Blue Oak Capital, LLC
CIK 1307125 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $190.3M
- 持仓
- 67
- 截至
- 2025年6月30日 数据截至 Q2 2025
按 13F 价值排名第 6616（共 9443） · 前 70.1%
投资组合价值同比（季度）：+5.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 59.57%
- 前二十五大持仓权重
- 85.27%
- 持仓高于 1%
- 23
- 有效持仓数量
- 19.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2025: 11.66% 估计买入 $23189268 · 卖出 $21651359
- 新仓位
- 8
- 增加
- 22
- 减少
- 28
- 已结清
- 13
本页内容
行业细分
Technology
1.7%
Retail
0.3%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.2%
Healthcare
0.1%
其他/未映射
97.4%
完整投资组合 67 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JCPB | $21714237 | 11.41% | 461416 | $2483015 | 上涨 ×2 | ||
| AGG | $21396646 | 11.24% | 215692 | $8793150 | 上涨 ×2 | ||
| DFSB | $17516915 | 9.20% | 334101 | $1136773 | 上涨 ×2 | ||
| BBUS | $11140181 | 5.85% | 99537 | $-1064583 | 下跌 ×1 | ||
| TLH | $8088528 | 4.25% | 79611 | $-790508 | 下跌 ×1 | ||
| DUHP | $7266970 | 3.82% | 204358 | $-192370 | 下跌 ×2 | ||
| PYLD | $6831682 | 3.59% | 257411 | $1128956 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6681453 | 3.51% | 12099 | $992267 | 下跌 ×1 | ||
| DFLV | $6615868 | 3.48% | 213277 | $-1644911 | 下跌 ×2 | ||
| DFSD | $6105192 | 3.21% | 127165 | $1080475 | 上涨 ×2 | ||
| DFSU | $5857278 | 3.08% | 149230 | $-1747692 | 下跌 ×2 | ||
| JPIE | $4750301 | 2.50% | 102554 | $-1051340 | 下跌 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $4682191 | 2.46% | 50794 | $452243 | 上涨 ×2 | ||
| DFIV | $4450776 | 2.34% | 103917 | $-351165 | 下跌 ×1 | ||
| DIHP | $4088641 | 2.15% | 138645 | $-795177 | 下跌 ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $3617035 | 1.90% | 78240 | $336277 | 上涨 ×2 | ||
| CMF | $2848203 | 1.50% | 51098 | $-170093 | 下跌 ×1 | ||
| JGRO | $2830068 | 1.49% | 32881 | $438903 | 上涨 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2653846 | 1.39% | 36043 | $901549 | 上涨 ×2 | ||
| DFEV | $2572824 | 1.35% | 85789 | $371224 | 上涨 ×2 | ||
| JAVA | $2526270 | 1.33% | 38569 | $20443 | 下跌 ×1 | ||
| JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | $2293013 | 1.20% | 35639 | $-771867 | 下跌 ×1 | ||
| BBIN | $2031885 | 1.07% | 30102 | $-405189 | 下跌 ×1 | ||
| VTEC | $1863473 | 0.98% | 19091 | $125237 | 上涨 ×1 | ||
| JIRE | $1848442 | 0.97% | 26119 | $799228 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1771705 | 0.93% | 8635 | $691265 | 上涨 ×1 | ||
| GLOF | $1728409 | 0.91% | 35862 | 上涨 ×1 | |||
| JMOM | $1529266 | 0.80% | 23787 | $258348 | 上涨 ×2 | ||
| JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | $1424438 | 0.75% | 33088 | $101178 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1246012 | 0.65% | 2505 | $298152 | 下跌 ×1 | ||
| BBCB | $1244184 | 0.65% | 27231 | $180573 | 上涨 ×2 | ||
| DFCF | $1226174 | 0.64% | 29015 | $-1894 | 下跌 ×1 | ||
| DUSB | $1150909 | 0.60% | 22678 | $-595471 | 下跌 ×1 | ||
| STPZ | $1112522 | 0.58% | 20675 | $-4342 | |||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1011810 | 0.53% | 10565 | 上涨 ×1 | |||
| IWR | $917309 | 0.48% | 9974 | $68821 | |||
| EMNT | $888885 | 0.47% | 9000 | $-18529 | 下跌 ×1 | ||
| SPTL | $885911 | 0.47% | 33330 | $-90897 | 下跌 ×1 | ||
| JPIN | $880761 | 0.46% | 13734 | $-73934 | 下跌 ×1 | ||
| JVAL | $714226 | 0.38% | 16148 | $-9878 | 下跌 ×1 | ||
| VV | $656138 | 0.34% | 2293 | $66768 | |||
| IEFA | $586864 | 0.31% | 7030 | $55044 | |||
| VIG | $530296 | 0.28% | 2580 | $-106573 | 下跌 ×1 | ||
| JQUA | $498115 | 0.26% | 8295 | $33480 | 上涨 ×1 | ||
| GLD | $495044 | 0.26% | 1624 | 上涨 ×1 | |||
| EFA | $492539 | 0.26% | 5510 | 上涨 ×1 | |||
| IEMG | $489184 | 0.26% | 8149 | $-64710 | 下跌 ×1 | ||
| SPYM | $475175 | 0.25% | 6537 | $-11383 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $461565 | 0.24% | 1300 | $5967 | |||
| GDX GDX | $430797 | 0.23% | 8275 | 上涨 ×1 | |||
| BBAG | $430720 | 0.23% | 9329 | $-9631 | 下跌 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $409162 | 0.22% | 1865 | $58132 | 上涨 ×2 | ||
| PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund | $399218 | 0.21% | 8139 | $152100 | 上涨 ×1 | ||
| BBHY | $354604 | 0.19% | 7603 | $-2991113 | 下跌 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $347276 | 0.18% | 1971 | $58099 | 上涨 ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $319425 | 0.17% | 3855 | 上涨 ×1 | |||
| VOOG | $315646 | 0.17% | 796 | $38697 | 下跌 ×1 | ||
| DFSI | $310748 | 0.16% | 7885 | 上涨 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $304940 | 0.16% | 1930 | 上涨 ×1 | |||
| PSF Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund, Inc. Common Stock | $285968 | 0.15% | 14199 | $2390 | 上涨 ×2 | ||
| DFAW | $283078 | 0.15% | 4220 | $21596 | 下跌 ×1 | ||
| JMST | $277310 | 0.15% | 5446 | $12432 | 上涨 ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $244515 | 0.13% | 247 | $10907 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $232987 | 0.12% | 3690 | $29705 | |||
| IWB | $227172 | 0.12% | 669 | $21963 | |||
| DFAU | $219425 | 0.12% | 5180 | $20306 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $216141 | 0.11% | 1415 | $-14377 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| AGG | 增持 | +88K | +$8.8M |
| JCPB | 增持 | +53K | +$2.5M |
| DFSU | 削减 | -63K | -$1.7M |
| DFLV | 削减 | -57K | -$1.6M |
| DFSB | 增持 | +16K | +$1.1M |
| PYLD | 增持 | +41K | +$1.1M |
| DFSD | 增持 | +21K | +$1.1M |
| BBUS | 削减 | -21K | -$1.1M |
| JPIE | 削减 | -23K | -$1.1M |
| QQQ | 削减 | -15 | +$992K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CDNS | 2025年3月31日 | 2961 | $889662 | 23.4% |
| SUB | 2025年3月31日 | 7939 | $837406 | 不再跟踪 |
| BOX | 2025年6月30日 | 17000 | $524620 | -4.5% |
| HYG | 2025年6月30日 | 6501 | $512864 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年6月30日 | 2557 | $436966 | 不再跟踪 |
| JPEM | 2025年6月30日 | 7435 | $391979 | 不再跟踪 |
| CWI | 2025年6月30日 | 11509 | $340436 | 不再跟踪 |
| VUG | 2025年6月30日 | 875 | $324468 | 不再跟踪 |
| HYMB | 2025年3月31日 | 12064 | $308597 | 不再跟踪 |
| JPUS | 2025年6月30日 | 2596 | $299059 | 不再跟踪 |
| KOPN | 2025年3月31日 | 214500 | $291720 | 440.9% |
| SCHB | 2025年6月30日 | 13220 | $284627 | 不再跟踪 |
| JEPI | 2025年3月31日 | 4759 | $275664 | 不再跟踪 |
| ESGG | 2025年6月30日 | 1547 | $262642 | 不再跟踪 |
| OEF | 2025年3月31日 | 874 | $252455 | 不再跟踪 |
| CMDT | 2025年6月30日 | 8940 | $239324 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年3月31日 | 1080 | $223474 | 不再跟踪 |
| VYM | 2025年6月30日 | 1649 | $212606 | 不再跟踪 |
| DUK | 2025年6月30日 | 1692 | $206373 | 3.5% |
| VWO | 2025年6月30日 | 4513 | $204258 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年3月31日 | 910 | $201074 | 不再跟踪 |
| DYNF | 2025年3月31日 | 2324 | $119105 | 不再跟踪 |
| IVW | 2025年3月31日 | 1058 | $107418 | 不再跟踪 |
| EFV | 2025年3月31日 | 1095 | $57455 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年3月31日 | 366 | $35440 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年3月31日 | 398 | $34757 | |
| IYW | 2025年3月31日 | 175 | $27916 | 不再跟踪 |
| BBMC | 2025年3月31日 | 3 | $288 | 不再跟踪 |
| VYMI | 2025年3月31日 | 2 | $136 |