%)
2026年9月3日 削减 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 股/股: 0.002371 → 0.002303 (-2.9%)
2026年9月3日 增加 1208 — MMG LTD S67287938 股/股: 0.01943 → 0.02061 (6.1%)
2026年9月3日 增加 1212 — ASTRA INDUSTRIAL GROUP SA11RGL0IU14 股/股: 0.000382 → 0.0004052 (6.1%)
2026年9月3日 增加 1216 — UNI-PRESIDENT ENTERPRISES S67003939 股/股: 0.008571 → 0.009091 (6.1%)
2026年9月3日 增加 1258 — CHINA NONFERROUS MINING CORPORATIO HK0000112026 股/股: 0.014 → 0.01485 (6.1%)
2026年9月3日 增加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.01371 → 0.01394 (1.6%)
2026年9月3日 增加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.009429 → 0.01 (6.1%)
2026年9月3日 增加 1336 — NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L CNE100001922 股/股: 0.006486 → 0.006879 (6.1%)
2026年9月3日 增加 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 股/股: 0.03486 → 0.03636 (4.3%)
2026年9月3日 增加 135 — KUNLUN ENERGY LTD S63400782 股/股: 0.02343 → 0.02424 (3.5%)
2026年9月3日 增加 1357 — MEITU INC KYG5966D1051 股/股: 0.038 → 0.0403 (6.1%)
2026年9月3日 增加 1364 — GUMING HOLDINGS LTD KYG4212T1058 股/股: 0.007543 → 0.008 (6.1%)
2026年9月3日 削减 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 股/股: 0.006143 → 0.005909 (-3.8%)
2026年9月3日 削减 1530 — 3SBIO INC KYG8875G1029 股/股: 0.004571 → 0.004394 (-3.9%)
2026年9月3日 增加 161390 — HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY LTD KR7161390000 股/股: 0.000798 → 0.0008464 (6.1%)
2026年9月3日 增加 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 股/股: 0.04829 → 0.05121 (6.1%)
2026年9月3日 增加 1801 — TAISEI S68701002 股/股: 0.001029 → 0.00103 (0.2%)
2026年9月3日 增加 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 股/股: 0.027 → 0.02788 (3.3%)
2026年9月3日 增加 1942 — KANDENKO LTD S64835861 股/股: 0.0012 → 0.001242 (3.5%)
2026年9月3日 增加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 股/股: 0.001429 → 0.001515 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 股/股: 0.0002857 → 0.000303 (6.1%)
2026年9月3日 削减 2096 — SIMCERE PHARMACEUTICAL GROUP LTD HK0000658531 股/股: 0.009143 → 0.009091 (-0.6%)
2026年9月3日 增加 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 股/股: 0.004486 → 0.004758 (6.1%)
2026年9月3日 增加 220 — UNI-PRESIDENT LTD KYG9222R1065 股/股: 0.01314 → 0.01333 (1.4%)
2026年9月3日 增加 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 股/股: 0.001657 → 0.001758 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2252 — SHANGHAI MICROPORT MEDBOT CLASS H CNE100004QP1 股/股: 0.005286 → 0.005606 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813 股/股: 0.005143 → 0.005455 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.0002857 → 0.000303 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2324 — COMPAL ELECTRONICS S62257449 股/股: 0.01629 → 0.01697 (4.2%)
2026年9月3日 增加 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.01128 → 0.01136 (0.7%)
2026年9月3日 增加 2331 — ALSOK LTD S65463598 股/股: 0.001914 → 0.00197 (2.9%)
2026年9月3日 增加 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 股/股: 0.001429 → 0.001515 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468 股/股: 0.0002857 → 0.000303 (6.1%)
2026年9月3日 削减 2367 — GIANT BIOGENE HOLDING LTD KYG3887G1091 股/股: 0.003314 → 0.00303 (-8.6%)
2026年9月3日 增加 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 股/股: 0.002857 → 0.00303 (6.1%)
2026年9月3日 削减 2400 — XD KYG9830N1097 股/股: 0.0032 → 0.003152 (-1.5%)
2026年9月3日 增加 2404 — UNITED INTEGRATED SERVICES S61051363 股/股: 0.002 → 0.002121 (6.1%)
2026年9月3日 削减 2454 — MEDIATEK S63724801 股/股: 0.001429 → 0.001212 (-15.2%)
2026年9月3日 增加 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 股/股: 0.00008571 → 0.00009091 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 股/股: 0.001486 → 0.001515 (2.0%)
2026年9月3日 增加 2609 — YANG MING MARINE TRANSPORT S69875839 股/股: 0.003429 → 0.003636 (6.1%)
2026年9月3日 削减 2610 — NANSHAN ALUMINIUM INTERNATIONAL HO KYG6391R1074 股/股: 0.001714 → 0.001515 (-11.6%)
2026年9月3日 增加 267250 — HD HYUNDAI LTD KR7267250009 股/股: 0.00003657 → 0.00003879 (6.1%)
2026年9月3日 增加 278470 — APR LTD KR7278470000 股/股: 0.0001837 → 0.0001948 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2799 — CHINA CITIC FIN ASSET MGT H CNE100002367 股/股: 0.1511 → 0.1603 (6.1%)
2026年9月3日 削减 285A — KIOXIA HOLDINGS JP3236330001 股/股: 0.0001429 → 0.0001212 (-15.2%)
2026年9月3日 增加 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.06614 → 0.07015 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2885 — YUANTA FINANCIAL HOLDING S64241102 股/股: 0.02873 → 0.03047 (6.1%)
2026年9月3日 增加 2887 — TS FINANCIAL HOLDING S64516800 股/股: 0.005194 → 0.005509 (6.1%)
2026年9月3日 增加 298040 — HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP KR7298040007 股/股: 0.000005714 → 0.000006061 (6.1%)
2026年9月3日 削减 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 股/股: 0.0009714 → 0.0009697 (-0.2%)
2026年9月3日 增加 300475 — SHANNON SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY L CNE1000020T8 股/股: 0.0003143 → 0.0003333 (6.1%)
2026年9月3日 增加 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 股/股: 0.0002857 → 0.000303 (6.1%)
2026年9月3日 增加 3034 — NOVATEK MICROELECTRONICS S63463335 股/股: 0.006575 → 0.00697 (6.0%)
2026年9月3日 增加 3099 — ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS JP3894900004 股/股: 0.003029 → 0.003152 (4.1%)
2026年9月3日 增加 3231 — NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC JP3762900003 股/股: 0.005657 → 0.005788 (2.3%)
2026年9月3日 增加 3443 — GLOBAL UNICHIP TW0003443008 股/股: 0.0002857 → 0.000303 (6.1%)
2026年9月3日 增加 3462 — NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND REI JP3048110005 股/股: 0.00002914 → 0.00003091 (6.1%)
2026年9月3日 增加 3618 — CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT CNE100000X44 股/股: 0.02286 → 0.02424 (6.1%)
2026年9月3日 削减 3626 — TISI JP3104890003 股/股: 0.0008571 → 0.0008485 (-1.0%)
2026年9月3日 增加 3659 — NEXON JP3758190007 股/股: 0.002857 → 0.00297 (3.9%)
2026年9月3日 增加 3769 — GMO PAYMENT GATEWAY INC JP3385890003 股/股: 0.0002286 → 0.0002424 (6.1%)
2026年9月3日 削减 3808 — SINOTRUK (HONG KONG) LTD HK3808041546 股/股: 0.007571 → 0.007424 (-1.9%)
2026年9月3日 增加 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 股/股: 0.07086 → 0.07152 (0.9%)
2026年9月3日 增加 3958 — DFZQ H CNE1000027F2 股/股: 0.01017 → 0.01079 (6.1%)
2026年9月3日 增加 3993 — CHINA MOLYBDENUM H CNE100000114 股/股: 0.005143 → 0.005455 (6.1%)
2026年9月3日 增加 3998 — BOSIDENG INTERNATIONAL KYG126521064 股/股: 0.04514 → 0.04788 (6.1%)
2026年9月3日 增加 402340 — SK SQUARE KR7402340004 股/股: 0.0002074 → 0.00022 (6.1%)
2026年9月3日 增加 4062 — IBIDEN LTD S64561020 股/股: 0.00005714 → 0.00006061 (6.1%)
2026年9月3日 增加 4164 — AL NAHDI MEDICAL SA15HG521213 股/股: 0.0004103 → 0.0004352 (6.1%)
2026年9月3日 增加 4186 — TOKYO OHKA KOGYO S68948983 股/股: 0.001315 → 0.001333 (1.4%)
2026年9月3日 增加 4263 — SAL SAUDI LOGISTICS SERVICE CO SA15T1L22JH8 股/股: 0.0003446 → 0.0003655 (6.1%)
2026年9月3日 削减 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.001 → 0.0009697 (-3.0%)
2026年9月3日 增加 4506 — SUMITOMO PHARMA LTD S62508650 股/股: 0.002657 → 0.002758 (3.8%)
2026年9月3日 削减 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 股/股: 0.0003143 → 0.000303 (-3.6%)
2026年9月3日 增加 4536 — SANTEN PHARMACEUTICAL S67766063 股/股: 0.003457 → 0.003485 (0.8%)
2026年9月3日 削减 4568 — DAIICHI SANKYO LTD JP3475350009 股/股: 0.001343 → 0.001273 (-5.2%)
2026年9月3日 增加 4732 — USS S61714945 股/股: 0.004943 → 0.005242 (6.1%)
2026年9月3日 增加 4768 — OTSUKA CORP S62670583 股/股: 0.0002857 → 0.000303 (6.1%)
2026年9月3日 增加 4904 — FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD S64218548 股/股: 0.002286 → 0.002424 (6.1%)
2026年9月3日 削减 5020 — ENEOS HOLDINGS JP3386450005 股/股: 0.001771 → 0.001667 (-5.9%)
2026年9月3日 增加 5110 — SAUDI ENERGY SA0007879550 股/股: 0.006461 → 0.006853 (6.1%)
2026年9月3日 增加 5706 — MITSUI KINZOKU LIMITED LTD S65973463 股/股: 0.0004286 → 0.0004545 (6.1%)
2026年9月3日 增加 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 股/股: 0.002543 → 0.002636 (3.7%)
2026年9月3日 增加 5802 — SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES S68587088 股/股: 0.003257 → 0.003333 (2.3%)
2026年9月3日 增加 5803 — FUJIKURA S63567077 股/股: 0.002314 → 0.002455 (6.1%)
2026年9月3日 增加 5830 — IYOGIN HOLDINGS INC JP3149700001 股/股: 0.0032 → 0.003333 (4.2%)
2026年9月3日 增加 5880 — TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI TW0005880009 股/股: 0.05895 → 0.06161 (4.5%)

显示最新的 200 条，共 2874 条变动

股息 24笔付款

08
1.53%TTM收益率
$0.93每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.4490
2025年12月16日$0.4840
2025年6月16日$0.4120
2024年12月17日$0.7090
2024年6月11日$0.4150
2023年12月20日$0.5940
2023年6月7日$0.3560
2022年12月13日$0.4900
2022年6月9日$0.3140
2021年12月13日$0.4160
2021年6月10日$0.3300
2020年12月14日$0.3230
2020年6月15日$0.2600
2019年12月16日$0.4250
2019年6月17日$0.3270
2018年12月28日$0.1750
2018年12月18日$0.1410
2018年6月19日$0.2100
2017年12月19日$0.3530
2017年6月20日$0.2430
2016年12月21日$0.2400
2016年6月22日$0.2280
2015年12月21日$0.1040
2015年6月25日$0.1110

机构持有人 (13F) 69 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Goldstone Financial Group, LLC $19921946 14.22% 338741 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $14082353 10.05% 240806 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $13951668 9.96% 237226 股份 2026年6月30日
Promus Capital, LLC $12824419 9.15% 248459 股份 2025年9月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10612942 7.58% 180446 股份 2026年6月30日
Empowered Funds, LLC $10134567 7.23% 172322 股份 2026年6月30日
DGS Capital Management, LLC $7778569 5.55% 149243 股份 2026年3月31日
Ignite Planners, LLC $5000178 3.57% 84960 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3390465 2.42% 57649 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $2891600 2.06% 49167 股份 2026年6月30日
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $2426624 1.73% 41261 股份 2026年6月30日
5T Wealth, LLC $2425517 1.73% 41242 股份 2026年6月30日
3Chopt Investment Partners, LLC $2256550 1.61% 38369 股份 2026年6月30日
SHP Wealth Management $2087766 1.49% 35499 股份 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $2047258 1.46% 34810 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $1909913 1.36% 32475 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1873145 1.34% 31850 股份 2026年6月30日
Darwin Wealth Management, LLC $1786701 1.28% 30379 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1786701 1.28% 30380 股份 2026年6月30日
Blue Oak Capital, LLC $1728409 1.23% 35862 股份 2025年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1714834 1.22% 29158 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1671268 1.19% 28417 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1563100 1.12% 26578 股份 2026年6月30日
LifeGoal Investments, LLC $1428415 1.02% 24288 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $968780 0.69% 16473 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $962388 0.69% 16363 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $915603 0.65% 15568 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $890150 0.64% 15136 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $838559 0.60% 14258 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $745087 0.53% 12669 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $740195 0.53% 12586 股份 2026年6月30日
JMN Financial LLC $579443 0.41% 9852 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $534485 0.38% 9088 股份 2026年6月30日
LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC $526483 0.38% 8952 股份 2026年6月30日
Burt Wealth Advisors $470582 0.34% 9117 股份 2025年9月30日
Triad Wealth Partners, LLC $457843 0.33% 7661 股份 2026年6月30日
SYM FINANCIAL Corp $377278 0.27% 6415 股份 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $353518 0.25% 6011 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $312638 0.22% 5308 股份 2026年6月30日
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $270005 0.19% 4591 股份 2026年6月30日
Sankala Group LLC $260774 0.19% 4300 股份 2026年6月30日
WBH ADVISORY INC $255714 0.18% 4348 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $254420 0.18% 4326 股份 2026年6月30日
Cohalo Advisory LLC $236828 0.17% 4026 股份 2026年6月30日
M Wealth Management, LLC $235768 0.17% 4009 股份 2026年6月30日
WealthPlan Investment Management, LLC $233189 0.17% 3965 股份 2026年6月30日
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $218096 0.16% 3691 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $189962 0.14% 3230 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $166902 0.12% 2840 股份 2026年6月30日
WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC $137662 0.10% 2340 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $135174 0.10% 2561 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $133268 0.10% 2266 股份 2026年6月30日
Elevated Capital Advisors, LLC $66928 0.05% 1138 股份 2026年6月30日
TFC Financial Management, Inc. $53284 0.04% 906 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $52754 0.04% 897 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $48814 0.03% 830 股份 2026年6月30日
FMR LLC $43785 0.03% 744 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $42580 0.03% 724 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $29000 0.02% 493 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $20290 0.01% 345 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15525 0.01% 264 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $11183 0.01% 190 股份 2026年6月30日
Paladin Advisory Group, LLC $5587 0.00% 95 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $4795 0.00% 92 股份 2026年3月31日
Allworth Financial LP $3941 0.00% 67 股份 2026年6月30日
Davis Capital Management $3705 0.00% 63 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $2941 0.00% 50 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $286 0.00% 4855 股份 2026年6月30日
VANGUARD ADVISERS INC $156 0.00% 3 股份 2026年3月31日

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