GVI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.86%▼ -1.86%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.45%▼ -2.14%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$10.5M
截至五月 2026的季度 -$79.7M
过去12个月 +$375.1M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6238 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY NOTE 0.75 ≈$28.1M 29040000 91282CNC1 0.8044 BOND USD
TREASURY NOTE 0.74 ≈$27.9M 29421000 91282CJZ5 0.815 BOND USD
TREASURY NOTE 0.74 ≈$27.9M 28705000 91282CLW9 0.7952 BOND USD
TREASURY NOTE 0.73 ≈$27.5M 28824000 91282CNT4 0.7984 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.73 ≈$27.3M 28100000 91282CQQ7 0.7784 BOND USD
TREASURY NOTE 0.72 ≈$27.1M 28695000 91282CPJ4 0.7949 BOND USD
TREASURY NOTE 0.71 ≈$26.8M 28564000 91282CLF6 0.7912 BOND USD
TREASURY NOTE 0.70 ≈$26.1M 26717000 91282CQK0 0.7401 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.69 ≈$25.8M 27414000 91282CPZ8 0.7594 BOND USD
TREASURY NOTE 0.68 ≈$25.6M 26098000 91282CKQ3 0.7229 BOND USD
TREASURY NOTE 0.66 ≈$24.6M 24999000 91282CMM0 0.6925 BOND USD
TREASURY NOTE 0.65 ≈$24.6M 24712000 91282CNM9 0.6845 BOND USD
TREASURY NOTE 0.64 ≈$24.2M 24534000 91282CNU1 0.6796 BOND USD
TREASURY NOTE 0.62 ≈$23.4M 23913000 91282CGQ8 0.6624 BOND USD
TREASURY NOTE 0.61 ≈$22.9M 23103000 91282CGH8 0.64 BOND USD
TREASURY NOTE 0.58 ≈$22.0M 22107000 91282CNY3 0.6124 BOND USD
TREASURY NOTE 0.58 ≈$21.9M 23145000 91282CHT1 0.6411 BOND USD
TREASURY NOTE 0.58 ≈$21.8M 25712000 91282CCS8 0.7122 BOND USD
TREASURY NOTE 0.58 ≈$21.8M 25600000 91282CDJ7 0.7091 BOND USD
TREASURY NOTE 0.57 ≈$21.5M 22000000 91282CFV8 0.6094 BOND USD
TREASURY NOTE 0.56 ≈$21.0M 22590000 91282CGM7 0.6258 BOND USD
TREASURY NOTE 0.56 ≈$20.9M 21444000 91282CPA3 0.594 BOND USD
TREASURY NOTE 0.55 ≈$20.8M 22450000 91282CHC8 0.6219 BOND USD
TREASURY NOTE 0.55 ≈$20.7M 21080000 91282CQG9 0.5839 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 0.55 ≈$20.6M 20970000 91282CQX2 0.5809 BOND USD
TREASURY NOTE 0.55 ≈$20.5M 20639000 91282CJJ1 0.5717 BOND USD
TREASURY NOTE 0.54 ≈$20.2M 21206000 91282CQD6 0.5874 BOND USD
TREASURY NOTE 0.54 ≈$20.1M 23000000 91282CCB5 0.6371 BOND USD
TREASURY NOTE 0.53 ≈$20.0M 20450000 91282CNK3 0.5665 BOND USD
TREASURY NOTE 0.53 ≈$20.0M 20475000 91282CNN7 0.5672 BOND USD
TREASURY NOTE 0.53 ≈$19.8M 20351000 91282CPD7 0.5637 BOND USD
TREASURY NOTE 0.52 ≈$19.4M 22527000 91282CBL4 0.624 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$19.3M 21120000 91282CEP2 0.585 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$19.3M 19454000 91282CPS4 0.5389 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$19.3M 19990000 91282CPR6 0.5537 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$19.0M 18818000 91282CMS7 0.5213 BOND USD
TREASURY NOTE 0.50 ≈$18.9M 18893000 91282CPE5 0.5234 BOND USD
TREASURY NOTE 0.50 ≈$18.8M 20991000 91282CFF3 0.5815 BOND USD
TREASURY NOTE 0.50 ≈$18.8M 18791000 91282CNH0 0.5205 BOND USD
TREASURY NOTE 0.48 ≈$18.2M 17897000 91282CKP5 0.4958 BOND USD
TREASURY NOTE 0.48 ≈$18.1M 18854000 91282CNX5 0.5223 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.48 ≈$18.1M 18305000 91282CRA1 0.5071 BOND USD
TREASURY NOTE 0.48 ≈$18.1M 17898000 91282CKT7 0.4958 BOND USD
TREASURY NOTE 0.48 ≈$17.9M 18017000 91282CMA6 0.4991 BOND USD
TREASURY NOTE 0.48 ≈$17.9M 18741000 91282CBB6 0.5191 BOND USD
TREASURY NOTE 0.46 ≈$17.3M 17341000 91282CMU2 0.4804 BOND USD
TREASURY NOTE 0.45 ≈$17.1M 17300000 91282CMZ1 0.4792 BOND USD
TREASURY NOTE 0.45 ≈$17.0M 17156000 91282CKD2 0.4752 BOND USD
TREASURY NOTE 0.45 ≈$17.0M 17044000 91282CPL9 0.4721 BOND USD
TREASURY NOTE 0.45 ≈$16.8M 16726000 91282CFZ9 0.4633 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4507 → 0.4551 (1.0%)
2026年9月10日 新增 — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 140501AG2 新仓位 — 0.000831 股/股
2026年9月10日 新增 — EVERGY KANSAS CENTRAL INC 30036FAG6 新仓位 — 0.001524 股/股
2026年9月10日 削减 — INTER-AMERICAN INVESTMENT CORP 45828Q2D8 股/股: 0.007202 → 0.006371 (-11.5%)
2026年9月10日 新增 — STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAR1 新仓位 — 0.002216 股/股
2026年9月10日 新增 — STELLANTIS FINANCE US INC 85855CAS9 新仓位 — 0.002216 股/股
2026年9月10日 新增 — TR FINANCE LLC 87268LAF4 新仓位 — 0.001247 股/股
2026年9月10日 新增 — TR FINANCE LLC 87268LAG2 新仓位 — 0.001385 股/股
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1872 → -0.1959 (4.6%)
2026年9月9日 新增 — ALLY FINANCIAL INC 02005NCC2 新仓位 — 0.003878 股/股
2026年9月9日 新增 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCT5 新仓位 — 0.003047 股/股
2026年9月9日 新增 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCU2 新仓位 — 0.003047 股/股
2026年9月9日 新增 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCV0 新仓位 — 0.003047 股/股
2026年9月9日 增加 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A 09581CAG6 股/股: 0.002355 → 0.003047 (29.4%)
2026年9月9日 新增 — BLUE OWL CREDIT INCOME CORP 144A 09581CAJ0 新仓位 — 0.003047 股/股
2026年9月9日 新增 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBY6 新仓位 — 0.005956 股/股
2026年9月9日 新增 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBZ3 新仓位 — 0.004017 股/股
2026年9月9日 新增 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCA7 新仓位 — 0.005956 股/股
2026年9月9日 新增 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DCB5 新仓位 — 0.003463 股/股
2026年9月9日 新增 — FORTIS INC (30.5NC5.25) 349553AV9 新仓位 — 0.001385 股/股
2026年9月9日 新增 — FORTIS INC (30.5NC10.25) 349553AW7 新仓位 — 0.001247 股/股
2026年9月9日 新增 — MERCADOLIBRE INC 58733RAJ1 新仓位 — 0.005956 股/股
2026年9月9日 新增 — SIMON PROPERTY GROUP LP 828807EC7 新仓位 — 0.001247 股/股
2026年9月9日 新增 — SIMON PROPERTY GROUP LP 828807ED5 新仓位 — 0.001247 股/股
2026年9月9日 新增 — SMITH & NEPHEW PLC 83192PAE8 新仓位 — 0.003047 股/股
2026年9月9日 新增 — SOUTHERN COMPANY GAS CAPITAL CORPO 8426EPAM0 新仓位 — 0.001524 股/股
2026年9月9日 新增 — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAU5 新仓位 — 0.00554 股/股
2026年9月9日 新增 — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 88167AAV3 新仓位 — 0.00554 股/股
2026年9月9日 新增 — TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 881937AB2 新仓位 — 0.00554 股/股
2026年9月9日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1222 → -0.1872 (53.2%)
2026年9月8日 新增 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBP7 新仓位 — 0.003601 股/股
2026年9月8日 新增 — AUTODESK INC 052769AK2 新仓位 — 0.001247 股/股
2026年9月8日 新增 — AUTODESK INC 052769AL0 新仓位 — 0.001247 股/股
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1166 → 0.4507 (286.5%)
2026年9月8日 新增 — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (NE MTN 20271RAY6 新仓位 — 0.006925 股/股
2026年9月8日 新增 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYR4 新仓位 — 0.002355 股/股
2026年9月8日 新增 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYT0 新仓位 — 0.002355 股/股
2026年9月8日 新增 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYU7 新仓位 — 0.002355 股/股
2026年9月8日 新增 — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAW4 新仓位 — 0.002216 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AS6 新仓位 — 0.005956 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AT4 新仓位 — 0.008172 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AU1 新仓位 — 0.008172 股/股
2026年9月8日 新增 — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AV9 新仓位 — 0.008172 股/股
2026年9月8日 新增 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP FXD 606822EF7 新仓位 — 0.006233 股/股
2026年9月8日 新增 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822EJ9 新仓位 — 0.007202 股/股
2026年9月8日 新增 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 606822EK6 新仓位 — 0.006233 股/股
2026年9月8日 新增 — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDQ4 新仓位 — 0.003186 股/股
2026年9月8日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AT1 新仓位 — 0.001801 股/股
2026年9月8日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AU8 新仓位 — 0.001662 股/股
2026年9月8日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AV6 新仓位 — 0.003186 股/股
2026年9月8日 新增 — PARKER HANNIFIN CORPORATION 701094AW4 新仓位 — 0.003601 股/股
2026年9月8日 新增 — SANTANDER UK GROUP (FXD-FRN) 80281LBA2 新仓位 — 0.007756 股/股
2026年9月8日 新增 — SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC 80281LBB0 新仓位 — 0.005956 股/股
2026年9月8日 新增 — THE WILLIAMS COMPANIES INC 969457CX6 新仓位 — 0.00374 股/股
2026年9月8日 新增 — THE WILLIAMS COMPANIES INC 969457CY4 新仓位 — 0.002216 股/股
2026年9月8日 新增 — THE WILLIAMS COMPANIES INC 969457DA5 新仓位 — 0.002216 股/股
2026年9月8日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3116 → -0.1222 (-139.2%)
2026年9月4日 削减 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.805 → 0.1166 (-85.5%)
2026年9月4日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.3775 → 0.3116 (-182.6%)
2026年9月3日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.8033 → 0.805 (0.2%)
2026年9月3日 增加 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.38 → -0.3775 (-0.7%)
2026年9月2日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.4861 → 0.8033 (65.2%)
2026年9月2日 新增 — PACCAR FINANCIAL CORP MTN 69371RU79 新仓位 — 0.001247 股/股
2026年9月2日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06486 → -0.38 (486.0%)
2026年9月1日 新增 — BANK OF MONTREAL (FXD-FRN) MTN 06368MY99 新仓位 — 0.005817 股/股
2026年9月1日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3767 → 0.4861 (29.0%)
2026年9月1日 新增 — MANULIFE FINANCIAL CORP 56501RAY2 新仓位 — 0.002909 股/股
2026年9月1日 新增 — SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN 865622CS1 新仓位 — 0.006925 股/股
2026年9月1日 削减 — UNITED AIRLINES 2018-1 AA PTT 909318AA5 股/股: 0.004128 → 0.00393 (-4.8%)
2026年9月1日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3697 → -0.06486 (-117.5%)
2026年8月31日 增加 — ABB FINANCE USA INC 00037BAF9 股/股: 0.001105 → 0.001108 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055BJ0 股/股: 0.007459 → 0.007479 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFLAC INCORPORATED 001055CH3 股/股: 0.002762 → 0.00277 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGCO CORPORATION 001084AS1 股/股: 0.004006 → 0.004017 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAH3 股/股: 0.003591 → 0.003601 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAM2 股/股: 0.005442 → 0.005457 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAP5 股/股: 0.002901 → 0.002909 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAR1 股/股: 0.003039 → 0.003047 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAS9 股/股: 0.004006 → 0.004017 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAT7 股/股: 0.00511 → 0.005125 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TEXAS INC 00108WAV2 股/股: 0.003453 → 0.003463 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAR0 股/股: 0.003729 → 0.00374 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAS8 股/股: 0.001105 → 0.001108 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEP TRANSMISSION COMPANY LLC 00115AAT6 股/股: 0.004006 → 0.004017 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AES CORPORATION (THE) 00130HCG8 股/股: 0.006768 → 0.006787 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AES CORPORATION (THE) 00130HCH6 股/股: 0.006492 → 0.00651 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AES CORPORATION (THE) 00130HCM5 股/股: 0.004834 → 0.004848 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RCP5 股/股: 0.01478 → 0.01482 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RGL0 股/股: 0.01202 → 0.01205 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RGQ9 股/股: 0.01997 → 0.02003 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RHJ4 股/股: 0.006657 → 0.006676 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RJY9 股/股: 0.01793 → 0.01798 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RKG6 股/股: 0.01436 → 0.0144 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RKH4 股/股: 0.01754 → 0.01759 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RMM1 股/股: 0.02196 → 0.02202 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RMT6 股/股: 0.01713 → 0.01717 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RMX7 股/股: 0.005801 → 0.005817 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RMY5 股/股: 0.008149 → 0.008172 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RNB4 股/股: 0.005387 → 0.005402 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RNC2 股/股: 0.008011 → 0.008033 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RNF5 股/股: 0.008978 → 0.009003 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RNG3 股/股: 0.01188 → 0.01191 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AT&T INC 00206RNH1 股/股: 0.008149 → 0.008172 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BP4 股/股: 0.007541 → 0.007562 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BQ2 股/股: 0.003204 → 0.003213 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 股/股: 0.01575 → 0.01579 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BS8 股/股: 0.01782 → 0.01787 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BT6 股/股: 0.01768 → 0.01773 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBOTT LABORATORIES 002824BU3 股/股: 0.02141 → 0.02147 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YAR0 股/股: 0.01506 → 0.0151 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YAV1 股/股: 0.003315 → 0.003324 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YBF5 股/股: 0.009199 → 0.009224 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YBX6 股/股: 0.03539 → 0.03548 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YCY3 股/股: 0.01036 → 0.01039 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YDS5 股/股: 0.01644 → 0.01648 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YDT3 股/股: 0.009807 → 0.009834 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YDU0 股/股: 0.01699 → 0.01704 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YDY2 股/股: 0.009392 → 0.009418 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YDZ9 股/股: 0.008702 → 0.008726 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YEA3 股/股: 0.006354 → 0.006371 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC (FXD) 00287YED7 股/股: 0.006768 → 0.006787 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YEE5 股/股: 0.006215 → 0.006233 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YEF2 股/股: 0.008702 → 0.008726 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YEG0 股/股: 0.008149 → 0.008172 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YEK1 股/股: 0.006492 → 0.00651 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YEM7 股/股: 0.01105 → 0.01108 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YEN5 股/股: 0.004696 → 0.004709 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YEP0 股/股: 0.01105 → 0.01108 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ABBVIE INC 00287YEQ8 股/股: 0.006492 → 0.00651 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 股/股: 0.002762 → 0.00277 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAA1 股/股: 0.007044 → 0.007064 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAB9 股/股: 0.008149 → 0.008172 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAC7 股/股: 0.00884 → 0.008864 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAD5 股/股: 0.009254 → 0.00928 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 股/股: 0.005525 → 0.00554 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAG8 股/股: 0.005525 → 0.00554 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAH6 股/股: 0.005525 → 0.00554 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAJ2 股/股: 0.005525 → 0.00554 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 股/股: 0.003177 → 0.003186 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.009171 → 0.009197 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADOBE INC 00724PAF6 股/股: 0.006492 → 0.00651 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADOBE INC 00724PAG4 股/股: 0.003867 → 0.003878 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADOBE INC 00724PAH2 股/股: 0.003453 → 0.003463 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADOBE INC 00724PAJ8 股/股: 0.0009669 → 0.0009695 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADOBE INC 00724PAK5 股/股: 0.002348 → 0.002355 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVOCATE HEALTH AND HOSPITALS CORP 007589AA2 股/股: 0.003039 → 0.003047 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAW5 股/股: 0.01981 → 0.01986 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAX3 股/股: 0.02459 → 0.02465 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MAY1 股/股: 0.01312 → 0.01316 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBC8 股/股: 0.00663 → 0.006648 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBE4 股/股: 0.005663 → 0.005679 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBH7 股/股: 0.004558 → 0.004571 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBJ3 股/股: 0.005387 → 0.005402 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBK0 股/股: 0.004144 → 0.004155 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBL8 股/股: 0.004282 → 0.004294 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBM6 股/股: 0.00663 → 0.006648 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBN4 股/股: 0.004144 → 0.004155 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBP9 股/股: 0.0006906 → 0.0006925 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBR5 股/股: 0.004144 → 0.004155 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBS3 股/股: 0.004144 → 0.004155 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBT1 股/股: 0.004144 → 0.004155 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 00774MBU8 股/股: 0.004972 → 0.004986 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEGON FUNDING COMPANY LLC 00775VAB0 股/股: 0.002072 → 0.002078 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AERCAP FUNDING DAC 00784MAA1 股/股: 0.00442 → 0.004432 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BF3 股/股: 0.003729 → 0.00374 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BJ5 股/股: 0.00442 → 0.004432 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BK2 股/股: 0.005939 → 0.005956 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BL0 股/股: 0.007735 → 0.007756 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BM8 股/股: 0.005801 → 0.005817 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903BN6 股/股: 0.005939 → 0.005956 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AEGON LTD 007924AJ2 股/股: 0.005525 → 0.00554 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AH4 股/股: 0.002624 → 0.002632 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AK7 股/股: 0.002762 → 0.00277 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AN1 股/股: 0.002072 → 0.002078 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AETNA INC 00817YAF5 股/股: 0.003177 → 0.003186 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AP3 股/股: 0.003591 → 0.003601 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AR9 股/股: 0.003177 → 0.003186 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252AS7 股/股: 0.002762 → 0.00277 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK 008281BF3 股/股: 0.005525 → 0.00554 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 008281BL0 股/股: 0.006906 → 0.006925 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EEP0 股/股: 0.01602 → 0.01607 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK 00828EER6 股/股: 0.01464 → 0.01468 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFD6 股/股: 0.01671 → 0.01676 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFF1 股/股: 0.01298 → 0.01302 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFH7 股/股: 0.006492 → 0.00651 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFJ3 股/股: 0.01243 → 0.01247 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFN4 股/股: 0.009392 → 0.009418 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 股/股: 0.001657 → 0.001662 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAM3 股/股: 0.003315 → 0.003324 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 股/股: 0.006077 → 0.006094 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAQ4 股/股: 0.004282 → 0.004294 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAR2 股/股: 0.003591 → 0.003601 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 144A 00846UAS0 股/股: 0.003591 → 0.003601 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGREE LP 008513AA1 股/股: 0.002928 → 0.002936 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGREE LP 008513AB9 股/股: 0.003315 → 0.003324 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGREE LP 008513AC7 股/股: 0.002072 → 0.002078 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGREE LP 008513AD5 股/股: 0.00221 → 0.002216 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGREE LP 008513AE3 股/股: 0.002072 → 0.002078 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AGREE LP 008513AF0 股/股: 0.00221 → 0.002216 (0.3%)
2026年8月31日 增加 — AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 股/股: 0.002762 → 0.00277 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 19624 条变动

股息 237笔付款

08
3.78%TTM收益率
$3.89每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.3270
2026年9月1日$0.3320
2026年8月3日$0.3250
2026年7月1日$0.3210
2026年6月1日$0.3280
2026年5月1日$0.3250
2026年4月1日$0.3300
2026年3月2日$0.3120
2026年2月2日$0.3250
2025年12月19日$0.3240
2025年12月1日$0.3150
2025年11月3日$0.3220
2025年10月1日$0.3050
2025年9月2日$0.3180
2025年8月1日$0.3130
2025年7月1日$0.3080
2025年6月2日$0.3150
2025年5月1日$0.3080
2025年4月1日$0.3080
2025年3月3日$0.2910
2025年2月3日$0.3040
2024年12月18日$0.3030
2024年12月2日$0.3060
2024年11月1日$0.3060
2024年10月1日$0.2900
2024年9月3日$0.3080
2024年8月1日$0.2980
2024年7月1日$0.2820
2024年6月3日$0.2880
2024年5月1日$0.2840
2024年4月1日$0.2850
2024年3月1日$0.2770
2024年2月1日$0.3130
2023年12月14日$0.2830
2023年12月1日$0.2630
2023年11月1日$0.2620
2023年10月2日$0.2380
2023年9月1日$0.2390
2023年8月1日$0.2420
2023年7月3日$0.2340
2023年6月1日$0.2380
2023年5月1日$0.2150
2023年4月3日$0.2230
2023年3月1日$0.2160
2023年2月1日$0.2280
2022年12月15日$0.2000
2022年12月1日$0.1890
2022年11月1日$0.1790
2022年10月3日$0.1700
2022年9月1日$0.1630

机构持有人 (13F) 288 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Choate Investment Advisors $239769873 6.67% 2259954 股份 2026年6月30日
EASTERN BANK $170645089 4.75% 1608418 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $167068603 4.65% 1574706 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $160475614 4.47% 1512565 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $143437037 3.99% 1350840 股份 2026年6月30日
Midwest Trust Co $143257638 3.99% 1350277 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $126545635 3.52% 1177859 股份 2025年9月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $118384957 3.30% 1115839 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $105725587 2.94% 996518 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $103716881 2.89% 977585 股份 2026年6月30日
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. $99757098 2.78% 940262 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $90374251 2.52% 851824 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $88274753 2.46% 832035 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $79825731 2.22% 752399 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $78554473 2.19% 740416 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $74557838 2.08% 702746 股份 2026年6月30日
John S. & James L. Knight Foundation, Inc. $70041366 1.95% 652458 股份 2025年12月31日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $61955158 1.72% 576665 股份 2025年9月30日
UMB Bank, n.a. $61807129 1.72% 582564 股份 2026年6月30日
D L CARLSON INVESTMENT GROUP INC $58580311 1.63% 552150 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $57238199 1.59% 538408 股份 2026年6月30日
TCV Trust & Wealth Management, Inc. $50374331 1.40% 474804 股份 2026年6月30日
DT Investment Partners, LLC $45495767 1.27% 428821 股份 2026年6月30日
HOWE & RUSLING INC $43709049 1.22% 411980 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $42125550 1.17% 397055 股份 2026年6月30日
HORIZON BANCORP INC /IN/ $31337000 0.87% 295368 股份 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $30392079 0.85% 286461 股份 2026年6月30日
SOUTHERN MICHIGAN BANK & TRUST $29909884 0.83% 281916 股份 2026年6月30日
Alaska Permanent Capital Management, LLC $29023616 0.81% 273625 股份 2026年6月30日
OARSMAN CAPITAL, INC. $28380181 0.79% 267498 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $28226000 0.79% 266055 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $27964201 0.78% 263577 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $27888610 0.78% 262874 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $27736416 0.77% 261430 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Services, Inc. $27496778 0.77% 259171 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $27463833 0.76% 258860 股份 2026年6月30日
MERIDIAN MANAGEMENT CO $24434295 0.68% 230306 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $23066346 0.64% 217033 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $22824531 0.64% 215133 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $22474048 0.63% 211829 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $22306136 0.62% 210247 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $21894810 0.61% 206374 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $20012595 0.56% 188629 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $19164001 0.53% 178469 股份 2025年9月30日
WASHINGTON TRUST Co $17911383 0.50% 168824 股份 2026年6月30日
WEBSTER BANK, N. A. $17381013 0.48% 163825 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $16213756 0.45% 152823 股份 2026年6月30日
GREENWOOD CAPITAL ASSOCIATES LLC $14973516 0.42% 141133 股份 2026年6月30日
BOKF, NA $14776169 0.41% 139273 股份 2026年6月30日
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC $14545694 0.40% 137101 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $13855165 0.39% 130597 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $12703709 0.35% 119739 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $12346275 0.34% 116370 股份 2026年6月30日
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $12249729 0.34% 115460 股份 2026年6月30日
Community Financial Services Group, LLC $12036506 0.34% 113885 股份 2026年6月30日
Sepio Capital, LP $11553947 0.32% 108902 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $11342466 0.32% 106909 股份 2026年6月30日
SVB WEALTH LLC $10825895 0.30% 102040 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $10745790 0.30% 101282 股份 2026年6月30日
Argent Trust Co $9828435 0.27% 92638 股份 2026年6月30日
Independent Solutions Wealth Management, LLC $9647408 0.27% 90932 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $9381141 0.26% 88442 股份 2026年6月30日
Bank of New Hampshire $8521658 0.24% 80321 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $8347767 0.23% 78682 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8319333 0.23% 78414 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $8228834 0.23% 77561 股份 2026年6月30日
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $7863761 0.22% 74120 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $7722973 0.21% 72793 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $7081522 0.20% 66747 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $6976278 0.19% 65755 股份 2026年6月30日
Koss-Olinger Consulting, LLC $6898370 0.19% 65021 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $6528451 0.18% 61534 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $6520599 0.18% 61460 股份 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $6516562 0.18% 61422 股份 2026年6月30日
First National Trust Co $6451105 0.18% 60805 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $6210696 0.17% 58539 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $6109162 0.17% 57582 股份 2026年6月30日
ISTHMUS PARTNERS, LLC $5988221 0.17% 56442 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5893457 0.16% 55549 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $5882333 0.16% 55444 股份 2026年6月30日
MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. $5811354 0.16% 54775 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $5511627 0.15% 51950 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $5373980 0.15% 50653 股份 2026年6月30日
Trail Ridge Investment Advisors, LLC $5324768 0.15% 50189 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $5315045 0.15% 50097 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $5249472 0.15% 49477 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5246020 0.15% 49446 股份 2026年6月30日
New Hampshire Trust $5198550 0.14% 48999 股份 2026年6月30日
Connecticut Wealth Management, LLC $5174471 0.14% 48772 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $5107185 0.14% 47822 股份 2025年6月30日
H D Vest Advisory Services $5054059 0.14% 47327 股份 2025年6月30日
MERITAGE PORTFOLIO MANAGEMENT $4981899 0.14% 46408 股份 2025年12月31日
WHITTIER TRUST CO $4975407 0.14% 46991 股份 2026年6月30日
UNION SAVINGS BANK $4785479 0.13% 45108 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $4774806 0.13% 45005 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $4726354 0.13% 44548 股份 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $4622560 0.13% 43570 股份 2026年6月30日
Gilbert Capital Group, Inc. $4440500 0.12% 41854 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4393307 0.12% 41642 股份 2026年6月30日
Atwater Malick LLC $4328039 0.12% 40794 股份 2026年6月30日

同类基金

10

来自该发行方的更多信息

基金资产管理规模
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Ma... $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

规模相似

基金资产管理规模
IVOO VANGUARD S&P MID-CAP 400 INDE... $3.8B
SMMD iShares Russell 2500 ETF $3.8B
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF $3.9B
VNQI VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ... $3.9B
DFGR Dimensional Global Real Estat... $3.9B
AOR iShares Core 60/40 Balanced A... $3.7B
INTF iShares International Equity ... $3.7B
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF $3.7B
LRGF iShares U.S. Equity Factor ETF $3.7B
CALF Pacer US Small Cap Cash Cows ... $3.7B