Paladin Advisory Group, LLC

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投资组合价值
$150.6M
按 13F 价值排名第 7378（共 9443） · 前 78.1%
持仓
243
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
39.39%
前二十五大持仓权重
69.05%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
40.6

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.88% 估计买入 $11332640 · 卖出 $1246619

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 81.0% 仍持有

新仓位
5
增加
20
减少
42
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
10.0%
Communication Services
3.9%
Retail
1.9%
Industrials
1.9%
Financials
1.7%
Financial Services
1.1%
Healthcare
1.1%
Consumer Staples
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
Energy
0.2%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
77.3%

完整投资组合 243 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IWF $10329206 6.86% 83186 $1457101 上涨 ×1
AVIV $7830336 5.20% 101141 $312615 上涨 ×2
IWD $6016628 4.00% 24818 $696886 下跌 ×3
AVLV $5631397 3.74% 61741 $678960 上涨 ×2
JPST $5584496 3.71% 110431 $-210501 下跌 ×1
IVV $5332846 3.54% 7121 $627121 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5006047 3.32% 6798 $977908 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4713964 3.13% 16291 $571096 下跌 ×2
IDMO $4692974 3.12% 77840 $506543 上涨 ×2
PAVE $4176898 2.77% 70891 $600026 上涨 ×1
SPMO $3991007 2.65% 24706 $1187472 下跌 ×2
JPIE $3713104 2.47% 80632 $8938 上涨 ×1
HELO $3573428 2.37% 52877 $156160 下跌 ×3
SPY SPY $3439623 2.28% 4606 $374571 下跌 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3437476 2.28% 2978 $2431388
VTI $3363294 2.23% 9089 $443281 下跌 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3341052 2.22% 9349 $640288 下跌 ×2
MDY $3328908 2.21% 4733 $409166 下跌 ×6
XLRE XLRE $2885264 1.92% 65530 $226925 上涨 ×1
MUNI $2491399 1.65% 47365 $13261 下跌 ×2
IEFA $2460955 1.63% 25481 $146012 下跌 ×3
AAAU $2443329 1.62% 61747 $-348718 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2091141 1.39% 10451 $268487
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2074754 1.38% 5872 $390312
STIP $2030021 1.35% 19871 上涨 ×1
VOO $1945046 1.29% 2832 $266528 上涨 ×2
EFG $1916317 1.27% 15402 $129163 下跌 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1837840 1.22% 7711 $231870
SPDW $1527825 1.01% 30320 $143717
IJR $1506681 1.00% 10159 $243816
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1435072 0.95% 3799 $259244
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1387261 0.92% 3719 $10599
JMST $1324164 0.88% 25964 $-27928 下跌 ×2
EFA $1299019 0.86% 12505 $84408
DGRO $1196800 0.79% 15791 $88728 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $941728 0.63% 2877 $95430
NOBL $874636 0.58% 15574 $44154 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $842304 0.56% 1640 $22862
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $840523 0.56% 1760 $245731
XLK XLK $813139 0.54% 4268 $237682 下跌 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $748200 0.50% 5854 $102016 下跌 ×1
SCHD $720261 0.48% 22714 $17321 下跌 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $698966 0.46% 8176 $68515
VTEB $681110 0.45% 13466 $11786 上涨 ×5
IJH $661835 0.44% 8583 $63789 下跌 ×6
VYM $622243 0.41% 3938 $39099
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $616795 0.41% 1484 $215239
APH Amphenol Corporation Common Stock $603720 0.40% 3424 $171098
SPYM $581590 0.39% 6618 $67088 下跌 ×2
GLD $576515 0.38% 1565 $-96889
ILCG $525420 0.35% 4490 $96715
IDHQ $521941 0.35% 11941 $216804 上涨 ×1
SPYG $521295 0.35% 4381 $93135 上涨 ×1
IWO $495996 0.33% 1259 $100909
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $442183 0.29% 785 $-6939
BAC Bank of America Corporation Common Stock $408604 0.27% 7171 $59018
TT Trane Technologies plc $400295 0.27% 815 $60652
SCHG $387739 0.26% 11458 $49452 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $380219 0.25% 317 $88652
IWP $370271 0.25% 2529 $40490 下跌 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $361500 0.24% 500 $190605
CB Chubb Limited Common Stock $340059 0.23% 998 $14781
GOVT $333636 0.22% 14646 $-1904
IYR $333131 0.22% 3258 $7466 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $330141 0.22% 1174 $45575
USB U.S. Bancorp Common Stock $320966 0.21% 5314 $44585
EFV $300688 0.20% 3928 $8641
AVDE $286778 0.19% 3215 $83756 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $282518 0.19% 663 $45383
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $282512 0.19% 302 $-18410
GL Globe Life Inc. Common Stock $271236 0.18% 1518 $59976
V Visa Inc. $264179 0.18% 770 $31454
IEMG $262934 0.17% 3174 $27458 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $262017 0.17% 1381 $-4378
MUB $250324 0.17% 2326 $-2950 下跌 ×1
HEFA $243118 0.16% 5181 $22951
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $238762 0.16% 2484 $58771
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $238555 0.16% 882 $8979
BRKB $237685 0.16% 475 $10065
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $236661 0.16% 234 $38699
VNQ $230130 0.15% 2387 $3102 下跌 ×1
SCHH $226144 0.15% 9550 $20914
IWR $220530 0.15% 1999 $20139 下跌 ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $219536 0.15% 2351 $1394 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $217251 0.14% 616 $14655
MS Morgan Stanley Common Stock $211339 0.14% 1011 $44959
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $208352 0.14% 800 $10688
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $197096 0.13% 2385 $7226
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $189923 0.13% 1478 $12134
IWS $182871 0.12% 1111 $14979 下跌 ×1
SPAB $180682 0.12% 7080 $-708
SPEM $179728 0.12% 3471 $16903
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $177274 0.12% 804 $-12695
VUG $175209 0.12% 2034 $27137 上涨 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $165302 0.11% 169 $14006
MCK McKesson Corporation Common Stock $163210 0.11% 216 $-23708
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $162647 0.11% 3059 $-16438 下跌 ×2
HDV $158841 0.11% 5795 $1542 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $150290 0.10% 3162 $20490
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $149012 0.10% 911 $-8208

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VTEB $681110 0.45% 上涨 ×5
IXUS $20819 0.01% 上涨 ×3
AOR $10286 0.01% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
STIP $2030021 19871 1.35%
JBND $100955 1887 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $83739 374 0.06%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $82684 374 0.05%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $1879 11 0.00%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 仅价格变动 +0 +$2.4M
IWF 增持 +62K +$1.5M
SPMO 削减 -301 +$1.2M
QQQ 削减 -181 +$978K
IWD 削减 -79 +$697K
AVLV 增持 +304 +$679K
GOOGL 削减 -43 +$640K
IVV 削减 -83 +$627K
PAVE 增持 +494 +$600K
AAPL 削减 -33 +$571K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
BKNG 2025年12月31日 67 $361751 -96.1%
BND 2025年3月31日 3230 $232269
HRB 2025年9月30日 3584 $196726 3.8%
HON 2026年6月30日 751 $169749 -1.9%
LIN 2025年9月30日 326 $152953 2.7%
BNDX 2025年3月31日 2028 $99473
RWX 2025年3月31日 3322 $76539 不再跟踪
IHI 2025年9月30日 1020 $63893 不再跟踪
DFLV 2025年6月30日 2009 $61415 不再跟踪
NKE 2026年3月31日 960 $61162 -23.2%
VXF 2025年3月31日 309 $58704 不再跟踪
IEMG 2025年9月30日 940 $56428 不再跟踪
IBB 2025年6月30日 407 $52055 68.9%
CE 2025年6月30日 778 $44167 -15.1%
MEAR 2025年6月30日 835 $41950 不再跟踪
MOAT 2025年12月31日 347 $34391 不再跟踪
AVUV 2025年3月31日 305 $29442 不再跟踪
VOYA 2025年6月30日 415 $28120 38.6%
CVS 2025年3月31日 574 $25767 38.1%
SHYG 2025年6月30日 603 $25640 不再跟踪
CI 2025年3月31日 90 $24853 -15.9%
LMT 2025年9月30日 51 $23620 13.9%
ABBV 2025年9月30日 126 $23388 13.9%
DIHP 2025年3月31日 891 $22480 不再跟踪
MDLZ 2026年3月31日 321 $17279 11.2%
JEPI 2025年12月31日 290 $16559 不再跟踪
DUHP 2025年6月30日 395 $13090 不再跟踪
QUAL 2025年6月30日 75 $12817 不再跟踪
QTWO 2025年6月30日 142 $11361 -32.5%
AGS 2025年9月30日 900 $11241 不再跟踪
KVUE 2025年3月31日 401 $8561 -21.0%
HYMB 2025年6月30日 225 $5675 不再跟踪
JPUS 2025年9月30日 47 $5555 不再跟踪
FTCS 2025年9月30日 58 $5272
AVDV 2025年3月31日 66 $4295 不再跟踪
ARKK 2026年3月31日 55 $4231 不再跟踪
FTA 2025年9月30日 46 $3617
SPYV 2025年12月31日 61 $3375 不再跟踪
KD 2026年6月30日 200 $2624 9.7%
SAP 2025年9月30日 8 $2433 -19.4%
SAN 2025年9月30日 285 $2366 39.6%
WHR 2025年6月30日 23 $2073 -59.2%
GEAR 2025年3月31日 100 $1923 不再跟踪
RELX 2025年9月30日 27 $1467 -25.7%
GE 2025年9月30日 5 $1287 15.9%
LYG 2025年9月30日 291 $1237 32.6%
NLOP 2025年3月31日 39 $1217 -63.2%
BKLN 2025年9月30日 50 $1046 不再跟踪
ACWI 2026年3月31日 6 $895
BUD 2025年9月30日 13 $893 30.7%
NGG 2025年9月30日 12 $893 11.5%
FNDE 2026年3月31日 24 $865 不再跟踪
VLTO 2025年6月30日 8 $780 -1.8%
NWG 2025年9月30日 47 $665 31.3%
MGEE 2025年3月31日 6 $564 -13.6%
FNDA 2026年6月30日 14 $454 不再跟踪
LCIDXXXX 2025年9月30日 100 $211 不再跟踪
SCHC 2026年3月31日 2 $91 不再跟踪